701 fonds en lice ! Les hedge funds continuent de miser sur les ETF Bitcoin au deuxième trimestre, Millennium, Capula et Point72 détiennent tous des positions
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701 fonds en lice ! Les hedge funds continuent de miser sur les ETF Bitcoin au deuxième trimestre, Millennium, Capula et Point72 détiennent tous des positions
Au deuxième trimestre, le prix du bitcoin a chuté de près de 13 %. Selon les documents de détention, les fonds détenant des ETF physiques sur bitcoin ont augmenté de 701. Bien que Millennium ait réduit ses positions dans ces ETF au deuxième trimestre, il conserve encore au moins cinq ETF et reste le plus gros détenteur de la plupart d'entre eux, y compris l'ETF IBIT de BlackRock.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Li Dan
Source : Wall Street Insights
Des documents déposés auprès des autorités de régulation montrent qu'au deuxième trimestre de cette année, les fonds spéculatifs, les fonds de pension et les banques ont continué à injecter d'importantes sommes dans les ETF sur le bitcoin au comptant, des produits négociés en bourse lancés dès janvier, à mesure que davantage d'investisseurs traditionnels acceptent désormais le bitcoin comme une classe d'actifs.
Une analyse récente par les médias des formulaires 13F déposés auprès de la SEC américaine révèle que parmi les acheteurs notables d'ETF bitcoin figurent notamment Millennium Management, Capula Investment Management, Schonfeld Strategic Advisors, ainsi que Point72 Asset Management, dirigé par le grand nom du hedge fund Steven Cohen. Outre les fonds spéculatifs, d'autres acheteurs incluent le Wisconsin Investment Board, qui gère le système de retraite de l'État du Wisconsin et son fonds d'investissement, ainsi que plusieurs market makers basés à Hong Kong, aux îles Caïmans, au Canada et en Suisse.
Millennium Management, qui gère 68 milliards de dollars d'actifs, détient au moins cinq ETF bitcoin au comptant, y compris iShares Bitcoin Trust (IBIT) émis par BlackRock. Au deuxième trimestre, Millennium a réduit ses parts d'IBIT de 48 % par rapport au trimestre précédent, avec une valeur finale d'environ 371 millions de dollars. Il a également réduit ses positions respectivement de 52 % et 14 % sur deux autres ETF : Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), anciennement un trust transformé en ETF, et Fidelity Wise Origin Bitcoin ETF (FBTC), coproduit par Fidelity. Les médias soulignent que bien que Millennium ait fortement réduit sa détention d'ETF bitcoin au deuxième trimestre, il reste le plus gros détenteur de la majorité de ces ETF.
Les documents 13F indiquent que Capula Investment Management détenait au deuxième trimestre des ETF bitcoin au comptant pour une valeur totale d’environ 464 millions de dollars, dont environ 253 millions de dollars en IBIT et 211 millions de dollars en FBTC.
Selon un décompte effectué par les médias, après la date limite du mercredi 14 août pour le dépôt des formulaires 13F auprès de la SEC, le nombre de fonds ayant déclaré détenir des ETF bitcoin au comptant a augmenté de 701, portant le nombre total de fonds détenteurs à près de 1950.
Il convient de noter que ces fonds ont constitué leurs positions en ETF bitcoin alors même que le prix du bitcoin a chuté de près de 13 % au cours du deuxième trimestre. Noelle Acheson, auteure de l’infolettre Crypto Is Macro Now spécialisée dans l’analyse des marchés cryptographiques et de la situation macroéconomique, commente que cette hausse du nombre de détenteurs d’ETF bitcoin est particulièrement encourageante, étant donné la mauvaise performance du bitcoin ce trimestre et le fait qu’un nombre limité seulement de conseillers financiers soient autorisés à recommander ces ETF à leurs clients.
Wall Street Insights avait déjà signalé que l'approbation en janvier de 11 ETF bitcoin au comptant cotés aux États-Unis marquait une baisse significative du seuil d'accès aux outils d'investissement dans le bitcoin, offrant aux investisseurs des moyens plus simples et moins coûteux. Bien que le bitcoin fasse face à la volatilité du marché, à des effondrements d’échanges et aux critiques de personnalités influentes du monde financier, sa résilience a été confirmée par le marché. En réponse à la demande clientèle, Morgan Stanleya ouvert la voie sur Wall Street ce mois-ci en devenant la première grande banque à autoriser ses conseillers financiers à promouvoir les ETF bitcoin. Depuis le 7 du mois, environ 15 000 conseillers financiers de Morgan Stanley peuvent désormais recommander IBIT et FBTC à leurs clients.
Les médias estiment que depuis le lancement des ETF bitcoin au comptant en janvier, ceux-ci ont attiré un flux net cumulé de 17 milliards de dollars, permettant à IBIT d’atteindre une taille d’actifs sous gestion de 20 milliards de dollars. Sur le plan des flux comme de la gestion d’actifs, la performance de ces ETF bitcoin a dépassé toutes les attentes.
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