Quand le marché est plongé dans une peur extrême, qui achète contre le vent ?
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Quand le marché est plongé dans une peur extrême, qui achète contre le vent ?
Pour les traders actifs : dans le marché actuel en phase de consolidation, envisagez d'ouvrir de petites positions acheteuses près des niveaux de support, et de réduire ou inverser vos positions (vente) près des niveaux de résistance. Toutes les transactions doivent obligatoirement inclure un stop-loss.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché cryptographique
Actuellement, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies s'élève à 3,09 billions de dollars, avec une part de BTC de 58,5 %, soit 1,8 billion de dollars. La capitalisation des stablecoins atteint 306,1 milliards de dollars, en hausse de 1,08 % sur les sept derniers jours. Le nombre de stablecoins a inversé sa tendance cette semaine pour entamer une croissance positive, principalement portée par Circle, dont USDT représente 60,31 %.
Dans le classement des 200 premiers projets de CoinMarketCap, la majorité sont en baisse et une minorité en hausse : BTC recule de 0,78 % sur 7 jours, SOL de 2,23 %, SAHARA de 12,05 %, AIOZ de 8,09 % et PI de 7,85 %. Après un repli, le monde cryptographique entame une reprise, mais la situation n'a pas encore connu d'amélioration généralisée.
Cette semaine, les ETF au comptant américains sur le bitcoin ont enregistré un afflux net de 70,5 millions de dollars ; les ETF au comptant américains sur l'Ethereum ont enregistré un afflux net de 312 millions de dollars.
Prévisions du marché (1er-7 décembre) :
L'indice RSI est actuellement à 48,71 (zone neutre), l'indice de peur et d'avidité à 27 (en hausse par rapport à la semaine dernière, zone de peur générale), l'indice de la saison des altcoins à 37 (neutre, en hausse par rapport à la semaine dernière).
Fourchette clé du BTC : 85 000 - 95 000 $
Fourchette clé de l'ETH : 2 800 - 3 300 $
Fourchette clé du SOL : 126 - 156 $
Sentiment du marché : Le marché a dépassé la phase de « peur extrême » et entame progressivement sa reprise, sans toutefois connaître un rebond en V, en raison notamment du cycle quadriennal et des ventes massives par les grands détenteurs (whales). Bitmine continue d'accumuler de l'ETH, tous les ETF au comptant américains ont enregistré un afflux net cette semaine, tandis que « Cathie Wood » accumule des actions liées aux cryptomonnaies comme Coinbase et Circle. L'attention se concentre désormais sur la réunion de la Fed prévue le 10 décembre. Les attentes de baisse des taux sont fortes : si celle-ci intervient, elle devrait améliorer la liquidité et stimuler les actifs risqués, y compris les cryptomonnaies. En cas de déception, cela pourrait provoquer des fluctuations du marché. Actuellement, selon les indicateurs de suivi des taux de la Fed, la probabilité d'une baisse des taux en décembre est de 82,8 %. Une mise à jour majeure d'Ethereum, nommée Fusaka, est prévue le 4 décembre. Suite au piratage de l'exchange coréen Upbit, le prix du SOL subit une pression baissière, bien que les récents afflux nets dans les ETF américains aient offert un certain soutien aux prix.
Pour les investisseurs prudents : lorsque le marché se trouve dans une zone de « peur extrême », c'est souvent le moment opportun pour une stratégie de placement moyen-long terme. Vous pouvez envisager d'acheter progressivement de petites quantités près des niveaux de support clés afin de réduire votre coût moyen, sans chercher à prendre une position importante d'un seul coup.
Pour les traders actifs : dans ce contexte de marché incertain, vous pouvez envisager d'ouvrir de petites positions longues près des niveaux de support, puis de réduire ou envisager des positions courtes près des niveaux de résistance. Toutes les opérations doivent impérativement inclure un stop-loss.
Comprendre le présent
Récapitulatif des événements marquants de la semaine
1. Le 24 novembre, un rapport de CITIC Securities indique que le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a suggéré une nouvelle baisse des taux en décembre, inversant ainsi les anticipations du marché. Selon les analystes, la Fed aurait environ 70 % de chances de baisser ses taux en décembre. La Fed entrera en période de silence à partir du 29 novembre, et Powell n’a aucun engagement public ni média avant cela. La déclaration de Williams, considéré comme un « allié proche » de Powell, pourrait donc être la dernière intervention influençant les anticipations du marché.
2. Le 24 novembre, selon les données de marché, les indices boursiers américains ont grimpé en début de séance : le Nasdaq a gagné plus de 1,5 %, le S&P 500 a élargi ses gains à 1 %, entraînant une hausse généralisée des actions liées aux cryptomonnaies.
3. Le 25 novembre, la Maison Blanche cherche à accélérer la puissance scientifique américaine grâce à l’intelligence artificielle. Le président Trump a signé un décret exécutif lançant le projet « Genesis Mission », demandant au Département de l’Énergie et à d'autres institutions de recherche de déployer activement l’IA. Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, qualifie ce projet de « la plus grande mobilisation des ressources fédérales pour la recherche depuis le programme Apollo ».
4. Le 25 novembre, la banque américaine JPMorgan Chase a fermé le compte personnel de Jack Mallers, PDG de Strike, une société de paiement bitcoin, ravivant les inquiétudes dans l'industrie cryptographique américaine face à la vague de « débanquisation » (debanking).
5. Le 26 novembre, selon The Block, Ark Invest, dirigé par Cathie Wood, a continué cette semaine d'acheter des actions liées aux cryptomonnaies telles que Block, Circle et Coinbase, malgré la baisse des cours et le marasme général du marché crypto.
6. Le 27 novembre, durant la nuit et ce matin, les principales cryptomonnaies ont fortement rebondi. Selon les données HTX, le bitcoin a retraversé la barre des 90 000 dollars après une semaine, coté actuellement à 90 355 dollars, en hausse de 3,83 % sur 24 heures.
7. Le 27 novembre, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a répondu à la dernière notation de Standard & Poor's (S&P) sur Tether en déclarant : « Nous sommes fiers d'être détestés par vous ». Il a souligné que les systèmes traditionnels de notation ont longtemps orienté les investisseurs vers des institutions « notées investment grade » qui se sont ensuite effondrées, suscitant désormais des doutes mondiaux sur l'indépendance des agences de notation. Selon lui, la finance traditionnelle ne veut pas voir d'entreprise échapper à sa « gravité dysfonctionnelle », mais Tether a réussi à créer la première entreprise du secteur avec un excès de capitalisation, sans actifs toxiques et générant des bénéfices élevés, révélant ainsi la fragilité de l'ancien système et mettant mal à l'aise ceux au pouvoir, vêtus de leurs « habits neufs ».
8. Le 27 novembre, selon DL News, l'autorité sud-coréenne de régulation financière a demandé à Bithumb de suspendre temporairement son service marchand Tether, permettant aux clients d'acheter et vendre du bitcoin et de neuf altcoins à forte capitalisation via USDT. Toutefois, ces dix actifs restent disponibles sur le marché en won coréen (KRW).
9. Le 27 novembre, le plus grand exchange cryptographique de Corée du Sud, Upbit, a annoncé avoir détecté un retrait anormal dans la nuit vers 4h42, entraînant le transfert d’environ 54 milliards de wons coréens (soit environ 36 millions de dollars) d'actifs numériques liés au réseau Solana vers une adresse externe inconnue. Upbit assumera intégralement toutes les pertes subies par les clients.
10. Le 28 novembre, selon une annonce officielle, YZi Labs Management Ltd., important actionnaire de CEA Industries Inc. (code Nasdaq : BNC), a soumis une déclaration préliminaire d'accord à la SEC afin de solliciter l'approbation écrite des actionnaires pour agrandir le conseil d'administration, en vue d'ajouter des administrateurs expérimentés et hautement qualifiés.
Macroeconomie
1. Le 26 novembre, les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine du 22 novembre s'élèvent à 216 000, contre 225 000 attendues.
2. Le 28 novembre, selon l'observateur des taux de la Fed, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en décembre est de 82,8 %.
ETF
Entre le 24 et le 28 novembre, l'afflux net des ETF au comptant américains sur le bitcoin s'élève à 70,5 millions de dollars. À la date du 28 novembre, GBTC (Grayscale) cumule un retrait total de 24,971 milliards de dollars, détenant actuellement 15,21 milliards de dollars. IBIT (BlackRock) détient actuellement 70,611 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF au comptant américains sur le bitcoin s'élève à 119,682 milliards de dollars.
L'afflux net des ETF au comptant américains sur l'Ethereum s'élève à 312 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Prévisions d'événements
1. Bitcoin MENA se tiendra du 8 au 9 décembre au Centre national des expositions d'Abu Dhabi (ADNEC) ;
2. Solana Breakpoint 2025 aura lieu du 11 au 13 décembre à Abu Dhabi.
Avancement des projets
1. L'outil de vérification pour le stade 3 d'Aster sera accessible à partir du 1er décembre 2025, et la distribution de l'airdrop commencera le 15 décembre ;
2. Le quatrième tour de compensation de FTX devrait démarrer en janvier 2026, la date limite de confirmation des droits pourrait être fixée en décembre ;
3. Le ministère espagnol de l'Économie et de la Transformation numérique a annoncé l'entrée en vigueur au niveau national de la loi européenne sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA) en décembre 2025. La date limite pour que les 27 États membres de l'UE mettent en œuvre MiCA est juillet 2026 ;
4. L'entreprise cotée au Nasdaq Sonnet BioTherapeutics a reporté son vote de fusion au 2 décembre. Elle prévoit de fusionner avec Rorschach I LLC pour former Hyperliquid Strategies et poursuivre la stratégie de réserve de HYPE ;
5. La vente de jetons AZTEC d'Aztec aura lieu du 2 au 6 décembre 2025, soutenue par le protocole d'enchères continues CCA lancé par Uniswap. CCA est un protocole personnalisable destiné à lancer des liquidités et distribuer des jetons sur Uniswap v4. Conçu en collaboration avec Aztec, il intègre un module ZK Passport permettant une participation privée et vérifiable. Le prix initial de cette vente est fixé à une valorisation complètement diluée (FDV) de 350 millions de dollars, soit environ 75 % de moins que la valorisation implicite du réseau basée sur le dernier financement en capital.
Événements importants
1. Le 3 décembre, les États-Unis publieront les chiffres de l'emploi ADP pour novembre (en milliers) ;
2. Le 4 décembre, les États-Unis publieront les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine du 29 novembre (en milliers) ;
3. Le 5 décembre, les États-Unis publieront le taux annuel de l'indice des prix PCE fondamental pour septembre.
Déblocages de jetons
1. Audiera (BEAT) ** débloquera 21,25 millions de jetons le 1er décembre, d'une valeur d'environ 20,26 millions de dollars, représentant 2,12 % de l'offre en circulation ;
2. Lagrange (LA) ** débloquera 12,7 millions de jetons le 4 décembre, d'une valeur d'environ 5 millions de dollars, soit 1,27 % de l'offre en circulation ;
3. MYX Finance (MYX) ** débloquera 30,37 millions de jetons le 6 décembre, d'une valeur d'environ 77,5 millions de dollars, soit 3,04 % de l'offre en circulation ;
4. Jito (JTO) ** débloquera 11,31 millions de jetons le 7 décembre, d'une valeur d'environ 5,47 millions de dollars, soit 1,13 % de l'offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, institution phare de recherche et d'analyse de l'exchange Hotcoin, s'engage à transformer l'analyse professionnelle en outils concrets pour vos investissements. À travers notre publication hebdomadaire « Aperçu hebdomadaire » et nos rapports approfondis, nous décryptons les dynamiques du marché. Grâce à notre rubrique exclusive « Sélection Rigoureuse des Jetons Chauds » (filtrage combiné par IA et experts), nous identifions les actifs à fort potentiel et réduisons vos coûts d'essai-erreur. Chaque semaine, nos chercheurs interagissent en direct avec vous lors de diffusions en ligne pour commenter les actualités et anticiper les tendances. Nous croyons qu’un accompagnement humain et un guidage professionnel permettent à davantage d'investisseurs de traverser les cycles et de saisir les opportunités de valeur dans l'écosystème Web3.
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