Krach du marché, mais le légendaire grand vendeur à découvert GCR encourage tout le monde à « ne pas capituler »
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Krach du marché, mais le légendaire grand vendeur à découvert GCR encourage tout le monde à « ne pas capituler »
Le fait que les autres gagnent de l'argent trouble l'esprit ; seule la réalisation effective des profits est réelle.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : TechFlow
Avant la halving, le marché a été secoué par un krach inattendu.
Le bitcoin est tombé jusqu'au seuil des 60 000 dollars, tandis que les altcoins ont subi des pertes encore plus sévères. Beaucoup ont de nouveau fait remarquer à quel point la crypto-économie équivaut à « une journée dans la cryptosphère, un an dans le monde réel », et l'amertume ainsi que la déception à court terme ont commencé à s'installer.
Les investisseurs longs et détenteurs de portefeuille ont tous essuyé des pertes réelles ou virtuelles. Normalement, ce serait précisément le moment où les vendeurs à découvert savoureraient leur victoire en silence.
Pourtant, GCR, le célèbre « grand vendeur à découvert » de la sphère cryptographique et trader légendaire, a publié sur les réseaux sociaux un message encourageant, apportant chaleur et réconfort à chaque petit investisseur blessé :
« Si vous êtes restés en marge jusqu’ici, c’est une excellente opportunité pour renforcer vos positions sur les jetons en lesquels vous croyez fermement ; si vous êtes déjà pleinement investis, tenez bon, maintenez vos positions au comptant et ne capitulez pas. Comme on l’a dit un jour, les liquidations transfèrent de force la richesse des traders dépendants du levier vers les acheteurs au comptant fortunés. »
GSR a d’ailleurs précisé qu’il s’était retiré depuis longtemps des réseaux sociaux, ajoutant que son seul but en postant était d’éviter que ses camarades ne soient éliminés alors que l’avenir reste radieux — une véritable preuve d’empathie envers les petits investisseurs.
Il est évident que les petits investisseurs assommés par le krach ont largement puisé dans ce message foi retrouvée et valeur émotionnelle. Le post de GCR a recueilli sur Twitter plus de 40 000 mentions « J’aime » et s’est largement diffusé.
Parallèlement, un nombre croissant de nouveaux arrivants dans la cryptosphère s’interrogent sur cette vague d’enthousiasme, avec toujours plus de publications posant la question : « Qui est GCR ? »
La dynamique de consensus dans la cryptosphère est fascinante : toutes les formules d’encouragement ne fonctionnent pas. Les petits investisseurs accordent davantage de crédit aux discours inspirants prononcés par des figures légendaires ayant fait leurs preuves par des analyses perspicaces et d’immenses gains.
Si vous êtes vous-même novice et ne connaissez pas GCR, voici une brève introduction.
Le grand vendeur à découvert, ennemi du consensus, qui s’est fait un nom
GCR est l’un des traders de cryptomonnaies les plus célèbres. Son nom provient de son pseudonyme sur l’exchange défunt FTX, « Gigantic-Cassocked-Rebirth ». Il est largement reconnu sur Crypto Twitter pour ses performances commerciales exceptionnelles confirmées, ses nombreuses prévisions exactes et son écriture subtile.
De 2021 à 2022, il figurait régulièrement parmi les meilleurs traders de FTX, surpassant de nombreux autres acteurs du marché et se classant parmi les plus hauts bénéficiaires nets de l’exchange.
Bien que son identité demeure inconnue, il affirme avoir presque tout construit à partir de rien, accumulant sa fortune uniquement via le trading.
En repensant aux trois dernières années de parcours de GCR, on constate aisément que ses intuitions sur le marché sont hors norme.
À l’automne 2021, GCR anticipe le début du marché baissier et entame des opérations inverses. Alors que l’optimisme règne chez la majorité, il va à contre-courant en misant fermement sur la baisse des altcoins.
En juillet, GCR prédit dans un groupe Telegram :
« Un plancher local interviendra autour de 20 000… Le sommet macroéconomique et boursier sera atteint en 2022, et la plupart des altcoins connaîtront des pertes de -95 % à -99 %. »
Au cœur de l’euphorie cryptographique de 2021, où circulaient des dizaines de projets farfelus et des monnaies sans fondamentaux, la position de GCR n’était pas compliquée : elle consistait simplement à s’opposer à la « narration dominante du marché ».
Mais ce qui a véritablement propulsé GCR à la gloire, c’est son pari réussi contre LUNA.
Le 14 mars 2022, GCR lance un défi public de 10 millions de dollars à Do Kwon, fondateur de Luna (qui n’avait pas encore été arrêté), affirmant que le prix de Luna tomberait sous son niveau actuel dans l’année, et passe effectivement des ordres à la vente découverte.
Do Kwon accepte le pari, et les mises des deux parties sont placées sous séquestre par un autre grand acteur, Cobie.
Comme chacun le sait désormais, UST a perdu son ancrage, entraînant LUNA dans une spirale mortelle, et la stablecoin fantôme s’est effondrée dans l’abîme. Deux mois plus tard, GCR révèle que sa position sur ce pari lui a rapporté 2,3 millions de dollars.
Gagner une fois peut être dû à la chance, mais réussir plusieurs fois implique nécessairement une logique profonde.
Fin 2022, CGR lance un avertissement : « À mesure que le marché baissier de 2022 progresse, les hackers et escroqueries provenant de mauvais acteurs et d’équipes de projet vont augmenter... » C’est pourquoi il décide fermement de miser à la baisse sur certains jetons durant ce marché baissier.
Puis, en novembre, l’effondrement de FTX, événement qui secoue toute la communauté crypto, plonge le secteur dans les profondeurs du bear market ; SBF et son entourage se sont en effet livrés à de vastes fraudes.
La prédiction s’est réalisée : la légende du grand trader à découvert était née.
Les dix conseils d'investissement en cryptomonnaies de GCR
Après l’effondrement de FTX, GCR, probablement devenu financièrement libre, a cessé définitivement de publier sur son compte @GiganticRebirth.
Son compte alternatif @GCRClassic diffuse moins souvent ses mises à jour personnelles, privilégiant plutôt la méthodologie de trading et ses réflexions.
C’est pourquoi, lorsque GCR encourage aujourd’hui les investisseurs à « ne pas capituler » face au krach, ses mots sont accueillis avec tant de confiance et de valeur émotionnelle.
Après tout, quand un grand trader ayant traversé de multiples tempêtes vous conseille de ne pas abandonner, cela signifie peut-être que le marché baissier n’est pas encore terminé.
Par ailleurs, l’utilisateur Twitter @0x_Lens a compilé dix principes fondamentaux de GCR en matière d’investissement en cryptomonnaies au fil des ans. Nous les avons traduits et partagés ici.
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Détenteur (Holder) ou trader ?
Je continue de détenir de grandes positions au comptant en BTC et ETH, car je crois que nous avons touché le fond en novembre dernier, et reste optimiste quant à l’avenir ; mon objectif est d’atteindre 10 000 ETH d’ici 2030.
Pour 90 % des gens, il est préférable d’être simplement détenteur (holder).
Attention, ce conseil concerne uniquement ceux qui spéculent frénétiquement sur les altcoins selon les narratifs à la mode.
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Le meilleur atout des Meme coins est de « ne jamais livrer »
Ironiquement, le scénario le plus optimiste pour $DOGE serait que Twitter ne l’intègre jamais réellement à quoi que ce soit. Ce serait simplement un objet que Musk utiliserait pour taquiner, suggérer, ironiser, poser des énigmes, plaisanter — tant qu’il mentionne un « plan global » depuis des années, laissant l’imagination courir librement. Appelons cela Hoskinson : ne jamais livrer.
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La véracité des actualités crypto importe moins que leur impact dans le temps
Lorsqu’une actualité influence les prix, les participants au marché se concentrent souvent sur sa véracité.
Souvent, la vérité du titre n’a que peu d’importance.
Ce qui compte davantage, c’est la réaction du marché à cette information et sa durée d’impact.
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Tôt = rapide, tard = lent
Principe général lors de la hausse des meme coins :
Durant un cycle altcoin, vous devez augmenter votre exposition au risque dès le premier retournement de tendance, puis progressivement protéger votre capital au fil du temps.
Les gens échouent parce qu’ils font exactement l’inverse : ils hésitent au début, puis deviennent de plus en plus gourmands, allant jusqu’à tout miser (« going all-in ») avec le temps.
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Lorsque le contexte est favorable, misez sur les schémas de Ponzi
Pour la plupart des gens, aller jouer à Macao ou à Las Vegas coûte trop cher.
Quand nous gagnons facilement de l’argent et que l’environnement macroéconomique favorise le risque, les casinos décentralisés et/ou les schémas de Ponzi décentralisés sont toujours les plus rapides à exploser.
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La logique derrière "préférer le nouveau à l’ancien"
Nouveaux jetons : pleins d’espoir, peu de détenteurs, équipes encore pauvres — donc fortement motivées à faire de la promotion.
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Pensez à réaliser vos profits
Imaginez les schémas de Ponzi comme des boxeurs professionnels luttant pour un prix ; dans un combat de boxe, le vainqueur remporte la cagnotte, le perdant repart avec rien.
Pourtant, les gens prennent souvent des décisions inverses : ils vendent leurs positions gagnantes (« cut their winners »), et continuent d’investir dans celles qui perdent (« add to their losers »), au lieu de demander de l’aide professionnelle pour gérer les émotions liées à la perte d’argent.
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Ne vous laissez pas troubler par les gains des autres, seule la prise de profit compte
J’ai donné quelques conseils auparavant, certaines personnes ont fait fortune grâce à eux, et vous avez entendu parler de leurs gains.
Mais la richesse ne devient réelle que lorsqu’elle est convertie en espèces.
Quand le volume des transactions dépasse la capitalisation boursière, cela signifie souvent que la hausse touche à sa dernière phase.
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Une mauvaise conception de jeton et une excellente performance de marché ne sont pas contradictoires
Certains des jetons les mieux performants seront ceux ayant la pire économie token, lancés par des équipes les plus prédatrices.
Beaucoup d’équipes ayant lancé leurs projets au plus fort du marché baissier attendent anxieusement des conditions plus favorables pour déployer leurs tactiques et manipuler le marché.
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Plus le prix unitaire est bas, plus les échanges sont violents
Malgré toutes les explications, les gens continuent de sous-estimer l’attraction du « biais de faible unité » sur les petits investisseurs.
(Note : le biais de faible unité désigne cette tendance humaine à croire qu’un actif à faible prix unitaire est plus intéressant, car on peut acheter davantage d’unités, même si la valeur réelle est similaire.)
C’est l’un des phénomènes les plus puissants dans le monde des cryptomonnaies.
Réfléchissez-y : pourquoi une personne sensée irait-elle acheter 100 unités d’une crypto à prix élevé, alors qu’elle pourrait posséder 1 million d’unités d’une autre crypto à prix plus bas ?
Enfin, méditer sur le passé permet d’affiner sa vision : le succès des meilleurs traders ne peut être copié, mais leurs idées peuvent guider chacun à avancer plus prudemment dans le monde cryptographique.
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