Phân tích số liệu hiện trạng bot giao dịch: Solana vẫn là chiến trường chính, tân binh vượt mặt cựu tướng trong bối cảnh đa kịch bản cạnh tranh
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích số liệu hiện trạng bot giao dịch: Solana vẫn là chiến trường chính, tân binh vượt mặt cựu tướng trong bối cảnh đa kịch bản cạnh tranh
Khi tâm lý thị trường dần nguội đi, hệ sinh thái trên chuỗi bước vào giai đoạn làm mát, khối lượng giao dịch và lợi nhuận của các robot giao dịch sụt giảm mạnh, buộc phải đối mặt với một giai đoạn thích nghi và chuyển đổi mới.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
Khi ngày càng nhiều người tham gia chuyển từ thế giới off-chain sang on-chain, các giao dịch bước vào giai đoạn đấu trí ở mức độ cao hơn. Các bot giao dịch (Trading Bots), nhờ khả năng nhanh chóng săn lùng coin mới, tự động hóa giao dịch và chênh lệch giá tần suất cao, từng trở thành công cụ then chốt của các nhà giao dịch, đặc biệt nổi bật trong cơn sốt MEME. Tuy nhiên, khi tâm lý thị trường dần nguội đi và hệ sinh thái on-chain bước vào giai đoạn làm mát, khối lượng giao dịch và lợi nhuận của các bot giao dịch sụt giảm mạnh, buộc phải đối mặt với một giai đoạn thích nghi và chuyển đổi mới. Đồng thời, cạnh tranh giữa các bot ngày càng "nội dung hóa", chiến lược mua nhanh đơn giản ban đầu dần mất hiệu lực, thay vào đó là sự mở rộng chức năng phức tạp hơn, chiến lược giao dịch linh hoạt hơn và tiêu chuẩn an toàn cao hơn.
Thị trường thu hẹp mạnh, Solana vẫn giữ vị trí chủ đạo, Axiom vượt mặt ông lớn lâu năm
Quy mô thị trường bot giao dịch dao động theo sự lên xuống của nhiệt độ hệ sinh thái on-chain. Trong hai tháng qua, dù từng trải qua sự sụt giảm mạnh, Solana đã nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ, cho thấy rõ độ bền và khả năng phục hồi của hệ sinh thái. Trong bối cảnh biến động này, cấu trúc cạnh tranh thị trường bot giao dịch trên Solana đang được định hình lại nhanh chóng: thị phần của những người dẫn đầu giảm, trong khi các lực lượng mới trỗi dậy mạnh mẽ — cuộc đua giành quyền thống lĩnh thị trường đã âm thầm bắt đầu.
Theo dữ liệu từ Dune, trong hai tháng qua, tỷ trọng thị trường bot giao dịch trên Solana đã trải qua biến động đáng kể, từ đỉnh cao 91,8% giảm mạnh xuống đáy 18,2%. Tính đến ngày 10 tháng 4, tỷ lệ này đã phục hồi lên 85,1%, tái khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối trên thị trường bot giao dịch. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, tỷ trọng khối lượng giao dịch của bot trên Base và BSC từng tạm thời vượt Solana. Đặc biệt vào cuối tháng 3, tỷ trọng trên BSC tăng vọt lên 70,7%, trong khi Solana chỉ còn 18,2%.
Xét về quy mô người dùng, dữ liệu Dune cho thấy tính đến ngày 10 tháng 4, số lượng người dùng bot giao dịch trên Solana vượt xa BSC và Ethereum, đạt tổng cộng hơn 202.000 người dùng, chiếm 83% toàn thị trường, thể hiện nền tảng người dùng áp đảo.
Cụ thể hơn, khối lượng giao dịch của bot trên Solana cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Dữ liệu Dune cho thấy trong 2 tháng qua, giá trị giao dịch của các bot này giảm từ gần 1,06 tỷ USD xuống khoảng 96 triệu USD, giảm tới 90,7%. Cùng lúc đó, doanh thu hàng ngày cũng giảm khoảng 88,9% xuống còn 922.000 USD.
Sự thay đổi trong mức độ tham gia on-chain cũng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc thị trường bot giao dịch: những cái tên cũ đang chậm lại, trong khi các lực lượng mới trỗi dậy nhanh chóng.
Dữ liệu Dune cho biết, trong 2 tháng qua, trong số 17 bot giao dịch trên Solana, ba cái tên dẫn đầu về giá trị giao dịch lần lượt là: Photon đứng đầu với 3,96 tỷ USD; BullX theo sát với 3,59 tỷ USD; Trojan xếp thứ ba với 2,82 tỷ USD. Tuy nhiên, thị phần của các bot dẫn đầu lại giảm rõ rệt trong giai đoạn này. Dữ liệu Dune cho thấy trong 2 tháng, thị phần của Photon giảm từ 31,8% xuống còn 20,4%, tương đương mức giảm khoảng 35,85%; BullX giảm từ 27,5% xuống còn 11,3%; Trojan – vốn xếp thứ ba – tiếp tục giảm thị phần xuống còn 5,4%.
Đáng chú ý, bot mới nổi Axiom cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ, thị phần của nó tăng ngược dòng từ 3,5% ban đầu lên 42,2% chỉ trong 2 tháng, vươn lên vị trí đầu tiên tính đến ngày 9 tháng 4. Xét về đà tăng, ảnh hưởng của Axiom trong hệ sinh thái Solana đang mở rộng nhanh chóng. Với dữ liệu ngày 9 tháng 4, tỷ trọng khối lượng giao dịch hàng ngày của Axiom gần đạt 42,2%, tỷ trọng doanh thu hàng ngày khoảng 44,2%.
Từ chức năng giao dịch đến trải nghiệm người dùng: Bot giao dịch nâng cấp đa kịch bản
Khi chiến lược "săn coin" trở nên phổ biến, bot giao dịch đã trở thành công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch giành lợi thế và nắm bắt cơ hội thị trường. Tuy nhiên, trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt và hệ sinh thái on-chain ngày càng phức tạp, nhà giao dịch không chỉ cần tốc độ thực thi mà còn đòi hỏi phân tích thị trường chính xác và an toàn tài sản cao hơn.
Thông qua việc tổng hợp động thái thị trường mới nhất của năm bot hàng đầu trong hệ sinh thái Solana (Axiom, Photon, BullX, Trojan và GMGN), PANews nhận thấy các nền tảng này đang liên tục hoàn thiện hệ sinh thái thông qua việc nâng cấp đa chiều về chức năng, bao phủ toàn cảnh và tăng cường bảo mật, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà giao dịch về tốc độ, khả năng phân tích và an toàn tài sản.
Axiom
Axiom do Y Combinator ươm tạo, trong khoảng một tháng qua đã nhanh chóng mở rộng thị phần. Axiom có nhiều điểm nổi bật: (1) Công cụ tự động hóa: ví dụ như một cú nhấp để săn coin mới, sao chép giao dịch cho phép người dùng theo dõi chiến lược của các trader kỳ cựu để tự động giao dịch, chiến lược nâng cao hỗ trợ thiết lập cắt lỗ-chốt lời động, lệnh điều kiện và các logic giao dịch phức tạp khác được thực hiện tự động bởi nền tảng; (2) Công cụ phân tích dữ liệu: ví dụ như chỉ báo chuyên nghiệp theo dõi ví lớn, dòng tiền và hành vi "tiền thông minh" (smart money) theo thời gian thực, biểu đồ bong bóng InsightX trực quan hiển thị mức độ quan tâm, khối lượng giao dịch và mức độ hoạt động cộng đồng của token, tích hợp X để thu thập động thái dự án, quan điểm KOL và tâm lý thị trường; (3) Công cụ tài chính đa dạng: Axiom tích hợp hợp đồng perpetual HyperLiquid, quản lý tài chính Marginfi... đáp ứng nhiều khẩu vị rủi ro khác nhau; (4) An toàn tài sản người dùng: Axiom cung cấp ví không lưu ký (non-custodial), tích hợp Coinbase hỗ trợ mua tối đa 500 USD mỗi tuần không cần KYC, cơ chế bảo vệ MEV giúp giảm thiểu hiệu quả các tấn công frontrunning và sandwich; (5) Hệ thống thưởng đa chiều: người dùng có thể nhận thưởng SOL và điểm Axiom thông qua khối lượng giao dịch, mời bạn bè hoặc hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, so với các đối thủ, Axiom cũng có một số hạn chế như chưa hỗ trợ đa ngôn ngữ, chỉ giới hạn trong hệ sinh thái Solana, không hỗ trợ thiết bị di động.
Photon
Mấy tháng gần đây, Photon tập trung vào cập nhật và tối ưu chức năng giao dịch, ví dụ như ra mắt tính năng SNAP cho phép người dùng tùy chỉnh cài đặt giao dịch (theo dõi ví, theo dõi động thái X, chức năng thông báo); chức năng đa ví hỗ trợ phân bổ vốn từ một ví đến nhiều ví và mua/bán đồng thời bất kỳ token nào; cùng kế hoạch ra mắt phiên bản BNB Beta và cặp giao dịch USDC trên Solana.
BullX
Tháng 2 năm nay, BullX công bố bản cập nhật lớn, ra mắt nhiều tính năng mới bao gồm công cụ săn migration nhanh nhất, tốc độ điền lệnh và hiệu suất biểu đồ nhanh hơn, bộ theo dõi Twitter (hiện là X), nâng cấp Hyper Vision (theo dõi tên người dùng X trước đây, hành vi di dời của developer và phí bot tiêu thụ)... cùng nhiều cải tiến UX. BullX cũng tăng cường an ninh bằng cách cấm các tiện ích mở rộng bên thứ ba.
Trojan
Vài tháng trước, Trojan ra mắt chức năng cốt lõi TrojanSniper, cho phép người dùng thiết lập các tham số như số tiền săn, slippage, phí... tùy theo khẩu vị rủi ro và chiến lược giao dịch, đồng thời giới thiệu chức năng lọc (ví dụ: thanh khoản tối thiểu/tối đa, tỷ lệ phân bổ pool token, tỷ lệ nắm giữ của developer, nền tảng hỗ trợ...) và cơ chế bảo vệ MEV. Ngoài ra, TrojanSniper còn giới thiệu danh sách trắng và đen, cho phép người dùng lọc các token hoặc địa chỉ developer cụ thể, loại bỏ các mục tiêu không muốn săn. Đồng thời, Trojan cũng ra mắt chức năng cảnh báo khi developer bán ra và tăng tốc độ phát sóng lên 70%.
GMGN
Những tháng qua, GMGN triển khai loạt nâng cấp chức năng, như thêm hỗ trợ rút tiền trên mạng TRON, đồng thời đóng cửa cổng rút qua bot Telegram, yêu cầu người dùng thao tác bắt buộc qua nền tảng web, tích hợp xác thực hai bước Google 2FA và giới hạn địa chỉ rút tiền chỉ trong danh sách trắng nhằm giảm rủi ro an ninh. Về chức năng giao dịch, nền tảng ra mắt tính năng quản lý đa ví trên Solana, cho phép người dùng quản lý nhiều ví trên một giao diện duy nhất; đồng thời bổ sung phân tích xu hướng holder, xu hướng "chuột túi" (insider trading) và chỉ số xu hướng blue-chip, giúp người dùng hiểu rõ động thái thị trường. Về quyết định giao dịch, GMGN giới thiệu nhóm ví theo dõi, sao chép lệnh siêu tốc, quảng trường giám sát với chức năng theo dõi mua bán của smart money và KOL, đánh dấu avatar KOL trên biểu đồ, đồng thời mở giới hạn công cụ scrap Twitter (tự động nhận diện hợp đồng token qua theo dõi tweet, phản hồi, tiểu sử, retweet và hỗ trợ giao dịch nhanh). Những nâng cấp này giúp người dùng theo dõi chính xác hơn ví thông minh và xu hướng thị trường. Để nâng cao tốc độ và ổn định giao dịch, GMGN hoàn thành triển khai phân tán toàn cầu vào tháng 3 năm nay, thông qua AWS, nút xác thực Solana và nút RPC riêng.
Bên cạnh đó, GMGN còn mở rộng nền tảng bằng cách ra mắt ứng dụng di động, mở rộng sang BNB Chain, cơ chế thưởng mời bạn bè...
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
