Con ngựa ô tiếp theo trong赛道 DeFAI: SynFutures đang dùng AI để đảo lộn DeFi như thế nào?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Con ngựa ô tiếp theo trong赛道 DeFAI: SynFutures đang dùng AI để đảo lộn DeFi như thế nào?
Bài viết này sẽ đi sâu vào lộ trình DeFAI của SynFutures.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Viee, đóng góp cốt lõi của Biteye
Cùng với sự bùng nổ của AI Agent, sự kết hợp giữa DeFi và AI cũng dần trở thành chủ đề nóng trong ngành tiền mã hóa. Trước đây, mặc dù DeFi đã mang lại sự tự do tài chính, nhưng chi phí học tập cao, cách thức tương tác rườm rà và các rủi ro an ninh luôn là những trở ngại lớn nhất cho việc phổ biến. Hiện nay, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn thực trạng này, giúp tương tác trên chuỗi đơn giản như trò chuyện, tối ưu hóa thông minh logic giao dịch, thậm chí đạt được mục tiêu “AI thay bạn kiếm tiền”.
Theo xu hướng này, SynFutures – một cái tên kỳ cựu trong lĩnh vực DeFi – dự định xây dựng một hệ sinh thái DeFi thông minh hơn thông qua AI Agent. Từ tự động hóa giao dịch đến tối ưu hóa chiến lược, rồi đến ra quyết định độc lập bằng AI, SynFutures đang cố gắng làm cho trải nghiệm DeFi mượt mà hơn.
Vậy SynFutures có kế hoạch gì để thúc đẩy DeFAI? Bài viết này sẽ đi sâu vào lộ trình DeFAI của SynFutures, cũng như lý do tại sao nó có tiềm năng chiếm một vị trí quan trọng trong lĩnh vực này.
01 DeFAI: Công cụ đột phá tái cấu trúc DeFi
Hợp đồng thông minh khiến mã nguồn trở thành quy tắc, loại bỏ trung gian và nâng cao hiệu suất. Tuy nhiên nếu nhìn lại vài năm phát triển vừa qua, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng: DeFi vẫn còn một khoảng cách nhất định so với sự thông minh thực sự.
Tại sao vậy? Bởi phần lớn các giao thức DeFi vẫn có quy tắc cố định, chiến lược cứng nhắc; thị trường thay đổi nhanh nhưng dòng vốn trên chuỗi vẫn chậm nửa nhịp, thậm chí chỉ có một số ít người chơi trình độ cao mới thực sự làm chủ được hệ sinh thái này. Chưa kể ngưỡng thao tác phức tạp khiến không ít người dùng bình thường e ngại. Sự xuất hiện của AI đang tìm cách phá vỡ tình thế khó khăn này.
Bản chất của DeFAI là gì? Tóm gọn trong một câu: để AI dẫn dắt ra quyết định trong DeFi, giúp dòng vốn lưu chuyển nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn.
Trước đây, các quyết định trong DeFi chủ yếu dựa vào các quy tắc được thiết lập sẵn; còn việc đưa AI vào đồng nghĩa với quản lý vốn linh hoạt và động hơn. Ví dụ, lãi suất trên thị trường cho vay không còn cố định, phân bổ thanh khoản không còn áp dụng chung cho tất cả, thậm chí chiến lược giao dịch cũng có thể tự động điều chỉnh theo dữ liệu trên chuỗi. Đây cũng là lý do vì sao những dự án như Griffain, Aixbt gần đây bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường.
Hãy lấy một ví dụ: Trong DeFi truyền thống, người dùng cần tự chọn tài sản, cấu hình trọng số; còn thuật toán DeFAI có thể tự động tạo ra chiến lược tối ưu nhất dựa trên môi trường thị trường, sở thích rủi ro của người dùng và dữ liệu trên - ngoài chuỗi. Nói cách khác, người dùng chỉ cần đặt mục tiêu, phần còn lại để AI thực hiện.
Những gì AI có thể làm còn xa hơn nhiều: nó có thể nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro, cảnh báo sớm khi thị trường biến động, thậm chí tự động điều chỉnh tài sản; thực hiện tự động chênh lệch giá và thực thi chiến lược, giữ cho tài sản của người dùng luôn ở trạng thái cấu hình tối ưu. Đó chính là tiềm năng của DeFAI: làm cho việc quản lý tính thanh khoản của vốn trở nên thông minh hơn, đồng thời giảm ngưỡng sử dụng DeFi.
Hiện tại, hệ sinh thái DeFAI vẫn ở giai đoạn sơ khai, khả năng AI của nhiều dự án còn rất hạn chế, thậm chí một số chỉ sử dụng các kịch bản tự động hóa đơn giản chứ chưa phải thuật toán AI thật sự. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là lĩnh vực này không có tương lai. Một khi AI đạt được bước tiến trong phân tích dữ liệu trên chuỗi, quản trị thông minh và giao dịch tự động, DeFAI sẽ trở thành thành phần then chốt của thị trường DeFi.
02 AI thay đổi DeFi như thế nào? Bắt đầu từ khung giao dịch của SynFutures
SynFutures là một nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung, sau lưng là các tổ chức đầu tư hàng đầu như Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital... Dự án này cam kết phi tập trung hoàn toàn các thị trường phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi, đồng thời giảm ngưỡng giao dịch để bất kỳ ai cũng có thể tạo và tham gia thị trường phái sinh. Hiện nay, CEX vẫn chiếm vị trí thống trị, còn các giao thức trên chuỗi phần lớn vẫn đang trong tình trạng hiệu suất vốn thấp, trải nghiệm sản phẩm chưa tốt. Kể từ khi ra đời năm 2021, SynFutures đã liên tục tối ưu cơ chế thanh khoản phái sinh trên chuỗi thông qua ba lần cập nhật sản phẩm, từng bước xây dựng một hệ thống thị trường phái sinh mở với khả năng tạo thị trường không cần cấp phép.
Theo dữ liệu Defillama, đến nay tổng khối lượng giao dịch tích lũy trên nền tảng SynFutures gần đạt 250 tỷ USD, xếp hạng trong top 3 nền tảng DEX hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi. Doanh thu phí giao dịch của nền tảng đã vượt mức 58,48 triệu USD, dòng tiền ổn định này mang lại niềm tin mạnh mẽ để thu hút thêm nhà phát triển, người dùng và đối tác, đồng thời cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào cho các khoản đầu tư liên tục vào lĩnh vực AI.
Tuy nhiên, so với CEX, giao dịch phi tập trung vẫn đối mặt với nhiều rào cản. Người mới khó hiểu logic giao dịch, trader chuyên nghiệp phải dành nhiều thời gian phân tích thị trường, còn tương tác phức tạp giữa các chuỗi càng khiến nhiều người dùng chùn bước. Việc ứng dụng AI có thể tái định hình trải nghiệm DeFi theo những khía cạnh sau:
-
Thực thi giao dịch tự động —— AI trực tiếp giúp người dùng thực hiện các thao tác trên chuỗi, bao gồm cả quy trình rườm rà như cross-chain.
-
Phân tích thị trường thông minh —— AI theo dõi diễn biến thị trường, gửi thông báo kịp thời về cơ hội giao dịch tốt nhất.
-
Tối ưu hóa chiến lược và đề xuất cá nhân hóa —— AI kết hợp sở thích và thói quen giao dịch của người dùng để đưa ra lời khuyên đầu tư cá nhân hóa, có thể thực thi chỉ bằng một cú nhấp.
-
Tương tác thông minh đa chuỗi —— Quản lý tài sản trên các chuỗi khác nhau thông qua AI Agent, tối ưu thanh khoản và tăng lợi suất.
SynFutures nhận thấy xu hướng này và đề xuất một giải pháp tương tác DeFi toàn diện dựa trên AI, xây dựng một khung Web3 AI do AI Agent điều khiển.
03 Khung AI của SynFutures: Làm cho tương tác DeFi tự nhiên như trò chuyện
Từ công cụ giao dịch AI Agent đơn thể, mở rộng thành hệ sinh thái AI Agent mở, và cuối cùng tiến hóa thành Meta Agents có khả năng tự học và tự tạo, hoàn toàn thay đổi cách tương tác với DeFi. SynFutures dự kiến thúc đẩy sự phát triển DeFAI qua ba giai đoạn:
Giai đoạn một: AI Agent đơn thể, tương tự Aixbt có thể tự động giao dịch
Giá trị cốt lõi khi kết hợp công nghệ AI với DeFi nằm ở việc giảm ngưỡng giao dịch và nâng cao hiệu suất thực thi. Vì vậy, SynFutures trước tiên tập trung phát triển AI Agent đơn thể, chuyên về một số trường hợp cốt lõi nhất của DeFi như giao dịch, đào (mining) và chuyển tài sản đa chuỗi.
Các AI Agent đơn thể này không chỉ có thể tự động thực hiện giao dịch, mà còn hỗ trợ người dùng sàng lọc cơ hội giao dịch tốt nhất, tối ưu chiến lược đầu tư, giảm đáng kể ngưỡng sử dụng DeFi, cụ thể bao gồm:
-
Đại lý giao dịch AI (Trading AI Agent Synthia): Có khả năng thực hiện giao dịch trên chuỗi như Swap, Bridge, Transfer; người dùng chỉ cần nhập mục tiêu, AI sẽ hoàn tất mọi thao tác. Kết hợp với Spot Aggregator của SynFutures, hỗ trợ giao dịch đa giao thức, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản.
-
Trợ lý phân tích thị trường thông minh (Alpha Hunter Agent): Theo dõi diễn biến giao dịch trên chuỗi, lọc ra cơ hội giao dịch có giá trị cao như hồ thanh khoản lợi suất cao, cơ hội arbitrage, bất thường giá... Kết hợp thuật toán AI để tự động gửi tín hiệu giao dịch và cung cấp chức năng giao dịch một cú nhấp, nâng cao hiệu suất thực thi.
-
Trợ lý giao dịch xã hội AI: Cho phép người dùng tương tác trực tiếp với AI trên mạng xã hội (Twitter, Discord), đăng lệnh giao dịch, thực hiện “giao dịch một câu”. AI có thể tự động tạo phân tích thị trường, điều chỉnh chiến lược giao dịch, v.v.
Giai đoạn hai: Hệ sinh thái AI Agent mở, tham chiếu Virtuals và ElizaOS
Khi các công cụ AI Agent đơn thể ngày càng trưởng thành, SynFutures sẽ tập trung vào giai đoạn thứ hai: phát triển Web3 AI Framework, nhằm cho phép nhiều người dùng và nhà phát triển hơn tạo và tùy chỉnh AI Agent riêng. Khung này sẽ trở thành một "nhà máy AI Agent" mở. Khung này sẽ bao gồm nhiều nâng cấp quan trọng:
-
Khung phát triển mở: Cung cấp API/SDK, thuận tiện cho nhà phát triển tùy chỉnh chức năng tương tác trên chuỗi, quản lý rủi ro với AI Agent.
-
Giao diện xây dựng trực quan không cần code: Người dùng không cần lập trình vẫn có thể tạo AI Agent bằng cách kéo thả, giảm ngưỡng phát triển.
-
Mẫu cho nhiều trường hợp sử dụng: Giúp người dùng khởi động nhanh các chức năng như giao dịch, quản lý tài sản.
-
Cơ chế kiếm tiền tích hợp: Hỗ trợ phát hành token, staking, airdrop và các mô hình kinh doanh khác, mang lại thêm cơ hội sinh lời cho người dùng.
-
Thị trường AI Agent: Cho phép người dùng trao đổi mẫu agent, plugin, API dữ liệu, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và đổi mới của hệ sinh thái.
Giai đoạn ba: Meta Agents, tự động tạo AI Agent
Cùng với sự xuất hiện của hệ sinh thái Meta Agents, SynFutures sẽ dẫn đầu việc tự sinh và tự tiến hóa AI Agent ở giai đoạn ba. Meta Agents sẽ có khả năng tự động tạo và quản lý AI Agent dựa trên nhu cầu nhiệm vụ, hoàn toàn thay đổi cách người dùng tương tác với DeFi. Người dùng sẽ không còn cần chọn hay cấu hình AI Agent thủ công, mà chỉ cần đặt mục tiêu, Meta Agents sẽ tự động phân tích và tạo ra agent phù hợp nhất để thực thi.
Hơn nữa, nhiều AI Agent có thể phối hợp hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp hơn, ví dụ như tự động tối ưu lợi nhuận hoặc chiến lược kết hợp, đồng thời liên tục tự học và tối ưu thông qua học tăng cường và cơ chế phản hồi, nâng cao hiệu quả chiến lược. Sự xuất hiện của Meta Agents sẽ giảm đáng kể ngưỡng thao tác DeFi, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho việc phổ biến DeFi và thu hút lượng lớn người dùng.
04 Phân tích cục diện cạnh tranh trong lĩnh vực DeFAI, SynFutures có những lợi thế độc đáo nào?
Hiện tại, đã có một số dự án thử đưa AI vào lĩnh vực DeFi, ví dụ như Griffain, Grift. Trên con đường này, các dự án tiếp cận theo những góc độ khác nhau: một số tập trung vào chức năng giao dịch, một số thiên về xây dựng ứng dụng DeFi điều khiển bởi AI, còn một số khác đang thử biến AI thành trợ lý DeFi cá nhân cho người dùng. Mỗi loại đều đảm nhận chức năng riêng, thúc đẩy quá trình thông minh hóa DeFi:
Các DeFAI dạng trợ lý chủ yếu tập trung đơn giản hóa thao tác DeFi: người dùng chỉ cần bày tỏ ý định, AI Agent sẽ hoàn tất các nhiệm vụ như giao dịch, quản lý tài sản. Các sản phẩm này thường có chức năng thực thi giao dịch tự động, quản lý ví, thậm chí phát hành Meme. Ví dụ, một số AI Agent chuyên về tự động hóa DCA (định kỳ đầu tư), staking và tối ưu lợi nhuận; một bộ phận khác tập trung vào tương tác đa chuỗi, tìm kiếm chiến lược tối ưu trong hàng trăm giao thức DeFi, giúp người dùng không cần chuyển đổi thủ công giữa các nền tảng.
DeFAI dạng giao dịch chủ yếu dùng để tự động hóa ra quyết định giao dịch, ví dụ như kết hợp dữ liệu thị trường lịch sử để tối ưu danh mục đầu tư DeFi. Một số AI Agent cao cấp thậm chí có thể thực hiện chiến lược delta trung tính, cân bằng rủi ro đồng thời thu lợi nhuận ổn định. Một số AI Agent phân tích thị trường khác giống như công cụ bắt Alpha thông minh, có thể giám sát dòng vốn trên chuỗi, xu hướng giao dịch và dự đoán diễn biến thị trường bằng AI, giúp người dùng nắm bắt chính xác cơ hội đầu tư.
Một nhóm khác là các dApp điều khiển bởi AI, những dự án này không phải là AI Agent chức năng đơn lẻ mà là ứng dụng phi tập trung hoàn chỉnh, trong đó AI Agent là một phần cốt lõi trong kiến trúc. Ví dụ, các dApp AI này có thể giúp người dùng tự động tìm lãi suất gửi tiền tốt nhất trên thị trường cho vay, thực hiện các thao tác tối đa hóa lợi nhuận.
So với các dự án DeFAI nói trên, SynFutures có một số lợi thế khác biệt rõ rệt, khiến nó có sức cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường:
1. Hỗ trợ hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ: SynFutures đã đạt được thành tích xuất sắc trong hệ sinh thái Base và thị trường phái sinh, thị phần và năng lực công nghệ trong lĩnh vực DeFi vượt xa hầu hết các dự án khởi nghiệp AI+DeFi. So với các đối thủ mới gia nhập, SynFutures hiểu DeFi sâu sắc hơn và am hiểu rõ hơn những điểm đau thực sự của trader.
2. Khung mở cho AI Agent: SynFutures dự kiến mở khung phát triển AI Agent trong tương lai, cho phép người dùng tùy chỉnh AI Agent riêng, làm cho giao dịch DeFi cá nhân hóa hơn. AI Agent không chỉ là công cụ hỗ trợ giao dịch, mà còn là trợ lý cá nhân có thể phát triển và học hỏi.
3. Định giá bị đánh giá thấp nghiêm trọng, tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai: Hiện tại, FDV của SynFutures chỉ ở mức 320 triệu USD, trong khi FDV của Virtuals trong cùng lĩnh vực đạt 1,32 tỷ USD, rõ ràng định giá của SynFutures đang ở mức thấp. Khi mức độ công nhận thị trường đối với DeFAI không ngừng tăng lên, SynFutures có tiềm năng phục hồi định giá lớn hơn trong tương lai.
4. Đội ngũ AI chuyên nghiệp hỗ trợ: Ngoài nền tảng vững chắc trong lĩnh vực DeFi, SynFutures còn thu hút thành công một nhóm nhân tài chuyên môn từ lĩnh vực AI trong nửa năm qua, xây dựng đội ngũ AI mạnh mẽ, công bố các nghiên cứu liên quan trên các tạp chí hàng đầu. Một đội ngũ liên ngành, chuyên sâu vào công nghệ tiên tiến như vậy mang lại rào cản kỹ thuật bổ sung cho SynFutures, giúp họ có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh tại lĩnh vực DeFAI.
05 Kết luận: AI Agent có thể trở thành tiêu chuẩn trong giao dịch DeFi?
Khi giao dịch AI có thể giải quyết vấn đề phức tạp trong tương tác DeFi và sở hữu khả năng giao dịch thông minh đủ mạnh, nó rất có thể sẽ trở thành tiêu chuẩn trong giao dịch DeFi tương lai. Hiện tại, SynFutures đang đứng ở vị trí tiên phong trong lĩnh vực này, không chỉ có lợi thế công nghệ vững chắc trong DeFi mà còn đang tiến triển ổn định trong việc triển khai DeFAI.
Thời đại DeFAI có lẽ đang âm thầm đến. Có thể dự đoán rằng xu hướng giao dịch DeFi trong tương lai sẽ ngày càng thông minh và tự động hơn. Tận dụng làn gió DeFAI và lợi thế nội tại, SynFutures có tiềm năng mở rộng thị phần trong cuộc đua hệ sinh thái AI+DeFi, trở thành một con ngựa ô tiếp theo trong lĩnh vực này.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
