11 月加密市場趨勢前瞻：選舉、比特幣 ETF 與新興賽道

作者：arndxt

編譯：深潮TechFlow

一些值得關注的熱門趨勢包括 Memes、AI、BRC-20 和 RWA。

在牛市中，我的策略是加倍投資於已經成功的項目，並緊跟這些趨勢。

11 月可以關注的趨勢。

每週更新

選舉帶來的市場動能

比特幣接近歷史高點，但市場的平靜顯示出一種期待感。隨著美國大選臨近，可能會出現大的市場波動。

儘管在 Polymarket 的預測中特朗普領先，但選舉結果仍然非常接近。候選人們不能再忽視一個價值 2 億美元的行業和數以百萬計的持有者。支持加密貨幣的勝利可能成為市場突破的契機。

選舉後的比特幣：準備反彈

特朗普的立場很明確——他支持加密貨幣的領導地位、比特幣儲備和新的 SEC 領導層。哈里斯雖然表示支持，但態度尚不明確。無論如何，選舉後的明確性通常會推動比特幣的反彈。預計會有一些波動，但耐心終將有所回報。

為什麼這種佈局至關重要

儘管歷史高點觸手可及，但散戶資金尚未大量湧入。

交易所上的比特幣供應正在迅速減少。

黃金和標普 500 指數正攀升至新高。

降息可能即將到來。

一切條件都已具備。短期內可能會出現波動，但整體收益前景依然樂觀。

2024 年的熱門趨勢

有哪些熱門趨勢？Memes、AI、BRC-20 和 RWA。

未來策略：加倍投資於成功的項目。隨著市場週期升溫，堅持這些趨勢以獲得競爭優勢。

每週 alpha 來源 @TheDeFinvestor

每週 Alpha

• MicroStrategy 計劃在未來三年內籌集 420 億美元用於購買更多比特幣

• Chainlink 的數據流功能已經在 Solana 主網上線

• Coinbase 推出了“Based Agent”，用戶只需幾步即可創建 AI 智能體來自動化鏈上操作

• Jito 推出了 SOL 和 SOL 流動質押代幣的再質押功能

• Fluid DEX 是一種創新的去中心化交易所，旨在提高資本效率，現已上線

• mETH Protocol 發佈了其代幣 COOK 和 Mantle 的新再質押代幣 $cmETH

• pSTAKE Finance 在 Sui 網絡上推出了其代幣 PSTAKE

• NATIX Network 的 $NATIX 深度質押平臺現已上線

• Synthetix 提議從代幣持有者手中收購 Kwenta

• MANTRA 與 Google Cloud 合作推出了針對 RWA 的加速器項目

• Stacks 的 Nakamoto 升級已成功完成

• Kraken 宣佈推出基於 OP Stack 的以太坊 L2

• Base L2 實施了故障證明，進一步增強去中心化

• Arkham 增加了對 Solana 的支持

• Base 推出了一鍵結賬功能，商家可以接受 USDC 支付

• Infinex 已累計籌集 6770 萬美元資金

敘述概覽

真正的策略是避免追逐新推出的 meme 幣的炒作。

真正的投資機會其實在於那些經歷過市場動盪的老牌 meme 幣。

為什麼購買新發行的幣對大多數交易者來說是陷阱

Murad 最近在 Token2049 大會上發表演講，他推薦的 $SPX 隨即大漲。但他觀點的核心在於尋找那些市場中的倖存者。

在鏈上投資中，要最大化預期收益 (EV)，具有歷史波動性的“老” meme 幣——特別是那些從歷史高點下跌至少 80% 的幣種——才是真正的金礦。

讓我們來詳細分析這個金礦策略。

追逐新幣的問題

事實上，對於每一個價格上漲 50 倍或 100 倍的幣種來說，有數百個幣會歸零。只有最頂尖的交易者，憑藉高端工具和不懈努力，才能在這種環境中持續獲得正預期收益。

更好的策略：瞄準具有巨大發展潛力的加密貨幣

大多數新發行的幣種在短短几小時或幾天內就會消失殆盡。然而，當一個幣種能夠存活數月，並在經歷重大跌幅後仍未崩潰時，就顯示出其堅韌性。這些幣種可能無法立刻帶來 100 倍的回報，但這種投資策略具有顯著的優勢。

• 推出已有幾個月

• 從歷史最高點下跌了 80% 或更多

• 圖表顯示平穩或上升趨勢（低點逐漸升高）

• 擁有活躍且忠誠的社區，而不僅僅是依靠機器人或炒作

• 擁有獨特的 meme 和“狂熱”潛力

• 相較於市值，具有較高的市場認知度

• 市值較低

其他更新

Runes 的爆發

Runes 的活動正在迅速增長，自 8 月以來，交易量增加了 3 倍，交易數量更是激增了 4 倍。比特幣的鏈上費用也因 Runes 的推動而上漲了 32%，這顯示了比特幣的適應性和韌性。

Magic Eden 的角色

Magic Eden 在 Runes 交易中佔據了主導地位，吸引了比特幣生態系統中 90% 的用戶活動。隨著 Runes 為比特幣帶來了真正的可替代性，它不僅僅是數字黃金，還成為了一個 meme 和收藏品的平臺。高昂的費用和緩慢的速度？這些問題隨著 Runes 和 OP_CAT 的創新已經成為過去，這可能會在比特幣上引發“ meme 幣超級週期”。

主要推動者

$DOG 目前領先，但新興的代幣如 $PUPS、$GIZMO 和 $BDC（特別是 OP_CAT 即將推出）正在將關注點轉向以貓為主題的代幣。

增長潛力

BTC meme 幣的市值為 20 億美元，僅佔比特幣 1.9 萬億美元市值的 0.11%。相比之下，ETH meme 幣的市值為 200 億美元，而 SOL 的則為 120 億美元。BTC 的 meme 幣市場有很大的增長空間，早期在 CEX 上市可能為當前的投資者帶來豐厚的收益。

Token 解鎖動態

本週對於 Token 解鎖來說波動較大：

• $PORTAL：典型的加密貨幣波動，價格劇烈波動達 10%

• $TIA：在即將到來的重大解鎖前下跌 21%

• $OP 和 $SUI：表現穩定，接近中性水平

聚焦 $TIA

隨著即將增加 9230 萬 TIA，此次解鎖成為今年最大事件之一。未平倉合約接近歷史高位，市場正在謹慎應對——本月的策略顯得比 9 月份的瘋狂 30% 漲勢更加深思熟慮。

儘管近期價格下滑，早期 $TIA 投資者依然獲得了豐厚回報：種子投資者獲利 526 倍，A 輪投資者獲利 50 倍，B 輪投資者獲利 5 倍。

BlackRock 的比特幣 ETF 正在刷新紀錄

BlackRock 的比特幣 ETF 正在創造歷史，在不到一年內資產管理規模達到 300 億美元，成為迄今為止增長最快的 ETF。這不僅是機構興趣的細流，而是一場洪流。

更廣闊的視野

資金流入持續增長，僅 3 月份每日流入量就超過 10 億美元。這種強烈的興趣表明我們正處於新一輪機構採用的前沿。關注每日的資金流入——它們暗示著即將到來的大規模採用浪潮。

BTC 價格走勢：整合中帶有看漲傾向

BTC 正處於整合階段，但長期趨勢仍看漲。目前價格在 50 日均線以上，接近之前的歷史高點，並準備迎接可能的突破。

當前的突破可能引發下一次大幅上漲，或者 BTC 可能會略有回調，為新的積累浪潮做好準備，然後再度上升。若出現分佈式崩潰則令人擔憂，不過目前尚未見到這種跡象。