Nouveau mode de génération de revenus sur Virtuals : comment miser veVIRTUAL pour maximiser les rendements ?
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Nouveau mode de génération de revenus sur Virtuals : comment miser veVIRTUAL pour maximiser les rendements ?
Réflexion stratégique sur le stake veVIRTUAL, en mettant l'accent sur l'équilibre entre liquidité et gains de points, éviter un verrouillage excessif afin de saisir les opportunités du marché.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0xJeff, responsable de @steak_studio
Traduction : deep de Lawoong
Note de l'éditeur : Cet article analyse la stratégie de mise en gage veVIRTUAL et le jeu de points sur la plateforme Virtuals. Il présente la dernière mise à jour de l'économie token, souligne l'alignement des intérêts entre les utilisateurs à long terme et le protocole, et rappelle qu’il ne faut pas verrouiller intégralement ses tokens pour préserver de la liquidité. L’auteur recommande de gagner quotidiennement entre 100 000 et 400 000 points Virgen, en verrouillant entre 10 000 et 50 000 $VIRTUAL, afin de rester flexible face aux fluctuations du marché, tout en sélectionnant soigneusement des projets à fort potentiel pour maximiser les rendements.
Ci-dessous le texte original (légèrement réorganisé pour plus de clarté) :
Voici un article court et concis partageant mes réflexions sur le staking veVIRTUAL et comment tirer parti du jeu de points.
Si vous êtes actif récemment dans les tranchées de Virtuals, vous avez probablement remarqué que l’équipe vient de lancer l’une des mises à jour les plus importantes de son histoire :
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Intégration de Kaito, avec un classement Yapper amélioré, incitant les meilleurs Yappers et les stakers Kaito à accumuler des points.
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Mise à jour de l’économie token, introduisant veVIRTUAL (20 % des points sont désormais attribués aux stakers veVIRTUAL plutôt qu’aux détenteurs simples).
La modification de l’économie token renforce l’alignement entre les supporters à long terme (ceux disposés à verrouiller leurs $VIRTUAL) et le protocole (Virtuals et son équipe). Cette nouvelle dynamique me rappelle l’économie token xGRAIL (durant la saison Arb), ainsi que les modèles ve(3,3) de Velodrome et Aerodrome lorsqu’ils ont émergé respectivement sur OP et Base.
Depuis 2021, ayant navigué à travers diverses narrations et vagues spéculatives, j’ai appris une chose : dans tous les cas (et surtout avec les modèles veTokenomics), verrouiller intégralement tous vos tokens est extrêmement risqué.
Pourquoi ?
Reculons un peu. La valeur du $VIRTUAL provient des frais de transaction générés par l’activité sur la plateforme. Plus il y a de nouveaux projets, plus les projets existants innovent et lancent de nouvelles fonctionnalités passionnantes, plus les utilisateurs sont enthousiastes à l’idée de trader sur Virtuals.
Viennent ensuite les « points Virgen », nécessaires pour participer aux lancements Genesis, obtenus en tradant activement sur Virtuals, en détenant / diamond-handant les tokens des agents, ou en détenant $VIRTUAL (avant la dernière mise à jour). $BIOS est devenu le cas d’école, un projet multiplié par centaines qui attire continuellement bâtisseurs et traders dans les tranchées Virgen, renforçant ainsi l’effet de vortex.
Les points Virgen sont désormais considérés comme de « l’or numérique », chaque point valant entre 0,012 et 0,034 dollar (si vous gagnez 100 000 points par jour, en investissant dans des projets réussis, vous pouvez gagner entre 1 200 et 3 400 dollars par jour).
Maintenant… voici pourquoi je pense que le verrouillage maximal est une mauvaise idée :
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Aucune plateforme de lancement ne reste populaire éternellement – les modes et narrations montent et descendent comme des vagues, influencées par de nombreux facteurs. L’équipe Virtuals a prouvé son talent narratif, mais face à la concurrence, nul ne sait combien de temps durera cette vague actuelle.
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Il existe un seuil « suffisant » quotidien de points acquis (par portefeuille). Par exemple, si vous verrouillez 150 000 $VIRTUAL, obtenant 150 000 veVIRTUAL, vous gagnerez 1,5 à 1,8 million de points par jour. Frère, vous n’avez pas besoin de tant de points.
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Il existe un coût implicite de liquidité. Pendant un cycle, le token peut fortement monter (ou descendre). Quand il explose à la hausse, si vous n’êtes pas en mesure de prendre vos profits, vous ne réalisez aucun gain. Ensuite, le token baisse, car rien n’est éternel. Toutes les bonnes choses finissent, et l’essentiel est de savoir en tirer le maximum de valeur.
Encore une fois – si vous examinez ce tableau, vous verrez que le rendement des points dépend fortement de la qualité des projets dans lesquels vous investissez, de l’engouement autour du projet (nombre de points investis), et de la montée post-lancement de la FDV (valorisation entièrement diluée). Le choix du projet est crucial ici. Plus vous faites de bons choix, plus vous tirez de valeur de vos points.
Combien de $VIRTUAL verrouiller ? Quelle stratégie adopter ?
Supposons que $AXR représente le pire scénario (nécessitant 4 millions de points pour une allocation complète), gagner 400 000 points par jour pendant une semaine à une semaine et demie devrait suffire. Cela correspond à verrouiller 50 000 $VIRTUAL pendant deux ans.
Supposons que $WHIM soit le scénario de base (nécessitant 820 000 points pour une allocation complète), gagner 100 000 points par jour devrait suffire. Cela correspond à verrouiller 10 000 $VIRTUAL pendant deux ans.
La règle empirique consiste à viser entre 100 000 et 400 000 points par jour, afin d’avoir suffisamment de points pour participer à des lancements allant de moyennement populaires à très populaires en une semaine à une semaine et demie.
Que vous choisissiez de verrouiller partiellement vos $VIRTUAL au maximum ou de verrouiller une partie moyenne de vos $VIRTUAL, c’est à vous de décider. Mais assurez-vous de conserver à la fois des actifs liquides et illiquides, restez flexible, et prenez vos profits lorsque le $VIRTUAL continue de monter.
Stratégie concrète
Je ne verrouille qu’une petite partie (5-10 %) de mes $VIRTUAL en veVIRTUAL, juste assez pour avoir suffisamment de points et obtenir une allocation complète sur les lancements très populaires, tandis que les 95 % restants restent liquides afin de pouvoir prendre des profits quand le marché repart à la hausse.
Supposons que je gagne 250 000 points par jour, que je fasse des choix raisonnables dans mes investissements, et que je sorte au bon moment, chaque point valant 0,022 dollar = 5 500 dollars par jour → retour sur investissement en seulement 5 jours.
En supposant le pire cas à 0,010 dollar par point, cela fait 2 750 dollars par jour → retour sur investissement en seulement 9 jours.
Mon plan consiste à opérer à court terme uniquement sur les projets offrant le meilleur rapport valeur-point, tout en ne diamond-handant que les projets de premier niveau. Mon objectif ultime est d’accumuler davantage de $VIRTUAL, en considérant la plateforme de lancement Genesis / les points Virgen comme un lieu et un mécanisme permettant de générer du rendement sur le token $VIRTUAL.
Pour ceux intéressés par mes futurs choix, jetez un œil à mon dernier article Substack « The After Hour EP.2 », où je partage mon analyse sur trois projets que je prévois d’investir prochainement.
Assurez-vous de bien comprendre ce que vous faites. Calculez vos chiffres avant de décider. Ne verrouillez pas la totalité de vos actifs par FOMO, c’est la pire décision possible.
N’oubliez pas : investir dans les agents Virtuals ressemble davantage à du « trading » qu’à un investissement technologique (du moins pour l’instant), vous misez sur des micro-projets à très faible capitalisation boursière ayant un fort potentiel de hausse.
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