Guide avancé pour le trading avec un petit capital : choisir des marchés peu courants et essayer le trading intrajournalier
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Guide avancé pour le trading avec un petit capital : choisir des marchés peu courants et essayer le trading intrajournalier
Si vous effectuez des transactions intrajournalières et réalisez un petit nombre d'opérations pendant chaque séance de trading, théoriquement, votre capital pourrait croître plus rapidement.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : adam
Traduction : TechFlow
Avant de commencer, retenez bien ceci : le trading est une activité complexe et à haut risque.
Il n’existe aucune méthode permettant de faire croître rapidement votre compte sans subir de pertes.
En réalité, ceux qui parviennent à accroître rapidement leur capital prennent souvent des risques extrêmes, allant jusqu’à miser le tout pour le tout.
Cet article ne vise pas à vous conseiller d’attendre patiemment les conditions de marché idéales ni à vous apprendre à analyser profondément le marché.
Au contraire, je vais partager quelques méthodes pour vous aider à faire croître votre compte rapidement, tout en contrôlant raisonnablement les risques.
Si vous n’êtes pas encore familier avec des concepts fondamentaux comme la « gestion des risques », je vous recommande vivement de lire d'abord cet article sur la gestion des risques.
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Pourquoi trader sur des marchés peu populaires ?
Si vous tradez principalement sur de grands marchés comme BTC, ES (futurs S&P 500), les principales paires de forex ou l’or,
vous êtes directement en concurrence non seulement avec d'autres particuliers comme vous, mais aussi avec de grandes institutions et sociétés de quantitatif.
Cela s’explique principalement par la très forte liquidité de ces marchés, qui permet aux gros acteurs d’y intervenir facilement.
Bien qu’il soit possible de trader ces marchés, si vous n’avez pas suffisamment de capital, vous avez en réalité plus d’avantages à opérer sur des marchés moins liquides.
Par exemple, de nombreux dérivés de altcoins, les NFT ou les jetons blockchain (on-chain coins) attirent peu les gros joueurs, car leur liquidité insuffisante ne répond pas à leurs besoins de volume.
Lorsque j’ai commencé à explorer plus en profondeur les marchés des altcoins, j’ai souvent trouvé les signaux de trading les plus clairs précisément dans les marchés à faible liquidité.
Au départ, j’étais confiant face à ces marchés « faciles d’accès », mais quand j’ai tenté d’exécuter des positions importantes, j’ai réalisé que mes ordres étaient très visibles dans le carnet d’ordres, révélant ainsi les inconvénients liés au manque de liquidité.
Cependant, pour les traders ayant un petit compte, ce problème est mineur, car il ne devient significatif que lorsque vos ordres atteignent des montants élevés (cinq ou six chiffres).
Prenons l’exemple de Lina sur Velo. Comme le montre le graphique, on pouvait observer des signaux précurseurs de rupture potentielle plusieurs jours avant que celle-ci ne se produise.
De telles opportunités peuvent générer des gains importants, mais nous devons également considérer les risques potentiels.
En consultant les données de volume et d’intérêt ouvert (open interest) de Lina via la plateforme Laevitas, on observe qu’avant la rupture, le volume quotidien était de 16 millions et l’intérêt ouvert de 4,5 millions.
Si le trade échoue et que vous détenez une position importante, votre stop-loss pourrait subir un glissement (slippage) important, entraînant des pertes bien supérieures à ce que vous aviez anticipé. En revanche, pour les petits comptes, les positions étant plus petites, le stop-loss est généralement exécuté près du point prévu, évitant ainsi ce problème.
Les dérivés peu valorisés ne sont pas les seuls actifs accessibles. Les jetons blockchain ou les NFT entrent également dans cette catégorie.
Lorsque vous tradez, il est essentiel de comprendre où se situe actuellement le « meta ».
Par exemple, les NFT étaient très populaires il y a quelques années, mais aujourd’hui, ce secteur est moribond.
Vous devez connaître la vitesse à laquelle l’information circule dans ce domaine afin d’éviter des risques inutiles, tout en ne vendant pas trop tôt et en ratant ainsi des gains importants.
Le trading sur chaîne (on-chain) est très difficile. Bien que vous puissiez voir de nombreux cas de réussite sur X, la probabilité de transformer « 1 SOL » en « 1000 » est extrêmement faible.
Dans le trading on-chain, certaines stratégies spécifiques existent, comme suivre différents portefeuilles, analyser la distribution des positions, ou simplement utiliser le bon sens pour éviter les jetons surexposés par des influenceurs (KOL).
Par ailleurs, vous constaterez que des outils simples comme les niveaux de support et de résistance ou les indicateurs techniques suffisent souvent, surtout pour les jetons à forte capitalisation et à faible risque de fraude.
Le day trading
Les prix ont une nature fractale. Cela signifie que si je vous montre un graphique, il vous sera difficile de dire s’il s’agit d’un graphique journalier, mensuel ou de 5 minutes.
De plus, sur les marchés très liquides, si vous n’êtes pas familier, il peut être difficile d’identifier exactement de quel marché il s’agit.
Par exemple, le graphique ci-dessus représente celui du XRP sur 5 minutes.
Si vous optez pour le swing trading, votre fréquence d’opérations sera relativement basse. Même en réalisant des profits, vous passerez la plupart du temps à attendre patiemment, car de telles opportunités surviennent typiquement seulement 1 à 2 fois par semaine et par marché.
Je parlerai plus tard du swing trading, mais le day trading est différent : il offre un retour immédiat, avec de nombreuses petites fluctuations exploitables chaque jour.
Ainsi, si vous pratiquez le day trading et effectuez plusieurs petites transactions par session, théoriquement, votre capital peut croître plus rapidement.
Cependant, le day trading est l’un des domaines les plus difficiles du trading. La moindre distraction ou une petite erreur peut vous faire perdre tous vos gains en quelques minutes, aussi vite que vous les avez gagnés.
Je recommande à tout débutant d’essayer le day trading, car cela permet d’obtenir rapidement un retour du marché et d’accélérer le processus d’apprentissage.
Un avantage majeur du day trading est que vous pouvez vous concentrer sur des marchés très liquides, ce qui rend le trading évolutif. Si vous vous concentrez sur BTC, ETH, ES, NQ, l’or ou les principales paires de forex, vous n’aurez pas de limite de taille de position.
Néanmoins, le day trading est très difficile et ne convient pas à tout le monde. Il exige une grande concentration, une prise de décision rapide et une discipline stricte pour couper les pertes.
Il est donc crucial d’établir un plan de trading détaillé étape par étape. Une fois engagé dans une transaction, les émotions peuvent altérer votre jugement, et c’est alors que le plan préparé à l’avance devient précieux.
Il existe de nombreuses approches pour le day trading : analyse des mouvements de prix, flux d’ordres, actualités, indicateurs techniques, etc. Chaque méthode a ses contextes d’application ; aucune n’est intrinsèquement meilleure qu’une autre.
Si vous souhaitez découvrir mes méthodes de day trading et de swing trading, consultez le Tradingriot Bootcamp, un programme de formation conçu spécialement pour les traders.
Trader avec le capital d’autrui
Le secteur des entreprises de financement en ligne (prop firms) a connu une croissance fulgurante ces dernières années.
Si vous découvrez ce type d’entreprise, sachez qu’il faut généralement payer des frais d’évaluation, puis respecter certaines règles sur un compte simulé pour obtenir un compte financé.
Ce modèle vous permet de trader avec un capital plus important, le seul coût étant les frais d’évaluation.
Toutefois, si vous n’êtes pas suffisamment expérimenté, vous risquez de dépenser beaucoup en frais d’évaluation sans jamais obtenir de compte financé.
Bien que les prop firms soient souvent controversées, je pense qu’elles représentent une excellente opportunité pour les traders compétents mais manquant de capital.
Avec l’expansion rapide du secteur, choisir une entreprise fiable et solide est crucial. Ces dernières années, certaines firmes ont refusé de payer les bénéfices, imposé des règles quasi impossibles à remplir, voire fait faillite.
Ici, je reconnais un certain biais : je suis directement impliqué dans la société de financement Breakout. Mais si vous vous spécialisez dans le trading de cryptomonnaies, Breakout est un excellent choix. Elle propose des paiements quotidiens, n’a jamais refusé de payer, et ses règles d’évaluation sont raisonnables.
Analyse sur horaire élevé, exécution sur horaire bas
Si le day trading ne vous convient pas, ne vous découragez pas. Cette méthode peut aussi vous aider à faire croître rapidement votre compte, tout en étant moins exigeante.
En réalité, elle n’est pas limitée aux petits comptes ; personnellement, j’ai complètement adopté ce style de trading, car je ne veux plus passer des heures devant les graphiques.
Cela dit, je tiens à souligner que mon expérience passée en day trading, l’étude de différents marchés à terme et la compréhension de la microstructure du marché ont été cruciales pour moi, et je suis reconnaissant de les avoir vécues.
Bien que les prix aient une nature fractale, les points clés observés sur des délais élevés (journaliers, hebdomadaires ou mensuels) provoquent souvent des réactions bien plus fortes que ceux sur un graphique de 1 minute. En effet, davantage de traders et d’algorithmes surveillent ces niveaux et agissent en conséquence.
Par exemple, fin février 2023, Solana a atteint une résistance journalière, puis est redescendu vers un support journalier. Une position vendeuse prise à la clôture journalière, avec un stop basé sur l’ATR 1 jour, aurait permis un gain de 2,5 fois le risque (R) en 18 jours.
Bien sûr, réaliser 2,5R en 18 jours est excellent. Mais si votre compte est petit — par exemple, un risque de 100 $ par trade — un gain de 250 $ peut sembler décevant. En revanche, avec un risque de 10 000 $, un profit de 25 000 $ devient très attractif.
Pour accélérer la croissance de votre compte, vous pouvez passer à des délais inférieurs tout en suivant une logique de trading sur délais élevés (HTF). Votre objectif reste identique, mais en exécutant sur un délai plus bas (LTF), vous réduisez votre stop-loss, ce qui vous permet d’augmenter la taille de votre position.
Vous n’avez pas besoin de passer au graphique de 1 ou 5 minutes ; les délais H1 ou H4 suffisent. Se focaliser trop bas augmente certes le ratio risque/rendement, mais aussi le risque d’être éliminé prématurément avant le démarrage du mouvement.
Même sur H1/H4, il se peut que vous n’obteniez pas le point d’entrée idéal ou que vous soyez stoppé avant le lancement. Mais selon mon expérience, donner 1 à 3 tentatives d’exécution sur délais bas à une idée de trading sur délais hauts donne généralement de meilleurs résultats qu’un simple trading journalier.
Conclusion
Le trading n’est pas facile ; il demande du temps et de la patience. Mais avec une bonne gestion des risques, un petit capital peut progressivement devenir important.
Dans le trading, sortez toujours des sentiers battus, restez patient dans l’exécution, et mettez en place un plan de trading solide.
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