Révélation du redressement du marché : quels secteurs émergent comme nouvelles stars ?
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Révélation du redressement du marché : quels secteurs émergent comme nouvelles stars ?
La liquidité du marché devrait nettement s'améliorer au quatrième trimestre de cette année.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 1912212.eth, Foresight News
Ce mois-ci, à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), le sentiment du marché s'est progressivement redressé, comme une brise printanière dissipant les nuages précédents. Le 17 septembre, le BTC, tel un cheval fougueux, a bondi deux jours d'affilée depuis sous les 58 000 dollars, franchissant impitoyablement la barre des 61 000 dollars. Lorsque la Fed a annoncé officiellement une baisse massive de ses taux d'intérêt, le marché cryptographique a semblé recevoir enfin la pluie tant attendue après une longue sécheresse, faisant disparaître d'un coup toutes les inquiétudes et incertitudes. Le BTC a alors intensifié sa poussée, réalisant un exploit rare sur graphique journalier avec six hausses consécutives, affichant une hausse hebdomadaire impressionnante de 7,52 %, approchant les 65 000 dollars, démontrant clairement un rebond vigoureux.
La flambée des prix des cryptomonnaies a agi comme une injection de confiance, répondant efficacement à toutes les critiques et défis. L'ETH n'a pas été en reste, reprenant son envol depuis un creux à 2150 dollars pour se stabiliser solidement au-dessus de 2600 dollars, apaisant ainsi durablement les émotions négatives (FUD). Particulièrement remarquable, après avoir touché un plus bas niveau en trois ans sur le ratio ETH/BTC, il a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, regagnant fermement du terrain pour revenir au-dessus de 0,04, signe annonciateur d’un retour complet de la confiance du marché. AAVE, en tête des performances, a franchi allègrement la barre des 180 dollars, atteignant un sommet inédit depuis mai 2022, tandis que nombre d’altcoins ont suivi de près, ajoutant une bonne dose de vitalité au marché.
Les bonnes nouvelles affluent : la candidate à la présidence américaine Kamala Harris a publiquement déclaré qu’en cas d’élection, elle soutiendrait la croissance des investissements dans l’intelligence artificielle (IA) et les cryptomonnaies. La capitalisation totale du marché crypto est revenue à nouveau au-dessus de 2,2 milliards de dollars. Récemment, le volume total des transactions quotidiennes sur le marché au comptant des cryptos a dépassé 80 milliards de dollars, plus du double par rapport au plancher de 40 milliards atteint en juin.
Au niveau des données blockchain, la capitalisation totale des stablecoins a franchi 172,2 milliards de dollars, un record depuis mai 2022, avec une hausse hebdomadaire supérieure à 0,5 %. Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a publié sur les réseaux sociaux : « Les institutions ne spéculent plus massivement à la baisse sur le Bitcoin. Au cours des cinq derniers mois, les positions nettes sur les contrats à terme CME ont chuté de 75 % ».
Le niveau de peur du marché est enfin sorti de sa zone d’angoisse, retrouvant désormais un état neutre normal. Alors que le marché continue de rebondir, outre Bitcoin et Ethereum, quels autres secteurs se distinguent particulièrement ?
Sui
Récemment, Sui s’est montré extrêmement fort et brillant. Après être tombé sous 0,5 dollar début août, il a rapidement rebondi vers 1 dollar, puis après plusieurs semaines d’oscillation, a repris sa course fulgurante depuis environ 0,8 dollar, atteignant un maximum proche de 1,8 dollar, soit une hausse supérieure à 100 %.
Depuis ce mois, les bonnes nouvelles concernant Sui se sont succédé sans interruption. Début septembre, Mysten Labs a lancé la précommande d’une console de jeu à 600 dollars pièce, rapidement épuisée, générant ainsi une forte notoriété. Une semaine plus tard, Grayscale annonce ouvrir son trust aux investisseurs qualifiés souhaitant investir dans SUI, ouvrant ainsi une importante voie d’entrée de capitaux. Le même jour, Binance ajoute le contrat perpétuel libellé en SUI avec un effet de levier maximal de 20 fois, prolongeant davantage la tendance haussière du prix.
Le 17 septembre, un cofondateur de Sui annonce que USDC sera bientôt disponible sur le réseau Sui. Le lendemain, la valeur totale verrouillée (TVL) du réseau Sui franchit 1 milliard de dollars, un nouveau record historique.
Les projets de son écosystème ont également connu de fortes hausses, notamment SUIP, CETUS et NAVX, tandis que même le Meme coin BLUB a grimpé régulièrement durant cette période, atteignant une capitalisation de 45 millions de dollars.
Projets à surveiller
Scallop
Scallop est un protocole de prêt sur Sui. Bénéficiant de la hausse de SUI, de la mise à jour Swap V2 et d’activités de récompense, sa TVL a explosé à 154 millions de dollars. Son prix est passé d’environ 0,15 dollar début septembre à plus de 0,4 dollar, atteignant un sommet historique de 1,44 dollar.
Concept CZ
Le 17 septembre, He Yi publie un long article répondant spécifiquement aux angoisses du secteur liées aux rumeurs de nouveaux listings, illustrant la morosité extrême du marché. Mais une semaine plus tard, avec le retour du rebond, la sortie de prison de CZ devient un événement majeur très attendu dans la communauté crypto. Selon les données du Bureau fédéral des prisons américain, CZ sera officiellement libéré le 29 septembre, une actualité qui a même brièvement figuré parmi les tendances des réseaux sociaux.
L’attention se concentre désormais sur les actions potentielles de CZ après sa libération, ainsi que sur les jetons des projets phares de Binance, suscitant de nombreux débats. L’écosystème Binance et ses projets phares connaissent une vague de hausse.
Le 23 septembre, IO dans Launchpool grimpe de 8,8 %, ALT bondit de 17,48 % en une journée, AI augmente de 15,89 %, NTRN prend 11,75 %, ARKM explose de 22,16 %. SEI monte de 0,26 dollar à un pic de 0,47 dollar.
Projets à surveiller
ENA
Projet de stablecoin dans Launchpool, son deuxième programme de distribution de jetons coïncide précisément avec le lendemain de la libération de CZ, permettant ainsi d’absorber efficacement une pression de vente potentielle dans un contexte de tendance haussière favorable. De plus, Ethena a lancé sENA, un jeton de reçu de liquidité permettant de bloquer ENA, renforçant ainsi la combinabilité et l’utilité du jeton dans d’autres projets, ce qui donne un certain soutien au prix. Actuellement autour de 0,33 dollar, son sommet historique est de 1,5 dollar.
EDU
Open Campus est une plateforme décentralisée d’éducation soutenue par Binance, visant à résoudre les principaux défis actuels du secteur éducatif. Prix actuel : 0,69 dollar, sommet historique à 1,34 dollar. Comme on le sait, après avoir quitté ses fonctions de PDG de Binance, CZ a annoncé vouloir se concentrer sur l’éducation. On ignore encore s’il publiera des annonces relatives à ses activités éducatives après sa libération, mais cela pourrait attirer des flux de capitaux grâce à l’actualité.
HOOK
Hooked Protocol fournit une infrastructure pour des produits « Learn-to-Earn » destinés aux entreprises et utilisateurs, un secteur également lié à l’éducation. Son sommet historique était de 4,1 dollars, il est actuellement à 0,49 dollar. Toutefois, la liquidité du jeton reste modeste pour le moment.
Secteur IA
Longtemps resté silencieux, le secteur IA connaît un regain d’intérêt grâce aux récents mouvements d’OpenAI. En effet, OpenAI serait en train de lever 7 milliards de dollars et a lancé un modèle d’intelligence artificielle doté de capacités de raisonnement, nommé en interne « Strawberry ». Ce modèle o1 peut raisonner sur des tâches complexes et résoudre des problèmes plus difficiles que les modèles antérieurs en science, codage et mathématiques. Lors de tests, o1 a obtenu des performances comparables à celles d’un doctorant dans des domaines exigeants comme la physique, la chimie et la biologie, tout en excellant en mathématiques et programmation.
Le secteur IA, souvent valorisé hautement et aligné sur les tendances actuelles, attire généralement beaucoup d’attention lors des marchés haussiers. ARKM, parti d’environ 1 dollar, a dépassé 1,5 dollar. NEAR a grimpé pendant trois jours consécutifs, passant de 4,5 à 5,46 dollars. TAO a quant à lui réalisé un rarissime huitième gain journalier consécutif, montant de 280 dollars à plus de 599 dollars.
Projets à surveiller
WLD
En raison de ventes importantes chaque mois, WLD n’a pas connu de véritable envolée. En juillet, la fondation Worldcoin a annoncé que les jetons WLD attribués à Tools for Humanity (TFH), contributeurs de Worldcoin, devaient initialement être débloqués linéairement à partir du 24 juillet 2024. Toutefois, TFH a décidé de prolonger de 3 à 5 ans le calendrier de déblocage pour 80 % des jetons détenus par l’équipe et les investisseurs. Par ailleurs, en avril, Worldcoin avait annoncé le lancement prochain de World Chain, dont la sortie approche désormais avec le dernier trimestre, signalant un important catalyseur imminent.
Historiquement, entre octobre de l’année dernière et le premier semestre de cette année, WLD a été profondément influencé par Sam Altman et OpenAI ; chaque mouvement de leur part a provoqué de forts soubresauts du prix. Bien que WLD appartienne techniquement au secteur de l’identité numérique, sa composante IA est désormais si marquée qu’il est devenu un sujet central lié à OpenAI dans l’écosystème crypto. Prix actuel : 1,88 dollar, sommet historique à 11,97 dollars.
TIA dominant le secteur modulaire
Dès sa cotation, TIA s’est distingué remarquablement, passant de 2 dollars à plus de 20 dollars, soit une hausse de plus de 10 fois. Peu après, pénalisé par la faiblesse générale du marché, il a reculé progressivement jusqu’à environ 3,7 dollars.
Chris Burniske, investisseur chez Placeholder et fervent supporter de TIA, a récemment recommandé audacieusement d’acheter TIA en dessous de 5 dollars. À noter qu’il avait aussi anticipé avec succès la remontée de SOL lors du précédent cycle baissier, lorsque le prix était inférieur à 10 dollars. Chris souligne que les détracteurs de TIA ignorent plusieurs points essentiels :
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CelestiaOrg, en tant qu’écosystème, fonctionne à plein régime, animé par une communauté diversifiée et passionnée de développeurs activement impliqués.
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Les « venture capitalists malveillants » ayant reçu des liquidités sont peu susceptibles de vendre massivement en octobre comme prévu, car ils reconnaissent les progrès de l’écosystème et partagent la vision de l’équipe.
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De nombreux grands soutiens de TIA ne sont pas uniquement motivés par des intérêts à court terme, contrairement à ce que certains pensent.
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Les acheteurs en attente, inquiets par la pression de déblocage, seront encouragés à agir par une trajectoire positive des prix et une réduction de l’incertitude.
Un déblocage important de TIA est prévu le 31 octobre, concernant environ 175,74 millions de jetons, ce qui inquiète plusieurs investisseurs. Pourtant, avec encore un mois devant nous, le sentiment du marché reste optimiste. Aujourd’hui, la Fondation Celestia a levé 100 millions de dollars, un tour mené par Bain Capital Crypto, avec la participation de Syncracy Capital, 1kx, Robot Ventures et Placeholder, portant le financement total du projet à 155 millions de dollars.
TIA, parti d’un creux de 3,7 dollars, remonte progressivement, avec une flambée de 24,19 % le 23 septembre, approchant les 7 dollars. SAGA a enregistré cinq hausses journalières consécutives, passant de 1,4 dollar à plus de 2,7 dollars. DYM a connu deux journées de hausse dépassant 20 %, franchissant même la barre des 2 dollars.
Projets à surveiller
Avail
Avail est un projet de blockchain modulaire ayant levé plusieurs dizaines de millions de dollars auprès d’un groupe impressionnant de VC. Après le lancement de son réseau principal, il a fait face à de vives controverses et critiques à cause des modalités de son airdrop. Prix actuel : 0,15 dollar, sommet historique à 0,246 dollar, capitalisation totale : 288 millions de dollars. Comparé à TIA, SAGA et DYM, AVAIL n’a pas encore connu de forte hausse significative.
Perspectives
Actuellement, les secteurs comme le jeu et les réseaux sociaux, souvent critiqués, restent globalement dans l’expectative, sans signe notable de reprise. Les nouveaux Meme coins n’ont pas non plus réussi à créer une ambiance spéculative importante. Une grande partie des capitaux s’est déjà orientée vers les domaines mentionnés ci-dessus.
Au niveau macroéconomique, après la baisse des taux de la Fed ce mois-ci, les anticipations du marché tablent sur de nouvelles baisses en novembre et décembre, avec une estimation de 70 points de base d’ici la fin de l’année, bien que le « dot plot » publié suggère plutôt 50 points. Ces baisses successives injecteront de la liquidité dans le marché crypto, soutenant durablement la hausse des prix. En outre, après l’annonce des résultats de l’élection présidentielle américaine début novembre, une partie des fonds encore hésitants pourrait entrer sur le marché crypto.
D’un point de vue historique, le mois d’octobre s’est souvent montré extrêmement haussier. Traditionnellement, les marchés connaissent de bons rebonds en fin d’année et début d’année, tandis qu’ils sont généralement faibles en été.
Dans le domaine des ETF Bitcoin au comptant, les entrées nettes cumulées depuis le lancement atteignent 17,7 milliards de dollars. Depuis le 9 septembre, seules deux journées ont enregistré de légers retraits, tous les autres jours affichant des entrées positives, avec un jour record de 263 millions de dollars d’entrées nettes. Ces chiffres reflètent une confiance solide des investisseurs extérieurs.
TOKEN 2049 en 2023 avait marqué l’aube du marché haussier de fin d’année. Le TOKEN 2049 qui vient de passer pourrait-il à nouveau marquer le creux d’un nouveau cycle haussier ? C’est une hypothèse à garder à l’œil.
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