Le parcours d'un vétéran du chiffrement
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Le parcours d'un vétéran du chiffrement
La survie d'abord, le profit ensuite.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : tradinghoe
Traduction : AididiapJP, Foresight News
Dans le monde de la cryptographie, rien n'est plus important que la survie. Vous devez vous assurer de pouvoir continuer à jouer chaque jour, préserver votre capital et continuer à apprendre.
La plupart des gens ne comprennent pas cela au début. Ils espèrent un bond de richesse en quelques mois, considérant les cryptomonnaies comme un raccourci vers la fortune rapide. C’est cette mauvaise compréhension qui conduit à l’échec de la majorité.
Un mythe circule dans la communauté crypto : tant que vous restez assez longtemps, vous finirez par gagner de l’argent. Les gens pensent toujours qu’après trois ou cinq ans dans ce domaine, ils seront financièrement libres.
En voyant les pionniers, beaucoup demandent : « Comment se fait-il que tu ne sois pas encore milliardaire ? »
Mais la vérité est que les cryptomonnaies ne sont pas un jeu d’enrichissement rapide, mais une course à celui qui survivra le plus longtemps. La « réussite » ne suit aucun calendrier personnel ; elle arrive uniquement lorsque préparation, préservation du capital et opportunité coïncident.
Ce jeu n’est pas remporté par ceux qui tiennent jusqu’au premier ou deuxième cycle, mais par ceux qui sont encore présents, encore en apprentissage, et qui ont encore du capital quand l’opportunité se présente.
Survivre d'abord, gagner ensuite.
Les deux types de personnes véritablement réussies
Après avoir passé du temps dans le monde crypto, on s'aperçoit que les réussis se divisent principalement en deux catégories :
1. Les vétérans cycliques
Ils sont des anciens combattants endurcis, ayant traversé plusieurs cycles complets du marché.
Ils ont connu l’éclatement de la bulle ICO en 2017, assisté aux débuts puis au reflux de l’été DeFi, participé à la frénésie NFT, subi de lourdes pertes lors de l’affaire FTX, et ont été liquidés plusieurs fois.
Mais ils ont survécu.
Parce qu’ils ont fait de « rester à la table » leur règle suprême.
Ces « vétérans », marqués par les blessures, savent ce qu’est un effondrement du marché, ont été piégés, piratés, corrigés. Mais chaque catastrophe les a rendus plus habiles : meilleurs choix, plus de patience, plus de vigilance.
2. Les élus du destin
Le second type aurait dû être éliminé depuis longtemps :
Ils ont déjà tout perdu, à plusieurs reprises. Ont eu des actifs bloqués sur FTX, ont été liquidés massivement le 10 octobre à cause d’un effet de levier trop élevé sur une mauvaise position. Ont acheté au sommet, résisté à la chute, tombé dans des pièges évidents, commis toutes les erreurs classiques des débutants.
Mais pour une raison inconnue, ils sont toujours là.
Peut-être avaient-ils peu d’argent sur FTX, ou conservaient des réserves dans un portefeuille froid après liquidation, peut-être recommencent-ils sans cesse, ont eu un coup de chance salvateur, ou ont été aidés par quelqu’un. On peut parler de chance, de destin, ou simplement de refus d’abdiquer.
Ce sont ceux qui ont fini par avoir de la chance.
Ils ont appris à survivre dans la douleur.
La différence entre ceux qui restent cinq ans ici et ceux qui partent tôt est simple :
Les survivants apprennent à gérer les risques, les perdants ne cherchent que le profit.
Les survivants se concentrent sur :
-
Protéger le capital initial
-
Réaliser uniquement des trades à haut taux de réussite
-
Éviter les trades de vengeance
Les perdants se concentrent sur :
-
Saisir chaque hausse et baisse
-
Doubler rapidement
-
Penser « les autres gagnent, pourquoi pas moi ? » plutôt que « où ai-je fait erreur ? »
Comme en boxe : aussi puissant que soit votre coup, si vous ne savez pas vous défendre, vous ne tiendrez pas un round. Un seul contre-coup et vous êtes à terre. Même l’attaque la plus forte est inutile sans défense.
Il en va de même en trading : la défense décide du résultat.
Aussi brillantes que soient vos analyses, elles sont vaines si vous ne protégez pas votre capital. Une seule erreur, un effet de levier excessif, et vous pouvez être éliminé.
L’attaque est stimulante, mais la défense vous permet de rester jusqu’au bout.
La dure réalité est que la plupart échouent parce qu’ils veulent seulement gagner, oubliant d’abord d’apprendre à ne pas perdre.
Le paradoxe du « retour à zéro »
On dit souvent : perdre tout une fois change une personne.
Voir son capital revenir à zéro induit humilité et prudence. Le processus est douloureux, mais il permet de grandir.
Perdre corrige les mauvaises habitudes, brise l’arrogance, fait comprendre que le marché se moque de vos émotions, de vos analyses ou de votre intelligence supposée. Il vous rappelle régulièrement à l’ordre.
C’est presque un rite de passage : ceux qui ont touché le fond puis se sont relevés retiennent des leçons que les chanceux ne peuvent pas connaître. Ils savent ce qu’est le creux, donc deviennent plus prudents, plus malins, plus patients.
À certains égards, perdre tout une ou deux fois peut même être bénéfique : cela brise les illusions, élimine les curieux. Ceux revenus du néant sont plus résilients, plus intelligents, plus tenaces.
Mais ironiquement :
Si vous aviez appris à survivre dès le départ, vous auriez pu éviter ces leçons douloureuses.
Voilà le paradoxe : les enseignements du « tout perdre » sont inestimables, mais avec la bonne mentalité initiale, ils auraient pu être évités.
-
Apprendre tôt la gestion des positions évite la liquidation
-
Maîtriser tôt la gestion des risques évite d’apprendre par lourdes pertes
-
Placer la préservation du capital en priorité évite la souffrance du redémarrage
-
Apprendre des erreurs d’autrui évite de payer ses propres frais de scolarité
Les « élus du destin » doivent tout perdre plusieurs fois avant d’apprendre à survivre ; les « cafards » ont soit perdu une fois et compris, soit étaient assez intelligents pour apprendre en observant les autres. Mais le meilleur cas ? Ne jamais tout perdre, car on a compris la survie dès le départ.
Vous n’avez pas besoin de toucher un poêle chaud pour savoir qu’il brûle. Vous pouvez écouter ceux qui l’ont fait. On peut apprendre sans payer.
Mais la plupart ne fonctionnent pas ainsi. Ils doivent souffrir eux-mêmes pour croire, toucher le zéro pour comprendre leurs erreurs. Telle est l’humanité : on ne retient que par la douleur.
Les leçons sont identiques. La différence réside dans le fait de les tirer de l’expérience d’autrui (apprentissage par observation) ou de son propre argent (expérience directe). Les joueurs préfèrent toujours la seconde.
Attention au « piège de la survie »
Mais la primauté de la survie cache un danger : vous pourriez craindre excessivement le risque.
Oui, survivre d’abord. Mais cette mentalité a un revers rarement discuté : le piège de la survie.
Il se forme progressivement : vous commencez par ne surtout pas perdre, devenez de plus en plus prudent, attendez de meilleures opportunités, de nouvelles narrations. Mais insidieusement, la prudence devient peur.
Vous tombez dans le « piège de la survie ».
Vous n’attendez plus une bonne opportunité, mais l’opportunité parfaite — qui n’existe pas — et ainsi, vous attendez indéfiniment.
Vous voyez tout vous échapper : une nouvelle narration émerge ? « Personne n’en parle sur Twitter, laisse tomber. » Une bonne occasion ? « Trop tard, c’est probablement un piège haussier. »
À chaque occasion manquée, votre confiance diminue. Vous craignez trop la perte, oubliant que l’objectif est de gagner.
Vous utilisez « l’attente » comme excuse, alors que vous fuyez. Vous invoquez la survie pour éviter totalement le risque.
Mais un risque modéré et contrôlé est justement le moyen de gagner.
Le piège de la survie est courant chez ceux traumatisés : ils ont tout perdu, reconstruit leur capital, mais ont peur de la perte, n’osent plus agir.
Dans les groupes, il y a toujours ces personnes : analysent, commentent, mais n’achètent jamais. Disent depuis cinq mois « je vais entrer », l’opportunité passe de 100 $ à 500 $, ils n’agissent toujours pas, car « une correction pourrait arriver ».
Ne faire que survivre sans agir revient à observer.
Vous devez trouver un équilibre. Survivre ne signifie pas ne prendre aucun risque, mais prendre des risques calculés. Protéger votre seuil minimum tout en visant le maximum.
Les meilleurs traders savent survivre et saisir l’instant propice. Ils n’hésitent pas excessivement.
L’objectif est une prise de risque mesurée, pas une défense permanente.
Si vous constatez que vous observez passivement depuis des mois, ratez opportunément, et vous consolez avec « j’attends un meilleur moment / une meilleure narration », alors vous êtes tombé dans le piège de la survie.
Le marché récompense la patience, mais punit l’hésitation.
Apprenez à survivre, puis apprenez à agir. Les experts maîtrisent les deux.
La mathématique ignorée : la survie composée
Peu en parlent : si vous revenez toujours à zéro, impossible de bénéficier des intérêts composés.
Supposons un départ à 10 000 :
-
Tripler à 30 000, excellent
-
Une mauvaise transaction fait perdre 80 %, il reste 6 000
-
Encore multiplier par 5, retour à 30 000, récupération
-
Investir 90 % du capital, perdre jusqu’à 3 000, deuxième fois
Vous avez gagné deux grandes batailles, mais votre capital total est inférieur de 70 % au départ.
Comparons avec une personne centrée sur la survie :
-
Départ à 10 000
-
Un bon trade rapporte 50 %, atteint 15 000
-
Attend une bonne opportunité, maintient 15 000
-
Prochain bon trade rapporte 40 %, monte à 21 000
-
Continue d’attendre
-
Prochaine opportunité rapporte 50 %, atteint 31 500
-
Attend patiemment dans le bruit
-
Quand le signal est clair, gagne 80 %, atteint 56 700
Moins de gains, plus long, mais le capital a multiplié par 5,7, car aucune régression (ni gros repli).
La vraie capitalisation ne repose pas sur des profits extrêmes, mais sur une croissance continue et stable.
Les « vétérans » comprennent cela, les « élus du destin » l’apprennent par la douleur, les perdants ne comprennent jamais.
Le super-pouvoir méconnu : la gestion des risques
La gestion des risques détermine si vous serez présent dans cinq ans ou servirez d’exemple négatif.
Principes clés :
Gestion des positions
Un investissement unique ne doit jamais être si gros que sa perte vous empêche de dormir. Si la perte totale vous angoisse, réduisez la taille jusqu’à retrouver le calme.
Risque du contrepartie
Après FTX, point de compromis : ne conservez pas d’importants actifs sur des exchanges centralisés. Si ce n’est pas sous votre contrôle, ce n’est pas votre argent.
Dans la crypto, rien n’est « trop gros pour couler ». Retirez toujours vos fonds vers un portefeuille auto-géré.
Effet de levier = amplification de la destruction
L’effet de levier amplifie les gains, mais aussi les pertes, vous rendant vulnérable aux flash crashes et chasses aux liquidations. Le 10 octobre n’est qu’un exemple parmi d’autres. Le marché ne fait jamais de quartier avec les positions à fort levier.
Si vous l’utilisez, faites-le avec une extrême prudence, et assumez pleinement le risque de tout perdre.
Gestion de la liquidité
Gardez toujours des liquidités disponibles. Quand tous paniquent, avoir du cash permet de saisir l’opportunité. Mais cela suppose de ne pas avoir engagé tout votre argent au sommet. Les meilleures opportunités surgissent souvent dans le chaos, mais encore faut-il avoir des munitions.
Coupure émotionnelle
Établissez des règles en période de calme : pause après grosse perte, prise partielle de bénéfices après gain, pas de revenge trading, pas de FOMO à la hausse.
Le marché teste constamment la discipline. Protégez-vous par des règles.
La gestion des risques consiste à vivre intelligemment jusqu’à la prochaine opportunité.
Attendre une opportunité « suffisamment bonne »
L’attente fait partie intégrante du trading, voire la partie la plus importante.
Les meilleurs traders n’interviennent qu’à l’apparition d’une opportunité « suffisamment bonne » : ils suivent les nouvelles narrations, pistent les mouvements des « smart money », lisent des rapports, comparent sans cesse les schémas actuels aux cycles passés.
Une opportunité « suffisamment bonne » désigne un moment où le ratio risque/rendement est clairement favorable, où la narration est profondément comprise, logiquement cohérente, et où l’on peut acheter en toute sérénité.
Ces moments sont rares, d’où la nécessité d’attendre.
Pour gagner, inutile de participer à tous les mouvements. Tenter de tout faire mène à l’échec.
Ne pas trader est aussi une stratégie.
Le piège de la comparaison
Les réseaux sociaux aggravent le problème : chacun affiche ses gains, publie des « je l’avais dit » et des posts « 10 000 deviennent 1 million », créant l’illusion que « tout le monde s’enrichit sauf moi ».
Mais ce que vous ne voyez pas : ceux liquidés puis partis en silence, ceux qui n’ont toujours pas récupéré depuis le 10 octobre.
Le biais de survivant est réel et cruel : ceux qui montrent leurs gains sont des survivants. Derrière chaque post, des centaines ont tout perdu.
Quand on vous demande : « Tu es dans la crypto depuis n années et tu n’es pas encore riche ? », la question même trahit l’ignorance.
Ces années ont pu inclure :
-
Plusieurs mois de marché baissier, où la meilleure action était d’observer
-
Le krach FTX, où beaucoup ont tout perdu
-
Plusieurs flash crashes, liquidations de positions à effet de levier
-
De nombreuses arnaques prenant les participants au dépourvu
-
Des erreurs coûteuses, en réalité des frais de scolarité
-
Des heures passées à apprendre plutôt qu’à parier
Ceux qui, après n années, ont encore du capital, comprennent le marché et savent quand entrer ou sortir, sont en réalité bien placés.
Ils ne sont peut-être pas riches encore, mais sont prêts pour la prochaine opportunité.
Comparez avec ceux qui ont été liquidés quatre fois en trois ans : même durée, l’un survit, l’autre non.
Cessez de comparer votre parcours aux meilleurs moments sélectionnés en ligne. Chaque trajectoire, tolérance au risque et capital initial diffère.
La seule comparaison utile est celle de votre propre progression : si vos connaissances, capital et stratégie progressent par rapport à l’année dernière, vous êtes gagnant.
Apprendre d’abord, gagner ensuite
Tous les traders réussis ont traversé une phase d’apprentissage.
Pendant cette période, vous ne gagnez pas gros, mais payez des frais de scolarité, apprenez des leçons : comprendre la psychologie du marché, identifier les signaux dangereux, saisir le rythme des cycles, décrypter la logique des narrations.
Cette étape est incontournable.
Certains ont essayé : entrer en plein marché haussier, gagner quelques coups par chance, croire tout comprendre. Puis le marché bascule, ils perdent tout, car leurs bases sont fragiles. Gagner avant d’apprendre ne dure pas.
Les « vétérans » ont étudié pendant des années : lecture de whitepapers, compréhension des architectures L1, des mécanismes DeFi, détection des modèles pyramidaux, distinction entre création et extraction de valeur. En période de marché baissier, ils étudient en silence.
Les « élus du destin » finissent aussi par comprendre qu’ils doivent apprendre, réalisant après plusieurs pertes que la chance ne suffit pas.
Le modèle est toujours le même : apprendre d’abord, gagner ensuite.
Ceux qui veulent gagner sans apprendre finissent ruinés ; ceux qui apprennent d’abord gagnent lentement, mais gardent leurs gains.
Ne pas être riche après n années dans la crypto ne signifie pas échec. Peut-être avez-vous passé ces n années à apprendre : accumuler des connaissances, développer l’intuition, maîtriser la gestion des risques. Ce n’est pas du temps perdu, c’est construire les fondations.
La phase de profit vient après. Quand elle arrive, vous serez prêt, car pendant que d’autres pariaient ou se plaignaient, vous travailliez.
Vivre jusqu’à la prochaine opportunité
La vérité ultime du monde crypto : il vous suffit d’être encore là quand la prochaine vraie opportunité apparaît.
Après l’effondrement de FTX, beaucoup ont cru la crypto morte. Mais si vous avez tenu, vous avez pu attendre le réchauffement du prochain cycle, saisir la prochaine chance.
Après le flash crash du 10 octobre qui a liquidé les traders à effet de levier, les pessimistes sont devenus baissiers, criant au sommet, à la fin du cycle. ** Euh, ces pessimistes-là ne sont probablement plus là.
Mais si vous survivez, vous pouvez continuer d’attendre la prochaine vague.
Chaque catastrophe crée de nouveaux survivants et fait partir d’autres. Les survivants tiennent jusqu’à l’émergence du nouveau, les partants ratent tout.
Le Bitcoin a été condamné, puis Ethereum, puis les NFT « vont tous revenir à zéro », chaque marché baissier est « la fin de la crypto ». Pourtant, à chaque fois, quelque chose de nouveau naît, et ceux qui ont survécu s’en emparent.
Votre mission n’est pas de prédire quelle sera la prochaine opportunité, mais de survivre jusqu’à son apparition.
Cela pourrait être une percée en matière de scalabilité, une nouvelle technologie amusante, ou quelque chose d’inattendu. Vous ne pouvez pas le prévoir.
Mais tant que vous survivez, vous serez présent. Voilà le vrai avantage.
Franchement, survivre donne rarement une sensation agréable.
Voir les opportunités s’échapper par manque de risque approprié, se sentir lent comme un escargot, voir les autres filer comme des lapins.
Mais l’essentiel est : mieux vaut un mouvement lent qu’aucun mouvement.
Ceux qui foncent ont déjà chuté, ils ne sont plus là.
Chaque jour de survie vous rend plus intelligent, chaque capital préservé devient du carburant pour la prochaine chance.
La tortue bat le lapin non parce qu’elle est plus rapide, mais parce que le lapin fait des erreurs, prend des risques inutiles, et n’arrive pas au bout.
Vous n’avez pas besoin d’aller vite, juste de continuer à avancer. Continuer à apprendre. Continuer à préserver. Continuer d’être là.
Finalement, vous gagnerez la course.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@herxbt
