暗号資産の世界でリスク管理を適切に行うにはどうすればよいでしょうか？
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暗号資産の世界でリスク管理を適切に行うにはどうすればよいでしょうか？
人々は将来のお金を先取りしており、ローンの返済に苦労している。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Pothu
編集・翻訳：TechFlow intern
私は暗号資産（クリプト）によって破産した人々の話を多く読んできました。将来のお金を借りてまで投資し、ローン返済に苦しむ人たちです。
誰もがいつかは暗号資産で損失を被るものです。しかし損失＝破産ではありません。信頼できる実行可能なリスク管理があれば、市場がパニックに陥った時でも生き残り、利益を得ることも可能です。適切なリスク管理は多くの人を救うことができるのです。本記事では、リスク管理の最も重要なポイントを簡単に紹介します。
1. 投資額の規模を定義する
これは個人差がありますが、自分がいくら損失してもよいと考えているかをよく考えてください。暗号資産にはリスクが付き物であり、それを回避する方法はありません。人生のすべての貯蓄を暗号資産に投入することは強くお勧めしません。流動性のないゴミのような資産に全財産が化けることや、耐えられないほどの金銭的損失を被ることは避けたいはずです。生活費は生活のために使い、投資に回すお金はほどほどにしましょう。
2. リスク許容度を定義する
暗号資産は非常に不安定です。極端なリスクからある程度距離を置く必要があります。価格の上下動に耐えられるかどうかが重要です。多くの人が自分のポートフォリオが30％下落することに耐えられません。もしあなたがそうであれば、ポジションが大きすぎると判断すべきです。その場合、アルトコインよりもBTCやETHといったメジャー通貨の方が適しているでしょう。
3. ポートフォリオの配分
ポートフォリオの配分は、あなたの投資規模とリスク許容度に基づいて大きく異なります。また、どのような目標を持っているか、どれくらいのリターンを求めているかも考える必要があります。2倍？ 10倍？ それとも100倍？ 求める利益が大きければ大きいほど、積極的な姿勢が必要になり、より大きなリスクを取らざるを得なくなります。リスク許容度が低い場合は慎重に行動し、ETHやBTCなどの主要通貨に資金の多くを割り当てましょう。
リスク許容度に応じて、ポートフォリオを小さなサブセクションに分けるのが一般的に良い方法です。例：
・40％をBTCやETHなどに投資
・40％をAVAXなどのレイヤー1ブロックチェーンに投資
・20％をアルゴリズム型ステーブルコインに投資
ポートフォリオは市場状況に応じて変化させるべきです。現在の市場環境下では、高リスクのアルトコインへの投資はお勧めしません。熊市ではそれらは大きく下落し、元に戻らない可能性があるため、市場が弱気のときはポートフォリオをより保守的にすべきです。
4. エントリーとエグジット
ポジションのエントリーおよびエグジット時には、以下の2つの重要な点を常に意識してください。
1. ストップロスを設定してエントリーする。取引からどれだけの利益を得たいかを明確にしてください。継続的に利益を得るためには、この目標を守ることが不可欠です。プロジェクトやトークンに対して極端な信念がない限り、感情的にならないようにしましょう。欲張らず、過剰取引は大抵の場合、痛い目を見る原因になります。利益を定期的に引き出すことも重要です。早期にコストを回収すれば、他の投資対象を購入する余地も生まれます。
2. 一気に全額投入しない。ドルコスト平均法のように、少しずつ複数回に分けて投資を行う方が望ましいです。一度にすべての資金を一つの資産に投入するのではなく、より小さく周期的な投資に分割することで、リスクを低減し、成功の可能性を高められます。
5. 感情の管理
FOMO（恐怖による錯過）に陥らず、流行に流されず、暗号資産に失望しないようにしましょう。暗号資産市場はマラソンです。今後数年間、存在し続けます。あなたは先駆者として早く参入しているのです。このチャンスを無駄にしてはいけません。
感情的になることは、軽率な判断や過剰なリスクテイキングにつながります。感情と投資戦略を切り離すよう努めてください。それが難しい場合は、ポートフォリオの構成やリスク許容度を見直してみてください。
リスク管理は難しいものです。それは一種のトレーディングディシプリンであり、人間の本能に逆らう行為でもあります。時間と実践が必要ですが、こうした戦略を導入しない理由は何もありません。これらの取り組みは、あなたのトレーディング能力を確実に高めてくれるでしょう。
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