52 interdits de trading : les leçons que chaque trader devrait tirer d'expériences douloureuses
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52 interdits de trading : les leçons que chaque trader devrait tirer d'expériences douloureuses
Ne violez jamais vos règles de trading ni ne déviez de votre plan lorsque vous êtes émotionnellement perturbé.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : kel xyz
Traduction : TechFlow
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Ne jamais surcharger sa position. Dès que votre exposition devient trop importante, votre rationalité est engloutie par l'émotion. Même si votre analyse est correcte, une surcharge excessive menant à un appel de marge est le chemin le plus rapide vers la ruine.
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Ne jamais trader lorsqu'on est fatigué ou privé de sommeil. La fatigue décisionnelle détruit davantage un trader que toute liquidation.
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Ne jamais trader sans avantage clairement défini. Un trade sans avantage explicite n'est rien d'autre qu'un jeu de hasard avec des étapes supplémentaires. Si vous ne pouvez pas expliquer votre avantage en une seule phrase, c'est probablement que vous n'en avez aucun.
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Ne jamais ouvrir une position par ennui. L'envie constante de « faire quelque chose » conduit généralement à des rendements sous-optimaux. Très souvent, ne rien faire est la meilleure décision. Si vous vous surprenez à entrer sur le marché pour rester « actif » ou parce que « cela fait longtemps que je n'ai pas tradé », arrêtez-vous et réfléchissez. Trader pour l'action conduit à des décisions précipitées et à des pertes. Le marché ne récompense pas celui qui trade le plus, mais celui qui gagne le plus. Parfois, le meilleur trade est de ne pas trader.
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Ne jamais trader immédiatement après une grosse perte. À ce moment-là, on est facilement pris par l’émotion, cherchant à tout récupérer via une aventure risquée. Tenter de tout rattraper en un seul coup garantit simplement de perdre encore davantage.
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Ne jamais entrer sur le marché sans plan de sortie défini. Qu'il s'agisse d’un stop-loss temporel, d’un stop basé sur le prix, d’un point d’invalidation ou d’une stratégie liée à un événement, il faut toujours définir son exit strategy avant d’ouvrir une position. Rappelez-vous : le dernier instant objectif est celui précédant votre ordre. Une fois engagé, reconnaître son erreur devient difficile ; fixez donc à l’avance le moment où vous sortirez.
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Ne jamais s'entêter sur une position. Le marché se moque de vos convictions. Soit vous coupez vos pertes, soit c’est le marché qui vous éliminera.
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Ne jamais trader votre P&L — tradez le marché lui-même. S’attacher aux pertes ou s’enivrer des profits passés trouble votre jugement et déforme votre exécution.
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Toutes les opinions ne doivent pas être tradées. Les meilleurs trades sont souvent ceux qu’on ne prend pas. Préserver son capital et sa concentration mentale pour des opportunités favorables est plus important que d’entrer de force sur le marché.
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Ne jamais aller à contre-tendance. La puissance de la tendance est plus forte que vous. Adaptez-vous, sinon vous serez éliminé.
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Ne jamais tenter aveuglément de "catcher le couteau qui tombe". Ce qui semble bon marché peut devenir encore moins cher.
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Ne jamais enfreindre vos règles de trading ni dévier de votre plan sous l'emprise des émotions. Les règles existent pour une raison – généralement tirée d’expériences douloureuses. Quand vous vous convainquez que « cette fois-ci, c’est différent » (comme modifier un stop, ajouter à une position perdante ou surcharger), vous ouvrez la porte au chaos. La discipline consiste à faire ce qui est juste même quand c’est difficile. Comme le dit un proverbe du trading : planifiez vos trades, puis tradez selon votre plan.
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Ne jamais utiliser toutes vos munitions d’un coup.
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Ne jamais trader en-dehors de sa zone de confort. Si la taille de votre position est trop grande, vous commencerez à prendre des décisions basées sur la peur, pensant que le marché ou d'autres personnes s'acharnent contre vous, voyant même des « fantômes » qui n’existent pas. Ajustez la taille de vos positions en fonction de la qualité de votre sommeil nocturne.
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Ne laissez jamais votre ego vous empêcher de sortir d’un mauvais trade. Reconnaissez votre erreur — coupez, réinitialisez, puis avancez.
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Ne jamais sous-estimer la réflexivité du marché. La force peut devenir plus forte, la faiblesse peut s’accentuer davantage.
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Ne jamais supposer que la liquidité sera toujours présente. La sortie est toujours plus étroite que vous ne l'imaginez. La liquidité n’est pas sous votre contrôle, mais sous celui du marché.
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Ne jamais confondre le hasard avec une stratégie. Acheter parce que le prix monte, ou vendre à découvert parce que ça « semble haut », ce n’est pas trader — c’est jouer aveuglément. Même avec une bonne gestion des risques, si votre entrée n’a aucun fondement, vous finirez par saigner.
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Ne jamais commettre deux fois la même erreur. Les erreurs en trading sont inévitables, mais les répéter est inacceptable. Vous ne devez jamais perdre de la même manière deux fois.
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Ne jamais oublier la défense. Se tromper est acceptable, mais persister dans l’erreur ne l’est pas. Protéger son capital passe avant tout. « Ne vous concentrez pas sur gagner de l’argent ; concentrez-vous sur la protection de ce que vous avez déjà ».
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Ne jamais se focaliser uniquement sur l’attaque. La survie importe plus que tout. Si vous ne misez pas, vous ne pouvez pas gagner. Mais si vous perdez toutes vos jetons, vous ne pouvez plus miser.
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Ne jamais laisser un gros gain entraîner une inflation de votre train de vie. Le problème commence dès que vous anticipez vos revenus annuels à partir d’un seul trade chanceux.
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Ne jamais oublier de repasser en mode défensif après une période de succès. Les grosses pertes arrivent souvent après une série de gains, lorsque la surconfiance s’installe. Regardez en vous-même — votre dernier gros trade n’avait aucune signification pour le marché.
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Ne laissez jamais la fierté, l’égo ou la surconfiance prendre le dessus. Restez humble en permanence.
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Ne jamais trader quand vous n’avez aucun contrôle. Par exemple, pendant un événement comme la réunion de la FED (FOMC).
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Ne jamais devenir complaisant. Une stratégie efficace dans un certain environnement de marché peut totalement échouer dans un autre. Le trading est un art qui demande une amélioration continue. Le confort est souvent l’ennemi de votre rentabilité. Ne présumez jamais savoir comment le marché va évoluer. Comme le dit un célèbre aphorisme : « Il existe deux types de prévisionnistes : ceux qui ne savent pas, et ceux qui ignorent qu’ils ne savent pas. » Ne supposez jamais que votre avantage est permanent. Les marchés évoluent, les avantages disparaissent, et ce qui fonctionnait dans un cycle peut être inutile au suivant. Optimisez, testez continuellement — la stagnation mène à la mort.
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Ne jamais continuer à ajouter à une position perdante après que votre raisonnement initial a été invalidé.
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Ne jamais trader avec une notion de "certitude", mais avec une notion de "conviction".
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Ne jamais supposer que le marché "doit" faire quelque chose, surtout basé sur un motif récent. Le marché ne vous doit aucune logique ni continuité. Juste parce qu’il monte (ou baisse) depuis un moment, ne signifie pas qu’il ne peut pas brusquement s’inverser. Évitez les mots comme « forcément » ou « impossible » dans vos analyses. Restez flexible — tout peut arriver. Rappelez-vous : ne dites jamais du comportement du marché qu’il est « impossible ».
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Ne jamais considérer le taux de réussite comme tout. Maximiser son taux de victoire pour se sentir mieux est un piège. Prendre ses gains trop tôt ou éviter de petites pertes nécessaires nuit finalement à la rentabilité.
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Ne jamais sous-estimer l'importance de la discipline, de la patience, du contrôle des risques et de l'exécution, en misant tout sur la recherche de rendements excessifs. Beaucoup de traders ont d’excellentes stratégies alpha, mais ignorent comment les appliquer correctement. Une bonne exécution inclut non seulement quoi et comment trader, mais aussi quand ne pas trader. Parfois, la meilleure décision d’exécution est de ne pas trader, surtout quand les conditions ne sont pas favorables. Demandez-vous toujours : « Ai-je un avantage ici ? Ou suis-je simplement en train de lancer une pièce ? » Dans ce dernier cas, gardez votre capital pour de meilleures opportunités.
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Ne jamais s'effondrer après une grosse perte, ni s'emballer après un gros gain. La résilience émotionnelle est l’actif le plus puissant d’un trader.
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Ne jamais ignorer le mouvement des prix après une actualité. Si la réaction du marché contredit votre attente, sortez immédiatement. Le marché vous transmet une information que vous n’avez pas vue.
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Ne jamais trader sur la base des croyances d’autrui. Si vous achetez sur un conseil, vous aurez besoin que cette personne vous dise aussi quand sortir — et quand elle se taira, vous serez coincé. Comme disait Livermore : « Personne n’a jamais fait fortune en suivant les conseils des autres. » Développez vos propres compétences, créez votre propre système. Si vous ne pouvez pas faire confiance à vos propres décisions, vous n’êtes qu’un pion dans le jeu des autres.
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Ne jamais aller à l’encontre de votre intuition. Si quelque chose ne sent pas bon, c’est généralement pour une bonne raison.
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Ne jamais essayer de saisir chaque mouvement du marché. Chercher à attraper chaque hausse et chaque baisse est une absurdité. Adoptez toujours une mentalité d’abondance plutôt que de pénurie — le marché existe toujours, et il y aura toujours assez d’opportunités. Vous n’avez pas besoin de tout prendre.
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Ne jamais sous-estimer la puissance de l’échec. Les échecs précoces et fréquents (tout en restant dans le jeu) sont la clé de votre progression.
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Ne jamais conserver une position perdante après que votre logique de départ a été invalidée, surtout après une chute importante. Le raisonnement « j’ai déjà trop perdu pour vendre maintenant » vous conduira droit à zéro.
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Ne laissez jamais le désir de "rentrer dans vos frais" dominer vos décisions. Cette mentalité conduit au sur-trading, et finit par vider votre compte.
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Ne jamais se focaliser uniquement sur le point d’entrée. Un trade n’est terminé que lorsque vous êtes sorti. Savoir quand sortir est aussi crucial que savoir quand entrer.
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Ne jamais négliger les aspects "ennuyeux" (gestion des positions, stop-loss, ratio risque/rendement) — ce sont eux qui vous permettent de survivre sur les marchés. N’attendez pas une perte désastreuse pour apprendre cette leçon.
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Ne jamais trader pour le plaisir de l’adrénaline. L’objectif du trading est de gagner, pas de ressentir du frisson.
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Ne jamais tomber dans l’illusion d'une "force apparente" — cette force est souvent juste un décalage par rapport à la réalité.
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Ne jamais rester ou entrer dans une position par "espoir" ou pensée magique.
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Ne jamais sous-estimer l'importance de la gestion des risques. Protéger son capital prime sur la poursuite des profits. « Occupez-vous des pertes, les gains s’occuperont d’eux-mêmes. »
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Ne jamais ouvrir ou fermer une position de façon brutale. De même que vous montez progressivement, vous devez aussi sortir progressivement — le « tout ou rien » est une recette pour la catastrophe.
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Ne jamais effectuer un trade que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Aucun trade isolé ne devrait être assez gros pour vous sortir du marché. « Le conseil le plus important est de ne jamais laisser une perte vous échapper. » Vous devriez pouvoir vous tromper 20 ou 30 fois de suite et garder assez de capital. Ne laissez jamais une seule position menacer votre carrière de trader.
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Ne jamais trader sans avoir un avantage. En l’absence d’avantage, sortez. Forcer des trades hors de votre cadre ne fait que grignoter votre compte.
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Ne jamais supposer que votre avantage est permanent. Les marchés évoluent, les avantages disparaissent, et ce qui marchait hier peut être inutile demain. Optimisez, testez sans cesse — la stagnation égale la mort.
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Ne jamais juger la qualité d’un trade uniquement par son résultat. Un bon trade peut parfois perdre, et un mauvais trade peut avoir de la chance. Concentrez-vous sur l’exécution, pas sur le résultat.
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Ne jamais maintenir une position par peur de paraître stupide ou à cause de l’opinion publique. J’ai vu beaucoup de gens mourir prématurément par peur d’être humiliés. Coupez sans hésitation. Le marché se moque de votre ego — vous devriez en faire autant.
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Ne jamais sous-estimer la puissance de l’éloignement. Si vous traversez une série de pertes, liquidez tout et faites une pause. Votre capital psychologique est aussi important que votre capital financier. L’essentiel est de briser la spirale négative.
Quand vous reviendrez, commencez par de petites tailles de position, et n’augmentez progressivement que lorsque votre confiance sera rétablie.
Ces leçons proviennent des livres que j’ai lus, de l’apprentissage auprès de grands traders, ainsi que des innombrables erreurs que j’ai commises en chemin.
Le trading est solitaire, douloureux, et pousse à tout remettre en question. Mais si je devais choisir à nouveau ? Je choisirais encore le trading, malgré tout.
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