Cryptoをマスターするには？

2025.10.09

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Cryptoをマスターするには？

本を1冊読むたび、スクリプトを1つ書くたび、友人を作るたびに、あなたの競争優位性は少しずつ高まっていく。

2025.10.09 - 13:11:28

教程交易

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

本を1冊読むたび、スクリプトを1つ書くたび、友人を作るたびに、あなたの競争優位性は少しずつ高まっていく。

執筆：Tulip King

翻訳：Chopper，Foresight News

もし取引があなたの得意分野でない、あるいはさらに上を目指したいなら、より包括的なスキルを身につける必要があります。暗号資産分野では多くの人が自己投資を軽視していますが、これは明らかでありながら、あなた自身で競争優位を築くことは十分可能です。

独立に思考することを学ぶ

暗号資産分野において最も不安を覚える現実は、自分には独自の考えがないことに気づくことでしょう。Twitterを常に更新し、フォロワー数の多い人に何を買うべきか教えてもらおうとします。あなたは取引をしているわけではなく、ただトレンドに乗っているだけです。そしてトレンド追随者は本質的に、どの市場の宴にも常に遅れて参加する存在です。

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このような借り物の信念は、ひどいリターンをもたらすだけでなく、より深い問題を引き起こします。他人の議論に基づいて取引する場合、あなたは相手の全体的な思考モデルをコピーしようとしていますが、その根本的なロジックをまったく理解していません。彼らがその取引を促した要因、リスク管理戦略、また彼らがいつ考えを変えるのかについて知りません。彼らはあなたが買いを入れるタイミングで既にポジションを手放している可能性があり、あなたが彼らの利確スクリーンショットを見て初めて気づくというシナリオを、私は数百回見てきました。

例えば、ある人物がAIと暗号資産の統合に関する独自の洞察を持ち、その根拠から主張を展開したとしましょう。彼は静かにポジションを構築し、初期のアイデアを共有して批判を通じて自らのフレームワークを検証するかもしれません。信念が十分に固まると公に発言するときには、すでにポジションは完了しています。その後、追随者たちが一斉に参入し、彼の保有資産価格を押し上げ、退場に必要な流動性を提供してくれます。最初の思考者が利益を得るのは、技術的判断が正しかったからではなく、情報伝播の法則を理解していたからです。

解決策は、より信頼できる人物を追随することではなく、自らの独立思考能力を育てることです。抽象的に聞こえるかもしれませんが、実際には明確な方法があります。

多くの読書をする

市場における独自の思考は、異なる情報源に触れ、それを自分の分析フレームワークで処理することから生まれます。

私たちはみな同じ人気ツイートを読み、同じSubstackを読み、同じTelegramグループでそれらを共有しています。これによりエコーチェンバーが形成され、誰もが同じ情報を得ている状態になります。全員が同じ情報を握っているとき、誰一人として競争優位を持つことはできません。

真の機会はニッチな領域に隠れています。例えば2022年にJacobが書いた『Hyperstructures』という記事は、ほとんどの人が読んでいませんが、現在のDeFiの全面的回復をほぼ予言していました。また2014年のPierre Rochardの『Speculative Attack』は、ビットコイン採用に関するゲーム理論を説明しており、10年経った今でも市場に影響を与え続けています。これらは単なる良質な記事ではなく、未来の市場動向を予見できる分析フレームワークそのものです。

『レミントン氏の株式投資術（原題: Reminiscences of a Stock Operator）』のような本を読んでみてください。読書の範囲とジャンルを広げれば、必ず何か得るものがあると断言できます。また、今のあなたがどれだけ読書していても、まだ不十分だと断言できます。可能な限り多くの情報を頭に詰め込んでください。それは決してマイナスにはなりません。

同時に、読書は暗号資産分野に限定すべきではありません。Semi Analysisが台積電の競争的優位性について書いた分析を読めば、テクノロジー産業と暗号資産の連動性を理解する助けになります。Luke Gromenが米ドル体制のダイナミクスについて行った研究は、どんなオンチェーンアナリストよりも、特定の時点でビットコインがなぜ上昇するのかをうまく説明できます。トランプ政権が何を成し遂げられるか、何ができないかを判断したいなら、Curtis Yarvinが米国政府の権力構造について書いた記事を読むべきです。

Kelは機会を探すために、1960年代の本まで読んでいる

多様な読書の複利効果は驚異的です。円のキャリートレードの仕組みを理解すれば、暗号資産が特定の時期に下落する理由が突然わかるようになります。高級ブランドがいかに人工的な希少性を作り出しているかを研究すれば、NFTの流行以前にその仕組みを見抜けるようになります。NVIDIAがH100チップをどのように分配しているかを知れば、どのAIトークンが実際に計算資源をバックに持っているか、どのトークンが単なるマーケティング話法なのかを区別できるようになります。

また、プロジェクトのホワイトペーパーは必ず読んでください。少なくとも自分が何を買っているのかを理解しておくべきです。

多くの執筆をする

執筆は可視化された思考です。一見洗練された取引論点も、それを文章で明確に説明しようとすると、穴だらけであることが露呈します。執筆はあなたに「論理のギャップ」「未検証の仮定」「確立されていない関連性」と向き合わせます。

私が長文の分析を書き始めたのは読者を惹きつけるためではなく、自分の思考を整理するためでした。ある資産の価格上昇を支持する理由を書き出すとき、なんとなく良い感じがするとか、コミュニティの雰囲気が良いといった曖昧な言い訳は通用しなくなります。具体的な催化剂を明示し、真のリスクを識別し、明確な損切りポイントを設定する必要があります。このプロセスだけで、90％のひどい取引を回避できるようになります。

執筆を継続すれば、奇跡が起きます。あなたの脳は情報を異なる方法で処理し始め、探求に値する関連性やパターンを常に探し始め、私が言うところの「論点思考」を徐々に形成していくでしょう。これは反復練習によって育まれるパターン認識能力であり、取引可能なナラティブが共通認識になる前兆を捉えることができます。

データの活用を学ぶ

ブロックチェーンはこれまでに存在した中で最も透明性の高い金融システムです。すべての取引、すべてのウォレット間送金、すべてのスマートコントラクトのやり取りが公開されており、誰でも確認できます。しかし、大多数のトレーダーはCoinGeckoのチャート3つを見るだけで、自分は調査を済ませたと思っています。

暗号資産分野の情報非対称性は、情報へのアクセス（誰もが同じデータを見られる）にあるのではなく、解釈・統合能力、より良い質問を立てること、そして答えを探す場所を知ることにあります。

Average JoeのTwitterプロフィールを見れば、彼が自分の主張を裏付けるデータを見つけるためにどれほど執着しているかがわかる

収益分析を例に挙げましょう。DeFiプロトコルは実際の手数料、実際の収益、実際の収益率を生み出しますが、大多数のトレーダーは他人がそれらを計算し、美しいダッシュボードにまとめるのを待っています。一方、Duneで基本的なSQLクエリを使える人なら、そのデータがDeFi Llamaに掲載される前に、あるプロトコルの収益を計算できます。彼らはトレンドの変化がTwitterの話題になる数週間前に、すでにそれを見つけ出しているのです。

プログラミングを学ぶ

暗号資産分野のすべてはプログラム可能であるという認識は、あなたが市場と関わる方法を根本から変えるべきものです。我々はニューヨーク証券取引所で取引しているわけではなく、ブルームバーグ端末や機関投資家向けのアクセス権も必要ありません。各プロトコルにはAPIがあり、すべてのコントラクトは直接呼び出せ、あらゆる戦略を自動化できます。

簡単なものから始めてください。毎時マイニング収益をチェックするスクリプトを作成する、特定のウォレットが取引したときに通知するツールを作る、現物ポジションの近くで流動性を提供する基本的なマーケットメイキングプログラムを作成する。これらは難しいコードではありません。ChatGPTが大部分を書けます。しかし、それによってあなたは手動でのクリック操作から脱却し、インターネットのスピードで動作するトレーダーへと進化できます。

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プログラミングによる複利効果は非常に大きくなる可能性があります。方向性のあるマーケットメイキングスクリプトで売買ごとに1％余分に稼ぎ、自動リバランスツールで各収益ファームで2％余分に稼ぎ、スネークスクリプトですべてのポイントプログラムでトップクラスに入る、シープアタックスクリプトでエアドロ収益を最適化するなどです。

さらに重要なのは、プログラミングが市場に対するシステマティックな思考を強いることです。コードは感情を混ぜず、プログラムはパニックで売ったりFOMOで買ったりしません。取引戦略をコードに変換するとき、正確なパラメータ、特定の条件、明確なロジックを定義しなければなりません。この規律だけでも、あなたの取引レベルは大きく向上します。

取引を学ぶ

すべてのものを取引してみるべきです。NFTを試してみますか？あるいはスポーツベッティングに才能があるかもしれません？最近登場した予測市場を見ましたか？Logan Paulが500万ドルのポケモンカードを持っていることを知っていますか？

市場の方向性を正確に判断できないなら、スプレッド取引を学んでください。刺激を求めているなら、1分足チャートを開いてください。レストランの予約枠を売買して年間6桁ドルを稼いでいるニューヨーカーを知っています。

核となるのは、すべてが市場であり、あらゆる市場には複数の取引方法があるということです。実際に試してみるまで、自分の強みがどこにあるかはわかりません。もちろん、これによりお金を失うでしょう。しかし正直に言えば、数十万ドルを失ったことがなければ、百万ドルを稼ぐこともできません。市場は無料であなたに何も教えてくれません。あなたは「授業料を払う」ことに慣れなければなりません。

もしそれが望む道でないなら、それでも構いません。ビットコインをコールドウォレットに預け、401k（米国の退職貯蓄制度）を自動運用すればいいのです。しかし卓越した成果を追求したいなら、市場が持つ自然なリスクに直面する術を学ばなければなりません。

Alexander Goodは宝石の取引も副業で行っている。それが彼があなたより優れている理由だ

幅広く取引することのもう一つの利点は、市場と戦略の種類が豊富にあるため、あなたはある分野で才能があることに気づくかもしれないということです。私の見解では、この多様性こそが長期的な市場成功の鍵です。永遠に続く市場はありません。Solanaエコシステムで利益を上げられる戦略が見つからない時期があっても、「一扇の扉が閉じれば、別の扉が開く」のです。そのとき、あなたには市場の注目が移るのに適応する能力が必要です。

複数の市場を横断する熟練度は、あなたに反脆弱性（アントフラジャイル）を与えてくれます。暗号資産が深刻な熊相場に入ったとき、あなたは選挙予測市場を取引できます。NFTが冷え込んだとき、あなたはコレクタブルズに移行できます。DeFiの収益率が圧縮されたとき、あなたはスポーツベッティング市場で流動性を提供できます。ゲームは続いています。ただ、舞台が変わっただけです。

社交を学ぶ

暗号資産分野は本質的にインターネットネイティブであるため、ネットワーキングに非常に適しています。地理的な位置も、学歴も重要ではありません。重要なのは思考の質と提供する価値だけです。適切な方法さえあれば、これは非常に平等な分野です。

社交の鍵は、まず与えてから求めることです。自分が開発したツールを共有し、複雑な概念をシンプルな言葉で説明し、他者の橋渡しをし、見返りを求めずに質問に答えましょう。利他主義は有効です。あなたがエコシステムに注入する価値は、倍増してあなたに戻ってきます。

小さなコネクションを嫌う必要はありません。友達ができて、いくつかの高品質なTelegramグループに招待されれば、それで十分です。個人ブランドを築き、オンラインで意見を発信することを恐れないでください。誠実に投稿しましょう。最も重要なのは、DM（ダイレクトメッセージ）を閉じないことです。誰が連絡してくるか、まったく予測できません。

もし社交をうまくこなせれば、常に正しくある必要も、常にオンラインである必要もありません。互いに支え合うコアな友人グループを築くことができます。信じてください、助けがあれば、すべてがずっと楽になります。