Web3資深交易員告訴你交易聖盃是什麼？

撰寫：CRYPTOBIRB

編譯：TechFlow intern

在我的加密貨幣交易生涯中，犯過很多錯誤。很多都影響不大，但是，有一個不可饒恕的投資錯誤，導致了徹底的破產。在這篇文章，讓我們把它分解一下。

為什麼會想成為一名交易員？問題總是從 "為什麼 "開始的。有些人全職工作，但他們討厭他們的工作。有些人想尋找自由，並相信交易會在賬戶上給他們自由。然而，慾望並不總是像它們看起來那樣。

事實是，人們在面對不確定因素和需要做出決定時，會做出非理性的行為。有時，僅僅因為一個人在工作中遇到了糟糕的事，他們就會試圖通過在其他地方尋找滿足來逃避自己的痛苦。

至少看起來是這樣。然而，更多的時候，其他地方將導致其他類型的失望。在這尋求即時滿足的時代，太多人將尋求即時的答案和回報，而且是在他們並不擅長的領域。其中之一就是我們所知道的金融市場。

大多數情況下，它是由一個情緒開始的。基於行為心理學，人們會在一種刺激下采取行動——要麼走向快樂，要麼遠離痛苦，這就是為什麼許多人決定開設他們的第一個交易賬戶。

而這已經是第一個重大（情緒）錯誤。由於這種自發的反應在我們的身心中發出信號（情緒），我們很難控制根據它做出的決定的結果，而金錢憎恨非理性的東西，這就是 "樂趣 "的開始。

在我的早期，我會被我看到的、讀到的和聽到的有關交易的一切所吸引。事實上，我找到了大量的網上資源來支持我的觀點，而最流行的觀點是快速致富。

交易一定存在聖盃，對嗎？

我花了很多年才得到答案，交易中不存在聖盃。無論你讀多少書，或跟隨多少自稱是大師的人，都不會讓你發財。我曾經像你們現在讀到的許多人一樣迷茫，不確定。

現在，我可能不是世界上最聰明的人，但有一個特點讓我在長期內獲得許多勝利，它就是堅持不懈。我總是有這種感覺，不斷挖掘，學習，擴大我的知識，以求改進我的交易。

起初，對投資實踐瞭解不多，所以我會給我突然的想法找依據，即使它是錯的。有趣的是，我有時候會因為運氣好而獲利，使我相信 "我能夠穩定盈利了！"但是，這是個陷阱。

相信市場有一些定義明確的秩序是一個巨大的錯誤——非常危險和錯誤的假設。相反，市場熵增的，這是一種內在的無序性，在某些時期以意想不到的方式變化。就像，我們無法預測一年後的價格會是什麼。

問題又來了，如果我不能預測價格走勢，交易怎麼可能成為最賺錢的職業呢？

有一個答案。但同樣，它可能會引導你走向毀滅，而且並不像你希望的那樣壯觀。

答案是，交易系統。

你沒看錯。交易系統是任何全職交易員的首要任務，其背後的原因是市場有時會出現趨勢。但更多時候，市場價格會橫向移動，在震盪完成之前你永遠不會知道什麼時候結束。

一切都是後知後覺的。

"哦，是的，這種結構的突破很明顯。我知道我將會是對的，讓我們在下一次 BTC 的突破上投注更多。"

這就是我們所說的 "事後諸葛亮"行為——眾多行為偏差中的一種。

為了防止自己按照情緒行事——無論是認知錯誤，還是情緒態度——你需要一個定義明確的交易系統。它是你在交易中採用的一套簡單的規則，越簡單越好。但每個交易系統都必須包括以下這些因素：

• 市場 - 買入/賣出什麼

• 倉位大小 - 買入/賣出多少

• 進場 - 何時買入/賣出 -

• 出場 - 何時止盈，何時止損

• 策略 - 如何買入/賣出

然後，根據你的風險偏好、可用時間、起始資本和興趣，決定你的交易風格。比如，也許你想成為一個 HODL？也許，你會更適合於每季度只進行一次交易的交易員？又或者，你喜歡波段交易？

更有甚者，選擇了大多數新手交易者的地獄——日內交易或高頻率交易。

大多數交易員都厭惡損失，沒有人喜歡失敗。因此，你選擇的策略必須是量身定做的，以符合你的風險偏好。有些人喜歡不動（規避風險），而有些人則喜歡賭博，會去尋求更多的風險，這是你的決定。

最後一點，你仍然需要決定你的策略或技術。最終，許多交易者想使用技術分析進行交易，但卻沒有深入瞭解它是什麼。這是一個異常強大的工具，如果你能正確使用它的話。

當建立一個系統時，損失是必不可少的。請記住，沒有什麼穩贏的聖盃。交易者，通常會在以下幾個方面進行選擇：

• 趨勢跟蹤  

• 均值迴歸

• K 線組合

• 外來信號

每一種都有優點和缺點。

John R. Hill 和 George Pruitt 測試了交易系統的盈利能力和穩定性，他們建議最好和最可靠的策略是趨勢跟蹤突破系統。儘管大多數趨勢追隨者只有~30%的勝率，但一旦獲勝將彌補所有的損失。

當然，突破類型需要被定義。有些人會使用百分比、成交量峰值、stdDev 度量或時間來驗證某個突破的新價格水平。

許多人只是希望一次又一次地幸運，而交易並不是期待你的好運一次又一次的眷顧你，就像一個人怎麼能希望在任何時候都能贏得彩票。 運氣是一種偏離。在交易中，將運氣誤認為是技巧是不可原諒的。僅僅依靠它，總是會導致毀滅性的破產。

而如何避免？

嗯，這就是需要一個可靠的交易系統之處了。

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