Bitcoin franchit un nouveau record historique : comment élaborer un plan de prise de bénéfices raisonnable ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Bitcoin franchit un nouveau record historique : comment élaborer un plan de prise de bénéfices raisonnable ?
Ne vendez jamais la totalité de vos bitcoins.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : DUO NINE⚡YCC
Traduction : TechFlow
Le bitcoin a récemment dépassé son précédent sommet de 69 000 dollars, atteignant même un nouveau record historique à 73 000 dollars. Face à la forte hausse du marché, il serait peut-être temps d'anticiper le moment opportun pour réaliser ses bénéfices.
Résumé de l'article
-
Lorsque vous atteignez un objectif clé, assurez-vous de récupérer votre investissement initial
-
Le meilleur moment pour prendre ses bénéfices semble se situer entre fin 2024 et début 2025
-
À chaque multiplication par 10 du prix, vendez au moins 10 % de vos actifs
-
Prenez des bénéfices lorsque le prix approche des plus hauts historiques
-
Si vous avez acheté tardivement, ne pensez pas qu'un gain x10 soit facile à atteindre — ce n'est probablement pas le cas
-
Calculez les gains x5/x10/x20 à partir du prix plancher, et non de votre prix d'entrée
-
Ne vendez pas tous vos jetons si le cycle n'est pas terminé. Conservez-en une partie en vue d'une hausse supplémentaire
-
En raison de leur économie monétaire inflationniste, certaines altcoins n'atteindront jamais leurs précédents sommets
-
Après que le marché aura atteint son sommet, liquidez toutes vos altcoins
-
Élaborez immédiatement un plan de sortie et tenez-y bon
-
Ne vendez jamais la totalité de vos bitcoins
Contenu principal
Dans ce marché haussier, vous pouvez adopter deux stratégies pour déterminer le moment de sortir :
-
La première est basée sur le prix
-
La seconde est basée sur le temps
Aucune des deux n'est meilleure que l'autre ; utiliser les deux simultanément peut vous donner de meilleurs résultats. Se contenter d'une seule pourrait vous faire rater quelque chose d'important.
Je vais expliquer chacune de ces stratégies ci-dessous, puis les appliquer aux exemples du bitcoin, de l'Ethereum et d'autres altcoins.
Utiliser le prix comme stratégie de sortie
J'utilise principalement une stratégie de sortie basée sur le prix pour les altcoins. Cela s'explique par le fait que chaque altcoin suit son propre petit cycle et n'atteint pas son sommet en même temps que le bitcoin. Certaines montent rapidement, d'autres lentement.
Attendre que le bitcoin ou l'Ethereum atteigne leur pic pourrait être une perte de temps, car certaines altcoins auront déjà culminé auparavant. Il est donc essentiel de fixer des objectifs de prix pour sécuriser ses profits. Quoi qu'il en soit, l'idée est de sortir complètement des altcoins quelques semaines après que le bitcoin aura atteint son sommet.
Voici les moments clés où vous devriez sérieusement envisager de prendre vos bénéfices :
-
Lorsque le prix approche du plus haut historique actuel
-
Lorsque le prix a augmenté de 5x, 10x, 20x ou plus depuis le creux (pas selon votre prix d'entrée)
Voyons maintenant quelques exemples illustratifs.
Les graphiques suivants représentent des altcoins ayant différentes dynamiques et objectifs. FLOKI est un excellent exemple de meme coin pouvant connaître une multiplication par 100, RUNE illustre un projet solide pouvant dépasser x20 dans ce cycle, tandis qu'AAVE pourrait bien performer s'il atteint son plus haut historique actuel ou connaît une hausse d'environ x10. Utilisez ce guide pour évaluer vos altcoins dans ces trois catégories.
FLOKI
FLOKI a grimpé de 65 fois depuis son plus bas. Si vous avez acheté au prix baissier, vous devriez déjà avoir récupéré votre capital initial.
Le prix est désormais proche de son niveau historique. Il est préférable de sécuriser une partie de vos profits ici, tout en conservant une petite fraction en cas de nouveau record (si cela se produit). Acheter ici vous placerait du côté de la liquidité sortante — mieux vaut chercher d'autres opportunités.
RUNE
RUNE a augmenté de 14 fois depuis son plus bas. Si vous n'avez pas encore récupéré votre capital, vous devriez impérativement le faire lorsque le prix approchera des 20 dollars, son plus haut historique. RUNE pourrait continuer à grimper et battre de nouveaux records. À ce stade, votre capital initial devrait déjà être entièrement retiré, avec quelques profits réalisés. Le reste pourra être vendu après que le bitcoin aura atteint son sommet.
AAVE
AAVE vient de sortir d'une longue période d'accumulation et a déjà progressé de 3 fois depuis son creux actuel. Dès que le prix atteint 5 fois le prix plancher, soit environ 300 dollars, commencez à prendre vos bénéfices progressivement. AAVE pourrait atteindre son sommet historique, mais avec une dynamique moindre comparé à RUNE ou FLOKI. Ne vous attendez pas ici à une hausse de 65 fois comme pour FLOKI.
Au cas où, conservez une petite part en espérant un nouveau plus haut historique. Vendez tout dès que le bitcoin atteindra son sommet.
Utiliser le temps comme stratégie de sortie
Le temps signifie ici le cycle, et dans les cryptomonnaies, c'est le bitcoin qui définit le rythme du cycle. Pour rappel, le bitcoin fonctionne sur un cycle de quatre ans, calqué sur son événement de halving.
Le halving a un impact majeur sur le prix du BTC, provoquant un choc d'offre = réduction des jetons = hausse des prix. Historiquement, le bitcoin bat de nouveaux records après chaque halving.
Toutefois, cette année constitue une exception !
Le bitcoin a atteint un nouveau plus haut historique avant même le halving prévu en avril 2024. Cela s'explique par l'approbation des ETF en janvier, perçue comme un « halving anticipé », générant un choc de demande = demande exponentielle = prix plus élevés.
Hier seulement, les ETF ont acheté 1 milliard de dollars de bitcoin !
Vous ne devriez envisager de prendre vos bénéfices sur BTC et ETH qu’après l’événement de halving du cycle en cours. Idéalement, environ un an plus tard, lorsque les prix seront proches de leur sommet.
Cependant, en raison de l’anomalie liée aux ETF BTC, ce cycle s’est accéléré. On peut dire que nous avons deux halvings en 2024 : l’un a généré un choc de demande, l’autre créera un choc d’offre. Ensemble, ils accélèrent le cycle. Cette tendance s’intensifiera encore si l’Ethereum obtient lui aussi son ETF.
Pour cette raison, si vous comptez environ un an à partir de janvier 2024 plutôt qu’avril 2024, vous pouvez estimer que ce marché haussier pourrait culminer fin 2024 ou début 2025. Sur cette base, je pense que la période idéale pour réaliser ses bénéfices s’étend entre octobre 2024 et mars 2025.
Sur ce graphique BTC, j’ai indiqué en rouge le marché haussier de 2016 à 2017, qui a duré deux ans. Le marché actuel a commencé en janvier 2023. Au moment de publier cet article, le prix du BTC semble avancer plus vite que lors du cycle précédent.
Ce qui est intéressant, c’est que le sommet de 2017 correspond à ma fenêtre de sortie. Je ne pense pas que le bitcoin atteindra 1 million de dollars en 2025, mais si cela arrivait, je serais agréablement surpris. Quoi qu’il en soit, si le prix termine sa bougie mensuelle sous la courbe parabolique jaune, il y a de fortes chances que le bitcoin atteigne son sommet à ce niveau.
Dès que le prix entrera dans notre zone de sortie, vous devriez commencer à vendre. Je recommande d’utiliser une stratégie de moyennage (DCA) à la baisse :
-
À partir d’octobre 2024, vendez 15 % par mois ou 4 % par semaine. Cela vous permettra de sortir totalement d’ici fin mars 2025.
-
Si les prix du bitcoin et de l’Ethereum dépassent certains seuils, surtout si vous avez réalisé des profits transformateurs, commencez à vendre plus tôt.
J’ai mentionné plus tôt qu’il faut combiner prix et temps pour optimiser sa sortie. S’il arrivait que, pour une raison quelconque, le bitcoin dépasse 200 000 dollars et l’Ethereum 10 000 dollars avant octobre 2024, je commencerais alors à prendre mes bénéfices plus tôt. Ce cycle pourrait aller plus vite que prévu !
Dans ce cas, veillez à récupérer votre capital initial ainsi qu’une partie des profits. J’envisage de liquider toutes mes altcoins, mon Ethereum, et probablement aussi une partie de mes bitcoins acquis grâce aux profits réalisés sur les altcoins. Actuellement, si je fais un gain x10 sur une altcoin, je transfère ce profit vers du bitcoin ou de l’Ethereum. Ensuite, lorsque les prix atteindront ma zone de sortie ou un prix déclencheur, je les vendrai.
Je pourrais aussi décider de ne vendre aucun bitcoin. La seule raison de spéculer en gardant du bitcoin au sommet serait d’en racheter davantage plus tard. Mais c’est risqué, et vous pourriez subir des pertes. Ne vendez jamais la totalité de vos bitcoins.
Une analyse similaire, basée sur le cycle précédent, appliquée à l’Ethereum, confirme que notre fenêtre de sortie semble assez précise. Curieusement, elle suggère également que l’Ethereum pourrait largement dépasser 20 000 dollars. C’est un scénario optimiste, mais il pourrait devenir réalité si l’ETF Ethereum est approuvé cette année.
Élaborez dès maintenant votre plan de sortie
Si vous souhaitez réussir et quitter ce marché haussier en toute satisfaction, vous devez avoir un plan de sortie. S’il n’existe pas encore, créez-le immédiatement. Réussir signifie respecter votre plan de sortie, et non atteindre une valeur en dollars donnée.
Demandez-vous combien vous voulez gagner dans ce marché haussier ? Fixez-vous un objectif, mais qu’il soit réaliste. Consultez la valeur actuelle de votre portefeuille crypto. Quelle est-elle aujourd’hui ? Multipliez-la par 2 à 10. Si vous visez un x10, votre objectif est probablement irréaliste. Si vous visez un x2, vous avez de bonnes chances de l’atteindre. Choisissez votre fourchette et votre tolérance au risque. Voilà votre objectif de prix.
Si votre objectif n’est pas atteint entre octobre 2024 et mars 2025, interrogez-vous sérieusement sur sa réalisme. Je pense que 2025 sera très probablement l’année où ce marché basculera en phase baissière. Une fois l’année prochaine entamée, ne tardez pas trop. Prenez vos profits pendant la hausse. Appliquez une stratégie de moyennage à la vente.
Si vous atteignez votre objectif et que vous respectez votre plan, vous quitterez ce marché haussier satisfait. Maîtrisez votre avidité, car à mesure que les prix montent, vous serez tenté de modifier vos objectifs. C’est précisément ainsi que vous ratez le moment de sortir.
Ne revenez pas sur le marché fin 2025 par peur de manquer (FOMO). Si le marché atteint son sommet, oubliez-le pendant un à deux ans. Vous pourrez y revenir lors du prochain marché baissier.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@DU09BTC
