Ce qui se cache derrière le seuil des 90 000 USD pour le BTC : sept indicateurs clés décryptant les signaux du marché haussier, de la liquidité mondiale aux stratégies institutionnelles
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Ce qui se cache derrière le seuil des 90 000 USD pour le BTC : sept indicateurs clés décryptant les signaux du marché haussier, de la liquidité mondiale aux stratégies institutionnelles
Un ratio de 3,7 indique généralement le sommet cyclique du marché cryptographique.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : S4mmy's Web3 Snippets
Traduction : TechFlow
J'appliquerai mon expérience de dix ans dans la finance traditionnelle et le secteur des entreprises pour vous aider à décomposer des problèmes complexes en éléments simples et compréhensibles.
Après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, le cours du bitcoin a fortement augmenté, anticipant l'investiture de Trump en janvier.
Le prix du bitcoin a augmenté de 35 % la semaine dernière, atteignant 90 000 dollars avant un léger recul. Données provenant de Trading View.
Le volume des produits liés au bitcoin a atteint 380 milliards de dollars.
Le BTC ETF de BlackRock dépasse désormais l'ETF sur l'or et la capitalisation du marché de l'argent.
Du côté des entreprises :
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MicroStrategy détient actuellement plus de 20 milliards de dollars en bitcoins et a racheté pour 2 milliards supplémentaires au prix du marché.
Au niveau gouvernemental, une proposition suggère que les États-Unis achètent annuellement 200 000 bitcoins pendant cinq ans, ce qui leur permettrait de détenir 6 % de l'offre totale d'ici 2030.
Actuellement, les États-Unis sont déjà le pays détenant 213 000 bitcoins, soit 2,2 % de l'offre totale en possession du gouvernement, un ratio susceptible d'augmenter.
Indicateurs clés à surveiller :
Voici des indicateurs objectifs à surveiller pour détecter un changement de tendance :
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Liquidité mondiale (référence : offre M2)
Suivre certains actifs ou indicateurs corrélés — l'offre M2 (décalage de 3 mois) est fortement corrélée au prix du bitcoin.
Données provenant de Zero Hedge.
Ce que cela signifie ? Il s'agit en réalité d'un indicateur de référence de la liquidité mondiale. Selon la théorie de Lyn Alden et Raoul Pal, lorsque la liquidité disponible sur le marché augmente et s'oriente vers les actifs, ces décisions économiques ont un effet retardé de trois mois. Cette corrélation indique que si le bitcoin continue de suivre l’évolution de l’offre M2 sans déviation notable, nous pourrions voir le prix du bitcoin atteindre 100 000 dollars d’ici la fin de l’année.
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Indice de peur et de cupidité (69, bien)
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Source : Coin Glass
Lorsque vous utilisez différents indices, tenez compte des différences méthodologiques, car certains sont plus sensibles que d'autres. Coin Stats propose une solution relativement équilibrée, cohérente avec la situation réelle du marché.
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Le nombre de téléchargements du portefeuille Coinbase a augmenté de 12 % au cours des dernières 24 heures
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Historiquement, lorsque Coinbase devient une application populaire sur l'App Store d'Apple ou Google Play, cela constitue généralement un indicateur important du marché, donc à surveiller attentivement.
Actuellement, Coinbase est classé 81ᵉ sur l'App Store d'Apple.
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L'indice de recherche Google sur le bitcoin est à « 79 »
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Source : Google Trends Cet indicateur mérite attention, car nous ne pouvons pas prédire jusqu'où montera « le nouveau 100 ». Bien que le volume actuel de recherches représente 79 % du pic observé en mai 2021, ce cycle pourrait connaître une croissance significative avec l'afflux de nouveaux utilisateurs sur le marché crypto.
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Niveau de financement par capital-risque dans le domaine crypto
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Source : Defi Llama Nous pouvons au moins observer une tendance globale à la hausse du financement. Lorsque ces niveaux atteindront ou dépasseront les 7 milliards de dollars d'octobre 2021, nous serons probablement proches du sommet du marché. Le bitcoin avait atteint son pic en novembre 2021, ce qui implique un décalage temporel de plusieurs mois.
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Les flux de fonds vers les exchanges restent neutres
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Lors des sommets ou des creux du marché, les flux nets vers les exchanges présentent généralement des variations importantes. Actuellement, les flux restent neutres, ce qui indique que de nombreux investisseurs sont satisfaits de conserver leurs avoirs en spot ou sur la blockchain.
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Volume de visionnage des chaînes YouTube liées aux cryptomonnaies
A mesure que les traders ordinaires voient le bitcoin et les cryptomonnaies apparaître dans les grands médias, les chaînes YouTube spécialisées peuvent devenir la principale source d'information pour les non-initiés. Inverser les signaux des médias mainstream peut aussi être une stratégie efficace pour vendre près des sommets — comme l’a montré le magazine Rolling Stone lors du creux du marché NFT.
Autres indicateurs à surveiller :
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Écart temporel entre l’événement du halving du bitcoin et les sommets historiques — le choc d'offre est désormais intégré à la dynamique de demande du marché, et les mineurs de bitcoin détiennent eux-mêmes d'importantes réserves.
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Indicateurs d'analyse technique tels que RSI,Pi et MACD montrent que certains actifs crypto pourraient être survendus ou sous-évalués.
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Ratio Valeur de marché / Valeur réalisée (MVRV) : Un ratio de 3,7 signifie généralement un sommet cyclique du marché crypto. Il faut comparer la valeur de marché à la valeur réalisée (moyenne pondérée des prix de la dernière transaction sur la blockchain).
Voir le dernier épisode de Modern Market pour une discussion plus approfondie.
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Je vais progressivement compiler un rapport d'analyse pour suivre ces indicateurs et vous fournir des mises à jour hebdomadaires — restez à l'écoute.
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