Comment les investisseurs particuliers peuvent-ils profiter du marché haussier des deux prochaines années ?
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Comment les investisseurs particuliers peuvent-ils profiter du marché haussier des deux prochaines années ?
La mise à niveau de Cancun deviendra le grand récit principal de 2024, et le moment actuel représente une opportunité historique d'acheter du ETH.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : NingNing
Selon le découpage du « clock d'investissement Merrill Lynch », nous (en prenant l'économie américaine comme référence) sommes sur le point de passer de la stagflation à la récession. Durant cette phase, les actifs risqués connaissent une reprise précoce sous l'effet des anticipations de baisse des taux d'intérêt, ce qui constitue l'un des facteurs clés à l'origine de la hausse actuelle de notre marché crypto ainsi que de l'indice Nasdaq.
En repassant en revue les données historiques du cycle du clock d'investissement depuis le XXIe siècle, on observe qu'entre la confirmation de la récession et la baisse effective des taux, les marchés financiers sont particulièrement exposés aux crises de type cygne noir. C'est précisément cette conviction largement partagée dans l'industrie qui a poussé de nombreux fonds institutionnels à rater le début de la tendance haussière modérée amorcée depuis octobre.
Pourtant, même si un cygne noir fort probable en 2024 devait effacer les comptes de nombreux investisseurs et entraîner des pertes massives dans nos portefeuilles, cela n'empêchera pas l'arrivée et le développement d'un supercycle haussier de deux ans.
Ainsi, à la fin de l'année 2023, il est essentiel de planifier notre stratégie d'investissement, de gestion financière et de trading pour les deux prochaines années de marché haussier.
C'est pourquoi, m'inspirant de la méditation d'Arthur (« Petit Frère Noir »), j'ai obtenu les trois enseignements suivants :
1. Étendre de manière stable son bilan personnel selon une logique Web3 Native
En repensant aux figures montantes du dernier cycle haussier telles que SBF, Do Kwon ou Suzhu, leur grand secret résidait dans l'expansion de leur bilan via les plateformes de prêt DeFi.
Par exemple, déposer des ETH en garantie sur AAVE, puis utiliser ces ETH mis en gage comme collatéral pour retirer jusqu'à 80 % de leur valeur en ETH, avant de réinvestir ces ETH dans de nouveaux actifs liés à des narratifs prometteurs susceptibles de générer un alpha.
L'avantage de cette méthode est double : bénéficier à la fois du rendement Beta lié aux ETH tout en capturant un potentiel gain Alpha issu des nouveaux actifs narratifs.
Son inconvénient principal réside dans la nécessité d'une gestion extrêmement rigoureuse de la composition du portefeuille et des flux de trésorerie.
2. Réduire la fréquence des transactions, faire preuve de patience et conserver longuement son portefeuille
La semaine dernière, j'ai utilisé la bibliothèque backtrader pour effectuer un backtest complet sur les stratégies de tendance, de retour à la moyenne et de détention longue (buy-and-hold) appliquées au BTC, DOT et Doge lors du dernier marché haussier. Le résultat montre clairement que la stratégie de détention longue surpasse largement les deux autres.
Je pense que le résultat sera identique durant ce nouveau cycle haussier.
Une fois le portefeuille constitué selon la méthode décrite ci-dessus, la meilleure approche consiste à observer sans trop intervenir, apprendre à acheter lorsque personne ne s'y intéresse et vendre lorsque tout le monde s'emballe.
3. La mise à niveau de Cancun deviendra le grand narratif dominant de 2024 — c’est maintenant le moment historique d’acheter de l’ETH
Sur ce point, je partage pleinement l'analyse d'Arthur (« Petit Frère Noir ») : la mise à jour Cancun recentrera l'attention du marché sur Ethereum et ses projets écosystémiques. L'ETH devrait atteindre plus de 5 000 $ sous l'effet de la spéculation autour de Cancun, et franchir la barre des 10 000 $ d'ici la fin de l'année.
Voilà tout.
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