DeFAI – tích hợp sâu DeFi và AI, liệu có thể thúc đẩy làn sóng mới cho AI Agent?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
DeFAI – tích hợp sâu DeFi và AI, liệu có thể thúc đẩy làn sóng mới cho AI Agent?
Sự xuất hiện của DeFAI không phải là ngẫu nhiên, các đặc tính cốt lõi của blockchain phù hợp với các kịch bản tài chính mạnh. Hiện tại, dù là GameFAI theo hướng trái hay DeFAI theo hướng phải, đều đã thể hiện tiềm năng thị trường tương đương nhau.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ac-Core, Nhà nghiên cứu của YBB Capital
I. DeFAI đang kể một câu chuyện gì
1.1 DeFAI là gì
Đơn giản mà nói, DeFAI chính là AI + DeFi. Về AI, thị trường đã trải qua nhiều đợt đầu cơ, từ năng lực xử lý AI đến các trào lưu AI Meme, từ các kiến trúc kỹ thuật khác nhau đến hạ tầng khác nhau. Dù gần đây giá trị vốn hóa chung của AI Agent có xu hướng giảm, khái niệm DeFAI lại đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI về cơ bản có thể được chia thành ba loại: Trừu tượng hóa AI, Đại lý DeFi tự chủ và Phân tích & Dự đoán thị trường. Chi tiết phân loại cụ thể trong từng nhóm lớn như hình dưới đây.
Nguồn ảnh: Tác giả tự tạo
1.2 DeFAI vận hành như thế nào
Trong hệ thống DeFi, cốt lõi phía sau AI Agent là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), quá trình vận hành bao gồm nhiều tầng quy trình và công nghệ, bao quát từ thu thập dữ liệu đến thực thi quyết định. Theo nghiên cứu của @3sigma từ IOSG, phần lớn các mô hình đều tuân theo sáu quy trình cụ thể: thu thập dữ liệu, suy luận mô hình, ra quyết định, lưu trữ và vận hành, tính tương tác và ví tiền. Dưới đây là tóm tắt:
1. Thu thập dữ liệu: Nhiệm vụ đầu tiên của AI Agent là hiểu toàn diện môi trường hoạt động của nó. Bao gồm việc lấy dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn:
● Dữ liệu trên chuỗi: Thông qua các bộ chỉ mục, oracles để lấy dữ liệu blockchain thời gian thực như ghi chép giao dịch, trạng thái hợp đồng thông minh, hoạt động mạng. Điều này giúp Agent luôn đồng bộ với diễn biến thị trường;
● Dữ liệu ngoài chuỗi: Lấy thông tin giá cả, tin tức thị trường và các chỉ số kinh tế vĩ mô từ các nhà cung cấp dữ liệu bên ngoài (như CoinMarketCap, Coingecko). Những dữ liệu này thường được cung cấp cho Agent qua API;
● Nguồn dữ liệu phi tập trung: Một số Agent có thể sử dụng các giao thức cung cấp dữ liệu phi tập trung để lấy dữ liệu từ oracle giá cả, đảm bảo tính phi tập trung và độ tin cậy.
2. Suy luận mô hình: Sau khi hoàn tất thu thập dữ liệu, AI Agent bước vào giai đoạn suy luận và tính toán. Ở đây, Agent dựa vào nhiều mô hình AI để thực hiện suy luận và dự đoán phức tạp:
● Học có giám sát và học không giám sát: Thông qua việc huấn luyện trên dữ liệu có nhãn hoặc không có nhãn, mô hình AI có thể phân tích hành vi thị trường và diễn đàn quản trị. Ví dụ, chúng có thể dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch lịch sử, hoặc suy đoán kết quả của một đề xuất bỏ phiếu bằng cách phân tích dữ liệu từ diễn đàn quản trị;
● Học tăng cường: Qua cơ chế thử sai và phản hồi, mô hình AI có thể tự tối ưu chiến lược. Ví dụ, trong giao dịch token, AI Agent có thể mô phỏng nhiều chiến lược giao dịch để xác định thời điểm mua/bán tối ưu nhất. Phương pháp học này giúp Agent liên tục cải thiện trong điều kiện thị trường luôn thay đổi;
● Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Thông qua việc hiểu và xử lý đầu vào ngôn ngữ tự nhiên của người dùng, Agent có thể trích xuất thông tin quan trọng từ các đề xuất quản trị hoặc thảo luận thị trường, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định tốt hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi quét các diễn đàn quản trị phi tập trung hoặc xử lý chỉ lệnh người dùng.
3. Ra quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập và kết quả suy luận, AI Agent bước vào giai đoạn ra quyết định. Ở giai đoạn này, Agent không chỉ cần phân tích tình hình thị trường hiện tại mà còn phải cân nhắc giữa nhiều biến số:
● Động cơ tối ưu hóa: Agent sử dụng động cơ tối ưu hóa để tìm ra phương án thực thi tốt nhất trong các điều kiện khác nhau. Ví dụ, khi cung cấp thanh khoản hoặc thực hiện chiến lược arbitrage, Agent phải xem xét các yếu tố như trượt giá, phí giao dịch, độ trễ mạng, quy mô vốn để tìm ra lộ trình thực thi tối ưu;
● Hợp tác hệ thống đa Agent: Để đối phó với tình hình thị trường phức tạp, đôi khi một Agent đơn lẻ không thể tối ưu toàn bộ quyết định. Trong trường hợp này, có thể triển khai nhiều AI Agent, mỗi Agent chuyên về một lĩnh vực nhiệm vụ khác nhau, hợp tác với nhau để nâng cao hiệu quả ra quyết định tổng thể. Ví dụ, một Agent chuyên về phân tích thị trường, một Agent khác chuyên về thực thi chiến lược giao dịch.
4. Lưu trữ và vận hành: Do AI Agent cần xử lý lượng tính toán lớn, thường phải lưu trữ mô hình trên máy chủ ngoài chuỗi hoặc mạng tính toán phân tán:
● Lưu trữ tập trung: Một số AI Agent có thể phụ thuộc vào các dịch vụ điện toán đám mây tập trung như AWS để đáp ứng nhu cầu tính toán và lưu trữ. Cách này giúp đảm bảo vận hành hiệu quả của mô hình, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro tập trung;
● Lưu trữ phi tập trung: Để giảm thiểu rủi ro tập trung, một số Agent sử dụng mạng tính toán phân tán phi tập trung (như Akash) và giải pháp lưu trữ phân tán (như Arweave) để lưu trữ mô hình và dữ liệu. Các giải pháp này đảm bảo vận hành phi tập trung của mô hình, đồng thời cung cấp tính bền vững cho lưu trữ dữ liệu;
● Tương tác trên chuỗi: Mặc dù mô hình được lưu trữ ngoài chuỗi, AI Agent vẫn cần tương tác với các giao thức trên chuỗi để thực hiện chức năng hợp đồng thông minh (như thực thi giao dịch, quản lý thanh khoản) và quản lý tài sản. Điều này đòi hỏi cơ chế quản lý khóa và ký giao dịch an toàn, như ví MPC (tính toán đa phương) hoặc ví hợp đồng thông minh.
5. Tính tương tác: Vai trò then chốt của AI Agent trong hệ sinh thái DeFi là có thể tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng DeFi khác nhau:
● Tích hợp API: Agent sử dụng cầu nối API để trao đổi dữ liệu và thao tác tương tác với các sàn giao dịch phi tập trung, hồ thanh khoản và giao thức cho vay. Điều này cho phép Agent truy cập thời gian thực vào các thông tin quan trọng như giá thị trường, đối tác giao dịch, lãi suất cho vay, từ đó đưa ra quyết định giao dịch;
● Truyền tin phi tập trung: Để đảm bảo sự đồng bộ giữa Agent và giao thức trên chuỗi, Agent có thể nhận cập nhật thông qua các giao thức truyền tin phi tập trung (như IPFS hoặc Webhook). Điều này giúp AI Agent xử lý thời gian thực các sự kiện bên ngoài, ví dụ như kết quả biểu quyết đề xuất quản trị, thay đổi hồ thanh khoản, từ đó điều chỉnh chiến lược.
6. Quản lý ví tiền: AI Agent phải có khả năng thực hiện các thao tác thực tế trên blockchain, và tất cả điều này đều phụ thuộc vào cơ chế quản lý ví và khóa của nó:
● Ví MPC: Ví tính toán đa phương chia nhỏ khóa riêng tư giữa nhiều bên tham gia, cho phép Agent thực hiện giao dịch an toàn mà không gặp rủi ro khóa điểm đơn. Ví dụ, ví Coinbase Replit minh họa cách tận dụng MPC để thực hiện quản lý khóa an toàn, cho phép người dùng duy trì quyền kiểm soát nhất định đồng thời ủy quyền cho AI Agent thực hiện một số thao tác tự chủ;
● TEE (Môi trường thực thi đáng tin cậy): Một cách phổ biến khác để quản lý khóa là sử dụng công nghệ TEE, lưu trữ khóa riêng trong khu vực phần cứng được bảo vệ. Cách này cho phép AI Agent thực hiện giao dịch và ra quyết định hoàn toàn tự chủ, không cần can thiệp bên thứ ba. Tuy nhiên, TEE hiện nay đang đối mặt với vấn đề tập trung phần cứng và chi phí hiệu năng, nhưng một khi những khó khăn này được giải quyết, hệ thống AI hoàn toàn tự chủ sẽ trở nên khả thi.
1.3 Gốc rễ giáo phái? Từ Ý đồ đến DeFAI
Nguồn ảnh: Tác giả tự tạo
Nếu tầm nhìn của DeFAI là: Thông qua các đại lý AI và các nền tảng AI, giúp người dùng tự quản danh mục đầu tư, cho phép mọi người dễ dàng tham gia giao dịch thị trường tiền mã hóa, thì tầm nhìn này có khiến ta liên tưởng tự nhiên đến khái niệm "Ý đồ" (Intent)?
Hãy cùng nhắc lại khái niệm "Ý đồ" do Paradigm khởi xướng. Trong giao dịch thông thường, ta phải chỉ rõ đường dẫn thực thi, ví dụ như đổi Token A sang Token B trên Uniswap; nhưng trong kịch bản điều khiển bởi Ý đồ, đường dẫn thực thi được Solver và AI cùng phối hợp lựa chọn và xác định cuối cùng. Nói cách khác: Giao dịch = Tôi chỉ định cách thực thi TX; Ý đồ = Tôi chỉ cần kết quả TX mà không quan tâm đến quá trình thực thi. Nhìn lại từ phía sau, câu chuyện DeFAI không chỉ gần với lý tưởng cuối cùng của AI Agent, mà còn vừa vặn bắt kịp tầm nhìn hiện thực hóa "Ý đồ". Tổng thể mà nói, DeFAI giống như một con đường bổ sung mới cho "Ý đồ".
Phiên bản tối hậu khi blockchain đạt ứng dụng quy mô lớn trong tương lai sẽ là: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI = Tương lai?
II. Các dự án liên quan đến DeFAI
Nguồn ảnh: Tác giả tự tạo
2.1 Griffain
@griffaindotcom $GRIFFAIN: Là một nền tảng sáng tạo kết hợp AI Agent và blockchain, giúp người dùng phát hành AI Agent, trọng tâm là xây dựng một giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi) mạnh mẽ và có thể mở rộng, hỗ trợ chuyển đổi token liền mạch, cung cấp thanh khoản và tăng trưởng hệ sinh thái. Có thể dễ dàng quản lý ví, giao dịch và NFT, đồng thời tự động hóa các nhiệm vụ như phát hành Memecoin và airdrop.
2.2 Hey Anon
@HeyAnonai $ANON: Là giao thức DeFi được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, đơn giản hóa tương tác, tổng hợp dữ liệu dự án thời gian thực và thực hiện các thao tác phức tạp thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo thành một lớp trừu tượng DeFi thuận tiện cho người dùng. DWF Labs tuyên bố hỗ trợ dự án DeFAI Hey Anon thông qua quỹ AI Agent của mình, và dự án đã lên sàn Moonshot vào ngày 14 tháng 1.
2.3 Orbit
@orbitcryptoai $GRIFT: Đơn giản hóa giao diện và thao tác DeFi phức tạp, giảm ngưỡng tham gia cho người bình thường.
Hiện tại đã hỗ trợ hơn 100 chuỗi khối (EVM và Solana) và hơn 200 giao thức, token GRIFT dùng để thúc đẩy hoạt động nền tảng.
2.4 Neur
@neur_sh $NEUR: Là một ứng dụng mã nguồn mở toàn bộ stack, tích hợp các chức năng mô hình LLM và công nghệ blockchain, được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana, sử dụng Solana Agent Kit để thực hiện tương tác liền mạch với các giao thức.
2.5 Modenetwork
@modenetwork $MODE: Định vị bản thân là nền tảng trung tâm đổi mới AI x DeFi trên Layer2 Ethereum, người nắm giữ có thể stake MODE để nhận veMODE, từ đó hưởng airdrop từ AI Agent, hướng tới trở thành DeFAI Stack.
2.6 The Hive
@askthehive_ai $BUZZ: Được xây dựng trên Solana, tích hợp nhiều mô hình như OpenAI, Anthropic, XAI, Gemini nhằm thực hiện các công việc DeFi phức tạp như giao dịch, stake, cho vay.
2.7 Bankr
@bankrbot $BNKR: Là trợ lý tiền mã hóa được điều khiển bởi AI, người dùng chỉ cần gửi một tin nhắn là có thể dễ dàng mua, bán, trao đổi, đặt lệnh giới hạn và quản lý ví, và dự kiến thêm chức năng trao đổi token và theo dõi trên chuỗi trong thời gian tới, với tầm nhìn giúp mọi người đều có thể sử dụng DeFi và tự động hóa giao dịch.
2.8 HotKeySwap
@HotKeySwap $HOTKEY: Cung cấp bộ công cụ DeFi đầy đủ bao gồm aggregator DEX điều khiển bởi AI, công cụ phân tích, giao dịch xuyên chuỗi, đồng thời hỗ trợ giao dịch và phân tích xuyên chuỗi.
2.9 Gekko AI
@Gekko_Agent $GEKKO: AI Agent do giao thức Virtuals tạo ra, tập trung cung cấp giải pháp giao dịch tự động toàn diện, là AI Agent được thiết kế riêng cho thị trường dự đoán. Các chiến lược giao dịch tự động bằng token GEKKO bao gồm tự động tái cân bằng, thu hoạch lợi nhuận và chức năng tạo chỉ số token mới.
2.10 ASYM
@ASYM41b07 $ASYM: Cung cấp aggregator DEX và công cụ phân tích điều khiển bởi AI, có thể nhận diện cơ hội tỷ suất lợi nhuận cao, và thanh toán lợi nhuận tạo ra dưới dạng $ASYM.
2.11 Wayfinder Foundation
@AIWayfinder $Wayfinder: Công cụ tương tác đa chuỗi AI do trò chơi thẻ bài trên blockchain Parallel ra mắt, nhằm giúp Agent định hướng trong môi trường trên chuỗi, thực hiện giao dịch và tương tác với các ứng dụng phi tập trung.
2.12 Slate
@slate_ceo $Slate: Là lớp hạ tầng kết nối các đại lý AI chung và các đại lý, thông qua lệnh ngôn ngữ tự nhiên và dịch chúng thành thao tác trên chuỗi, tập trung vào thực thi chiến lược giao dịch tự động, mua hoặc bán trong điều kiện nhất định, giúp thao tác trên chuỗi đơn giản như suy nghĩ.
2.13 Cod3x
@Cod3xOrg $Cod3x: Dự án đoạt giải từ cuộc thi hackathon AI trên Solana, cung cấp công cụ phát triển không cần code để xây dựng các agent có thể tự động hóa chiến lược DeFi, giao diện agent (Agentic Interface) là công cụ chỉ cần biểu đạt ý định là có thể thực hiện thao tác phức tạp.
2.14 Almanak
@Almanak__ $Almanak: Một AI Agent có khả năng tự học và tự thực hiện nhiệm vụ, sử dụng mô hình dựa trên agent để tối ưu hóa các dự án DeFi và game, sứ mệnh là tận dụng khoa học dữ liệu và kiến thức giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận của giao thức, đồng thời đảm bảo an toàn kinh tế.
2.15 HIERO
@HieroHQ $HTERM: Công cụ thông minh đa chuỗi trên Solana và Base, cho phép người dùng sử dụng lệnh ngôn ngữ tự nhiên để yêu cầu agent tự chủ hoàn thành giao dịch, bao gồm mua bán token, phân tích token đơn giản, v.v.
III. Điểm cuối của AI Agent sẽ thuộc về hệ thống nào
Nguồn ảnh: Tác giả tự tạo
Thời gian quý như vàng, các dự án DeFAI mọc lên như nấm sau mưa. Sau khi Bitcoin giảm mạnh xuống dưới 90.000 USD vào ngày 13 tháng 1, ngày hôm sau dữ liệu từ CoinGecko cho thấy các token liên quan DeFAI逆势 tăng 38,73%, trong đó $GRIFT, $BUZZ và $ANON tăng mạnh nhất. Nhưng hướng đi tài chính của AI Agent là điều đáng để chúng ta suy ngẫm, hiện tại ngã tư đường đang lần lượt chỉ về hai hướng: Game ở bên trái và DeFi ở bên phải.
3.1 Sang trái: Game
M3 (Metaverse Makers _) (@m3org) có lẽ là đại diện tiềm năng nhất, dự án do cộng đồng nghệ sĩ và hacker mã nguồn mở nghi là đứng sau ai16z tạo nên, các thành viên cốt lõi gồm JIN (@dankvr), Reneil (@reneil1337), Saori (@saori_xbt), Shaw (@shawmakesmagic)... Nhưng trở ngại thực tế lớn nhất của Game là ngay cả trên thị trường Web2 với nhân lực và tài nguyên dồi dào, cũng chưa từng xuất hiện một trò chơi AI thực sự nổi đình nổi đám nào. Vào tháng 1 năm 2024, tựa game được chú ý "幻兽帕鲁" (Palworld) từng gây tranh cãi về việc có sử dụng thiết kế AI hay không do hiệu suất phát triển vượt xa bình thường, nhưng CEO cuối cùng đã phủ nhận điều này. Hơn nữa, bản thân game đòi hỏi chu kỳ phát triển dài, so với DeFi ở bên phải, AI Game dường như cần thêm nhiều nhiệt huyết thị trường hơn.
3.2 Sang phải: DeFi
Các dự án được xếp hạng theo vốn hóa lần lượt là $GRIFFAIN, $ANON, $OLAS, $GRIFT, $SPEC, $BUZZ, $RSS3, $SNAI, $GATSBY, trong đó tổng vốn hóa của GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng vốn hóa DeFAI.
GRIFFAIN: Xây dựng trên Solana, hiện tại dẫn đầu bảng xếp hạng vốn hóa DeFAI nhờ lợi thế vốn hóa 457 triệu USD và 103.000 người theo dõi trên Twitter. Chức năng cốt lõi là hoàn thành giao dịch chỉ định thông qua tạo ví, chức năng giao dịch nhanh, hiện tại có thể đúc NFT của The Agent Engine với 0,01 SOL.
Hey Anon: Sử dụng mô hình đa chuỗi, hiện hỗ trợ các chuỗi công khai khác nhau như Sonic Insider, Solana, EVM, opBNB. Sự bứt phá đột ngột của $ANON hoàn toàn do hào quang của người sáng lập Daniele (@danielesesta) mang lại, ông cũng là người sáng lập của Wonderland, Abracadabra và WAGMI. Chỉ riêng lượng truy cập từ cá nhân ông đã mang lại sức sống đáng kể cho $ANON. Là dự án khởi nghiệp mới nhất của ông, Hey Anon hiện đứng thứ hai về vốn hóa với 248 triệu USD.
IV. Tổng kết
Sự xuất hiện của DeFAI không phải là ngẫu nhiên, đặc tính cốt lõi của blockchain phù hợp với các kịch bản tài chính mạnh. Hiện tại, dù là GameFAI sang trái hay DeFAI sang phải, đều thể hiện tiềm năng thị trường tương đương nhau. Hướng Game sang trái, trong tương lai có thể xuất hiện sự kế thừa và tiếp nối của metaverse, dưới sự hỗ trợ của AI, quản lý tài sản ảo, nhân vật, kinh tế và nhiều khía cạnh khác, có thể tham khảo yếu tố meme tự sinh của AI Agent, để thực hiện metaverse tự trị và thịnh vượng tự tiến hóa.
Phát triển DeFi sang phải, chắc chắn sẽ dần chuyển từ giai đoạn đầu cơ cảm xúc sôi nổi sang điểm cuối hướng tới giá trị thực tế. Giá trị của AI Agent cũng không thể dựa vào việc phát hành Meme để迎合 thị trường, nhưng câu chuyện AI Agent muốn kéo dài cần có sự hỗ trợ từ các mô hình lợi nhuận kiểu DeFi. Kẻ chiến thắng sẽ không mãi mặc áo giáp, kết quả cuối cùng của cuộc cạnh tranh thị trường là điều đáng để chúng ta háo hức chờ đợi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@YBBCapital
