高値圏売り、安値圏買いの正確性を高める方法について詳しく解説
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高値圏売り、安値圏買いの正確性を高める方法について詳しく解説
本稿は4つのパートに分けて、「高値圏で売り、安値圏で買う」確率と正確性を高める方法を紹介する。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察はじめに
以前、ordi、eths、pepe などの記事では、プロジェクトの発展と価格動向について大まかなトレンド予測を行い、その思考プロセスを詳しく共有しました。
今回はさらに深い方法論、いわゆる「抖音」でいうところの「根本ロジック（底層邏輯）」をお届けします。いくつかの具体例（🌰）を使いながら、シンプルかつ直接的に原理と応用方法を解説します。
ここで紹介する手法は、最近話題になった「コータイコイン、X、sats、atom、pipe、ibtc…」などのプロジェクトにも適用できます。マインクチュアプロジェクトだけでなく、トークンのプライマリーマーケット、マインクチュア市場、NFT市場、セカンダリーマーケットでも活用可能です。Web2のインターネットマーケティングにも応用できます。
「高値で売り、安値で買う」——すべての金融商品投資家が夢見るこの理想。しかし現実はいつもそううまくいかないものです。本稿では4つのパートに分けて、「高値で売り、安値で買う」確率と精度を高める方法をご紹介します。
第一部：🌰 小話で核心問題を提示
第二部：🛜 拡散効果の法則
第三部：📈 上帝視点でラムプのロジックを理解する
第四部：💡 「高値売り・安値買い」の精度を高める方法の実践講座
以下内容はALD（Xアカウント：@daji_357）が数か月にわたり、多数の仲間とともに数十のプロジェクトで実践・まとめたものです。転載の際は出典を明記してください。
テーマは、新メディアの伝播特性と金融市場の特性を融合させたもので、現時点では類似の分類が見当たらないため、筆者はこれを暫定的に「新メディア金融伝播現象」と呼んでいます。
🌰｜一つの例から始める
栗子町に「歪脖三バイキング」というレストランがオープンしました。一人あたり299元。開店以来、常に満席で人気絶頂です。「食材が豊富でコストパフォーマンス抜群」と称賛する声もあれば、「普通のバイキングと変わらない」と評する人もいます。
これほど繁盛しているのを見て、ある人々は真似しようと決意し、同じ規模の内装と同レベルのサプライチェーンで競合店をオープンさせます。
しかし結果は悲惨でした。長期間営業しても食材コストが高く、赤字続きで倒産するか、あるいは開店直後に客が来ず破産するケースばかりです。
不思議ですよね。ではオーナーの視点に立ってみましょう。
あなたはレストランのオーナーとして、まず利益を得ることを目指しています。初期投資は300万円、食材費以外の固定費は毎月40万円かかります。元を取って利益を出すだけでなく、競合に追随されないよう、独自の運営システムを構築しました。
オープン初月は主にチラシ配布で宣伝し、対象エリアは周辺住民（3〜5km圏内）です。この時期の食材はすべて最高品質で、ほぼ利益ゼロの状態で顧客を獲得します。
1か月後、口コミが広がり始め、それぞれの顧客がさらに多くの人に影響を与え、遠方（10〜20km圏内）からも来店者が増えていきます。その後2か月間は中上品質の食材を使用し、一食あたり約20％の利益を確保します。
2か月後、再び食材を中程度に切り替え、他の200元クラスのバイキングとほぼ差がなくなりました。しかし利益率は50〜60％に達しており、口コミによる拡散により、遠方（50〜100km圏内）からの来店者も増え続け、依然として繁盛しています。
この状態を半年ほど維持した頃、口コミ維持コストがピークに達し、予約数も減少してきました。つまり、都市内のターゲット顧客の90％はすでに取り込み済みです。ちょうど陽澄湖の大闸蟹のシーズン到来。そこで、新メニューとして「陽澄湖大闸蟹食べ放題499元」を発表します…。
物語、ここまで。
新メディアの特性：「波の伝播速度を加速する」
この話をWeb3の世界に当てはめると、人々の口コミとプロジェクト保有者の増加データとの間に密接な関係があることに気づくでしょう。
メディア世界では、情報は波のように拡散します。まるで静かな水面に水滴が落ちる瞬間のように。時間の経過や水滴の大きさ（重み）によって、波は異なる速度で発生点から湖全体へと広がっていきます。
過去の時間軸では、交通手段も遅く、情報伝達も非常に緩やかでした。株式市場においても、良いニュースがすぐに価格に100％反映されることはありませんでした。長い時間をかけて、穏やかな変動を通じて徐々に現れていました。
先ほどのレストランの例も同様です。周囲3kmの住民に1か月かけて5〜10km（中間圏）の人々に影響を与え、さらに2か月かけて50〜100km（外圏）の人々に伝播していきました。そして50〜100km圏の人々が半年間の繁盛を支えています。悪評が広まっても急激な崩壊は起こりません。（はい、大众点评では必ず良いレビューを投稿しなければなりません。さもなくば事業は成り立ちません。）
しかし新メディアの登場により、情報格差がなくなり、反応時間はもはや「日／月」単位ではなく、「時間／分」単位になりました。
比喩的に言えば、この水の波紋の伝播スピードが100倍速になったのです。
新メディアの特性：「大衆が求めるのは真実ではない」
ここで疑問を持つ人がいるでしょう。「半年も経てば、悪い評判も広まってお互いに影響しないのか？」
しかし、現代の新メディア環境下では、それはほとんど起こりません。なぜなら、最初の3km圏内のユーザーによる口コミが既に「ブーム現象」を形成しており、公開初日からトップランキングに君臨し、継続的な検索やインタラクションによって「トラフィック独占」状態が維持されているからです。
新たな悪評が現れたとしても、すぐ既存の好評価に飲み込まれてしまいます。一部の慎重な人は最新の評価を調べて「推薦の真実性」を確認しようとするかもしれませんが、こうした人々はごく少数です。
また、新メディアの高速伝達という特性はユーザーだけの特権ではありません。先ほどの話に戻りますが、店舗側は口コミ維持コストが高くなると、新しい製品で「韭菜（投資初心者）を刈る」ために行動を起こします。つまり、店側も口コミ維持にコストをかける必要があるのです。
ユーザーがコンテンツを生成する一方で、そこに「トロール（偽ユーザー）」が混入しており、彼らの目的は情報の混乱を招き、顧客の転換率を高めることにあります。
このように、誰もがニュースを発信できる時代だからこそ、情報をどうフィルタリング・選別するかが、生活の質を左右する鍵となります。体験したことのない新製品に対して、少しお金を払うくらいなら、試してみてもいいかもしれません。
📈｜これが株式市場で起きたら？
🌰 新メディアの伝播法則を上帝視点で見てみましょう 🌰
プロジェクト側は近々価格を引き上げるつもりで、前もって良いニュースを準備し、こっそりポジションを積み始めます。その情報をまず親しい10人の仲間に限定して流し、絶対に外部に漏らさぬよう念を押します。
その10人はそれぞれ自分の信頼できる友人10人と3つのコミュニティに情報を共有し、同様に「漏らすな」と指示します。プロジェクト側は買い注文の強さと新規保有アドレスの増加数を見て、情報が第一段階から第二段階へと伝播したことを判断します。
この時点で、優良なコミュニティや小さなグループ内でプロジェクトの好材料が話題になり始め、Twitterや微博など公共プラットフォームにも少しずつ投稿が現れます。時間が経つにつれ、プロジェクト側は第二段階のカバーがほぼ完了したと判断し、小幅な価格引き上げを開始します。
価格上昇に伴い、第三段階の感情が急速に高まります。大手コミュニティでも話題になり、死んでいたようなグループまでが情報を尋ね始めるほど。公共プラットフォームでの投稿は爆発的に増加します。プロジェクト側は保有数の緩やかな減少と買い注文のデータから、人口の100％に拡散し、転換率が限界に近づいたと判断します。
すると突然、「阿坤」に電話をかけ、「全量売却せよ」と指示。市場は悲鳴をあげます。
好材料が出たとき、最も恩恵を受けるのは第一段階、つまりプロジェクトの中心に最も近い人々（低コスト）。そこから第二段階の中間層（中コスト）へと広がり、さらに第二段階の認知と購入を通じて第三段階の外縁層（高コスト）に到達します。この時点で、誰もが知っている状態になります。
【ここでは簡略化して3つのグループに分けましたが、さらに細分化も可能です。個々人の判断に任せる部分もあり、今回はこれ以上深入りしません。今後の記事で詳しく解説します】
第三段階へのカバーが始まり、実際に転換されるまでの時間の中で、市場のほぼすべての人が情報を得ます。
最終的に、購入を決断した人はすでに支払い済みであり、迷っている人は、「プロジェクト側／機関」がさらなる資金投入によるラムプ行為で誘導されなければ、買わないでしょう。このときの出来高や取引データも同時に変化し、テクニカル派が言うK線の動きとも一致します。
レストランとは異なり、
第三段階が参入するタイミングで価格は最高潮に達する一方、レストランの食材コストは最低潮になっています。
レストランが第三段階の顧客を獲得するには半年かかるが、金融市場ではわずか5〜10分で済む。
したがって、金融の世界では、どのようにして「第一段階」「第二段階」「第三段階」の人々になるか、または見分けるかが鍵となります。
それにより、意思決定時間を短縮し、保有コストを下げ、高値で売却し、利益を最大化できるのです。
💡｜「安く買って高く売る」方法の応用
ユーザーの視点に戻ると、仮想通貨コミュニティは固定的であり、人々の取引行動も固定的です。つまり、誰もが普段の生活習慣や好む抖音コンテンツが決まっています。
そのため、複数のプロジェクトの伝播経路を振り返り、各コミュニティや個人にラベルを付けていきました。大量のラベリングを繰り返すことで、ある人物には「第一段階」のラベルが増えていき、別の人物には「第三段階」のラベルが増えていきました。コミュニティも同様です。
そこで、いくつかのプロジェクトでテストを行いました。第一段階の人物が議論を始めた時点で買い、第三段階の人物が議論を始めた時点で即座に売却しました。
データによると、総合収益率はなんと70％に達し、最高では12000％を記録しました。確かにこの方法は少しくだらない面もありますが、実際に有効な手法であることは間違いありません。
第一段階ラベルを持つ人物のラベル数が増えれば増えるほど、収益率も安定していきます。その収益率こそが、その人物の最大の伝播力の証です。
第三段階ラベルを持つ人物のラベル数が増えれば増えるほど、その売却サインは高値に近づき、その存在は仮想通貨業界の周縁性をより強く象徴するようになります。ちなみに、こうした人々の多くは損失で資金を使い果たし、ゲームから退出します。一つだけ待つのではなく、複数の参考対象を持ちましょう。
したがって、仮想通貨業界の公共プラットフォームの人物やコミュニティ、メンバーに身元ラベルを付けることは、乱暴ながらも極めて効果的な情報判断手法です。ただし、一定の長期データ蓄積が必要であり、それによって正確度が高まります。
また、これは初心者がコミュニティの質を判断するための方法としても有効です。
* 自身がプロジェクトを判断できず、情報を識別できない限り、どんなコミュニティに入っても、第三段階の運命からは逃れられません。
もちろん、自身の影響力を使ってコミュニティやアカウントを構築すれば、第三段階の運命から脱する最速の方法になります。しかし筆者は、自己の内面的実力を高めることこそが、より安定かつ持続的な道だと考えます。
今後は、Web3でコミュニティを構築して収益を得る方法、あるいは大Vになる方法についても解説していきます。
前述の通り、コミュニティに参加して第一段階に入るというのは依存型の生存方法であり、搾取される運命からは逃れられません。これは必然です。
識別・区別する力を身につけ、自分なりの方法論を体系化することで、金融市場での生存能力を高める。これこそが真の自由です。
上記のラベリング手法以外にも、技術に長けた科学者たちが独自のデータモデルで「スマートウォレット」を分析し、勝率の高いアドレスを特定し、自動売買スクリプトを設定して、「賢いアドレス」に追随し、最初に買い、最初に売るという方法で利益を得ています。
また、何らかの手段で知名度を高め、より多くの情報を集めた上で、それを整理・フィルタリングする人もいます。
上記内容は、「波」の伝播過程とその法則を説明しています。現在、セカンダリーマーケットに出ているプロジェクトは、単一の「波」だけではありません。「BTC、ETH、eths、stas、ordi、atom、pipe、floki、pepe…」などは、複数の「波」から構成されています。
次回は事例を通じて、プロジェクトの「波」の数をどう判断するか（長期投資価値の判断）を解説します。
最後に
このような既存市場での奪い合いよりも、筆者が敬服するのは、全体の影響力を押し広げる行為です。アート系NFT也好、StenpのようなGameFi也好、BAYCのセレブ効果や华人富豪、バフェットの晩餐会、シリコンバレーの鉄人による42069…。
これらの行為は、価格データを離れて、客観的に流量データを見た場合、当時の空間・状況・条件下で、本当に「境界を越えた爆発的増加」をもたらしました。ある意味、彼ら自身が第四段階の層を創造し、集団全体の利益を生み出したと言えるでしょう。
もちろん、これらについては仁者見仁、智者見智。すべての出来事には多面性があります。今後ももっと多くの「境界を越える」行為が生まれることを期待しています。
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