Institut de recherche Bitget : La Fed maintient ses prévisions de trois baisses de taux cette année, entraînant une reprise généralisée du marché cryptographique
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Institut de recherche Bitget : La Fed maintient ses prévisions de trois baisses de taux cette année, entraînant une reprise généralisée du marché cryptographique
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Au cours des dernières 24 heures, la publication du graphique des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué qu'elle prévoyait de maintenir trois baisses de taux en 2024, dissipant ainsi les craintes du marché concernant une éventuelle hausse des taux. Ce signal a été largement perçu comme positif, entraînant un rebond marqué sur le marché des cryptomonnaies.
-
Les secteurs à fort effet de création de richesse sont : les chaînes publiques et la filière RWA ;
-
Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Polyhedra Network, BaseTools, filière RWA, Bearchain ;
-
Les opportunités potentielles d'airdrop : GRVT, BWB ;
Date de collecte des données : 21 mars 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Dans la nuit dernière, la Fed a tenu sa réunion FOMC 2024. Selon le graphique des taux publié lors de cette réunion, la majorité des membres de la Fed s'attendent à trois baisses de taux en 2024. Cette information a été largement interprétée comme un signal accommodant, provoquant immédiatement un rebond vigoureux sur le marché des cryptomonnaies, avec un pic de hausse atteignant environ 8,3 % pour BTC et 9,8 % pour ETH.
Concernant les ETF Bitcoin, les données publiées aujourd'hui montrent que les ETF BTC restent globalement en situation de flux nets sortants, d'un montant d'environ 260 millions USD, marquant trois jours consécutifs de sorties nettes. Le prix du BTC a actuellement récupéré environ 17,7 % depuis son plus bas après avoir atteint un sommet historique à 73 000 USD. Après l'annonce du signal accommodant de la Fed, le BTC a rebondi. Si, dans les prochaines semaines, les flux des ETF BTC passent durablement des sorties aux entrées nettes, cela pourrait déclencher une nouvelle vague haussière avant l'événement de halving.
II. Secteurs porteurs
1) Dynamique sectorielle : Chaînes publiques (BTC, ETH, SOL)
Principale raison : Dans la nuit dernière, la Fed a annoncé ses prévisions de trois baisses de taux en 2024, dissipant ainsi certaines inquiétudes du marché et apportant un soulagement temporaire sur le plan financier. BTC, ETH et SOL étant les trois principales chaînes publiques du secteur de la cryptographie, leur performance est désormais influencée par les politiques macroéconomiques, notamment avec l’entrée croissante de la finance traditionnelle dans ce domaine. Le signal accommodant de la Fed a entraîné un rebond collectif des grands capitaux investis dans ces chaînes. Toutefois, la pérennité de ce mouvement dépendra des facteurs à venir.
Performance haussière : BTC a augmenté d’environ 8,2 % sur 24 heures, ETH d’environ 11,5 % et SOL d’environ 13,2 %.
Facteurs influençant l’avenir :
-
Évolution des flux des ETF BTC : Actuellement, les ETF BTC affichent trois jours consécutifs de flux nets sortants, tandis que le prix du BTC a déjà récupéré environ 17,7 % depuis son plus bas après avoir touché 73 000 USD. Une fois que le signal de la Fed est confirmé, si les entrées de fonds via les ETF BTC s’améliorent durablement, le BTC pourrait amorcer un retournement haussier avant le halving, entamant une nouvelle phase de progression vers de nouveaux sommets.
-
Validation potentielle de l’ETF ETH : L’autorisation ou non d’un ETF ETH d’ici mai constitue le principal facteur influençant la trajectoire future d’ETH. Le marché spéculera fortement autour des annonces liées à cet enjeu, notamment sur la qualification ou non d’ETH comme valeur mobilière par la SEC. Ces actualités pourraient amplifier la volatilité du prix d’ETH. Les investisseurs doivent surveiller attentivement ces développements et gérer leurs risques en conséquence.
-
Capacité de l’écosystème Solana à maintenir son dynamisme : La flambée de l’écosystème Solana a directement accru la demande pour SOL, poussant son prix à la hausse. Cependant, après les gains rapides, vient souvent une phase rapide de prise de bénéfices. L’évolution future du prix de SOL dépendra principalement de la capacité de l’écosystème Solana à conserver durablement les capitaux attirés lors de cette expansion, et à continuer d’innover. Les investisseurs doivent surveiller l’évolution globale de la TVL (valeur totale verrouillée) de Solana ainsi que l’émergence continue d’applications innovantes au sein de son écosystème.
2) Dynamique sectorielle : Leaders du secteur RWA (ONDO, CFG)
Principale raison : BlackRock a récemment déposé un nouveau document auprès de la SEC, prévoyant de collaborer avec Securitize, une entreprise spécialisée dans la tokenisation d’actifs américains, afin de lancer le « BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund ». Cette annonce marque la mise en place du premier fonds de tokenisation d’actifs de BlackRock, représentant un pas important vers la tokenisation des actifs du monde réel (RWA).
Performance haussière : ONDO a grimpé d’environ 46 % sur 24 heures.
Facteurs influençant l’avenir :
-
Mises à jour continues sur les produits RWA conjoints Ondo-BlackRock : Ondo Finance a déjà tokenisé l’ETF obligataire américain à court terme de BlackRock, iShares Short Treasury Bond ETF (SHV), créant ainsi le produit OUSG (obligations américaines), qui représente actuellement la majeure partie de la TVL d’Ondo Finance. Le prix actuel d’OUSG est de 105,47 USD, avec un rendement annualisé de 5,17 %. À l’avenir, les investisseurs devront suivre attentivement les nouvelles annonces de collaboration et de produits entre Ondo et BlackRock dans le domaine RWA, car celles-ci auront probablement un impact positif sur le jeton ONDO.
-
Impact des actualités : Le site officiel d’Ondo a publié un répertoire de son écosystème, révélant des partenariats stratégiques dans les domaines de liquidité, de custody, etc., incluant de grands noms de la finance traditionnelle tels que Morgan Stanley, BlackRock, Ankura Trust, Clear Street et NAV Consulting. Sous l’effet de l’annonce liée à BlackRock, ONDO a été le premier à grimper. À l’avenir, il convient de suivre régulièrement les mouvements des institutions traditionnelles, étant donné leur forte corrélation avec ONDO.
3) Secteurs à surveiller particulièrement : Protocoles multichaînes (AXL, RUNE)
Principale raison : Le secteur des cryptomonnaies fait face à un problème généralisé de fragmentation de la liquidité entre différentes blockchains. Alors que ce secteur gagne progressivement en visibilité auprès du grand public, la résolution du problème des îlots de liquidité devient un enjeu central. Axelar et RuneChain sont deux solutions remarquables offrant une liquidité inter-chaînes, et elles reçoivent aujourd’hui reconnaissance et financement du marché.
Liste détaillée des actifs :
-
AXL : Axelar fonctionne comme une « chaîne relais universelle », validant et transmettant les informations via sa propre blockchain de niveau 1. Actuellement, Axelar a lancé Satellite, un produit de transfert inter-chaînes en démonstration, permettant le déplacement d’actifs entre plusieurs chaînes EVM. Le récent rebond vigoureux d’AXL indique un intérêt soutenu de certains investisseurs prêts à accumuler à tout prix. Les investisseurs peuvent rester vigilants et envisager d’accumuler progressivement à des niveaux bas.
-
RUNE : THORChain améliore la liquidité inter-chaînes et réduit la dépendance du DeFi vis-à-vis des exchanges centralisés et des tiers. Il permet des échanges inter-chaînes et la génération de rendements sur des actifs comme Bitcoin et Ethereum. En raison de ses caractéristiques uniques, les investisseurs peuvent considérer RUNE comme une version levée de BTC ou ETH, et envisager de l’intégrer judicieusement à leur portefeuille.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) DApps populaires
Polyhedra Network (ZK) : Ce projet constitue une infrastructure Web3 et un protocole d’interopérabilité facilitant le transfert inter-chaînes d’actifs NFT et de jetons. Fort d’un solide soutien financier, il est appuyé par de prestigieux investisseurs tels que Foresight Ventures, Binance Labs et OKX Ventures. Le projet est déjà disponible sur Bitget LaunchPool, où les utilisateurs peuvent staker BGB et USDT pour bénéficier de rendements pouvant dépasser 60 % APR.
2) Twitter
BaseTools (BASE) : Ce projet développe un bot Telegram déployé sur la chaîne Base. Base est un réseau Layer 2 conçu par Coinbase. Récemment, le nombre de déploiements de Meme coins et l’effet de richesse associé ont commencé à se manifester sur cette chaîne, signe que des capitaux affluent vers l’écosystème Base. Il est fort probable que 1 à 2 Meme coins célèbres émergent bientôt sur Base et soient cotés sur des exchanges majeurs. BaseTool, en tant que bot Telegram, a capté rapidement une part importante du trafic et connaît actuellement une forte popularité.
3) Recherches Google & Régions
Au niveau mondial :
(1) FOMC Meeting (Événement)
La réunion monétaire de la Fed a eu lieu hier. Les déclarations accommodantes de Powell ont entraîné une hausse simultanée des marchés des cryptomonnaies, boursier, obligataire et des matières premières, illustrant le phénomène selon lequel « lorsque le dollar baisse, tout le reste monte ». Les points clés de cette réunion sont : 1. Maintien de la fourchette des taux entre 5,25 % et 5,50 %, sommet cyclique des taux ; 2. Trois baisses de taux possibles cette année ; 3. Prévention du déficit de réserves excédentaires, réduction rapide du QT (Quantitative Tightening).
En résumé, cette réunion est favorable aux actifs à risque. Le marché des cryptomonnaies a connu un rebond violent, avec des hausses supérieures à 10 % pour les actifs principaux comme BTC et ETH. La politique macroéconomique soutient les prix des cryptomonnaies, et les anticipations haussières du marché ne sont pas remises en cause.
D’après les recherches régionales :
(1) Les régions asiatiques montrent un vif intérêt pour les secteurs tendance, notamment la filière RWA
Les régions asiatiques manifestent un fort engouement pour les projets actuellement en vogue. Hier, la filière RWA a explosé, avec ONDO en tête de la hausse, générant une grande effervescence. Les utilisateurs asiatiques y sont particulièrement attentifs. Parmi les autres projets RWA populaires en Asie figurent MKR, MPL et CFG, à surveiller de près.
(2) Certains projets apparaissent dans les recherches populaires de plusieurs pays différents
Bearchain (DApp) figure parmi les recherches populaires aux États-Unis et au Canada. Le projet a annoncé cette année un airdrop de 69 millions USD, valorisant l’entreprise à 1,5 milliard USD, avec des investisseurs de premier plan tels qu’OKX et Polychain. Aucun jeton n’a encore été lancé, offrant la possibilité d’interagir dès maintenant pour maximiser ses chances d’obtenir un airdrop.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
[GRVT] Plateforme de trading décentralisée, opportunité d’airdrop claire
GRVT (Gravity) est une infrastructure de trading cryptographique institutionnelle et sans confiance. Conçue par des professionnels des technologies et des marchés financiers, Gravity vise à créer une plateforme où les traders peuvent profiter d’un lieu d’échange totalement privé, réglementé (KYC et AML) et auto-détenue.
GRVT bénéficie d’un excellent historique de financement, ayant levé 9,3 millions USD auprès d’investisseurs renommés tels que Delphi Digital, ABCDE Capital et Folius Ventures. La Phase 1 est en cours, suivie d’une Phase 2, adoptant un modèle opérationnel basé sur des activités et du trading pour accumuler des points et obtenir des récompenses.
Modalités de participation : (1) Créer un compte personnel ou professionnel ; (2) Accomplir des tâches telles que suivre le compte Twitter du projet sur le site web ; (3) Activer BOX pour obtenir un NFT de la plateforme et augmenter ses chances d’airdrop.
[BWB] Jeton de plateforme Bitget Wallet, airdrop potentiellement important
Bitget Wallet est un portefeuille Web3 bien financé, disposant d'une large base d'utilisateurs mondiaux (plus de 19 millions) et classé parmi les 5 meilleurs portefeuilles mondiaux en termes de téléchargements. Il s'agit donc d'un leader dans la niche des portefeuilles, justifiant une valorisation élevée.
Bitget Wallet a récemment annoncé un programme d’airdrop : distribution de points du jeton BWB aux utilisateurs de portefeuilles tels que MetaMask et Phantom.
Procédure de participation : Les adresses ayant déjà effectué des transactions sur chaîne peuvent vérifier leur éligibilité via ce lien : https://web3.bitget.com/en/bwb-airdrop?open_in_browser=true
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
