DWF Labs Đánh giá dữ liệu thị trường năm 2024: Tổng vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 3,7 nghìn tỷ USD, nguồn cung stablecoin lập kỷ lục mới 187,5 tỷ USD
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
DWF Labs Đánh giá dữ liệu thị trường năm 2024: Tổng vốn hóa thị trường vượt ngưỡng 3,7 nghìn tỷ USD, nguồn cung stablecoin lập kỷ lục mới 187,5 tỷ USD
Ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động, khối lượng giao dịch của tiền ổn định vẫn duy trì ở mức cao.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: DWF Ventures
Biên dịch: TechFlow
Năm 2024 đã trở thành một mốc quan trọng trong sự phát triển của tiền mã hóa — từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tổ chức đến sự gia tăng đáng kể về hoạt động trên chuỗi, năm nay đã chứng kiến những bước tiến lớn của ngành.
Dưới đây là bản tổng kết dữ liệu trong năm:
Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2023
Thị trường đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay, vốn hóa thị trường toàn phần vượt qua mức cao kỷ lục (ATH) năm 2021 và đạt 3,7 nghìn tỷ USD.
Bên cạnh thanh khoản tăng rõ rệt, số lượng người dùng và khối lượng giao dịch cũng đồng thời tăng trưởng — những con số này cho thấy sự phát triển lành mạnh của thị trường và mức độ sử dụng thực tế ngày càng được cải thiện.
Sự đổ bộ của ETF và dòng vốn tổ chức
Một trong những động lực lớn nhất của thị trường năm 2024 chính là việc ra mắt Bitcoin ETF vào tháng 1 và Ethereum ETF vào tháng 7. Những sản phẩm tài chính này không chỉ giúp giảm rào cản tiếp cận thị trường tiền mã hóa cho nhà đầu tư, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng mạnh từ các nhà đầu tư truyền thống đối với tài sản mã hóa.
Theo ước tính, tổng lượng BTC nắm giữ bởi các quỹ ETF đã tăng lên 1,1 triệu BTC, gấp đôi so với đầu năm.
Không chỉ các công ty trong lĩnh vực mã hóa, nhiều doanh nghiệp truyền thống cũng đang ngày càng gia tăng đầu tư vào Bitcoin và các tài sản mã hóa khác. Ví dụ điển hình là @MicroStrategy, do Saylor lãnh đạo, liên tục tăng vị thế Bitcoin và hiện tại đã nắm giữ tới 439.000 BTC.
Tiềm năng của stablecoin
Stablecoin là công cụ cốt lõi trong hệ sinh thái tiền mã hóa, không chỉ giúp chuyển đổi tài sản nhanh chóng mà còn được xem là chỉ báo quan trọng cho luồng vốn mới đổ vào.
Năm 2024, tổng nguồn cung stablecoin đạt mức cao kỷ lục 187,5 tỷ USD. Đồng thời, số lần giao dịch và khối lượng giao dịch stablecoin đều tăng từ 30%–40%.
Đáng chú ý, ngay cả khi thị trường biến động, khối lượng giao dịch stablecoin vẫn duy trì ở mức cao — điều này cho thấy stablecoin có những ứng dụng thực tiễn quan trọng ngoài mục đích giao dịch.
Về khối lượng giao dịch stablecoin trên chuỗi, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN và @solana tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, các mạng L2 như @arbitrum và @base cũng thể hiện sức bật mạnh mẽ về khối lượng giao dịch USDC và tăng trưởng người dùng.
Mặc dù hiện tại hoạt động giao dịch trên các sàn tập trung (CEX) vẫn dẫn trước so với các sàn phi tập trung (DEX), nhưng cục diện này đang dần thay đổi.
Các sản phẩm USDtb gần đây do @BlackRock và @ethena_labs ra mắt đang mở ra con đường an toàn và thuận tiện để dòng vốn truyền thống thâm nhập vào DeFi. Với sự xuất hiện của những cổng vào được quản lý này, chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy thêm nhiều vốn chảy vào hệ sinh thái trên chuỗi trong tương lai.
Sự nổi lên của thị trường stablecoin tại Mỹ Latinh và châu Phi
Trong năm qua, quy mô thị trường stablecoin tại Mỹ Latinh và châu Phi đã tăng 40%-50%. Những khu vực này có nhu cầu rất lớn về các công cụ phòng ngừa rủi ro tiền tệ không cần tin tưởng bên thứ ba, do đó thị trường stablecoin phát triển nhanh chóng tại đây.
Ngày càng nhiều nguồn lực đang đổ dồn vào các khu vực này, ví dụ như các chương trình giáo dục do @Tether_to khởi xướng, hay kế hoạch mở rộng dịch vụ thanh toán của @circle tại khu vực Mỹ Latinh. Vì vậy, dự kiến lĩnh vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.
Xu hướng hoạt động trên chuỗi
Các mạng L2 như @base, @arbitrum, @Optimism và các chuỗi phi EVM như @solana đã thể hiện sự vượt trội về lượng vốn ròng đổ vào trong năm nay. Người dùng ngày càng thiên về lựa chọn các blockchain có phí giao dịch thấp hơn và tốc độ xử lý nhanh hơn, nhờ đó các chuỗi này thu hút được nhiều người dùng hơn.
Lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất là hợp đồng vĩnh viễn (perpetuals) và các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Khối lượng giao dịch trong hai lĩnh vực này tăng hơn 150%, tổng giá trị bị khóa (TVL) cũng tăng gấp 2-3 lần. Cơn sốt memecoin do @pumpdotfun khởi xướng đã thúc đẩy mạnh mẽ khối lượng giao dịch, trong đó @RaydiumProtocol là một trong những bên hưởng lợi chính, đồng thời cũng thúc đẩy sự phát triển của các hệ sinh thái khác. Ngoài ra, xu hướng này còn làm nở rộ việc sử dụng các bot giao dịch (như @tradewithPhoton và @bonkbot_io). Những bot này không chỉ được sử dụng phổ biến mà còn trở thành một trong những giao thức kiếm được nhiều phí nhất trong ngành tiền mã hóa hiện nay.
Tuy nhiên, hoạt động trên chuỗi vẫn còn tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Hiện tại, chỉ có khoảng 5%-10% người sở hữu tiền mã hóa đang tích cực tham gia vào các thao tác trên chuỗi, nghĩa là vẫn còn một lượng lớn người dùng chưa được khai thác.
Các giao diện thân thiện với thiết bị di động (ví dụ như mini app của TON) đã đạt được thành quả đáng kể trong việc tăng trưởng người dùng. Chẳng hạn, các mini app của @ton_blockchain đã thu hút thành công hơn 50 triệu người dùng. Do đó, trong tương lai, sự phát triển của các giao thức sẽ ngày càng phụ thuộc vào việc tối ưu trải nghiệm người dùng (UX) và các cơ chế nâng cao tỷ lệ giữ chân người dùng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@DWFLabs
