カモの運命にさようなら：一般人のための暗号資産市場サバイバルガイド

2025.02.11

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カモの運命にさようなら：一般人のための暗号資産市場サバイバルガイド

お金は心の平穏を得た人のもとへ流れる。

2025.02.11 - 08:41:21

Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察

お金は心の平穏を得た人のもとへ流れる。

執筆：BITWU.ETH

1か月前、トランプトークン $Trump が全会場を巻き込み、100倍の利益により複数のP小将がA9殿堂入りを果たした。昨日からCZ @cz_binance が$TSTを推奨し、バイナンスチェーンが再び繁栄を見せ、1日で1500％上昇し、多くの人が再び莫大な利益を得た。

華やかな裏側では、より多くの人々が不安を感じており、実際のところは、多くの人が成果を得られていないか、むしろ損失を出している。だがツイッターを見渡すと、皆大きな成果を得ているように見え、それによって自己疑念がさらに深まる。

無数の人が空に向かって叫ぶ：もしかして私は本当にこの業界に向いていないのだろうか？

この1か月余り、我々が市場で最も多く耳にする業界の声は次の通りだ：

オンチェーンこそ真の富の爆発地であり、最も稼げる場所である。もしオンチェーンに参加できない、あるいはオンチェーンで稼ぐ能力がないなら、それはクラシックな仮想通貨業界の象徴であり、淘汰され、敗者となる。

この見解については半分だけ同意する。現在確かにオンチェーンは富が集中して爆発する場所であり、もしオンチェーンでよりうまくPできる才能があれば、もちろんそれが最高のチャンスだ。だが感知力や稼ぐ能力に優れていない場合でも、学習と研究を試みるべきだ。深く研究し、寝食を忘れるほど研究すればよい。例えば@haze0xが発表した『GMGN：ゼロから1000万ドルのミーム操作ガイド』のような資料は非常に優れている。

リンク：https://drive.google.com/file/d/11Rk-fr_AAfPSVtV8gCgOpsi2GpNI23uj/view

こういった資料は非常に役立つ。これを学び終え、少額で試せば、自分の才能と能力がほぼわかるはずだ！

もっと大きな可能性として、深い研究と学習を通じて、自分にはやはりオンチェーンが向いていないと気づくかもしれない。それでも本当にチャンスはないのか？

だからこそ、以下のいくつかの問題について真剣に考えてほしい。

オンチェーンは本当に誰にでも適しているのか？
実際にオンチェーンでチャンスを得られない一般人が、どうやってこの業界で価値を得られるのか？
業界人に適した普遍的なレーストラックはあるのか？

一、この見解については実際半分だけ同意する：

物事は原因に応じて対処しなければならない―

私は同意する部分がある。なぜなら、今回のオンチェーンのチャンスはまさに千載一遇の好機であり、@0xSunNFT @yuyue_chris @EnHeng456 のような賢く誠実で勇気ある友人たちをとても尊敬している。以前から言っているが、彼らがお金を稼いでいるのを見て本当に嬉しい。あなた方はこの気持ちを理解できるだろうか？業界のチャンスとは、常に新しい機会を生み出し、新参者が機会を見つけられるようにすることだ。急速な反復更新は固定化された階層を消去するだけでなく、外の人々にもここでのチャンスが老人やリソース保有者の独占ではないことを示してくれる。大部分のWEB2産業と比べると、WEB3の公平性はまさにここにある。努力し、勤勉で、勇気さえあれば、チャンスはそこにあるのだ。これにより、より多くの新人がこの業界に魅了される。

もう半分、あまり同意しないのは、「オンチェーンで稼げなければ淘汰され、古典世代になり、もう希望がない」という点だ。少し偏見があると思う。第一に、希望はまだあると考える。心を落ち着け、自分の道を見つけること、あるいはゆっくり稼ぐことも一つの方法だ。仮想通貨業界にはPVPだけでなく、時間とともに資産を増やす投資法則もある。これを否定すべきではない。第二に、オンチェーンでの収益だけを語り、私たち個人がオンチェーンPVPに向いているかどうかを考慮していない。私は、オンチェーンPVPは非常に難しく、特別な才能を必要とする行為だと考える。誰にでも適しているわけではない。これはトレーディングと同じで、千人に一人が大金を稼いだからといって、取引を理解していない者はすべて淘汰されるとは言えない。WEB3には収益のチャンスがたくさんある。最も重要なのは、自分自身の才能、個性、ペースに合ったことを見つけることだ。これが重要なのだ！

だからこそ、私たちはそれぞれ、自分の個性と能力の範囲がどこにあるのか、自分の富への道がどのようにあるべきかを真剣に考えるべきだ。

二、富を真剣に扱わなければ、富もまたあなたを真剣に扱わない；

私はよく、多くの人が考えもせず、一度のPで数十万、数百万を失ってしまうのに、自分の問題点や、この投資市場にどう対応すべきかを一瞬でも考えようともしないのを見る。

簡単に言えば、ほとんどの人は成功を急ぎ、ゆっくり豊かになることを望まず、富について真剣に考えることさえ一瞬も望まない。他人に頼って富を得ようとする、運に頼って富を得ようとする、情報に頼って富を得ようとする。

こういった人たちは、私は総称して「雑草（韭菜）」と呼ぶ。

雑草は富を尊重しない。市場とは不思議なもので、あなたが富を真剣に扱わなければ、富もまたあなたを真剣に扱わないのだ。

三、もう一つ、富とは何か？

富とは私たちにとって一体何なのか、真剣に考えてみてほしい。

富とは、あなたがこの業界から実際に手に入れたお金であり、あなたの生活の質や所属するコミュニティが本当に変わったことだ。例えば、より大きな成果を得た後、思考のレベルで大きな変革があり、自分の健康に投資して不断に良くなること、将来共に起業できる仲間たちと出会うこと、体験したい人生を経験すること、そして本当に資産を蓄積し安定的に成長させること。これらこそが「富」だ！

もし口座の数字がA9になっているだけで、それをずっとPし続けているなら、その富は本当の富ではなく、むしろ「チップ」と呼ぶべきだと思う。

四、業界の大多数の人に本当に適した稼ぎ方の法則；

次に話したいのは、大多数の人が実行可能で結果を出せる基本的な思考戦略だ。初めて書くわけではないが、毎回新たな気づきがあるので、皆さんと共に共有したい。

もし私がそうであるように、比較的鈍く、優れた取引の才能もなく、オンチェーンにもあまり敏感でないなら、同じように正直にこの戦略を忠実に実行するのが最善だ。

なぜなら、この戦略は高い才能や知性を必要とせず、普通の人でも確実に実行すれば、必ずお金を稼げるからだ。

五、取引市場の本質と一般人の最適戦略；

我々はすでに取引市場の本質（独特の小口投資家型取引市場）を理解しており、その特徴（急騰急落、ブル短・ベア長）をまとめた。

これらの特徴に基づき、一般人のための最適な取引戦略（価値投資とトレンド投資の両方の利点を融合した「左手買い、右手売り」戦略）を策定した。

そして、この取引戦略が成功するための2つのキーポイント（周期的な取引市場＋継続的な資金流入）と、これらを順調に進めるための方法（科学的なポジション管理＋ビットコインを基盤とする取引銘柄の選択）を明確にした。

ここにはいくつか重要な点がある：

1️⃣ 最適な取引戦略とは何か：

この戦略は普遍性があると考える。

短期間で高レバレッジのコントラクト取引の極めて高い不確実性や、MEMEにおけるP小将の苦悩と比較すると、価値投資は唯一学べるものであり、トレンド投資はただ実行すればよい。

つまり、勤勉さ＋人間の弱みへの抵抗力があれば、結果を得ることができる。

2️⃣ なぜ2つのキーポイントなのか：

これが今の市場で私の立ち位置の根本であり、「周期的な取引市場＋継続的な資金流入」である。

1）周期性：この市場は必ず周期的であり、特にユーザーにとって最大のメリットは、この市場の周期性が非常に安定していることだ。ミャンマーAのように10年間牛相場がない状況と比べ、仮想通貨市場は3〜4年ごとにブル・ベアが入れ替わるという周期が、今後も長期間続くと考える。これが「周期」だ。周期が安定している市場では、儲けることは容易い。

2）継続的な資金流入：これも非常に重要で、周期を支える安定したキャッシュフローを持っていることが望ましい。これにより、熊市を安心して乗り越えられ、周期の底で前向きな行動を起こす勇気を持てる。先日、私はこんな投稿をした。「大金を築いた人のほとんどが、お金を稼いでいる過程で次のような感覚を持つ：『実は自分はそんなに凄くない。お金はただ風に乗って吹き寄せられるもので、自分はただ拾っているだけ』」。実体験から言うと、まさにその通りだ。だが一点忘れてはいけない―― 拾う番が来たとき、第一に生き延びていなければならないし、第二に拾うための資本を持っていなければならない。「継続的な資金流入」こそがその土台だ。この継続的な資金をどこから得るかは、各自が工夫すればよいが、絶対に持つべきだ。

3️⃣ 順調に進めるための根本とは何か？

科学的なポジション管理＋ビットコインを基盤とする取引銘柄の選択。

ポジション管理に関して、私はビットコインを基盤とする管理方式を推奨する。どういうことか？私のピン留めツイートを見てほしい。ビットコインは業界の基盤であり、より高次の存在であり、リンダ効果の最良の体現である。業界が安定して崩れない限り、ビットコインを保有することは必須の行動だ。もし自分に優れた才能がなく、ずっとビットコインを買わず、一発逆転を狙っているなら、諦めろ。あなたはまさにその「雑草」だ。実際、長期的に見ると、業界内での90％の人の収益はビットコインに及ばず、VCやファンドの大部分の収益もビットコインに及ばない。ならば、なぜビットコインを保有しないのか？

ビットコイン以外には、2〜3割のポジションを残し、研究がしっかりできている有望な銘柄に投資してもよい。第一に業界との関連性を維持し、チャンスがあれば素早く乗れるようにする。第二に、自分の取引欲求を満たすことができる。そして一旦チャンスが訪れ、10倍、100倍の利益を得たら、すぐに再びビットコインに換えて、周期の到来を静かに待てばよい。

取引戦略もあり、取引銘柄もある。今こそ本領発揮の時だ。

4️⃣ ブル・ベア周期の判断と経験：

私がいつも口にする2つの言葉がある：

一つは、忍耐と待ち望むことで得られる長期投資のプラスαを重視すること。もう一つは、投資は経験と運が積み重なるものであり、もし特別に賢くなくても、少なくとも複数回のブルマーケットを生き延びるように努力すべきだ。

複数回のブルマーケットを生き延びることで、運命を変えるチャンスや、より多くのチップを得て参加する機会が増え、また市場に対する感覚を磨き、正しい判断ができるようになる。

まず市場の段階を判断する（以前書いた感情理論参照）、それによって盲目にならず、適切な段階での買いと売り（「死寂」期に買い、「狂乱」期に売る）ができる。感情理論＋具体的なチャートを大前提とし、「空間＋時間」の2つの次元を基準に、ブルマーケット到来前にポジションを満たし、トレンド投資の売り方則に従い、ブルマーケット転換後に徐々にポジションを解消する。

現時点では、大勢は明らかに「狂乱」期に入っていない。もし私と同じように事前にポジション管理と準備をしていれば、今はただ我慢強く待つしかない。ブルマーケットの天井サインの複合的特徴を待つのだ：

オンチェーン指標：MVRVが高水準（3～4以上）、NUPLが狂喜ゾーンに突入、含み益比率が極めて高い；
感情指標：恐怖・貪欲指数が長期間80以上、メディアや一般大衆の議論が盛ん；
テクニカル面：価格が長期移動平均線から大きく乖離、週足または月足RSIが極度の過熱状態；価格が新高値を更新しても出来高が追いつかない、または背離が発生；
デリバティブの過熱：先物市場のレバレッジ率が急上昇、ロング／ショート比率の不均衡、資金レートが高止まり；
主要資金の動向：機関やホエールアドレスが大量に売却、取引所の残高が上昇；
マクロおよび世論：緩和から引き締めへ、重大な利多ニュースでも価格を押し上げられず、一方で利空ニュースが激しい変動を引き起こしやすい。

将来ある時点で、これらのサインが一斉に、あるいは大部分重なって現れたら、相場が天井に達し、調整リスクが高まっていることに警戒すべきだ。真の絶対的天井は往々にして後になって確認できるものだが、上記の指標を参考にすることで、適切な利確を行い、無謀な高値づかみを減らすことができる。

「狂乱」期は通常短く、これらのサインが出たら比較的早く下落局面に入るが、下落はすぐには起きず、一般的には少しずつ切り刻まれる形で、最後に「死寂」期に入る。その前に、我々は言行一致で、売却フェーズでは決して甘くならない。もし売却方法を知らなければ、多くの利益を失い、次の熊市が来たときに底値買いの資金が不足し、第2波のチャンスを逃す。

このサイクルを繰り返すことで、計画をしっかり立てれば、ブルマーケットが始まると口座は猛烈な利益モードに突入する。各ブルマーケット開始後、ビットコインは最低でも5〜10倍上昇し、アルトコインが100倍になるのも普通だ。しかし私たちの目標、あるいは私の目標は、1サイクルでビットコインの数量を1回倍にすること。それだけで十分だと思う。

この目標は、自分が行っている作業に比べれば決して高くないが、実際の収入は非常に大きく、安定しており、長期的に有利だ。