De trois à sept chiffres, ce manuel pratique mérite une place dans votre bibliothèque
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De trois à sept chiffres, ce manuel pratique mérite une place dans votre bibliothèque
99 % du marché de la cryptomonnaie est du bruit, des escroqueries et des projets ratés, mais les 1 % de réussite suffisent à changer radicalement le destin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : hoeem
Traduction : AididiaoJP, Foresight News
Transformer 300 dollars en plusieurs millions de dollars, vous avez probablement déjà entendu ce genre d’histoire, mais Grant (@Grantblocmates) l’a réellement fait. Non seulement cela, il fait partie des rares à avoir obtenu plusieurs rendements réels de 100x durant ce cycle, allant même jusqu’à plus de 1000x avec Fartcoin, qu’il a acheté alors que sa capitalisation était de seulement 900 000 dollars. Si vous voulez savoir comment passer de zéro à millionnaire, écoutez donc l’histoire de Grant.
J’espère que cet article permettra de partager davantage de stratégie afin que vous puissiez vraiment apprendre et mettre en pratique.
La carrière de Grant dans la cryptomonnaie n’a jamais été un long fleuve tranquille. Depuis son entrée sur le marché en 2017, il a transformé un portefeuille initial de 300 dollars en un montant à sept chiffres, puis a presque tout perdu, avant de rebondir pour accumuler encore plus de richesse. Il vient de partager une vidéo expliquant en détail sa stratégie complète pour passer du stade des trois chiffres à celui des sept chiffres dans le marché spéculatif de la cryptomonnaie.
Au fil du chemin, il a traversé des marchés haussiers frénétiques, des corrections brutales, une remise à zéro totale de son portefeuille et des rebonds inattendus. Il a fondé @blocmatesdotcom, vécu une catastrophe imprévue liée à un portefeuille matériel, et transformé ses paris inverses en gains excessifs.
Ceci est son étude de cas : quelles méthodes ont fonctionné, lesquelles ont échoué, ainsi que le cadre tactique qui lui permet aujourd’hui de survivre et réussir sur l’un des marchés les plus volatils au monde.
Première étape : les 300 dollars qui ont tout déclenché
Son premier investissement en cryptomonnaie date de 2017, alors qu’il était encore étudiant, utilisant environ 300 dollars pour acheter du XRP. Le prix a rapidement grimpé, mais avant qu’il ne puisse agir, le krach est arrivé, effaçant tous ses gains.
Mais il n’a pas abandonné.
En partie parce qu’il investissait avec des prêts universitaires, ce qui lui ôtait toute possibilité de recul.
Il qualifie cette période de « complètement inutile », où il suivait aveuglément les recommandations algorithmiques, faisait des transactions qu’il ne comprenait pas, confondant chance et compétence.
Conseil : tout le monde commence comme ça, mieux vaut sortir rapidement de cette phase.
Rompre le cycle des mauvaises décisions
La première véritable percée de Grant provient de sa stratégie de nettoyage de ses sources d’information :
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Ne suivre que ceux qui participent toujours précocement et correctement.
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Vérifier si leurs prédictions résistent à l’épreuve du temps.
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Éliminer les vantards qui ne reconnaissent jamais leurs pertes.
Pourquoi c’est important : si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous effectuez une transaction, vous ne savez pas quand en sortir.
Il s’est plongé dans les podcasts, l’analyse fondamentale, l’analyse technique. Doucement, il a appris à identifier seul les schémas de marché et la recherche fondamentale.
Les deux modes du marché
Grant réduit le marché à deux modes :
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Mode simple : liquidité abondante, narratifs qui durent des semaines, même les projets médiocres montent.
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Mode difficile : pénurie de liquidité, altcoins majeurs faibles, les bonnes nouvelles entraînent des baisses dues aux ventes.
Quelle est l’erreur fatale ? Appliquer l’agressivité du mode simple au mode difficile.
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Dans le mode simple : miser gros, enchaîner les gains.
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Dans le mode difficile : réduire les risques, prioriser la survie.
Lire le cycle avant qu’il ne devienne évident
Avec le temps, Grant a appris à repérer les signaux :
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Avant le cycle : discussions discrètes dans des cercles restreints, volumes croissants sur les cryptos à faible capitalisation.
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Pendant le cycle : tout monte, la qualité fondamentale n’a plus d’importance.
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Fin du cycle : les fondamentaux sont ignorés, les traders anticipent psychologiquement, les bonnes nouvelles ne font plus monter les prix.
Sa règle : attaquer avant le cycle, se défendre à la fin du cycle.
Pourquoi vous ne pouvez pas trader votre sortie d’un mauvais marché
L’une des premières vérités dures apprises par Grant :
« Essayer de rebondir par le trading dans un mauvais contexte de marché, c’est comme essayer de compenser une mauvaise alimentation par l’exercice physique. »
En période de marché baissier :
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Convertir 80 % à 100 % des fonds en espèces ou actifs hors chaîne.
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Garder une petite part appelée « fonds d’apprentissage » pour rester alerte.
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Se concentrer sur la recherche, les relations et l’affinage des outils.
Objectif : survivre pour pouvoir frapper fort lorsque le mode simple reviendra.
Passer d’une diversification excessive à une concentration
Au début, Grant était trop dispersé à cause d’un trop grand nombre de positions, aucune ne générant de gros rendements. Plus tard, il a trop tradé en baisse, perdant ses profits, ce qui l’a poussé à changer ses habitudes.
Il suit désormais trois principes :
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Investir de manière concentrée sur des projets à forte conviction.
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Sortir lorsqu’on est fort.
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Accepter que l’accumulation et la protection de la richesse exigent des stratégies différentes.
C’est ainsi qu’il a transformé un pari unique de 50 000 dollars sur Solana en un retour à sept chiffres.
C’est aussi ainsi qu’il a misé massivement sur GOAT et découvert Fartcoin alors que sa capitalisation n’était que de 900 000 dollars. Lorsqu’il trouve un pari sur lequel se concentrer, il mise gros.
Les leçons de la saison des memes
La saison des memes lui a appris : la valeur définie par le marché n’a pas besoin de correspondre à vos valeurs personnelles.
Il a profité en :
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Entrant tôt, avant la spéculation généralisée
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Considérant la spéculation comme moteur du marché
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Vendant à l’avance lorsque les conditions deviennent surchauffées
À partir de ces gains, il a converti environ 85 % des fonds en actifs tangibles, gardant 15 % comme « fonds loisirs », permettant des trades agressifs sans risque de ruine.
Les quatre phases de croissance du portefeuille
Grant considère la construction du portefeuille comme quatre « jeux » distincts :
De trois à quatre chiffres
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Définir son taux de rechargement (si vous perdez des fonds, combien de temps faut-il pour les remplacer)
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Investissements concentrés sur 1-2 positions
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Éviter les airdrops basés sur le TVL, ils immobilisent les fonds
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Privilégier les airdrops basés sur le temps, dont le coût est temporel plutôt que liquide
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Construire des sources d'information de qualité, éviter d'être exploité par les « KOL »
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Trader sur chaîne, pas uniquement sur des exchanges centralisés
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Rejoindre des groupes Discord et Telegram actifs
De quatre à cinq chiffres
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Noter chaque trade (profit, perte, raison)
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Ajuster son niveau d’agressivité selon le mode du marché
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Anticiper les catalyseurs, ne pas courir après l’actualité
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Ne pas chercher à rebondir par le trading dans un mauvais marché
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Ne pas trop miser.
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Restez petit dans un mauvais marché, mais restez curieux
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Le récit précède la hausse
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Avant un catalyseur, quoi va en bénéficier ?
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Rester affûté en parlant quotidiennement avec des gens et en digérant les bonnes informations
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Construire un cadre de trading
De cinq à six chiffres
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Miser gros tôt dans une rotation
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Soutenir les « jetons leaders » dans les bons récits
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Changer complètement de domaine lorsque le secteur tourne
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Considérer chaque micro-cycle comme une opération éclair — entrer et sortir vite
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Demander : la liquidité entre-t-elle ou sort-elle ? Élargir la perspective
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Vous ne pouvez pas être plus malin que la macro et la sortie de liquidité
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Nous vivons dans une économie de l’attention, l’argent facile, c’est l’attention ; les récits et l’attention sont clés
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Tout ce qui provoque chez vous une réaction forte mérite attention, vous êtes là pour gagner de l’argent, pas pour avoir raison
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Demander : « Si je recommençais aujourd’hui, achèterais-je à cette échelle ? » Si non, vendez
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Se demander : « Comment cela pourrait disparaître ? » Trouver les signaux d’alerte précoces
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Où l’attention ira-t-elle ensuite ?
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Garder la curiosité
De six à sept chiffres
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Éviter les positions trop grandes pour une sortie propre ; ajuster l’échelle selon le pourcentage de l’offre en circulation.
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Construire le portefeuille autour d'une position centrale et d’investissements à haute bêta connexes.
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N’utiliser un petit levier que sur les altcoins majeurs, jamais plus de 2 à 3x.
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Après une grande victoire, faire un « nouveau sauvegarde » : retirer la majorité des profits, redémarrer avec un petit capital.
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Vous ne pouvez plus utiliser vos anciennes stratégies, votre taille est trop grande pour entrer follement dans des cryptos à faible capitalisation.
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Connaissez vos avantages, abandonnez les illusions, vous savez maintenant ce que vous maîtrisez.
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Si vous êtes mauvais en marché latéral, réduisez les risques.
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Si vous excellez dans les tendances, entrez tôt puis sortez progressivement.
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Quand vous avez tort, acceptez le coup à votre ego.
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Stop-loss, rotation, réinitialisation.
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Vous n’avez pas besoin d’être toujours positionné, les opportunités sont éternelles, pas votre capital.
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Passer à l’airdrop farming, aux arbitrages, tester de nouveaux cadres avec de petits montants.
Indicateur de santé du marché
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Marché sain : les bonnes nouvelles entraînent une hausse forte et durable.
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Marché faible : les bonnes nouvelles provoquent une réaction plate ou négative.
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Ce seul filtre peut vous épargner des mois d’efforts inutiles en période de mauvais marché.
Positionnement en marché faible
Dans un mauvais marché, Grant cherche :
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Des actifs qui maintiennent ou augmentent leur prix malgré les ventes massives.
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Une augmentation marquée des volumes avant un catalyseur évident.
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Des projets poursuivant le développement malgré un sentiment négatif.
Positionnez-vous avant le catalyseur, attendez la publication de l’info pour entrer, sinon vous devenez la liquidité de sortie.
Principes immuables de gestion de portefeuille
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Concentrer le capital, ne pas le disperser
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Faire la distinction entre trading (piloté par le prix) et investissement (piloté par les fondamentaux)
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Vendre lorsqu’on est fort
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S’habituer à détenir 100 % en espèces
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Changer de secteur tôt lors d’une rotation
La fin du cycle quadriennal
Grant pense que le cycle classique de quatre ans est terminé ; désormais, les opportunités apparaissent sous forme de courtes explosions. Il les considère comme des raids :
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Entrer tôt.
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Miser gros pendant la phase forte.
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Sortir avant la frénésie.
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Garder du cash en attendant le prochain pré-cycle.
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Avant tout, suivre la liquidité, réduire ses expositions quand elle part.
Les trois pièges qui tuent un portefeuille
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Syndrome du premier amour : rester attaché au premier jeton qui vous a fait gagner.
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Ancrage au prix : refuser d’acheter parce que c’était moins cher auparavant.
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Suggestion de style de vie : fantasmer mentalement sur sa future vie avant même d’avoir vendu.
L’objectif n’est pas d’avoir raison à chaque fois, mais de gagner souvent.
Stratégies avancées pour gros capitaux
Au niveau supérieur, Grant :
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Cible des projets où il peut détenir une part significative de l’offre en circulation.
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Considère les cryptos à faible capitalisation comme un levier intégré.
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Évite les verrouillages longs, sauf si l’échelle est suffisante.
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Expérimente de nouvelles stratégies en période de calme.
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Avertissement : à moins d’avoir plus de 2 à 3 millions de dollars en crypto, chercher des rendements est généralement moins rentable que suivre la tendance, en raison des risques de liquidité, de contrat intelligent et de dilution.
Survivre d’abord, gagner ensuite
La cryptomonnaie, c’est 99 % de bruit, d’arnaques et de projets ratés, mais 1 % de succès peut changer votre vie.
Votre comportement émet souvent des signaux de sommet avant même le graphique ; remarquer cela est plus important que n’importe quel indicateur.
Les opportunités sont éternelles, votre capital ne l’est pas.
Résumé
Trois cycles cryptos, des leçons gravées en mémoire, et beaucoup d’échecs, voilà le contexte que @Grantblocmates appelle sa bibliothèque ultime d’expériences. Dans sa vidéo, il nous fait revivre son parcours d’investissement depuis 2017, et comment ces expériences ont façonné sa méthode actuelle.
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