7 conseils pratiques pour les nouveaux arrivants dans la cryptomonnaie, afin de réussir lors du prochain marché haussier
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7 conseils pratiques pour les nouveaux arrivants dans la cryptomonnaie, afin de réussir lors du prochain marché haussier
Sauf si vous achetez du BTC ou de l'ETH, il ne faut surtout pas acheter puis oublier.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : The DeFi Investor
Traduction : TechFlow
Durant les premiers mois où j'ai découvert la cryptomonnaie, mon portefeuille a subi des pertes importantes, me faisant perdre une somme considérable. Plusieurs raisons à cela, principalement parce que je ne comprenais absolument pas comment ce marché fonctionnait.
Mais après un certain temps, j'ai réussi à passer du rouge au vert.
Si vous êtes débutant, inutile de refaire les mêmes erreurs que moi. Voici 7 astuces sur la cryptomonnaie que j'ai résumées pour vous aider à réussir lors du prochain cycle haussier :
Réduisez le nombre, misez sur l'essentiel
Beaucoup de gens aiment diversifier leurs investissements. La diversification est certes une bonne stratégie, mais elle permet surtout de préserver son capital, pas nécessairement de l'accroître.
Effectivement, si vous savez que votre portefeuille est réparti entre 15 à 20 projets, même si l’un d’eux échoue, cela n’aura pas un grand impact sur l’ensemble. Vous pourrez continuer à bien dormir la nuit.
Mais il sera difficile de générer une croissance significative de richesse ainsi. Par exemple, si vous aimez 25 projets, faites plutôt quelques gros paris rentables sur les 6 à 7 qui vous semblent les plus prometteurs.
Gérer 6 à 7 positions est nettement plus simple que d’en gérer 25.
Ne vendez pas vos « gagnants »
C’est l'une des erreurs les plus fréquentes. Quand vous voyez un jeton grimper fortement tandis qu’un autre stagne, vous vendez celui qui performe… Or cette décision augmente votre exposition au risque sur un actif faible, ce qui n’est pas judicieux.
Laissez vos « gagnants » s’envoler, surtout pendant le prochain marché haussier ! Rien n’est plus frustrant que de vendre un jeton après un gain de 2x, pour le voir ensuite exploser de 10x dans les mois suivants.
Quand prendre ses bénéfices alors ? Lorsque le prix atteint votre objectif de vente, ou quand vos amis non-cryptos commencent à vous appeler pour demander quel jeton acheter.
En période de marché haussier, comprenez que « l’engouement > les fondamentaux »
Le terme « Pumpamentals » désigne les facteurs qui poussent rapidement le prix d’un jeton à la hausse, comme une narration forte, un catalyseur ou une bonne nouvelle, sans lien direct avec les fondamentaux (« fundamentals »).
Lors du dernier marché haussier, la capitalisation du XRP a atteint 80 milliards de dollars, chose impensable sans sa communauté extrêmement active. De nombreux autres jetons ont aussi atteint des valorisations élevées grâce à un fort effet de pompe.
Bien que les fondamentaux finiront par devenir le moteur principal de la hausse des prix, nous en sommes encore loin selon moi. Ainsi, plutôt que de chercher uniquement les projets aux meilleurs fondamentaux, essayez de comprendre pourquoi les petits investisseurs achètent un jeton donné, et trouvez la logique simple derrière leurs décisions.
Ce qui compte le plus en période de marché baissier :
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Les fondamentaux (fundamentals)
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La génération de revenus
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L’adéquation produit-marché
Mais en période de marché haussier, les « Pumpamentals » deviennent cruciaux.
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Les leaders d'opinion communautaires
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L'effervescence sur les réseaux sociaux
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La narration alignée avec le marché
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Une communication et un marketing puissants
J'avais déjà partagé précédemment davantage de réflexions sur le sujet des « Pumpamentals » :
Source originale : The DeFi Investor
Rédigez votre argumentaire d'investissement
Cela peut sembler ennuyeux, et peu de gens le font. Mais comme l'a dit Louis Cooper dans le tweet ci-dessous, écrire aide à renforcer ses convictions d'investissement.
Cela vous permet aussi de mieux comprendre ce que vous achetez, et de repérer les lacunes dans vos connaissances. En outre, se forcer à rédiger une analyse avant d'acheter un jeton rend plus facile d'éviter les investissements impulsifs dus au FOMO.
Source originale : Louis Cooper
Revoir son portefeuille tous les 1-2 mois
Sauf si vous avez acheté du BTC ou de l’ETH, il ne faut jamais adopter la stratégie du « Buy and Forget ». Le secteur crypto évolue très vite, et la majorité des projets disparaissent moins de deux ans après leur lancement.
Je recommande donc de faire régulièrement un audit de vos positions.
Lorsque j’examine les projets de mon portefeuille, je vérifie notamment :
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Les dernières avancées de l’équipe
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Les indicateurs on-chain (revenus, frais, TVL, etc.)
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La force de la communauté (y a-t-il des discussions actives autour du projet sur X ?)
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La feuille de route (quelle est la prochaine étape du projet ?)
Comme l’a dit George Soros : « Ce n’est pas tant le fait d’avoir raison ou tort qui importe, mais combien vous gagnez quand vous avez raison, et combien vous perdez quand vous avez tort ».
La seule façon de minimiser les pertes consiste à sortir rapidement quand les fondamentaux changent.
Gardez l’esprit ouvert aux nouvelles idées et perspectives
Voici une manière d’augmenter ses chances de succès : investir dans des projets impopulaires ou mal compris, avant que tout le monde n’en parle.
En période haussière, affirmer sans étude préalable que « ça ne marchera jamais » peut être l'erreur la plus coûteuse.
Expérimenter constamment de nouvelles choses peut porter ses fruits, et vous pouvez même obtenir des airdrops en prime.
Si vous êtes incapable de remettre en question vos biais face à de nouvelles informations pertinentes, vous n’êtes qu’un membre enthousiaste de la communauté, pas un véritable investisseur.
Acceptez humblement le fait que vous pouvez avoir tort. Les meilleurs traders n’ont aucun problème d’ego à dire : « Mon analyse était fausse, je me suis trompé ».
Définissez une stratégie de sortie
Beaucoup ont juré, après avoir raté les profits du dernier marché haussier, de ne plus faire la même erreur. Pourtant, il est facile de se laisser emporter par l'euphorie.
Au sommet de chaque bulle, 90 % des influenceurs affirment que « c’est seulement le début », que « nous montons encore plus haut ». Vendre devient alors honteux, et ceux qui réalisent leurs gains sont traités de fous.
C’est pourquoi vous devez définir une stratégie de sortie, et vous y tenir.
Vendre n’est jamais facile, et vous ne toucherez probablement pas exactement le sommet. Mais au moins, vous aurez sécurisé une partie de vos profits, et évité de tout perdre durant le rude marché baissier suivant.
Une bonne stratégie de sortie doit inclure deux éléments clés :
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Quand prendre ses bénéfices
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Quand couper ses pertes
Voici un excellent fil Twitter expliquant comment élaborer un plan de sortie :
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
En conclusion, ma première recommandation est d’investir/trader selon un système de règles basé sur votre propre expérience du marché. Comme on dit : « un trader sans système est un joueur ».
Construire sa richesse est difficile, la perdre est facile. C’est pourquoi une stratégie claire est indispensable.
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The DeFi Investor
