ビットコインが過去最高値を突破、合理的な利確計画をどのように立てるべきか？
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ビットコインが過去最高値を突破、合理的な利確計画をどのように立てるべきか？
ビットコインをすべて売ってはいけません。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：DUO NINE⚡YCC
翻訳：TechFlow
ビットコインは最近、前回の高値69,000ドルを突破し、さらに史上最高値となる73,000ドルまで上昇した。市場が過熱する中、いつ利益確定すべきかを事前に計画しておくべきだろう。
本文の要約
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重要な目標価格に達したら、必ず初期投資額を回収すること
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最も適切な利益確定タイミングは2024年末から2025年初頭の間と思われる
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価格が10倍上がるごとに、保有資産の少なくとも10%を売却すること
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過去最高価格に近づいた時点で利益を得ること
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遅れて購入した場合は、10倍リターンが簡単に得られるとは思わないこと。そうではない可能性がある
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5倍/10倍/20倍の計算は、購入価格ではなく底値を使って行うこと
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サイクルがまだ終わっていない場合は、すべてのトークンを売却しないこと。価格上昇を期待して一部を保持しておくこと
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インフレーションを伴うトークンエコノミーのため、一部のアルトコインは過去最高値に到達できないまま終わる
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市場が頂点に達した後、すべてのアルトコインを清算すること
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すぐに出口戦略を策定し、その後それを遵守すること
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ビットコインをすべて売却してはいけない
本文
このブルマーケットでは、以下の2つの戦略で出口タイミングを決定できる：
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1つ目は価格に基づく方法
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もう1つは時間に基づく方法
どちらも優劣ではなく、両方を組み合わせることでより良い結果を得られる。片方だけを使うと、大きな機会を逃す可能性がある。
以下でそれぞれの戦略を説明し、ビットコイン、イーサリアム、その他のアルトコインの例に適用していく。
価格を使った出口戦略
私は主にアルトコインに対して価格ベースの利確戦略を用いる。理由は、個々のアルトコインには独自の小さなサイクルがあり、ビットコインと同時にピークを迎えないからだ。早いものもあれば、遅いものもある。
ビットコインやイーサリアムのピークを待っていると、すでにいくつかのアルトコインは頂点を打ち終えているかもしれない。そのため、価格目標をしっかり持つことが利益確保の鍵になる。いずれにせよ、ビットコインのピークから数週間後にアルトコインは完全に退出すべきだ。
以下のタイミングでは、確実に利益を取るべき重要なポイントである：
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現在の過去最高価格に近づいたとき
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底値から5倍、10倍、20倍以上上昇したとき（購入価格ではなく底値基準）
以下に具体例を示す。
下記のチャートは、異なる勢いと目標を持つアルトコインを表している。FLOKIは100倍になる可能性のあるメムコインの好例であり、RUNEは今サイクルで20倍以上伸びる信頼できるプロジェクト、AAVEは現行の過去最高価格または10倍程度に達すれば良好なパフォーマンスを示す。このガイドラインを使って、あなたが保有するアルトコインをこの3カテゴリーで評価してほしい。
FLOKI
FLOKIは底値から65倍上昇した。熊相場時に購入していたら、少なくとも元本はすでに回収済みであるべきだ。
現在価格は過去最高値にも近づいている。この水準で一部利確し、新高値更新の可能性に備えて少しだけ残しておくのが最善だ。ここで新たに購入するのは流動性提供者になるだけであり、他の機会を探すべきである。
RUNE
RUNEは底値から14倍上昇している。まだ元本を回収できていないなら、価格が過去最高値の20ドルに近づいたら確実に回収すべきだ。RUNEはさらに上昇し、新たな最高値を更新する可能性もある。その際には、初期投資分はすでに全額出金済みで、利益も得ているべきだ。残りはビットコインのピーク後に売却する。
AAVE
AAVEは長期の横ばいから覚醒し、現在の底値からすでに3倍上昇している。価格が底値の5倍、つまり約300ドルに達したら、段階的に利確を始めるべきだ。AAVEは過去最高値に到達するかもしれないが、RUNEやFLOKIほど勢いはない。FLOKIのように65倍の成長は期待しないほうがよい。
念のため、新高値を狙って一部を残しておく。ビットコインがピークに達したら、すべて売却する。
時間を使った出口戦略
「時間」とはサイクルのことであり、暗号資産市場のサイクルを決めるのはビットコインである。ご存知なければ、ビットコインは4年周期の半減期スケジュールに基づいて動いている。
半減期はBTC価格に大きな影響を与える。供給ショック＝トークン減少＝価格上昇につながる。歴史的には、ビットコインは半減後に新たな最高値を更新してきた。
しかし今年は異常事態だ！
ビットコインは2024年4月予定の半減前に、初めての最高値を更新した。これは1月のETF承認が早期の半減イベントと見なされ、需要ショック＝指数的需要増＝価格上昇を引き起こしたためだ。
昨日だけで、ETFが10億ドル相当のビットコインを購入した！
BTCおよびETHの利益確定は、特定のサイクルにおける半減後の時期に検討すべきだ。理想は、半減から約1年後、価格が最高値圏に近づいたタイミングである。
しかし、BTC ETFによる異常事態により、このサイクルは加速している。2024年に2つの半減イベントがあると言える。一つは需要ショックを引き起こし、もう一つは供給ショックを生む。これらが共同でサイクルを加速させている。もしイーサリアムもETF承認を得れば、さらに加速するだろう。
このため、2024年4月ではなく1月から約1年をカウントすると、このブルマーケットは2024年末から2025年初頭にピークを迎えると考えられる。この観点から、2024年10月から2025年3月までの期間が利益確定の好機だと考える。
このBTCチャートでは、2016年〜2017年のブルマーケットを赤で示しており、それは2年間続いた。一方、現在のブルマーケットは2023年1月に始まっている。投稿時点でのBTC価格は、赤のサイクルよりも速いペースで推移しているように見える。
興味深いことに、2017年のピークと私の出口タイミングが一致している。2025年にビットコインが100万ドルに達するとは思わないが、もしそうなれば驚きだ。いずれにせよ、黄色の放物線の下で月足ロウソク足が終了すれば、そこでビットコインはピークを迎える可能性が高い。
価格が退出ゾーンに達したら、売却を開始すべきだ。平均コスト法（DCA）による出口を推奨する：
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2024年10月から毎月15％、または毎週4％を売却。これにより、2025年3月末までに全額退出できる。
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ビットコインやイーサリアムの価格が特定の水準を超え、特に人生を変えるような利益を得た場合は、早めに売却を開始すること。
先ほど、価格と時間を組み合わせてより良い出口を得ると述べた。もし何らかの理由で、2024年10月前にビットコインが20万ドル、イーサリアムが1万ドルを超えるなら、私は早期に利益確定を始めるだろう。このサイクルは予想よりさらに速くなる可能性がある！
その場合、元本とある程度の利益は回収する。私の計画では、すべてのアルトコインとイーサリアムを清算し、アルトコインからの利益で保有するビットコインの一部も売却する。例えば、あるアルトコインで10倍の利益を得たら、その利益分をビットコインかイーサリアムに移す。その後、価格が退出ゾーンまたはトリガー価格に達したらそれらを売却する。
また、ビットコインをまったく売らない選択もあり得る。ビットコインの頂点で投機する唯一の理由は、将来もっと多く買うためだが、リスクがあり損失を被る可能性もある。決してすべてのビットコインを売却してはいけない。
前回のブルマーケットのパターンをイーサリアムに当てはめて同様に予測すると、私たちの退出ウィンドウはかなり正確に思える。面白いことに、イーサリアムが20,000ドルを大きく超える可能性も示している。これは楽観的なシナリオだが、もしこの年にイーサリアムETFが承認されれば、現実になるかもしれない。
今すぐあなたの出口計画を立てる
このブルマーケットで成功し、満足して退出したいなら、出口計画が必要だ。なければ、今すぐ作成せよ。成功とは特定のドル価値に到達することではなく、出口計画を守ることにある。
自分に問いかけてみよう。このブルマーケットでどれだけ稼ぎたいのか？目標を設定せよ。ただし、現実的であるべきだ。今日の暗号資産ポートフォリオの価値を確認し、それがいくらか把握せよ。そしてそれを2倍から10倍に増やすことを考える。10倍を目指すのは非現実的かもしれない。2倍なら、達成できる可能性が高い。自分のリスク許容度と範囲を選べ。これが価格目標となる。
もし2024年10月から2025年3月の間に目標に達しなければ、価格目標が現実的だったか真剣に検討すべきだ。2025年はこの市場が熊相場に転じる年になる可能性が高く、来年に入ったら長引かせないこと。上昇中に利益を得よ。平均コスト法で退出すること。
目標を達成し、計画を守ったなら、満足してこの市場を退出できるだろう。貪欲さを抑えよ。価格が上がれば、目標を変更したくなる誘惑に駆られる。それが出口タイミングを逃す原因になる。
2025年末にFOMO（取り残れ不安）で再び市場に戻らないこと。市場が頂点に達したら、1〜2年は忘れること。次の熊相場で再参入すればよい。
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