Explosion des memecoins sur Solana : comment dénicher les pépites ?
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Explosion des memecoins sur Solana : comment dénicher les pépites ?
Y a-t-il des règles à suivre pour réussir un memecoin ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : HYPHIN, THOR
Traduction : Luffy, Foresight News
Grâce à leur facilité d'utilisation et à leurs faibles barrières d'entrée, créer et échanger des jetons personnalisés est aujourd'hui plus simple que jamais. Ajoutez-y les réseaux sociaux et la croissance constante du nombre d'investisseurs particuliers, et l'expansion de jetons dépourvus de toute utilité fonctionnelle s'accélère considérablement, ces derniers ne reposant que sur une communauté fidèle et un marketing actif pour maintenir leur croissance.
Introduction
La culture internet et les mèmes ont longtemps occupé une place centrale dans le domaine des cryptomonnaies. La preuve en est la capitalisation massive des memecoins, qui atteint environ 66,65 milliards de dollars au moment où cet article est rédigé. Dogecoin représente à lui seul environ 43,81 % de cette catégorie entière, avec une valorisation supérieure à celle de certaines entreprises bien connues (comme Vodafone, Pinterest ou Logitech).
Depuis longtemps, Ethereum a été le principal centre névralgique des memecoins, mais récemment, quelques concurrents sont apparus. L'activité associée à ces jetons a changé, Solana devenant un terrain dynamique pour les nouveaux projets et les spéculateurs.
Un facteur clé de l'essor et du volume croissant des transactions sur Solana est son écosystème animé de memecoins « on-chain », qui a attiré une attention considérable cette année, avec des noms comme « dog wif hat » et « Bonk » faisant fureur et voyant leurs prix grimper en flèche.
Bien que nous ne cautionnions pas le trading de memecoins, il reste utile de comprendre ce qui se passe dans ce marché en pleine consolidation et en plein essor.
À première vue, vous pourriez avoir du mal à discerner les raisons derrière des comportements de prix apparemment absurdes, mais en y regardant de plus près, vous pourriez découvrir quelques indices. Ainsi, dans cet article, nous proposons un aperçu général du domaine des memecoins, examinant chaque recoin afin de tenter de comprendre ce qui se passe réellement.
Aperçu général
Avant d’entrer dans l’analyse, il est préférable de poser le décor et de se familiariser avec l’environnement et ses caractéristiques, car peu de rationalité sous-tend l’ensemble de ce phénomène, qu’il faut aborder avec un esprit ouvert.
Chaque secteur développe sa propre culture unique, et celui de Solana ne fait pas exception. Depuis le début de la « saison Solana », les histoires de richesse transformant la vie et de célébrité acquise en une nuit se multiplient sur Twitter. Conscients des opportunités potentielles immenses, de nombreuses personnes aux profils variés ont afflué vers ce domaine pour tenter leur chance.
L’un des traits marquants des memecoins sur Solana est le nombre incroyablement élevé de nouveaux jetons créés chaque jour.
Étant donné le coût extrêmement bas de lancement d’un memecoin, de nouvelles paires de trading inondent quotidiennement les bourses décentralisées. Cela en fait un domaine très rapide. La plupart des nouvelles paires ont une liquidité faible, ce qui rend les prix très sensibles et entraîne des fluctuations violentes. La durée de vie moyenne d’un projet est souvent inférieure à 24 heures, principalement parce que des mauvais acteurs cherchent à exploiter cette frénésie en orchestrant des escroqueries sophistiquées et du marketing trompeur pour piéger des investisseurs ambitieux mais naïfs.
Si vous passez suffisamment de temps dans les groupes Telegram et que vous parcourez et filtrez les hashtags sur Twitter, vous pouvez identifier les différents rôles clés joués par les participants dans ce domaine.
Les développeurs : Considérés comme des dieux, ils sont perçus comme des bergers capables de guider la communauté vers la liberté financière. Leurs décisions influencent souvent les premières évolutions de prix et déterminent la durée de vie du projet, car en tant que créateurs, ils contrôlent totalement les fondamentaux du memecoin et détiennent généralement une part importante de l’offre de jetons.
Les influenceurs : Utilisant leur portée sur les réseaux sociaux, ils partagent leurs investissements personnels pour promouvoir des projets ayant divers objectifs. Certains cherchent à renforcer la communauté en renforçant l’adhésion sociale, tandis que d’autres visent simplement à sortir de la liquidité pour réaliser des profits.
Les membres de la communauté : Extrêmement loyaux, prêts à tout. Ces personnes sont fréquemment présentes dans les chats de groupe, interagissent activement avec les autres et font la promotion acharnée de leurs investissements sous les publications des grandes figures dont l’attention peut faire ou défaire un projet.
Les snipers : À travers des interactions automatisées sur la blockchain, ces détenteurs de portefeuilles achètent massivement les jetons dès que le pool de liquidité est créé et que le trading est ouvert. Ils espèrent tirer parti de la poussée haussière générée par les acheteurs suivants. Dans la plupart des cas, ils ne conservent pas longtemps leurs positions, vendant rapidement pour dégager un profit, étant donné la fréquence de telles opportunités.
Gardez à l’esprit que tout cela se déroule dans un environnement impitoyable de jeu entre acteurs sans merci. Pour rester compétitifs, de nombreux outils de trading dotés de fonctions analytiques utiles ont été développés afin d’accélérer prise de décision et exécution. Des services comme Photon et BonkBot sont largement privilégiés par la majorité des traders.
Caractéristiques des memecoins réussis
Dans l’océan immense de jetons existants, seuls quelques-uns parviennent à maintenir une valorisation élevée sur le long terme et à cultiver une communauté soudée. Cela signifie qu’il existe probablement certains facteurs quantifiables contribuant à leur succès.
Disposer d’un cadre rigoureux d’analyse facilitera et accélérera le processus de filtrage des projets à surveiller. Ce qui soulève la question suivante : quelles informations pertinentes pouvons-nous utiliser pour effectuer efficacement une analyse de ces jetons imprévisibles ?
En utilisant des données historiques, nous pouvons tenter d’identifier des modèles et indicateurs communs permettant d’évaluer, dans une certaine mesure, le potentiel d’un projet. Par exemple, en analysant les 50 meilleurs memecoins, nous pouvons obtenir une idée des attributs typiques des projets performants.
Tendances
Étant donné que l’ensemble du secteur des memecoins est principalement piloté par des tendances et des récits, il est essentiel de rester attentif aux catégories ou thèmes populaires afin d’éviter de monter à bord d’un navire en train de couler.
Visualiser les sujets à la mode à l’aide d’un nuage de mots permet de repérer facilement les tendances actuelles.
On constate clairement que les jetons à thème animalier dominent, le chat étant le sous-thème le plus populaire. Le deuxième sous-thème majeur est la « culture internet », incluant généralement Crypto Twitter et les mèmes grand public.
Un détail intéressant dans le graphique ci-dessus est le mot-clé « copie », désignant les projets dérivés d’un concept original mais dotés de particularités propres. Ces projets apparaissent constamment, offrant une seconde chance à ceux qui ont raté le projet précédent.
Indicateurs
Une fois les catégories prometteuses identifiées, il devient possible d’évaluer certains détails techniques.
Pourcentage de projets ayant désactivé l’autorisation de mint : 100 %
Chaque projet doit désactiver la possibilité de créer davantage de jetons, afin d’éviter une pression de vente illimitée. Dans notre groupe d’observation, tous les projets ont désactivé ce paramètre.
Pourcentage de brûlage de la liquidité (LP) : Moyenne — 78,7 %, Médiane — 98,0 %
Les jetons LP reçus par les déploieurs lors de l’ajout de liquidité initiale sont détruits, réduisant ainsi le risque que le créateur retire la liquidité. La médiane indique que généralement, la majeure partie de la liquidité initiale est brûlée.
Pourcentage de jetons détenus par les 10 principaux portefeuilles : Moyenne — 27,51 %, Médiane — 21,79 %
Dans la plupart des cas, la part détenue par les principaux détenteurs tourne autour de 20 %, variant selon les projets. Plus ce pourcentage est bas, moindre est le risque que quelques individus provoquent des perturbations via de grosses ventes.
Nombre de jours depuis le début du trading : Moyenne — 23,52, Médiane — 6,66
Comme la durée de vie de la plupart des memecoins ne dépasse que rarement quelques jours, un âge supérieur à 100 heures constitue généralement un bon indicateur. Le fait que la moyenne des 50 meilleurs memecoins soit légèrement inférieure à une semaine montre à quel point le marché est volatil. Toutefois, les meilleurs memecoins tendent à rester relativement stables et à conserver leur position dans les classements.
Communauté
L’aspect le plus difficile, mais aussi le plus crucial, est probablement la pierre angulaire de chaque memecoin : la communauté. Une communauté active, expressive et dotée d’une culture propre est essentielle pour diffuser l’information et attirer de nouveaux membres, stimulant ainsi la croissance dans un marché extrêmement saturé.
Pour favoriser les discussions et assurer une promotion précoce, un projet doit être présent sur plusieurs plateformes médiatiques (site web, Twitter, Telegram, Discord), afin d’acquérir crédibilité vérifiable et impact maximal.
Nombre de plateformes médiatiques par projet :
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1 plateforme — 2 %
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2 plateformes — 10 %
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3 plateformes — 78 %
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4 plateformes — 10 %
Nous observons que plus des deux tiers des memecoins disposent d’au moins trois canaux de communication. Par conséquent, l’absence de chats Telegram et Twitter devrait immédiatement susciter la méfiance.
Grâce à ces canaux, nous pouvons examiner la communauté à la recherche d’indicateurs positifs, notamment (sans s’y limiter) :
Pas de conflits internes : Des disputes constantes dans les chats ou sur Twitter nuisent gravement à l’image du projet, dissuadant les investisseurs. Une émotion positive et des discussions saines attirent davantage.
Influence solide sur Twitter : Posséder sur Twitter une marque reconnaissable dotée de caractéristiques distinctives (par exemple, des blagues internes) est indispensable pour maximiser la mémorisation, la reconnaissance et la viralité de la marque, attirant ainsi un maximum d’attention.
Influenceurs respectés : Le soutien de personnalités sociales crédibles constitue un avantage majeur, tandis que l’association avec des influenceurs notoirement impliqués dans des pratiques de pump-and-dump doit être évitée.
Évaluation finale
La dernière étape de l’analyse consiste à synthétiser toutes nos observations et réflexions dans une matrice d’évaluation pour en tirer des conclusions. Chacun devrait élaborer sa propre méthode selon ses critères personnels et sa tolérance au risque. Dans cette section, nous utiliserons la solution interne fournie par les analystes quantitatifs d’On Chain Times.
Si vous vous demandez pourquoi l’axe « Signaux d’alerte » commence à 4, la réponse est la suivante : Il n’existe tout simplement aucun memecoin sur Solana sans signaux d’alerte. En établissant un ratio entre la note de la communauté et le nombre de facteurs négatifs présents, nous pouvons approximativement classer chaque jeton dans une catégorie.
L’objectif doit toujours être d’identifier et d’interagir avec les memecoins bénéficiant d’une haute note communautaire et du moins de signaux d’alerte possible, car ils ont plus de chances de réussir.
Cependant, lorsqu’on tente de classer un projet, certains phénomènes courants doivent être pris en compte :
Reprise par la communauté : Dans certains cas, le développeur d’un concept prometteur et populaire décide de quitter le projet en vendant tous ses jetons. En réponse, la communauté crée de nouveaux canaux de communication, relançant essentiellement le projet tout en évitant le risque de tricherie du développeur.
Relance par un influenceur : Difficile à prédire, mais dans des cas extrêmes, un projet mort peut connaître une résurrection grâce à la participation d’un créateur populaire, attirant alors une nouvelle vague d’attention.
Sortie des snipers : La sortie précoce des snipers laisse généralement une trace négative dans le classement du projet. Elle augmente toutefois les chances de campagne marketing sur les réseaux sociaux, car ces derniers étant moins susceptibles de contrebalancer les efforts communautaires via une forte pression vendeuse, qui effraie facilement les nouveaux arrivants.
Trouver des pépites est une tâche ardue, mais comme l’histoire l’a prouvé, elles existent bel et bien, et apparaissent parfois sur notre radar.
Conclusion
L’importance des memecoins a atteint un niveau impossible à ignorer. Bien que cela puisse sembler absurde, ce phénomène est là pour rester. Même sans intention d’y participer, ignorer un domaine aussi significatif du marché constitue une erreur impardonnable pour tout investisseur en cryptomonnaies bien informé. Grâce aux connaissances acquises dans cet article, nous espérons que naviguer dans le monde des mèmes négociables ne vous semblera plus une progression aveugle et désespérée dans l’obscurité.
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Thor Hartvigsen
