PCE de février aux États-Unis supérieur aux attentes, le marché reste en proie à la panique ; des sociétés comme GME émettent des obligations pour acheter du BTC | Analyse de marché Hotcoin Research : 24-28 mars 2025
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PCE de février aux États-Unis supérieur aux attentes, le marché reste en proie à la panique ; des sociétés comme GME émettent des obligations pour acheter du BTC | Analyse de marché Hotcoin Research : 24-28 mars 2025
Prévisions du marché : Cette semaine, le marché est caractérisé par une consolidation dans une zone de trading. Le sentiment reste ancré dans la peur, avec une légère augmentation des stablecoins sur la chaîne. Les ETF américains sur le bitcoin en cours d'exécution voient leur rythme d'entrées nettes ralentir, tout comme les ETF sur l'Ethereum dont les sorties nettes diminuent également en intensité.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Hotcoin Research
Performance du marché des cryptomonnaies
Actuellement, la capitalisation boursière totale des cryptomonnaies s'élève à 2,84 billions de dollars américains, dont 60,8 % pour le BTC, soit 1,73 billion de dollars. La capitalisation boursière des stablecoins atteint 233,4 milliards de dollars, en hausse de 0,98 % sur les sept derniers jours, avec une part de marché de l’USDT à 61,88 %.
Cette semaine, le prix du BTC a évolué en range, s’établissant actuellement à 84 094 $ ; l’ETH a également fluctué dans un range, à 1 902 $.
Dans le classement CoinMarketCap des 200 premiers projets, la majorité ont baissé et une minorité ont augmenté. Parmi eux : BERA (+28,09 % sur 7 jours), CRO (+27,92 % sur 7 jours), GRASS (+27,74 % sur 7 jours) et SAFE (+25,94 % sur 7 jours).
Cette semaine, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré un afflux net de 196,4 millions de dollars ; les ETF spot Ethereum américains ont connu un reflux net de 8,7 millions de dollars.
L’indice « Peur & Avidité » du 29 mars est de 26 (en baisse par rapport à la semaine dernière). Cette semaine, l’humeur du marché a été : peur pendant 3 jours, neutre pendant 4 jours.
Prévisions du marché : cette semaine, le marché est resté en phase d’oscillation latérale, avec une humeur dominée par la peur. L’émission de stablecoins sur chaîne a légèrement augmenté, tandis que le rythme d’afflux net vers les ETF Bitcoin américains ralentit, tout comme celui du reflux net des ETF Ethereum. Les mémes sur la blockchain SOL connaissent un retour en force, notamment GHIBLI, aux allures inspirées du studio Ghibli. L’indice PCE américain de février a dépassé les attentes. Le gouvernement Trump menace d’imposer des tarifs douaniers élevés si l’UE et le Canada s’unissent contre l’économie américaine. La probabilité que la Fed maintienne ses taux en mai est de 87,8 %. On prévoit que le marché global restera en consolidation latérale durant une période (avril à juin). En termes d’opportunités, surveillez les projets populaires sur les chaînes BSC et SOL, ainsi que le “Top Nouveaux Jetons de Hotcoin” pour découvrir davantage d’occasions de création de richesse.
Comprendre le présent
Résumé des événements marquants de la semaine
1. Le 24 mars, selon une annonce officielle, Metaplanet Inc., société cotée au Japon, a annoncé avoir accru sa position en Bitcoin de 150 BTC supplémentaires, portant son total détenu à 3 350 BTC.
2. Le 23 mars, selon les données de DeFiLlama, au 22 mars, la TVL d’Ethena a franchi la barre des 6,5 milliards de dollars, atteignant un record historique de 6,558 milliards de dollars. La quantité en circulation d’USDe s’élève à 5,413 milliards, celle de USDtb à 1,142 milliard.
3. Le 23 mars, selon DefiLlama, PancakeSwap a généré un revenu de 3,45 millions de dollars sur les dernières 24 heures, se classant troisième au classement des revenus cryptos. Tether et Circle figurent respectivement en première et deuxième positions avec des revenus de 18,37 millions et 6,25 millions de dollars sur 24 heures.
4. Le 25 mars, la plateforme de prédiction cryptographique Polymarket a annoncé son lancement officiel sur le réseau Solana, permettant désormais aux utilisateurs de déposer en SOL. Auparavant, la plateforme fonctionnait principalement sur Polygon et n’acceptait que les dépôts en USDC.
5. Le 25 mars, la Dogecoin Foundation a lancé officiellement la « Réserve Dogecoin Officielle » via une nouvelle entité commerciale et a achevé l’achat initial de 10 millions de DOGE.
6. Le 25 mars, selon Bloomberg, BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde, a annoncé le lancement d’un produit d’échange (ETP) sur Bitcoin en Europe, prolongeant ainsi son succès aux États-Unis avec son ETF spot Bitcoin (d’une taille atteignant 48 milliards de dollars).
7. Le 25 mars, CPIC Investment Management, filiale hongkongaise de China Pacific Insurance (CPIC), a annoncé le lancement d’un fonds monétaire en dollars liés à HashKey Chain. Dès le premier jour, il a récolté 100 millions de dollars auprès d’investisseurs professionnels et institutionnels.
8. Le 26 mars, selon Lookonchain, Hyperliquid a liquidé 392 millions de jetons JELLY à 0,0095 dollar pièce (soit environ 3,72 millions de dollars) avant la suppression du jeton JELLY, sans perte, réalisant même un profit de 703 000 dollars.
9. Le 27 mars, Elon Musk, Sam Altman et d'autres personnalités ont publié sur la plateforme X des images IA thématiques Studio Ghibli.
10. Le 27 mars, GameStop a annoncé son intention d’émettre en placement privé, à destination d’investisseurs institutionnels éligibles, des billets prioritaires convertibles d’un montant total de 1,3 milliard de dollars (échéance 2030) à un taux d’intérêt de 0,00 %. Selon les conditions du marché, les acheteurs initiaux pourraient avoir l’autorisation d’ajouter jusqu’à 200 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivants. GameStop indique que les fonds levés seront destinés à des usages généraux, y compris à l’achat de Bitcoin conformément à sa politique d’investissement.
11. Le 27 mars, d’après une annonce officielle, le projet NFT du Bitcoin, Taproot Wizards, lancera ce soir à 23h une enchère hollandaise, au prix initial de 0,42 BTC, diminuant de 0,01 BTC toutes les 3 minutes. Cette enchère concerne 80 NFT, et les offres peuvent être faites en Bitcoin ou en SOL.
12. Le 27 mars, la page de vérification d’airdrop du réseau de rendement Bitcoin Corn est désormais en ligne.
13. Le 28 mars, l’indice PCE sous-jacent américain de février affiche un taux annuel de 2,8 %, contre une prévision de 2,7 %.
Macroeconomie
1. Le 25 mars, le président américain Donald Trump a réitéré lors d’une réunion du cabinet son souhait que la Réserve fédérale baisse les taux d’intérêt.
2. Le 27 mars, Trump a menacé que si l’Union européenne et le Canada s’alliaient pour nuire à l’économie américaine, les États-Unis imposeraient des droits de douane élevés. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé que ces tarifs seraient « bien supérieurs aux plans actuels ».
3. Le 28 mars, selon CME « Fed Watch » : la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés en mai est de 87,8 %, celle d’une baisse de 25 points de base est de 12,2 %.
4. Le 28 mars, la SEC a officiellement annoncé le retrait des poursuites engagées contre Kraken, Consensys et Cumberland, et a publié les avis correspondants.
5. Le 28 mars, la journaliste de FOX Business, Eleanor Terrett, a indiqué que la Securities and Exchange Commission (SEC) avait officiellement mis fin à son enquête sur Crypto.com, sans aucune action contentieuse contre cette plateforme d’échange.
ETF
Entre le 24 et le 28 mars, les ETF spot Bitcoin américains ont enregistré un afflux net de 196,4 millions de dollars. Au 28 mars, GBTC (Grayscale) a accumulé un reflux total de 22,48 milliards de dollars, avec une détention actuelle de 16,2 milliards de dollars, tandis qu’IBIT (BlackRock) détient actuellement 48,182 milliards de dollars. La capitalisation totale des ETF spot Bitcoin américains s’élève à 96,526 milliards de dollars.
Les ETF spot Ethereum américains ont subi un reflux net de 8,7 millions de dollars.
Anticiper l'avenir
Prévisions d'événements
1. Southeast Asia Blockchain Week 2025 se tiendra du 30 mars au 5 avril 2025 à Bangkok, Thaïlande.
2. MEME.ing organisera du 2 au 3 avril 2025 à Palau un événement physique intitulé « Meme 2025 · PALAU ».
3. Foresight News co-organisera avec The Block le 5 avril un sommet mondial des cryptomonnaies, « BUIDL 2025 », à l'hôtel JW Marriott de Hong Kong, visant à créer un pont efficace de coopération et d’échanges entre professionnels du secteur grâce à l’influence médiatique bilatérale Est-Ouest.
4. ETHGlobal Taipei 2025 aura lieu du 4 au 6 avril 2025 à Taïwan.
5. Le Web3 Festival de Hong Kong 2025 se déroulera du 6 au 9 avril 2025 au centre des congrès et expositions de Hong Kong, salles 5BCDE.
Avancement des projets
1. La société de gestion d’actifs VanEck ne facturera aucun frais de gestion sur son ETF spot Bitcoin HODL du 13 mars au 31 mars 2025. Si les actifs sous gestion dépassent 150 millions de dollars avant cette date, les frais seront de 0,2 % sur l’excédent. Après le 31 mars 2025, les frais de gestion reviendront à 0,2 %.
2. La saison 1 de ZKsync Ignite, qui s’étend du 6 janvier au 31 mars, distribuera 100 millions de jetons ZK aux utilisateurs DeFi fournissant de la liquidité sur les DEX, protocoles de prêt et Perps. Les récompenses sont disponibles chaque semaine.
3. Vite Labs, DEX à carnet d’ordres basé sur DAG, fermera sa passerelle Vite le 4 avril. Les utilisateurs pourront continuer à utiliser des passerelles communautaires, mais devront transférer leurs fonds vers une bourse ou une passerelle communautaire.
Événements importants
1. Binance procédera le 31 mars 2025 au retrait des paires de trading en stablecoins non conformes au cadre MiCA pour les utilisateurs de l’Espace économique européen (EEE). Les actifs concernés incluent USDT, FDUSD, TUSD, USDP, DAI, AEUR, UST, USTC et PAXG. Les paires en stablecoins conformes à MiCA (comme USDC et EURI) ainsi que les paires en monnaie fiduciaire (EUR) resteront disponibles et inchangées.
2. Les nouvelles règles d’autorisation des îles Caïmans entreront en vigueur le 1er avril 2025. Conformément au « Règlement sur les actifs virtuels (prestataires de services) (Révision) 2025 », tous les entités offrant des services de garde et de plateforme d’échange d’actifs virtuels devront obtenir une licence de la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA). Les prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) existants devront déposer leur demande de licence dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur.
3. La société japonaise cotée Metaplanet effectuera une scission d’actions au ratio 10 pour 1 le 1er avril. Depuis avril 2024, elle accumule du Bitcoin.
Déblocage de jetons
1. Hooked Protocol (HOOK) libérera 8,33 millions de jetons le 1er avril, d'une valeur d’environ 1,14 million de dollars, soit 1,67 % de l’offre en circulation.
2. dYdX (ETHDYDX) libérera 8,33 millions de jetons le 1er avril, d'une valeur d’environ 5,71 millions de dollars, soit 1,13 % de l’offre en circulation.
3. Conflux (CFX) libérera 87,5 millions de jetons le 1er avril, d'une valeur d’environ 7,46 millions de dollars, soit 1,71 % de l’offre en circulation.
4. Gravity (G) libérera 180 millions de jetons le 5 avril, d'une valeur d’environ 2,81 millions de dollars, soit 1,5 % de l’offre en circulation.
À propos de nous
Hotcoin Research, cœur stratégique de l’écosystème Hotcoin, se consacre à fournir aux investisseurs mondiaux en actifs numériques des analyses professionnelles approfondies et des perspectives prospectives. Nous avons construit un système intégré « analyse des tendances + extraction de valeur + suivi en temps réel ». Grâce à des analyses approfondies des tendances du secteur des cryptomonnaies, à l’évaluation multidimensionnelle des projets prometteurs, à une surveillance continue de la volatilité du marché, complétée par nos diffusions hebdomadaires en direct « Sélection Rigoureuse des Cryptos Chaudes » et notre bulletin quotidien « Actualités Blockchain du Jour », nous offrons aux investisseurs de tous niveaux des interprétations précises du marché et des stratégies opérationnelles. En s’appuyant sur des modèles avancés d’analyse de données et un vaste réseau sectoriel, nous accompagnons constamment les nouveaux investisseurs dans la construction de leur cadre cognitif et aidons les institutions spécialisées à capter des rendements alpha, afin de saisir ensemble les opportunités de croissance de valeur à l’ère Web3.
Avertissement sur les risques
Le marché des cryptomonnaies est très volatil et l’investissement comporte intrinsèquement des risques. Nous recommandons fortement aux investisseurs de pleinement comprendre ces risques et d’investir uniquement dans le cadre d’une gestion rigoureuse des risques afin de garantir la sécurité de leurs fonds.
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