Dans le cercle des cryptomonnaies, ne pas trader fréquemment augmente davantage les chances de réussite.
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Dans le cercle des cryptomonnaies, ne pas trader fréquemment augmente davantage les chances de réussite.
La patience est un avantage, car peu de gens possèdent réellement la patience.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : 0XKYLE
Traduction : TechFlow
L'un de mes objectifs clés pour 2024 est de passer progressivement d'une fréquence de trading de quelques heures à plusieurs jours.
Je crois que les marchés financiers reposent sur plusieurs principes fondamentaux : je pense que la simplicité est préférable, que les investisseurs devraient se concentrer sur leur domaine de compétence, et que trader trop fréquemment nuit à la performance globale.
Ceux qui connaissent mes écrits savent que j'adopte un style de trading très axé sur les « mises à haute conviction ». J'aime parier sur des opportunités asymétriques, et je mise souvent gros. Le problème avec ce type d'opérations, c'est qu'elles sont généralement très exigeantes en capital, et nécessitent souvent une période de blocage très longue avant que les résultats ne se manifestent.
Or, en soi, cela ne pose aucun problème. C’est précisément ce que je considère comme l’essence du trading : vous ne critiquez pas une société de capital-risque parce qu’elle détient ses positions pendant des années. Vous ne dites pas « cet argent pourrait être utilisé ailleurs », car cela reviendrait à confondre différents styles de trading avec la maximisation des profits.
Le vrai problème surgit lorsque votre portefeuille est petit, et que l'efficacité du capital devient un paramètre crucial. Dans ce cas, vous ne pouvez tout simplement pas opérer au même niveau que les fonds de capital-risque, dont les objectifs sont radicalement différents.
Transformer 10 000 en 1 million est fondamentalement différent de transformer 1 million en 100 millions. De nombreux articles ont été rédigés sur les profils de risque adaptés à différents niveaux de patrimoine. Par exemple, si votre capital est inférieur à cinq chiffres, votre priorité devrait être les airdrops et les memes. Si vous êtes dans la fourchette A5-A6, vous devriez chercher des cryptomonnaies de moyenne capitalisation. Au-delà de A6, vous pouvez viser les actifs à forte capitalisation.
Bien sûr, ces recommandations sont purement hypothétiques. Mais vous saisissez l'idée : quand on dispose de peu de capital, la sagesse populaire veut qu’on adopte une stratégie de risque maximal, en cherchant activement des rendements élevés comme un véritable « degen ».
Alors, que devrais-je faire ?
Je ne dirai pas ce qui est juste ou faux, car comme je l'ai compris : le monde de l'investissement regorge de nuances. On ne traverse jamais deux fois le même fleuve, car ce n’est plus le même fleuve, et on n’est plus la même personne. De même, une opération ne reste jamais identique, car elle n’a pas lieu au même moment.
Revenons à mes principes fondamentaux en matière de trading : je crois que la simplicité prime, que les investisseurs doivent rester dans leur périmètre de compétence, et que trader trop fréquemment nuit à leurs performances.
Cela signifie que je crois au fait de jouer ses atouts. Si votre force réside dans le trading à haute fréquence, concentrez-vous dessus, et ignorez le reste.
Je pense que 99 % des publications sur Crypto Twitter compliquent inutilement les choses. Le trading à haute fréquence n’exige ni stratégies sophistiquées ni produits dérivés complexes. Je crois que la solution est bien plus simple : il suffit d’être patient.
Et alors, quel serait le coût d’opportunité de rater d’autres trades ? Si votre avantage consiste à obtenir un taux de réussite plus élevé — et donc plus de profits — sur des horizons temporels plus longs, pourquoi faire autre chose ?
Pourquoi s’épuiser à devenir bon chanteur si on n’a aucun talent musical ? Warren Buffett a-t-il tenté de maîtriser le trading algorithmique ? Le guépard a-t-il essayé de devenir un meilleur nageur ? Non, bien sûr que non !
Si votre force est le trading à haute fréquence, restez-y ! C’est aussi pourquoi je pense que la plupart des gens ne devraient pas devenir traders intrajournaliers. Ils devraient plutôt avoir un emploi stable et bien rémunéré, et considérer les marchés financiers comme un loisir.
La question suivante est : que faire si je ne suis pas doué pour le trading à haute fréquence ? Ma réponse est simple : la nature même du marché est haussière à long terme.
Depuis 20 ans, « investir régulièrement dans l’indice S&P 500 » est promu comme une stratégie efficace — et elle fonctionne ! L’idée centrale ici est que l’affirmation « le marché est haussier à long terme » est un fait établi.
Si vous achetez fréquemment du Bitcoin sur des bougies horaires, votre taux de réussite tournera autour de 50 %. Mais si vous prenez une position acheteuse sur un horizon mensuel, ce taux grimpe probablement à 70 %. Bien entendu, plus vous allongez l’horizon temporel, plus votre probabilité de gain augmente.
Michael Saylor (PDG de MicroStrategy) en est un excellent exemple. Il a acheté du Bitcoin à 69 000 $, mais aussi à 30 000 $. À chaque fois, les gens se moquaient de lui. Pourtant, avec le cours actuel, ses bénéfices s’élèvent à environ 2 milliards de dollars.
Réflexions finales
Même avec un capital modeste (A5), je crois fermement qu’on peut devenir un trader de long terme — cela prendra simplement plus de temps. Je le sais, car c’est exactement ce que je fais, et ce que je continuerai de faire. Certes, mes horizons ne s’étendent peut-être pas sur des décennies — plutôt quelques jours à plusieurs mois. Néanmoins, je constate que mes gains augmentent.
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Overworld a été une opération étalée sur trois semaines, qui m’a rapporté un gain de 3x
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Node Monkes a duré un mois, et est actuellement à l’équilibre
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TAO est une cryptomonnaie que j’ai détenue pendant plusieurs mois, me permettant de réaliser un gain de 2x
Ce que j’ai vraiment découvert, c’est que la patience est un avantage — parce que très peu de personnes sont véritablement patients.
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