Quels indicateurs devrions-nous surveiller lors de la recherche d'alpha sur la blockchain ?
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Quels indicateurs devrions-nous surveiller lors de la recherche d'alpha sur la blockchain ?
Les alpha les plus précieux se trouvent souvent sur la chaîne.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : The DeFi Investor
Traduction : TechFlow
Le plus précieux alpha se trouve sur la chaîne. Dans cet article, je vais donc vous présenter quelques événements importants qui se déroulent on-chain :
- Activités des fonds de capital-risque
- Déploiements uniques de contrats intelligents
- Niveaux de liquidation
- Évolutions des soldes les plus élevés
- Sorties vers les CEX
Toutes ces données peuvent être analysées à l’aide d’outils gratuits.
1. Activité des VC
Certains fonds de capital-risque ont accès à des informations privilégiées. Le panneau « VC Watch » de Watchers vous permet d’analyser en temps réel leurs activités on-chain.
- Que sont-ils en train d’acheter ?
- Que vendent-ils ?
- Quelles dApps utilisent-ils ?
J’utilise la section « Dernières activités » pour repérer des jetons à faible capitalisation que plusieurs fonds investissent simultanément. Vous pouvez filtrer leurs transactions par montant transféré (par exemple, minimum 1 million de dollars). Les VC effectuent de nombreux échanges ; cette méthode me permet ainsi de gagner du temps dans l’analyse de leurs mouvements on-chain.
2. Déploiement de contrats uniques
Où l’innovation se produit-elle ?
Le nombre de contrats uniques déployés sur Artemis peut vous donner une réponse. Par exemple, Arbitrum a connu un pic d’activité développeur le 14 novembre 2022. Depuis lors, de nombreux jetons liés à Arbitrum ont surpassé le marché.
3. Niveaux de liquidation
De nombreuses baisses de prix soudaines sont causées par de grandes vagues de liquidations.
Surveiller attentivement les niveaux de liquidation dans le secteur DeFi peut vous alerter sur d’éventuelles baisses de prix. Heureusement, DeFillama dispose d’un tableau de bord dédié aux liquidations.
Exemple d’utilisation : lorsque le prix de l’ETH s’approche d’un niveau de liquidation élevé, je place un ordre d’achat à cours limité bien en dessous de ce seuil. Si le prix de l’ETH atteint ce niveau, une vente massive est probable.
4. Évolution des soldes
Avant d’acheter un jeton, je me pose toujours la question suivante : que font les baleines ? Achètent-elles davantage ou vendent-elles ?
Grâce à Watchers, vous pouvez consulter l’évolution des soldes les plus élevés pour des milliers de jetons au cours des 7 derniers jours.
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Si une baleine retire un jeton depuis un CEX vers son propre portefeuille ou l’achète sur un DEX, c’est un signal haussier.
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Si une baleine dépose une grande quantité d’un jeton spécifique sur un CEX, cela indique généralement une pression vendeuse.
5. Sorties des CEX
De fortes sorties de fonds des CEX peuvent indiquer deux choses :
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Les baleines accumulent massivement un jeton et le transfèrent vers leurs portefeuilles personnels, ce qui constitue un signal haussier.
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Une ruée bancaire est en cours (dans ce cas, envisagez de retirer vos actifs).
Le tableau de bord « Transparence des CEX » de DeFiLlama affiche les entrées et sorties de fonds des CEX. En cliquant sur un CEX dans cette liste, vous pouvez également voir les principaux jetons entrants. Cela vous aide à comprendre quels jetons les baleines sont prêtes à vendre.
En résumé, les données on-chain sont extrêmement utiles et peuvent vous offrir un avantage stratégique. Toutefois, n’adoptez pas aveuglément les positions basées uniquement sur les activités on-chain de certains portefeuilles. Rappelez-vous que même certains des plus grands fonds de capital-risque ont fait faillite l’année dernière.
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