Israël porte un rude coup à l'Ethereum, les crises géopolitiques créent-elles des opportunités de gains grâce à la volatilité sur le marché cryptographique ?
2025.06.13
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Israël porte un rude coup à l'Ethereum, les crises géopolitiques créent-elles des opportunités de gains grâce à la volatilité sur le marché cryptographique ?
Mon portefeuille : Arrêtez de vous battre. Les institutions : acheter massivement du ETH à bas prix.
2025.06.13 - 10:20:52
以太坊地缘危机
Dédié à des analyses Web3 approfondiesMon portefeuille : Arrêtez de vous battre. Les institutions : acheter massivement du ETH à bas prix.
Rédaction : Dingdang, Odaily Planet Daily
Ce matin, un « cygne noir » inattendu a brisé le calme éphémère des marchés financiers.
Lorsque la nouvelle de l'attaque aérienne israélienne contre l'Iran s'est répandue, le marché des cryptomonnaies a subi un violent recul. Selon les données du marché d'OKX, le prix du BTC est tombé en dessous de 103 000 dollars, avec une baisse de 3,3 % sur 24 heures ; l’ETH, qui avait difficilement repris de la vigueur ces derniers temps, est retombé sous les 2 450 dollars, affichant une chute de 9,2 % ; quant au SOL, porté par les bonnes nouvelles liées à son ETF, il a touché environ 140 dollars, soit un recul de 9,5 %.
Le marché des produits dérivés est en pleine détresse. D’après Coinglass, les liquidations totales sur l’ensemble du réseau ont atteint 1,159 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, dont 1,084 milliard provenant majoritairement de positions longues liquides. En termes de répartition par actif, les pertes se chiffrent à 458 millions de dollars pour le BTC et 287 millions de dollars pour l’ETH.
La tendance s’est inversée du rebond à l’effondrement en l’espace d’une nuit seulement.
Image fournie par @Amberdataio
La tendance s’est inversée du rebond à l’effondrement en l’espace d’une nuit seulement.
Escalade israélo-iranienne : l’étincelle déclencheuse
Cette baisse n’est pas due à des facteurs techniques, mais bien provoquée par un événement géopolitique imprévu. Israël a lancé une attaque aérienne contre l’Iran. Des rumeurs font état de la mort du commandant des Gardiens de la Révolution iraniens, le général Soleimani, lors de cette attaque. Selon le média Jinshi, plusieurs hauts responsables iraniens figuraient également parmi les cibles israéliennes, notamment le chef d’état-major des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri. Le ministre israélien de la Défense, Katz, a déclaré s’attendre à des tirs de missiles et de drones contre Israël et ses civils dans un avenir proche. À ce jour, Israël a mené cinq vagues d’attaques aériennes contre l’Iran. Les médias officiels iraniens ont relayé une déclaration du chef d’état-major des forces armées affirmant qu’Israël et les États-Unis « paieraient un très lourd tribut ». En réponse, une « riposte sévère » serait infligée à Israël et aux États-Unis. Selon des médias saoudiens citant des sources israéliennes, la ville de Tel-Aviv aurait été attaquée, y compris 10 installations nucléaires. Selon des sources proches du dossier, Trump et ses principaux conseillers en politique étrangère ont discuté dimanche dernier et lundi au Camp David des moyens de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien sans escalader la situation. La question iranienne figurait parmi plusieurs sujets abordés lors de discussions diplomatiques tenues pendant le retrait du personnel américain. Les responsables gouvernementaux semblaient déterminés à trouver une solution diplomatique avant l’attaque aérienne israélienne. L’émissaire spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, Witkoff, devait initialement se rendre à Oman pour entamer une sixième série de négociations, mais les perspectives de dialogue sont désormais assombries par les frappes aériennes. Sur Truth Social, Trump a déclaré : « Nous restons fermement attachés à résoudre la question du nucléaire iranien par la voie diplomatique ! Tout mon gouvernement a reçu l’instruction de négocier avec l’Iran. Ils peuvent devenir un grand pays, mais ils doivent d’abord renoncer totalement à l’ambition d’obtenir des armes nucléaires. » Le sénateur Chris Murphy a estimé que l’attaque contre l’Iran « visait clairement à saboter les négociations entre l’administration Trump et l’Iran », et qu’elle « risquait de provoquer une guerre régionale aux conséquences désastreuses pour les États-Unis ». Cette tempête géopolitique, loin de se limiter au Moyen-Orient, a frappé de plein fouet les actifs à risque mondiaux. Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont accentué leurs pertes, avec un Nasdaq en baisse de 2 %. Le récent rebond observé sur le marché des cryptomonnaies a été annulé, tandis que les actifs refuges connaissent un regain de faveur. Le prix de l’or physique a franchi aujourd’hui la barre des 3 400 dollars l’once, grimpant de 55 dollars, soit une hausse maximale journalière supérieure à 1,65 %, entraînant dans son sillage une envolée générale des actifs liés à l’or.Analyse des données : une opportunité d’achat pour l’ETH ?
Malgré la panique persistante sur le marché des cryptomonnaies, l’ETH attire discrètement les flux d’investissements contraires. Les données en chaîne révèlent que les institutions et les grandes baleines accumulent activement. Selon les analyses en chaîne de Yu Jin, une baleine ayant déjà réalisé deux fois avec succès des opérations spéculatives profitables sur l’ETH a investi 174,1 millions de dollars pour acheter 65 325 ETH après cette baisse, à un prix moyen de 2 665 dollars. Cette position est actuellement en perte. Lookonchain indique qu’une adresse probablement liée à ConsenSys a acheté via OTC 2 825 ETH il y a 4 heures, pour un montant de 7,48 millions de dollars. Depuis deux semaines, cette adresse a accumulé plus de 160 000 ETH (d’une valeur totale de 421 millions de dollars). Certaines baleines optent même pour un effet de levier accru. Selon The Data Nerd, une adresse commençant par 0x109 a emprunté 5 millions de USDT sur Aave pour acheter 1 844 ETH (environ 4,6 millions de dollars). Elle a ensuite déposé tous ces ETH sur Aave, portant le total de son portefeuille à 23 786 AETHWETH. Ces mouvements semblent aller au-delà d’un simple pari hasardeux sur un rebond. Il s’agit plutôt d’un signal clair d’une convergence entre les données en chaîne et les dynamiques du marché : l’ETH est en train d’être réintégré par les gros capitaux.Pourquoi l’ETH ? Et pourquoi maintenant ?
Derrière cet accumulation contracyclique de l’ETH, des indices existent. Depuis le début de l’année 2025, la Fondation Ethereum a lancé une réforme rare, visant à améliorer son efficacité opérationnelle grâce à une « réduction volontaire » et à une restructuration de ses équipes. Ce geste est perçu par le marché comme un signal marquant l’entrée de l’écosystème Ethereum dans une phase plus mature et durable. Après MicroStrategy, qui a intégré le BTC à son bilan comptable, l’ETH commence à être considéré comme une nouvelle réserve financière d’entreprise. L’entreprise cotée au Nasdaq SharpLink Gaming a récemment annoncé inclure l’ETH dans son allocation d’actifs. De plus, selon Bloomberg, au moins trois autres sociétés cotées au Nasdaq envisagent d’ajouter l’ETH à leur portefeuille d’investissement à long terme, cherchant à reproduire le « cercle vertueux de croissance » initié par MicroStrategy. Cette tendance témoigne d’une reconnaissance croissante de l’ETH par la finance traditionnelle. D’après Deribit, le volume des options haussières sur l’ETH connaît une progression constante depuis juin, reflétant une montée des anticipations de rebond à court terme.
Image fournie par @Amberdataio
Qui mobilise les « troupes pro-ETH » ?
Le 11 juin, un portefeuille suspecté d’être lié à Cumberland a retiré 10 200 ETH (environ 28,54 millions de dollars) de Binance. Vingt heures auparavant, cette adresse avait déposé 30 millions de USDC sur Binance pour constituer une position, alors que le prix de l’ETH oscillait autour de 2 790 dollars. Parmi les voix les plus influentes soutenant l’ETH (notamment dans les sphères sinophones), on retrouve Trend Research. Cette société accumule l’ETH depuis le niveau de 1 400 dollars, et détient actuellement 142 000 ETH. Son fondateur, Jack Yi, affiche publiquement la possession de 100 000 contrats d’options haussières sur l’ETH. Encore plus surprenant : l’ETH est devenu un instrument d’investissement pour des hackers. En avril 2023, un pirate a volé à l’exchange Bitrue des jetons d’une valeur de 23 millions de dollars à l’époque, puis a converti ces actifs en ETH, tout en vendant 4 207 ETH au prix de 3 885 dollars pour obtenir 16,345 millions de DAI. Le 12 juin, le hacker a transféré 5 111,5 ETH et 16,345 millions de DAI vers une nouvelle adresse, puis a utilisé les 16,345 millions de DAI pour racheter 5 917,8 ETH à 2 762 dollars pièce. Ensuite, il a envoyé les 11 029,3 ETH résultants (d’une valeur de 30,46 millions de dollars) dans Tornado Cash pour les blanchir. Autrement dit, les 23 millions de dollars d’actifs volés à Bitrue ont finalement été convertis en 12 079 ETH, puis passés par Tornado Cash, représentant désormais une valeur de 32,36 millions de dollars — soit un gain de 9,36 millions de dollars.Focus futur : où le BTC trouvera-t-il un support ? L’ETH peut-il sortir de l’impasse ?
Caroline Mohren, cofondatrice du fournisseur de liquidités en produits dérivés Orbit Markets, analyse : « Les cryptomonnaies ont réagi négativement à l’attaque israélienne contre l’Iran, conformément à la performance des principaux actifs à risque. Nous prévoyons que le BTC trouvera un soutien technique autour de 101 000 dollars, mais à court terme, les actualités géopolitiques resteront le principal moteur des mouvements de prix. » La situation au Moyen-Orient demeure extrêmement incertaine, et une reprise des actifs à risque à court terme semble peu probable. Toutefois, l’accumulation contracyclique de l’ETH envoie un message fort : le marché continue de rechercher des actifs sûrs, et l’ETH pourrait bien sortir du phénomène de corrélation généralisée avec les altcoins. En comparaison, la situation des altcoins reste préoccupante. Rui, gestionnaire d’investissements chez HashKey Capital, a publié que la liquidité des altcoins a atteint un point critique. Les carnets d’ordres manquent totalement d’acheteurs et de vendeurs, les annonces positives ne trouvent aucun relais, les nouveaux jetons chutent dès leur lancement en moins de trente secondes, et tout bascule dans une chute progressive prolongée. Néanmoins, quelques signes positifs émergent. Récemment, Paul Atkins, président de la SEC, a indiqué que l’organisme était en train d’élaborer une politique d’exemption « innovation » pour les plateformes DeFi. Atkins a demandé à ses équipes d’étudier une modification des règles afin d’accorder une exemption réglementaire aux systèmes financiers décentralisés, permettant ainsi aux entités supervisées par la SEC de lancer rapidement des produits sur blockchain. Si cette mesure venait à être mise en œuvre, elle marquerait un assouplissement significatif de la régulation du DeFi, profiterait directement à l’expansion de l’écosystème Ethereum et renforcerait la valeur intrinsèque de l’ETH. Toutefois, cela soulève une question cruciale : l’essor de l’ETH annonce-t-il le retour du « moment des altcoins » ? La réponse semble peu optimiste. Pour l’instant, la capacité d’attraction de l’ETH repose surtout sur les interventions massives d’institutions. Alors, si même l’ETH doit être soutenu par ces grands acteurs, que reste-t-il aux autres altcoins ?Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
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