小規模資金取引の上達ガイド：ニッチ市場を選択し、デイトレードに挑戦
TechFlow厳選深潮セレクト
小規模資金取引の上達ガイド：ニッチ市場を選択し、デイトレードに挑戦
日中取引を行い、各取引時間帯に少数の取引を実行すれば、理論的には口座資金の成長速度がより速くなる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：adam
翻訳：TechFlow
本題に入る前に、ぜひ覚えておいてほしいことがあります。取引は非常に複雑でリスクの高い活動であるということです。
短時間で口座残高を急成長させ、かつ損失をまったく被らないという方法は存在しません。
実際、口座を急速に拡大できる人々は、極めて大きなリスクを冒し、場合によってはすべてを賭けたような状態になっていることが多いのです。
この記事の目的は、「理想的な市場環境を辛抱強く待つ」ことや「市場を深く分析する方法」を教えることではありません。
むしろ、リスクを適切に管理しつつも、口座残高を速やかに増やすための手法をお伝えしようと思います。
もし「リスク管理」といった基本概念にまだ馴染みがないなら、ぜひ先にリスク管理に関するこちらの記事を読んでください。
もしこの記事が役立ったと感じたら、他のブログ記事もチェックしてみてください。また、Tradingriot Bootcampへの参加もおすすめです。ビデオ講座全編、専用Discordグループへのアクセス、定期的に更新される取引戦略などを提供しています。
なぜマイナーな市場での取引を選ぶのか？
BTC、ES（S&P500先物）、主要通貨ペア、金など、流動性の高い主要市場を中心に取引している場合、
あなたは個人トレーダーとして同様の立場にありながら、大型機関投資家やクオンツ企業といった強力なプレイヤーとも直接競合することになります。
これはこれらの市場が非常に高い流動性を持っているため、大規模資金を持つプレイヤーでも容易に参入・取引できるからです。
もちろん、こうした市場での取引が不可能というわけではありませんが、十分な資金を持っていない限り、むしろ流動性の低い市場の方が有利な点が多いのです。
多くのアルトコインデリバティブ、NFT、またはチェーン上トークン（on-chain coins）は、流動性が不十分なため、大口プレイヤーにとっては魅力が薄く、彼らの取引規模には対応できません。
私がアルトコイン市場をより深く研究し始めたとき、最も明確な取引シグナルがしばしば流動性の低い市場で現れていることに気づきました。
当初はこうした「参入障壁の低い」市場に対して自信を持っていたものの、実際に大規模なポジションを執行しようとすると、注文ブック上で自分の注文が目立ちすぎてしまうことに気づき、流動性不足がもたらす不利さを痛感しました。
しかし、小口のトレーダーにとっては、注文規模が5桁後半～6桁になるまでは、この問題はそれほど深刻ではありません。
例えば、Velo上のLinaを見てみましょう。チャートからは、ブレイクアウトが発生する数日前からすでにその兆候が読み取れます。
このようなチャンスは大きな利益をもたらす可能性がありますが、同時に潜在的なリスクも考慮しなければなりません。
LaevitasでLinaの出来高と未決済建玉（オープンインタレスト）を確認すると、ブレイクアウト前の日次出来高は1600万ドル、未決済建玉は450万ドルでした。
もしこの取引が失敗し、大規模なポジションを保有していた場合、スリッページによりストップロスの実際の損失額が予想以上に膨らむ恐れがあります。しかし、小口トレーダーであればポジションサイズが小さいため、ストップはほぼ想定通りの価格で発動し、こうした問題は生じません。
低時価総額の代替デリバティブだけが選択肢というわけではなく、チェーン上トークンやNFTも同様です。
取引を行う上で最も重要なのは、「メタ（流行の中心）」がどこにあるかを認識することです。
例えば、NFTは数年前までは非常に人気でしたが、現在はほとんど消滅しています。
この分野における情報の伝播スピードを理解しておくことで、無駄なリスクを避けたり、早期に売却して大きな利益を逃したりする事態を防ぐことができます。
オンチェーン取引は非常に困難です。X（旧Twitter）上では多くの成功例を見かけるかもしれませんが、実際には「1 SOL」を「1000倍」に増やすことは極めて困難です。
オンチェーン取引には独自の戦略があり、たとえば特定のウォレットを追跡したり、保有分布を分析したり、あるいは常識に基づいてKOLが大々的に宣伝しているコインを避けるなどの方法があります。
加えて、単純なサポート／レジスタンスラインやテクニカル指標を使うだけでも、時価総額が大きく、ランプリスク（詐欺による突然の価格暴落）の低いコインでは十分に対応できることが多いです。
デイトレード
価格にはフラクタル的特性があります。つまり、あるチャートを見せられたとしても、それが日足、月足、あるいは5分足かどうかを判断するのは難しいでしょう。
さらに、流動性の高い市場であっても、その市場に詳しくない限り、どの銘柄かを即座に見分けるのは困難です。
たとえば、上記はXRPの5分足チャートです。
スイングトレードを選べば、取引頻度は比較的低くなります。利益を得たとしても、ほとんどの時間はチャンスを待つことに費やされ、各市場で週に1〜2回程度しか良い機会が訪れないことが普通です。
スイングトレードについては後ほど詳しく触れますが、一方でデイトレードは即時フィードバックが得られ、日々多数の小さな値動きを利用できます。
そのため、デイトレードを行い、各取引セッションで少数ずつ取引を実行すれば、理論的には口座資金の成長速度がより速くなるのです。
ただし、デイトレードは取引の中でも最も難易度の高い領域の一つです。わずかな注意力の欠如や小さなミスが、数分以内にすべての利益を吹き飛ばす結果につながることもあります。利益を得るのと同じスピードで損失が出るのです。
私はすべての初心者トレーダーに一度はデイトレードを試すことを勧めます。これにより市場からのフィードバックを素早く得られ、学習プロセスが加速するからです。
デイトレードの主な利点の一つは、流動性の高い市場に集中できることで、取引のスケーラビリティが確保されることです。BTC、ETH、ES、NQ、金、主要通貨ペアに注力すれば、ポジションサイズの制限に悩まされることはありません。
とはいえ、デイトレードは非常に難しく、誰にでも向いているわけではありません。高い集中力、迅速な意思決定、確実な損切りなど、多くの能力が求められます。
そのため、あらゆる段階で詳細な取引計画と戦略を策定することが非常に重要です。取引中に感情が判断を狂わせる可能性があるため、事前に準備された計画が大きな助けとなります。
デイトレードの手法には、価格行動、注文フロー、ニュース、テクニカル指標などさまざまありますが、それぞれに適した状況があり、絶対的な優劣はありません。
私のデイトレードおよびスイングトレードの手法に興味がある場合は、トレーダー向けに設計されたトレーニングコースであるTradingriot Bootcampをご覧ください。
他人の資金を使って取引する
近年、オンラインファンドプロバイダー（プロップファーム）業界は急速に成長しています。
初めてこうした企業を利用する場合、まず評価費用を支払い、模擬口座で一定のルールを遵守することで、実資金口座の利用資格を得ることができます。
この仕組みにより、実質的なコストは評価料のみであり、より大きな資金を使って取引が可能になります。
ただし、取引に不慣れな場合、何度も評価料を支払ってしまい、結局資金口座を得られないまま費用だけを浪費してしまうリスクがあります。
プロップファームはしばしば議論の的になりますが、私自身は、取引スキルはあるが資金に乏しいトレーダーにとっては非常に良い機会だと考えています。
この分野が急速に拡大する中で、信頼性が高く安定した企業を選ぶことが極めて重要です。近年、利益の支払い拒否、通過不可能なルールの設定、あるいは突然の倒産といったケースも見受けられます。
ここで少し偏見があるかもしれませんが、私は直接Breakoutというプロップファームに関与しています。暗号資産取引に特化している点で、Breakoutは非常に優れた選択肢です。毎日支払いが行われ、一度も支払い拒否の記録がなく、評価ルールも非常に合理的です。
高時間足分析＋低時間足実行
デイトレードがあなたに合わないと感じても、落胆する必要はありません。この手法を使えば、口座資金を効率よく増やしながら、より楽に取引を行うことができます。
実際、この手法は小口口座に限ったものではなく、私自身も現在は完全にこのスタイルに移行しています。チャートを長時間凝視する必要がなくなるからです。
とはいえ、過去に長年にわたりデイトレードを行い、さまざまな先物市場を研究し、マーケットのマイクロ構造を理解してきた経験は非常に貴重であり、そうした経験を積めたことに感謝しています。
確かに価格にはフラクタル的特性がありますが、1分足チャート上のポイントよりも、日足、週足、月足といった高時間足のキーレベルの方が、より強い市場反応を引き起こす傾向があります。これは、より多くのトレーダーやアルゴリズムが高時間足の重要なポイントを注視しており、それに基づいて行動するためです。
例えば、2023年2月下旬、Solanaは日足レベルのレジスタンスに到達した後に下落し、次の日足レベルのサポートまで落ちました。日足終値時点でショートポジションを建て、1日のATRに基づいたストップロスを設定すれば、18日間で2.5R（リスクに対するリターン）の利益を得ることができました。
もちろん、18日間で2.5倍のリターンを得るのは非常に優れた成果です。しかし、もし口座が小さく、1回のトレードリスクが100ドルなら、250ドルの利益ではあまりワクワクしないかもしれません。一方で、1回のリスクが1万ドルであれば、2万5000ドルの利益は非常に魅力的です。
口座資金を速やかに増やしたい場合、高時間足（HTF）の分析に基づく戦略を維持しつつ、低時間足（LTF）でエントリーを行うという方法があります。目標は同じですが、低時間足で実行することでストップ幅を狭め、ポジションサイズを大きくできるのです。
1分足や5分足にまで下げる必要はありません。H1またはH4時間足で十分です。あまりにも低時間足にこだわると、リスクリワード比は向上しても、トレンド開始前に逆張りで弾き出されるリスクが大幅に高まります。
H1/H4時間足を使用しても、理想的なエントリーポイントを得られない場合や、トレンド開始前にストップされる可能性はあります。しかし私の経験上、高時間足の戦略に対して低時間足で1〜3回のエントリーを試みることは、単に日足チャートだけで取引するよりも、通常優れた結果をもたらします。
まとめ
取引は簡単なものではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクを適切に管理すれば、少額の資金でも着実に大きな資金へと成長させることが可能です。
取引においては常に固定観念を超えて考え、実行には忍耐を持ち、しっかりとした取引計画を立てることが何より重要です。
TechFlow公式コミュニティへようこそ
Telegram購読グループ：https://t.me/TechFlowDaily
Twitter公式アカウント：https://x.com/TechFlowPost
Twitter英語アカウント：https://x.com/BlockFlow_News
@abetrade
