Từ 3 chữ số đến 7 chữ số, cuốn cẩm nang thực hành này đáng để bạn sở hữu
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Từ 3 chữ số đến 7 chữ số, cuốn cẩm nang thực hành này đáng để bạn sở hữu
Thị trường tiền mã hóa 99% là tiếng ồn, lừa đảo và các dự án thất bại, nhưng 1% thành công đủ để thay đổi vận mệnh.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: hoeem
Biên dịch: AididiaoJP, Foresight News
Chuyển 300 đô la thành hàng triệu đô la, bạn có thể thường xuyên nghe những câu chuyện như vậy, nhưng Grant (@Grantblocmates) thực sự đã làm được. Không chỉ vậy, anh ấy còn là một trong số ít người trong chu kỳ này nhiều lần đạt lợi nhuận thực sự 100 lần, thậm chí còn đạt hơn 1000 lần thông qua Fartcoin – Grant đã mua vào khi vốn hóa thị trường của Fartcoin chỉ ở mức 900.000 đô la. Vì vậy, nếu bạn muốn biết cách làm thế nào để từ con số không trở thành triệu phú, hãy lắng nghe câu chuyện của Grant.
Tôi hy vọng bài viết này sẽ chia sẻ sâu hơn về các chiến lược, giúp bạn thực sự học hỏi và áp dụng vào thực tiễn.
Sự nghiệp tiền mã hóa của Grant tuyệt nhiên không trải hoa hồng. Kể từ khi bước chân vào thị trường năm 2017, anh đã tăng danh mục đầu tư ban đầu 300 đô la lên hơn bảy con số, rồi gần như mất sạch, sau đó lại lật ngược tình thế và kiếm được nhiều tài sản hơn nữa. Anh vừa mới chia sẻ một video, giải thích chi tiết toàn bộ chiến lược giúp anh từ ba con số tiến tới bảy con số trong thị trường đầu cơ tiền mã hóa.
Trong hành trình đó, anh trải qua cơn sốt bò hùng mạnh, sự điều chỉnh khắc nghiệt, việc thiết lập lại hoàn toàn danh mục đầu tư và những đợt phục hồi bất ngờ. Anh sáng lập @blocmatesdotcom, trải qua thảm họa phần cứng ví ngoài ý muốn, đồng thời biến những khoản đặt cược ngược dòng thành lợi nhuận vượt trội.
Đây là nghiên cứu điển hình của anh: phương pháp nào hiệu quả, phương pháp nào thất bại, cùng khung chiến thuật hiện tại giúp anh sinh tồn và thành công trong thị trường biến động nhất thế giới.
Bước đầu tiên: 300 đô la khởi nguồn mọi thứ
Lần đầu tiên Grant tham gia tiền mã hóa là vào năm 2017, khi ấy anh vẫn là sinh viên và dùng khoảng 300 đô la mua XRP. Giá nhanh chóng tăng vọt, nhưng trước khi kịp hành động, thị trường sụp đổ, lợi nhuận tan thành mây khói.
Nhưng anh không bỏ cuộc.
Một phần vì anh đã dùng tiền vay học phí để đầu tư, việc vay tiền chơi coin khiến anh dường như không còn đường lui.
Anh gọi giai đoạn này là "hoàn toàn vô dụng", mù quáng theo dõi nội dung do thuật toán đề xuất, thực hiện các giao dịch mà bản thân không hiểu rõ, nhầm lẫn may mắn với kỹ năng.
Mẹo nhỏ: Ai cũng bắt đầu từ đây, thoát khỏi giai đoạn này càng sớm càng tốt.
Phá vỡ vòng luẩn quẩn của những quyết định sai lầm
Bứt phá thực sự đầu tiên của Grant đến từ chiến lược dọn dẹp lại nguồn thông tin:
-
Chỉ tập trung vào những người luôn tham gia sớm và đưa ra nhận định đúng.
-
Theo dõi xem dự đoán của họ có chịu được thử thách theo thời gian hay không.
-
Loại bỏ những kẻ khoác lác không bao giờ thừa nhận thua lỗ.
Tại sao điều này quan trọng: Nếu bạn không thể giải thích lý do mình thực hiện một giao dịch, bạn sẽ không biết khi nào nên rút lui.
Anh đi sâu vào các podcast, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật. Dần dần, anh học được cách tự nhận diện mô hình giá và nghiên cứu cơ bản.
Hai chế độ của thị trường
Grant đơn giản hóa thị trường thành hai chế độ:
-
Chế độ dễ: Thanh khoản dồi dào, các câu chuyện kéo dài hàng tuần, thậm chí các dự án rác cũng tăng giá.
-
Chế độ khó: Thanh khoản cạn kiệt, các đồng chính giảm giá, tin tốt反而 lại khiến giá giảm do bán tháo.
Lỗi nghiêm trọng nhất là gì? Áp dụng phong cách giao dịch hung hãn của chế độ dễ vào chế độ khó.
-
Ở chế độ dễ: Tăng tỷ trọng vị thế, nhân đôi lợi nhuận.
-
Ở chế độ khó: Giảm rủi ro, ưu tiên sinh tồn.
Đọc hiểu chu kỳ trước khi nó trở nên rõ ràng
Theo thời gian, Grant học được cách nhận diện tín hiệu:
-
Trước chu kỳ: Thảo luận kín đáo trong nhóm nhỏ, khối lượng giao dịch của các đồng vốn hóa nhỏ tăng mạnh.
-
Giữa chu kỳ: Mọi thứ đều tăng, cơ bản dự án không còn quan trọng.
-
Cuối chu kỳ: Cơ bản bị phớt lờ, trader đã giao dịch theo kỳ vọng tâm lý, tin tốt không thể đẩy giá lên.
Nguyên tắc của anh: Tấn công trước chu kỳ, phòng thủ cuối chu kỳ.
Tại sao bạn không thể giao dịch để thoát khỏi thị trường xấu
Một trong những bài học cứng nhắc đầu tiên Grant học được:
“Cố gắng lật ngược tình thế bằng giao dịch trong điều kiện thị trường xấu giống như cố gắng luyện tập để bù đắp cho chế độ ăn uống tồi tệ.”
Trong giai đoạn thị trường gấu:
-
Chuyển 80%-100% vốn sang tiền mặt hoặc tài sản ngoài chuỗi.
-
Giữ lại một phần nhỏ “vốn học hỏi” để duy trì sự sắc bén.
-
Tập trung vào nghiên cứu, xây dựng mối quan hệ và hoàn thiện công cụ.
Mục tiêu: Sống sót để sẵn sàng bùng nổ khi chế độ dễ quay trở lại.
Từ phân tán quá mức đến tập trung
Trước đây, Grant sở hữu quá nhiều vị thế dẫn đến phân tán chú ý, không có khoản nào tạo ra lợi nhuận lớn. Sau đó, anh giao dịch quá mức trong đợt giảm giá, lợi nhuận bị thu hẹp khiến anh thay đổi thói quen giao dịch.
Hiện tại, anh tuân theo ba nguyên tắc:
-
Tập trung vào các dự án có độ tin cậy cao.
-
Rút lui khi thị trường mạnh.
-
Chấp nhận rằng tích lũy tài sản và bảo vệ tài sản cần những chiến lược khác nhau.
Đây là lý do anh có thể quay lại mức lợi nhuận bảy con số từ một giao dịch All-in 50.000 đô la vào Solana.
Cũng nhờ đó anh nắm giữ nặng GOAT và phát hiện Fartcoin khi vốn hóa chỉ 900.000 đô la. Khi tìm thấy một cơ hội đáng để tập trung, anh đặt cược lớn.
Bài học từ mùa meme
Mùa meme dạy anh: Định nghĩa giá trị của thị trường không nhất thiết phải phù hợp với giá trị cá nhân bạn.
Anh kiếm lời bằng cách:
-
Tham gia sớm, trước khi cơn sốt lan rộng.
-
Xem cơn sốt như động lực thúc đẩy thị trường.
-
Bán trước khi điều kiện quá nóng.
Từ những chiến thắng này, anh chuyển khoảng 85% vốn sang tài sản hữu hình, giữ lại 15% làm “vốn giải trí”, dùng để giao dịch táo bạo mà không mạo hiểm phá sản.
Bốn giai đoạn tăng trưởng danh mục đầu tư
Grant coi việc xây dựng danh mục đầu tư là bốn trò chơi khác nhau:
Từ ba con số đến bốn con số
-
Xác định tốc độ bổ sung vốn (nếu mất vốn, bạn có thể nạp lại nhanh đến đâu)
-
Tập trung vào 1-2 vị thế
-
Tránh airdrop dựa trên TVL, chúng sẽ khóa vốn của bạn
-
Ưu tiên airdrop dựa trên thời gian, chi phí là thời gian chứ không phải thanh khoản
-
Xây dựng nguồn thông tin chất lượng cao, tránh bị “KOL” thu hoạch
-
Giao dịch trên chuỗi, không chỉ trên sàn tập trung
-
Tham gia các nhóm Discord và Telegram sôi động
Từ bốn con số đến năm con số
-
Ghi chép từng giao dịch (lãi, lỗ, lý do)
-
Điều chỉnh mức độ táo bạo theo mô hình thị trường
-
Chiến lược trước các chất xúc tác, không chạy theo tin tức
-
Không cố gắng lật ngược tình thế bằng giao dịch trong thị trường xấu
-
Không đặt cược quá mức.
-
Trong thị trường xấu, giữ vị thế nhỏ nhưng duy trì sự tò mò
-
Câu chuyện đi trước đà tăng
-
Trước chất xúc tác, cái gì sẽ hưởng lợi?
-
Duy trì sự sắc bén bằng cách trao đổi mỗi ngày và tiếp nhận thông tin đúng đắn
-
Xây dựng khung giao dịch
Từ năm con số đến sáu con số
-
Đặt cược lớn ngay từ đầu đợt luân chuyển
-
Hỗ trợ các "token dẫn dắt" trong các câu chuyện mạnh mẽ
-
Khi lĩnh vực luân chuyển, chuyển hoàn toàn sang khu vực mới
-
Xem các chu kỳ nhỏ trong mỗi chu kỳ lớn như các cuộc đột kích — nhanh vào, nhanh ra
-
Suy nghĩ: Thanh khoản đang chảy vào hay rút ra? Mở rộng góc nhìn
-
Bạn không thể thông minh hơn yếu tố vĩ mô và dòng thanh khoản rút ra
-
Chúng ta sống trong nền kinh tế chú ý, tiền nhanh chính là sự chú ý, câu chuyện và sự chú ý mới là then chốt
-
Bất cứ điều gì khiến bạn phản ứng mạnh đều đáng để chú ý, bạn đến để kiếm tiền, không phải để chứng minh mình đúng
-
Hỏi bản thân: “Nếu hôm nay bắt đầu lại, tôi có mua ở quy mô này không?” Nếu không, hãy bán
-
Suy nghĩ “Cái này sẽ mất giá trị như thế nào?” Tìm tín hiệu cảnh báo sớm
-
Sự chú ý sẽ chuyển sang đâu tiếp theo?
-
Duy trì sự tò mò
Từ sáu con số đến bảy con số
-
Tránh vị thế quá lớn để không thể thoát sạch; điều chỉnh quy mô theo phần trăm cung lưu hành.
-
Xây dựng danh mục đầu tư gồm vị thế cốt lõi cộng với các khoản đầu tư beta cao liên quan.
-
Chỉ dùng đòn bẩy nhẹ với các đồng chính, tuyệt đối không quá 2-3 lần.
-
Sau chiến thắng lớn, thực hiện “lưu档 mới” để thiết lập lại: Rút phần lớn lợi nhuận, bắt đầu lại với số vốn nhỏ hơn.
-
Bạn không thể tiếp tục dùng chiến lược cũ, vì quy mô bạn quá lớn để đổ tiền điên cuồng vào bất kỳ đồng vốn hóa nhỏ nào.
-
Hiểu điểm mạnh của bản thân, từ bỏ ảo tưởng, giờ bạn đã biết mình giỏi điều gì.
-
Nếu bạn làm kém trong thị trường đi ngang, hãy giảm rủi ro.
-
Nếu bạn làm tốt trong xu hướng, hãy tham gia sớm rồi dần dần rút lui.
-
Khi sai lầm, chấp nhận cú đánh vào lòng tự trọng.
-
Cắt lỗ, luân chuyển, thiết lập lại.
-
Bạn không cần lúc nào cũng nắm giữ vị thế, cơ hội là vĩnh cửu, nhưng vốn của bạn thì không.
-
Chuyển sang đào airdrop, giao dịch chênh lệch giá, dùng vốn nhỏ để thử nghiệm khung mới.
Thử thách sức khỏe thị trường
-
Thị trường khỏe mạnh: Tin tốt mang lại đà tăng mạnh và bền vững.
-
Thị trường yếu: Tin tốt chỉ tạo phản ứng giá trung lập hoặc tiêu cực.
-
Chỉ riêng bộ lọc này đã giúp bạn tiết kiệm hàng tháng nỗ lực trong điều kiện thị trường xấu.
Chiến lược trong thị trường yếu
Trong thị trường xấu, Grant tìm kiếm:
-
Các tài sản giữ giá ổn định hoặc tăng giá trong đợt bán tháo.
-
Khối lượng giao dịch tăng mạnh trước các chất xúc tác rõ ràng.
-
Các dự án dù tâm lý ảm đạm nhưng vẫn tiếp tục phát triển.
Chiến lược trước chất xúc tác, đợi tin tức công bố mới vào, bạn sẽ trở thành thanh khoản để người khác thoát ra.
Những nguyên tắc bất khả thương trong quản lý danh mục đầu tư
-
Tập trung vốn, không phân tán
-
Phân biệt giao dịch (dẫn dắt bởi giá) và đầu tư (dẫn dắt bởi cơ bản)
-
Bán khi thị trường mạnh
-
Thói quen nắm giữ 100% tiền mặt
-
Khi lĩnh vực luân chuyển, hãy chuyển đổi sớm
Sự kết thúc của chu kỳ bốn năm
Grant cho rằng chu kỳ bốn năm cổ điển đã kết thúc; hiện tại, cơ hội xuất hiện dưới dạng các đợt bùng nổ ngắn hơn. Anh coi chúng như các cuộc đột kích:
-
Tham gia sớm.
-
Đặt cược lớn trong giai đoạn mạnh.
-
Rút lui trước cơn cuồng nhiệt.
-
Giữ tiền mặt chờ chu kỳ tiếp theo.
-
Quan trọng nhất là theo dõi thanh khoản, khi nó rời đi, hãy giảm phơi nhiễm.
Ba cái bẫy giết chết danh mục đầu tư
-
Hội chứng tình yêu đầu: Mắc kẹt với đồng tiền đầu tiên mang lại lợi nhuận cho bạn.
-
Gắn giá: Từ chối mua vì trước đó rẻ hơn.
-
Ám chỉ lối sống: Tâm lý đã mơ tưởng cuộc sống giàu có trước khi bán ra.
Mục tiêu không phải lúc nào cũng đúng, mà là thường xuyên kiếm lời.
Chiêu thức nâng cao cho vốn lớn
Ở cấp độ cao hơn, Grant:
-
Nhắm vào các dự án chiếm tỷ lệ ý nghĩa trong cung lưu hành.
-
Xem các đồng vốn hóa nhỏ như đòn bẩy tích hợp.
-
Tránh khóa dài hạn trừ khi quy mô đủ lớn.
-
Thử nghiệm chiến lược mới trong thị trường bình lặng.
-
Cảnh báo: Trừ khi vốn tiền mã hóa của bạn trên 2-3 triệu đô la, nếu không việc săn lợi nhuận thường không hiệu quả bằng theo xu hướng, do thiếu thanh khoản, rủi ro hợp đồng thông minh và pha loãng.
Sinh tồn trước, lợi nhuận sau
99% tiền mã hóa là nhiễu loạn, lừa đảo và các dự án thất bại, nhưng 1% thành công có thể thay đổi cuộc đời bạn.
Hành vi của bạn thường phát ra tín hiệu đỉnh trước biểu đồ, nhận ra điều này quan trọng hơn bất kỳ chỉ báo nào.
Cơ hội là vĩnh cửu, vốn của bạn thì không.
Tóm tắt
Ba chu kỳ tiền mã hóa, những bài học nhớ mãi, cùng vô số thất bại, đó là bối cảnh @Grantblocmates gọi là kho tàng kinh nghiệm tối thượng. Trong video, anh dẫn dắt chúng ta ôn lại hành trình đầu tư từ năm 2017 đến nay, và cách những trải nghiệm đó định hình phương pháp đầu tư hiện tại của anh.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
hoeem
