Souvenirs de six ans dans le monde des cryptomonnaies : 12 leçons apprises au prix de millions de dollars
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Souvenirs de six ans dans le monde des cryptomonnaies : 12 leçons apprises au prix de millions de dollars
La circulation des fonds décide de tout, la narration précède toujours les fondamentaux.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Miles Deutscher
Traduction : AididiaoJP, Foresight News
J'ai plus de six ans d'expérience dans le marché des cryptomonnaies. J'ai gagné des millions, perdu des millions, lancé des projets crypto. Honnêtement, j'ai connu toutes les montagnes russes émotionnelles imaginables dans ce domaine.
Mon objectif en écrivant cet article est simple : détailler les 12 leçons difficiles que j'ai apprises au prix de plusieurs millions de dollars. En lisant cet article et en appliquant ces enseignements à votre propre parcours crypto, j'espère que vous deviendrez un meilleur trader, éviterez des pertes importantes et augmenterez vos chances de transformer votre vie grâce aux cryptomonnaies.
Première partie : Fondamentaux
Leçon 1 : Le pouvoir de la spécialisation
Dans le marché des cryptomonnaies, il existe de nombreuses façons de gagner de l'argent ; votre tâche consiste à trouver celle qui vous convient le mieux et à devenir expert dans ce créneau.
En 2020 et 2021, je me suis plongé dans la DeFi. J'ai fait du minage sur plusieurs blockchains, exploré divers écosystèmes DeFi, exécuté des stratégies de bouclage/gouvernance.
Cela m'a permis d'acquérir une solide connaissance du domaine : de la gestion des risques et de la taille des positions à la théorie des jeux et à l'effet de roue.
Si j'avais simultanément fait du trading de contrats, du sniper on-chain, du farming d'airdrops, etc., je doute que j'aurais pu accumuler autant de connaissances.
Dans le domaine crypto, être expert dans un domaine spécifique vaut mieux que de tout savoir superficiellement.
Leçon 2 : L’avantage, c’est tout
Les meilleurs traders de cryptomonnaies que je connaisse définissent clairement leur avantage et concentrent 99 % de leur énergie à en tirer le meilleur rendement possible.
Votre avantage peut être la rapidité, la précision, la patience, la gestion des risques, votre réseau, ou une combinaison de ces éléments, mais vous devez avoir un facteur différenciant.
Votre avantage sur le marché dépend largement de votre personnalité, de votre ensemble de compétences existantes, du temps passé dans ce domaine et d'autres variables.
Définissez votre avantage, maîtrisez-le, puis exécutez.
Leçon 3 : Ne participez qu’à ce que vous comprenez
Si vous ne comprenez pas quelque chose, n’achetez pas avant de comprendre.
Beaucoup achètent des jetons par effet de mode ou par FOMO sans vraiment comprendre le projet ou son modèle économique.
Ne jamais investir dans ce que vous ne comprenez pas réellement.
Dans le marché des cryptomonnaies, si vous n’avez pas construit une logique solide ou une conviction profonde, il sera difficile de supporter la volatilité.
Leçon 4 : Narratif > fondamentaux
Les flux de capitaux décident de tout.
Le narratif précède toujours les fondamentaux.
Vous pouvez étudier un projet doté de la meilleure équipe, du meilleur modèle économique, etc., mais sans communauté, sans narratif ni afflux de capitaux, rien de cela n’a d’importance.
Au contraire, de nombreux jetons et secteurs aux « mauvais » fondamentaux voient leurs prix exploser simplement parce qu'ils attirent l'attention.
Étudiez la spéculation, la communauté, le narratif : c'est une économie de l'attention.
Deuxième partie : Exécution
Leçon 5 : Le marché punit les traders sans plan
Négociez toujours avec un plan, jamais à l'aveugle.
Déterminez s'il s'agit d'un placement long terme ou d'une opération à court terme.
Définissez, avant d'entrer en position, vos zones de prise de bénéfices ainsi que vos points d'invalidation (techniques et fondamentaux).
Une opération sans plan, c'est planifier l'échec.
Dans les cryptomonnaies, gérer le drawdown est la clé de la survie à long terme.
Leçon 6 : Gestion de la taille des positions
C’est probablement l’erreur principale des traders particuliers.
Vous pouvez choisir la bonne pièce au bon moment, mais si vous ne gérez pas correctement la taille de votre entrée, cela n’a aucun sens.
Inversement, vous pouvez choisir la mauvaise pièce au mauvais moment ; si votre position est trop importante, cela peut causer des dommages irréparables à votre portefeuille global.
En fonction de votre tolérance au risque et de la taille de votre portefeuille, vous devez définir un pourcentage maximal de capital risqué par transaction (ce pourcentage devant être déterminé selon des critères prédéfinis : niveau de conviction, conditions du marché, capitalisation boursière, liquidité, etc.).
Leçon 7 : Laissez courir les gagnants, coupez vite les perdants
Je vois constamment cette erreur.
Les gens vendent des jetons forts pour acheter des jetons moins matures, essayant des trades de rattrapage.
Vous devriez laisser courir les gagnants le plus longtemps possible et couper rapidement les perdants.
Le trading de cryptomonnaies repose entièrement sur la dynamique ; restez le plus longtemps possible sur la vague, et évitez de vous faire submerger.
Troisième partie : Maîtriser la gestion de portefeuille
Leçon 8 : Choix des outils
Selon l’étape de votre parcours, vous utiliserez différents outils pour atteindre vos objectifs.
Les outils que j’ai utilisés pour gagner mes premiers 10 000 $ en cryptomonnaies sont très différents de ceux que j’utilise aujourd’hui pour gérer des millions de dollars.
Un petit volume de capital peut même être un avantage, car il permet de trader des jetons à faible liquidité. Il existe de nombreuses opportunités d’arbitrage. Pour les gros acteurs, jouer à ce jeu n’en vaut souvent pas la peine, mais vous, vous pouvez le faire.
Quelques exemples : farming d’airdrops, arbitrage, jetons de petite capitalisation sur blockchain, etc.
Leçon 9 : Concentrez-vous, ne vous diversifiez pas excessivement
Pour protéger sa richesse, la diversification a du sens.
Mais pour réussir, une sur-diversification peut nuire plus qu’aider.
Je recommande fortement à la plupart des gens de limiter leur portefeuille principal à 5 à 10 positions.
Cela garantira que vous avez suffisamment de temps pour gérer chaque position, rester informé et ajuster régulièrement. Un portefeuille surchargé ralentit votre réactivité.
Lors des périodes de bulle, vous pouvez dépasser ce cadre pour saisir des opportunités, mais ce dont vous avez vraiment besoin est un noyau solide de 5 à 10 actifs à haute conviction.
J'ai transgressé cette règle avec mon portefeuille « dégénéré », mais il ne représente que 10 à 20 % de mon portefeuille total. Si vous voulez tenter votre chance largement, faites-le dans un environnement isolé, tout en concentrant la majorité de votre capital sur des stratégies à forte conviction.
Leçon 10 : Des altcoins vers le Bitcoin
Rappelez-vous : votre objectif est d'accumuler du Bitcoin.
Utilisez les altcoins comme source de profit, puis accumulez du Bitcoin.
Vous commencerez alors à aborder vos trades différemment (par exemple, tracer des graphiques par rapport au Bitcoin, analyser les risques relativement au Bitcoin, étudier les tendances macroéconomiques affectant le Bitcoin, donc les altcoins).
C’est un état d’esprit extrêmement puissant, qui à lui seul améliore significativement votre gestion des risques.
Leçon 11 : Vendez lors de la hausse, puis verrouillez vos profits
Dans le dernier cycle, j'ai réinvesti de manière compulsive une grande partie de mes profits, simplement parce que j'avais des stablecoins sur des exchanges, ce qui me poussait à parier continuellement.
Mon cadre aurait dû être le suivant :
-
Étape 1 : En période de forte hausse des altcoins, prenez toujours des bénéfices.
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Étape 2 : Convertir les stablecoins en monnaie fiduciaire pour « verrouiller » les gains. Ou, autre méthode, retirer sur un portefeuille froid difficile d'accès, ce qui empêche le sur-trading.
Quatrième partie : Les recettes modernes
Leçon 12 : Laissez l'IA faire le travail difficile
Vous devriez consigner l'intégralité de votre parcours crypto afin de collecter des données sur vous-même et d'améliorer votre performance.
Vous pouvez le faire en publiant sur X, en utilisant MCP intégré à une base Notion, un document Google privé, ou toute autre méthode qui vous convient.
Après avoir collecté ces données, partagez-les avec une IA pour identifier les points aveugles dans votre stratégie.
Ne pas utiliser un système de journalisation + IA vous place en net désavantage, et comme le marché des cryptos est un jeu à somme nulle, vous devez exploiter chaque petit avantage disponible.
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Miles Deutscher
