取引におけるバイオロジカル・トラップ：なぜ100倍よりも小さな利益の方が信頼できるのか？

2025.06.24

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取引におけるバイオロジカル・トラップ：なぜ100倍よりも小さな利益の方が信頼できるのか？

勝利の生物学的メカニズムは、ほとんどすべての生物の遺伝子に刻み込まれている。

2025.06.24 - 07:00:28

交易

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勝利の生物学的メカニズムは、ほとんどすべての生物の遺伝子に刻み込まれている。

執筆：VKTR

翻訳：Luffy、Foresight News

長く休んでいた後、最近また永続オプションの取引を積極的に行い始めました。すると2018年に取引を始めたばかりの頃を思い出しました。当時、私が最も尊敬していたトレーダーたちがいくつかの知見を共有してくれたことで、市場を見る私の視点は永遠に変わりました。私は文章を書くのが得意ではありませんが、先人たちに常に感謝しており、その知識を次世代に伝えるべきだと感じています。では、やってみましょう。

今でも心に刻んでいる真実があります。勝利というメカニズムは、すべての生物の遺伝子にほぼ刻み込まれているのです。

2匹のロブスターが争ったとき、勝ったほうのホルモンは急上昇します。セロトニンとテストステロンが体内を駆け巡り、「マッチョなロブスター」のように胸を張って威厳を見せます。一方、負けたロブスターは身を縮め、うつ状態になり、「ベータロブスター」モードで自分を慰めるのです。

これは適当に作った自然番組のデタラメ話ではありません。Jordan Petersonはやや偏執的ですが、基本的には正しいことを言っています。彼がこの話をしているのには理由があるのです。勝利は本当にあなたの脳を再構築し、姿勢を変え、自信を爆発させ、目の前のものを脅威ではなく機会として見るようになります。何百万年にもわたる進化のプログラムであり、あなたの脳はそれが縄張り争いか市場競争かを区別しません。

まさにトレーディングの理屈も同じです。

わずかな利益を得るたびにあなたは高揚し、成功体験はさらに感覚を鋭くし、次の勝利へと備えます。しかし私の経験から言うと、多くの初心者トレーダーはまったく逆のことをしています。

彼らは地道な利益の積み重ねではなく「一発逆転」を追い求めます。実際の利益ではなく、スクリーンショットを自慢します。80％のドローダウンを「信念」と称して我慢します。損失後に冷静になるのではなく、復讐取引を行います。微々たる2％の含み益を、誰かのKOLが得た10倍のインサイダー利益と比べてしまいます。

本当の勝者は、地味な利益を静かに積み上げ、時間を味方につけて繰り返し作業をさせるのです。

なぜあなたの脳はあなたを破産させたいのか

失敗したとき、あなたのセロトニンは急落し、肩は落ち込み、どこを見ても危険にしか見えなくなります。脳はあなたが支配階層の最下層にいると判断するため、リスク評価能力が完全に麻痺します。

では、破産寸前のトレーダーはどうするでしょうか？一度の取引で全てを取り戻そうとし、ポジションを増やし、時価総額6万ドル以下のゴミコインを追いかけるのです。Telegramで元『フォートナイト』詐欺師が流すシグナルに耳を傾けます。

優れたトレーダーは正反対です。損失を受け入れ、問題がどこだったかを5分ほどで理解し、次に進みます。20日間の上昇相場の中で1日だけ下落した程度は単なるノイズだと知っています。投資ポートフォリオ以上に、自分のメンタルを守ることに積極的なのです。

私はよくこのような光景を見ます。誰かが損失を出した直後、元本の20％を賭けてゴミコインに全振りする。まるで自分が顔を殴り続けているのに、なぜ鼻が痛いのか理解できない人のようです。

複利は常に過小評価される

複利を理解できない人が多いのは、始まりがゆっくりで退屈だからです。1万ドルのアカウントで50ドル稼いでも、「これで何になる」と思うでしょう。だがそれこそが複利が機能する理由です。退屈なことが利益を生み、刺激的なことは高い代償を伴うのです。

アインシュタインが複利を「世界第八大不思議」と呼んだといいますが、相対性理論を提唱した人物が基礎数学にここまで敬意を払っていることに、一度立ち止まって考えてみてください。

毎日大きく儲ける必要はありません。市場はそんな風に動かないのです。1％稼ぐときもあれば、何も得られないときもあり、少し損することもあります。重要なのは、時間とともに純利益が純損失を上回ることです。

@gametheorizing を例に挙げましょう。@thiccyth0t のブログで読んだ記憶がありますが、彼は自分の純資産を毎年約2倍に増やすようにし、残りの時間は「悟り」の境地に入るそうです。自身が過度に取引したり「ピーク」に達しないよう注意しているのです。100倍を稼いだ人々は通常、そのお金を維持できません。宝くじやカジノの勝者と同じで、富をどう扱えばいいか分からないのです。

実際に効果のある戦略とは

早期に利益確定をし、ダイヤモンドハンド（信念の保持）は捨てましょう。市場はあなたの信念を気にせず、需要と供給のみに関心があります。利益が出たら必ず利確し、少なくとも一部は確保してください。

勝利を記録しましょう。毎回の勝利をスクリーンショットに保存し、フォルダを作成しておき、気分が落ち込んだときに見直します。あなたの脳は「自分が勝者である」という証拠を必要としており、単に「お金が入った」と抽象的に思い出すだけでは不十分です。実現済み損益は公開してもよいですが、未実現損益の公開は大抵の場合悪い考えです。ベテランに聞いてみればすぐに分かります。

レバレッジを制御しましょう。最初は1倍または2倍から始めます。レバレッジなしでも利益を出せることを証明してから、徐々に増やします。レバレッジはすべてを拡大します――あなたの愚かさも同様です。

日々の目標を設定しますが、現実的であることが重要です。取引のために取引してはいけません。目標を達成したら退出しましょう。外に出て、自然に触れましょう。明日も市場は存在しますし、おそらく今日はまったく違う顔をしているでしょう。

勝率を追跡しましょう。シンプルなスプレッドシートを用意するか、@CoinMarketMan、@tradestream_xyz、@AxiomExchange などの損益ページを利用します。勝率が60％を下回るなら、戦略に問題があるため、早急に修正が必要です。

儀式を持ちましょう。同じ環境、同じ時間、同じプロセスです。あなたの脳はパターンを好みます。勝利モードに入れる事前儀式を作成してください。コーヒーを飲む、ルールを再確認する、腕立て伏せをするなど、何でも構いません。

小さな勝利の最大の難関

多くの人が小さな勝利を積み重ね始める際に犯す間違いがあります。それは「損失を小さく保つこと」です。小さな勝利とは、同時に損失もコントロールすることを意味します。

私も最初はこの部分に苦しみました。資金曲線はまるで感謝祭の七面鳥のグラフのようで――少しずつ上昇したあと、巨大な陰線が出て、数週間分の利益が一瞬で消え去ります。この部分こそが戦略全体の中で最も難しいポイントかもしれませんが、ここだけは妥協できません。小さな利益と大きな損失の戦略は、口座をゆっくりと確実に破壊します。

負け組はこうします。他人が市場を操作していると非難します。毎週戦略を変えます。「アルファ」を探すためにDiscordサーバーに参加します。ビジネスではなくギャンブルに夢中になります。

勝ち組はこうします。損失を受け入れ、そこからすべてを学び、明日に備えます。トレーディングは短距離走ではなくマラソンであることを理解しています。継続性が刺激よりも重要だと知っています。

数十回の勝利の中のたった1回の失敗は、結果にほとんど影響を与えません。

真の成功への道

他の誰かが次のL1のドージコインに賭けているとき、あなたは本当に効果的な戦略を構築しているかもしれません。彼らが一日中未決済建玉を監視している間に、あなたは目標を達成してジムに行くことができるのです。

真の優位性は秘密の取引戦略ではなく、自制心にあります。トレーディングをカジノではなくビジネスとして捉えることです。目的は「正しさ」ではなく「利益」であると理解することです。

ゆっくり金持ちになるのは退屈で、全くかっこよくありません。安定した収益を上げても、あなたの投稿がバズることはありません。しかし、もっとつまらないものがあることを知っていますか？もっとカッコ悪いことがあるのです。20代の頃に訪れなかった100倍の「信念保有」を追い求めて、30歳になっても貧乏なまま過ごすこと。

ソーシャルメディアでランボルギーニを自慢している人の多くは実は貧乏です。一度の「月面着陸」でネット上で見栄を張り、その後元本すら含めてすべて失ってしまうのです。

もちろん例外も多くありますが、ほとんどの場合、本当に勝っている人は目に見えません。