Thị trường lo lắng gia tăng, sự chú ý chuyển sang các lĩnh vực DeFi và AI Agent
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Thị trường lo lắng gia tăng, sự chú ý chuyển sang các lĩnh vực DeFi và AI Agent
Khi kỳ nghỉ Giáng sinh đang đến gần, dự kiến tính thanh khoản trên thị trường sẽ giảm nhẹ, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược phân bổ phòng thủ.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Frontier Lab
Tổng quan thị trường
Xu hướng chính của thị trường
Tình hình chung thị trường
Thị trường hiện đang ở trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số tâm lý giảm từ 53% xuống còn 7%, cộng với phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) (kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ 4 lần xuống còn 2 lần), đã kích hoạt khoảng 1 tỷ USD vị thế thanh lý bắt buộc, cho thấy thị trường đang trải qua quá trình thoái đòn bẩy rõ rệt.
Phát triển hệ sinh thái DeFi
Lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận tăng trưởng TVL âm trong gần hai tháng (-2,21%), tuy nhiên vốn hóa stablecoin vẫn duy trì đà tăng (USDT +0,55%, USDC +1,44%), cho thấy dù thị trường điều chỉnh nhưng dòng thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục đổ vào, các dự án thu nhập ổn định như vault đa cấp được nhà đầu tư ưa chuộng.
AI Agent
Quy mô thị trường AI Agent đã đạt 9,9 tỷ USD, trọng tâm đầu tư chuyển dịch từ các đồng tiền AI Meme mang tính đầu cơ sang xây dựng hạ tầng, sự thay đổi này cho thấy thị trường đang dần trưởng thành, định hướng dự án ngày càng hợp lý và thực tiễn hơn.
Xu hướng Meme coin
Độ nóng của thị trường Meme coin rõ ràng nguội lại, dòng vốn bắt đầu rút mạnh, cho thấy tâm lý đầu cơ trên thị trường giảm, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực tế, điều này có thể đánh dấu giai đoạn kết thúc tạm thời của cơn sốt Meme coin.
Phân tích hiệu suất blockchain công cộng
Trong bối cảnh biến động lớn của thị trường, lĩnh vực blockchain công cộng thể hiện khả năng chống giảm mạnh mẽ, trở thành lựa chọn hàng đầu để trú ẩn an toàn, phản ánh niềm tin vững chắc của thị trường vào cơ sở hạ tầng.
Dự báo thị trường tương lai
Khi kỳ nghỉ Giáng sinh cận kề, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm, đề nghị nhà đầu tư áp dụng chiến lược phòng thủ, tập trung vào BTC, ETH, đồng thời có thể chú ý đến các dự án DeFi mang lại lợi nhuận ổn định và cơ sở hạ tầng AI, tuy nhiên cần cảnh giác với nguy cơ biến động gia tăng trong kỳ nghỉ lễ.
Phân tích chỉ số tâm lý thị trường
-
Chỉ số tâm lý thị trường giảm từ 53% tuần trước xuống còn 7%, rơi vào vùng hoảng loạn cực độ.
-
Altcoin tuần này thể hiện yếu hơn chỉ số chuẩn, giảm mạnh. Do chịu ảnh hưởng bởi vị thế ký quỹ, thị trường xuất hiện khoảng hơn 1 tỷ USD vị thế bị thanh lý bắt buộc, các vị thế long đã rõ rệt thoái đòn bẩy. Xét theo cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin ngắn hạn sẽ đi cùng nhịp với chỉ số chuẩn, khả năng xuất hiện diễn biến độc lập là thấp.
-
Altcoin thường xảy ra đảo chiều tăng khi ở vùng hoảng loạn cực độ.
Tổng quan xu hướng thị trường tổng thể
-
Thị trường tiền mã hóa tuần này trong xu hướng giảm, chỉ số tâm lý ở mức hoảng loạn cực độ.
-
Các dự án mã hóa liên quan DeFi thể hiện nổi bật, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục quan tâm sâu sắc đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
-
Các dự án trong lĩnh vực AI Agent có lượng thảo luận cao tuần này, cho thấy nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm điểm bùng nổ tiếp theo của thị trường.
-
Các dự án Meme tuần này đều giảm, dòng vốn bắt đầu rút khỏi các dự án Meme coin, phản ánh nhiệt huyết của thị trường đối với Meme coin đang dần suy giảm.
Các lĩnh vực nổi bật
AI Agent
Thị trường chung tuần này trong xu hướng giảm, tất cả các lĩnh vực đều giảm, mặc dù giá token phần lớn dự án AI Agent cũng giảm trong tuần này, nhưng mức độ thảo luận trong thị trường là cao nhất. Trước đây điểm chú ý của thị trường AI Agent chủ yếu tập trung vào các dự án Meme coin gắn AI Agent, hiện nay đang dần chuyển dịch sang xây dựng hạ tầng AI Agent.
Vì trong chu kỳ này các dự án VC truyền thống không được thị trường ưa chuộng, còn các dự án Meme coin thì không thể mang lại tăng trưởng bền vững, do đó AI Agent là lĩnh vực hiện tại rất có khả năng dẫn dắt thị trường phát triển tiếp theo, vì trong lĩnh vực AI Agent không chỉ bao gồm AI Meme, mà còn bao gồm nhiều lĩnh vực khác như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra... đều có thể kết hợp với AI Agent. Về bản chất, các dự án blockchain đều là hình thức biểu hiện của các hợp đồng thông minh, trong khi AI Agent ra đời nhằm cải thiện và tăng cường hợp đồng thông minh. Vì vậy, AI Agent và Crypto là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Những dự án AI Agent top 5 về vốn hóa:
Lĩnh vực DeFi
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Top 5 dự án tăng TVL trong tuần qua (không tính các dự án nhỏ có TVL dưới 30 triệu USD), dữ liệu nguồn: Defilama
VaultCraft (VCX): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️)
-
Giới thiệu dự án: VaultCraft là một dự án blockchain công cộng dựa trên Algorand, nhằm giảm chi phí cho người tham gia khi lưu trữ và khởi chạy mạng. Thiết kế VaultCraft tận dụng giao thức đồng thuận Proof-of-Stake (bằng chứng cổ phần) của Algorand.
-
Phát triển mới nhất: Tuần này VaultCraft ra mắt stETH 4X Looper dựa trên Lido Finance, đồng thời hỗ trợ triển khai đa chuỗi trên Base, Arbitrum, Optimism và Ethereum, thông qua Chainlink CCIP thực hiện chức năng stake trực tiếp từ L2 lên mainnet, cung cấp lợi nhuận APY lên tới hơn 7%, và thiết lập quan hệ hợp tác với Matrixport đồng thời giành được nghiệp vụ托管 1000 BTC, khiến TVL tăng nhanh chóng. Đồng thời hợp tác chiến lược với Safe và CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
-
Giới thiệu dự án: Hyperliquid là nền tảng tài chính phi tập trung hiệu suất cao, chuyên cung cấp dịch vụ giao dịch perpetual và giao dịch giao ngay. Nó dựa trên blockchain Layer 1 riêng biệt, sử dụng thuật toán đồng thuận HyperBFT, có khả năng xử lý tới 200.000 đơn hàng mỗi giây.
-
Phát triển mới nhất: Toàn bộ thị trường tuần này biến động mạnh, trước thứ Tư thị trường liên tục lập đỉnh mới, sau cuộc họp FED vào thứ Năm lại giảm mạnh, biến động mạnh mẽ tạo môi trường giao dịch lý tưởng cho những người dùng muốn tham gia hợp đồng để kiếm lợi nhuận cao, do đó rất nhiều người dùng trên chuỗi đã tham gia Hyperliquid để giao dịch, khiến lượng hợp đồng mở của Hyperliquid vượt quá 4,3 tỷ USD. Trong tuần, Hyperliquid đáp ứng nhu cầu thị trường, bổ sung chức năng giao dịch ký quỹ cho nhiều cặp tiền hot như VIRTUAL, USUAL, PENGU, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút đông đảo người dùng trên chuỗi tham gia giao dịch.
Resolv (chưa phát hành token): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️)
-
Giới thiệu dự án: Resolv là một dự án stablecoin trung lập Delta, xoay quanh việc token hóa danh mục đầu tư trung lập thị trường. Kiến trúc này dựa trên nguồn thu nhập khả thi về mặt kinh tế và độc lập với tiền pháp định. Điều này cho phép phân phối lợi nhuận cạnh tranh cho các nhà cung cấp thanh khoản của giao thức.
-
Phát triển mới nhất: Tuần này Resolv hoàn tất tích hợp với Base, đáng kể giảm chi phí giao dịch và nâng cao tốc độ, thông qua Euler Finance ra mắt dịch vụ cho vay mượn USR, USDC và wstUSR, ra mắt nhóm thanh khoản USR-USDC trên Aerodrome, điều chỉnh điểm thưởng tích lũy Spectra YT thành 15 điểm mỗi ngày, tối ưu hóa cơ chế thưởng, khởi động chương trình Grants và xác nhận 3 người nhận đầu tiên, đồng thời thông qua hợp tác sâu rộng với Base, Euler Finance và Aerodrome, tăng cường sức cạnh tranh của nền tảng trong lĩnh vực DeFi.
Babylon (chưa phát hành token): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
-
Giới thiệu dự án: Babylon là dự án nhằm sử dụng tính bảo mật của Bitcoin để tăng cường an ninh cho các blockchain proof-of-stake khác. Ý tưởng cốt lõi là thông qua cơ chế stake không cần tin cậy để kích hoạt tài sản Bitcoin đang nằm im, giải quyết mâu thuẫn giữa mong muốn giữ an toàn tài sản của người nắm giữ Bitcoin và tham gia các dự án lợi nhuận cao.
-
Phát triển mới nhất: Dù giá thị trường biến động mạnh tuần này, nhưng BTC thể hiện rất vững chắc, vẫn duy trì ở mức cao, cộng thêm người dùng nhìn chung lạc quan về triển vọng phát triển BTC, do đó họ nắm giữ BTC kiên định hơn và muốn giải phóng tính thanh khoản của BTC đang nắm giữ, nên sẽ lựa chọn nhiều hơn các dự án sinh lời dựa trên BTC. Tuần này Babylon thông qua hợp tác với Layeredge đã mở rộng ứng dụng công nghệ mở rộng ZK, và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Sui thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái mô-đun.
Lista DAO (LISTA): (Chỉ số khuyến nghị: ⭐️⭐️⭐️)
-
Giới thiệu dự án: Lista DAO là một dự án thế chấp thanh khoản và stablecoin phi tập trung trên chuỗi BSC, nhằm cung cấp dịch vụ lợi nhuận thế chấp tài sản mã hóa và dịch vụ cho vay stablecoin phi tập trung LISUSD.
- Phát triển mới nhất: Tuần này Lista DAO ra mắt chức năng Bình chọn Gauge và Thị trường Hối lộ, cho phép người nắm giữ veLISTA tham gia quyết định phân bổ LISTA cho các nhóm thanh khoản. Và tuyên bố thiết lập hợp tác chiến lược với 48Club_Official và defidotapp, đặc biệt mở rộng cơ hội mới trong hệ sinh thái BNBChain, đồng thời thông qua #012 đề xuất thúc đẩy tích hợp PumpBTC làm tài sản thế chấp khu vực đổi mới. Ngoài ra, Lista DAO thu hút người dùng bằng cách phân bổ thưởng veLISTA hàng tuần khoảng 230.000 USD, khuyến khích lãi kép APR cao, và lãi suất vay cạnh tranh 5,25%. Tuần này Lista DAO hợp tác với FDLabsHQ tổ chức sự kiện mùa đông trị giá 7.000 USDT, và cung cấp cơ hội airdrop slisBNB và clisBNB cho người nắm giữ BNBChain.
Tóm lại, có thể thấy các dự án tăng TVL nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung ở mảng lợi nhuận stablecoin (vault đa cấp).
Hiệu suất tổng thể các lĩnh vực
-
Vốn hóa stablecoin tăng ổn định: USDT tăng từ 1.451 tỷ USD tuần trước lên 1.459 tỷ USD, tăng 0,55%; USDC tăng từ 41,5 tỷ USD lên 42,1 tỷ USD, tăng 1,44%. Có thể thấy dù thị trường tuần này giảm, nhưng cả USDT (chủ yếu thị trường ngoài Mỹ) lẫn USDC (chủ yếu thị trường Mỹ) đều tăng, cho thấy dòng vốn vẫn tiếp tục đổ vào thị trường.
-
Thanh khoản tăng dần: Lãi suất套利 phi rủi ro thị trường truyền thống liên tục giảm do cắt giảm lãi suất, trong khi lãi suất套利 trên các dự án DeFi trên chuỗi lại tăng do giá trị tài sản mã hóa tăng, do đó quay lại DeFi là lựa chọn rất tốt.
TVL các lĩnh vực DeFi (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/categories)
-
Tình hình vốn: TVL các dự án DeFi tăng từ 54,1 tỷ USD tuần trước lên 52,9 tỷ USD hiện nay, lần đầu tiên trong gần hai tháng ghi nhận tăng trưởng âm, mức giảm đạt 2,21%, nguyên nhân chính là do toàn bộ thị trường tuần này giảm mạnh, gây ra việc thanh lý bắt buộc nhiều hợp đồng và khoản vay, dẫn đến TVL trong lĩnh vực DeFi giảm, phá vỡ chuỗi tăng trưởng liên tục trong gần hai tháng qua, hai tuần tới cần theo dõi sát sao biến động TVL tổng thể, xem xu hướng giảm có tiếp diễn hay không.
Phân tích chuyên sâu
Động lực tăng: Các yếu tố thúc đẩy chính đợt tăng này có thể khái quát thành chuỗi lan truyền sau: Thị trường bước vào chu kỳ bò làm tăng nhu cầu thanh khoản, từ đó đẩy lãi suất vay cơ bản lên cao, mở rộng không gian lợi nhuận cho các chiến lược套利 vòng lặp trong các giao thức DeFi.
Cụ thể hơn:
-
Môi trường thị trường: Chu kỳ bò làm tăng nhu cầu thanh khoản tổng thể
-
Phía lãi suất: Lãi suất vay cơ bản tăng, phản ánh kỳ vọng định giá vốn của thị trường
-
Phía lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận chiến lược套利 vòng lặp mở rộng, lợi nhuận nội sinh giao thức cải thiện rõ rệt. Cơ chế lan truyền này củng cố nền tảng giá trị nội tại của lĩnh vực DeFi, tạo động lực tăng trưởng tích cực.
Rủi ro tiềm tàng: Gần đây thị trường luôn trong xu hướng tăng, nhà đầu tư chú ý nhiều hơn vào lợi suất và đòn bẩy vay mượn, nhưng lại bỏ qua rủi ro giảm giá. Tuần này, sau khi FED bất ngờ điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất năm tới từ 4 lần xuống còn 2 lần, thị trường giảm mạnh, khiến hơn 1 tỷ USD hợp đồng và tài sản vay bị thanh lý, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Rủi ro thanh lý này có thể dẫn đến thanh lý dây chuyền, khiến giá giảm sâu hơn, thanh lý thêm nhiều tài sản.
Hiệu suất các lĩnh vực khác
Blockchain công cộng
Top 5 blockchain công cộng tăng TVL trong tuần qua (không tính các blockchain nhỏ có TVL thấp), dữ liệu nguồn: Defilama
Hyperliquid: Toàn bộ thị trường tuần này biến động mạnh, trước thứ Tư thị trường liên tục lập đỉnh mới, sau cuộc họp FED vào thứ Năm lại giảm mạnh, biến động mạnh mẽ tạo môi trường giao dịch lý tưởng cho những người dùng muốn tham gia hợp đồng để kiếm lợi nhuận cao, do đó rất nhiều người dùng trên chuỗi đã tham gia Hyperliquid để giao dịch, khiến lượng hợp đồng mở của Hyperliquid vượt quá 4,3 tỷ USD. Trong tuần, Hyperliquid đáp ứng nhu cầu thị trường, bổ sung chức năng giao dịch ký quỹ cho nhiều cặp tiền hot như VIRTUAL, USUAL, PENGU, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút đông đảo người dùng trên chuỗi tham gia giao dịch.
Bitcoin: Tuần này thị trường nửa đầu tuần lập đỉnh mới, nhưng sau thứ Năm lại giảm mạnh, giá cả thị trường giảm đáng kể, trong giai đoạn này跌幅 BTC nhỏ hơn các dự án khác, người dùng纷纷 mua BTC để tránh rủi ro, đồng thời người dùng thị trường ngày càng lạc quan về đà tăng tiếp theo của BTC, nắm giữ BTC kiên định hơn, do đó trong quá trình nắm giữ BTC, họ sẽ chọn đưa tài sản BTC vào các dự án BTCFi để kiếm lợi nhuận phụ, do đó người dùng lại bắt đầu gửi tài sản BTC vào các dự án BTCFi để kiếm lợi nhuận, dẫn đến TVL của Bitcoin cũng tăng lên.
BSC: Tuần này BNB Chain đón nhận các dự án mới Seraph_global, SpaceIDProtocol và cococoinbsc tham gia hệ sinh thái, tích cực thúc đẩy tích hợp AI và Web3 trong lĩnh vực game, tích cực hỗ trợ phát triển các dự án Meme, thông qua kế hoạch LP Meme Heroes cung cấp hỗ trợ thanh khoản 50.000 USD cho các dự án CHEEMS và $HMC, đồng thời ra mắt kế hoạch airdrop hàng ngày cho các dự án Memecoin bao gồm GOUT, MALOU, BUCK, $WHALE, và khởi động cuộc thi Đổi mới Meme với tổng giải thưởng 200.000 USD.
AILayer: Hoạt động AILayer tuần này tập trung chủ yếu vào vận hành cộng đồng và hợp tác sinh thái: hợp tác với OrochiNetwork tổ chức hoạt động Giveaway; ra mắt bảng xếp hạng Mini App để nâng cao mức độ tham gia của người dùng; liên tục thu hút sự tham gia của cộng đồng thông qua các hoạt động tương tác như "Would You Rather Challenge" và "Riddle of the Week"; đồng thời tổ chức AMA EP31 với chủ đề "AILayer cách cách mạng hóa Bitcoin bằng AI", trình bày tầm nhìn của dự án trong việc kết hợp AI và blockchain.
Mantle: Mantle tuần này tích hợp Compound III đạt bước tiến quan trọng, mang đến chức năng vay $USDe cho người dùng và hỗ trợ ETH và BTC làm tài sản thế chấp, mở rộng Chương trình Mantle Scouts lên 40 chuyên gia hàng đầu trong ngành, đồng thời ra mắt kế hoạch Mantle Meetup, triển khai hoạt động khuyến khích quy mô lớn Moes Rager trị giá tới 1 triệu MNT, và thông qua dự án Yield Lab thu hút thành công hơn 110.000 người dùng tham gia, tạo ra tổng cộng 2,5 triệu giao dịch, mang lại lưu lượng truy cập trên chuỗi cho Mantle.
Tổng quan bảng tăng giá
Top 5 token tăng giá trong tuần qua (không tính token khối lượng giao dịch quá nhỏ và meme coin), dữ liệu nguồn: Coinmarketcap
Tuần này bảng tăng giá xuất hiện đặc điểm tập trung theo nhóm, phần lớn token tăng thuộc lĩnh vực blockchain công cộng.
UXLINK: UXLINK tuần này thiết lập hợp tác chiến lược với DuckChain và nhận được sự đầu tư hỗ trợ từ UFLY_Labs, cùng nhau xây dựng lớp tăng trưởng xã hội (SGL), số lượng người dùng nền tảng LINE vượt ngưỡng 2 triệu người, đồng thời UXLINK lập kỷ lục cao mới trên cặp giao dịch Upbit. UXLINK ra mắt hoạt động airdrop quy mô lớn trị giá 500.000 USD, bao phủ hơn 20 dự án Web3, và liên tục thu hút người dùng mới thông qua các hoạt động hợp tác với các sàn giao dịch như OKX.
USUAL: Tuần này Usual ra mắt kho thưởng sáng tạo dành cho người nắm giữ USD0++ và chiến lược delta-neutral, cung cấp tỷ suất lợi nhuận APY lên tới 76%-82% cho người dùng, đồng thời duy trì hiệu suất lợi nhuận cao ổn định trong các nhóm USD0/USD0++ và USD0/USDC trên Curve, trung bình đạt trên 50%. TVL của Usual gần đây tăng nhanh, từ 750 triệu USD tăng lên 800 triệu USD, sau khi kết thúc kế hoạch thưởng tuần thứ ba, TVL tăng 44%, trong khi tỷ lệ minting giảm 28%, mang lại hiệu ứng giảm phát cho token USUAL, đồng thời phía dự án Usual nhấn mạnh mô hình vận hành minh bạch với 90% token phân bổ cho cộng đồng, DAO giữ lại 100% doanh thu.
MOCA: Tuần này Moca ra mắt phiên bản Moca 3.0, giới thiệu khái niệm "tài khoản tích hợp" và ra mắt AIR Kit, nỗ lực giải quyết vấn đề phân mảnh danh tính người dùng Web3, Moca thiết lập hợp tác quan trọng với SK Planet, tích hợp Moca vào ứng dụng OK Cashbag, tiếp cận ngay 28 triệu người dùng Hàn Quốc, đồng thời token MOCA sắp niêm yết trên hai sàn giao dịch chính Hàn Quốc là Upbit và Bithumb. Moca thông qua hợp tác sâu rộng với Nifty Island và ra mắt Fixed Mode để tối ưu hóa cơ chế MocaDrop, đáng kể nâng cao trải nghiệm người dùng và mức độ tham gia hệ sinh thái.
HYPE: Toàn bộ thị trường tuần này biến động mạnh, trước thứ Tư thị trường liên tục lập đỉnh mới, sau cuộc họp FED vào thứ Năm lại giảm mạnh, biến động mạnh mẽ tạo môi trường giao dịch lý tưởng cho những người dùng muốn tham gia hợp đồng để kiếm lợi nhuận cao, do đó rất nhiều người dùng trên chuỗi đã tham gia Hyperliquid để giao dịch, khiến lượng hợp đồng mở của Hyperliquid vượt quá 4,3 tỷ USD. Trong tuần, Hyperliquid đáp ứng nhu cầu thị trường, bổ sung chức năng giao dịch ký quỹ cho nhiều cặp tiền hot như VIRTUAL, USUAL, PENGU, hỗ trợ đòn bẩy tối đa 5 lần, thu hút đông đảo người dùng trên chuỗi tham gia giao dịch.
VELO: Velodrome tuần này thiết lập hợp tác với nền tảng Soneium do Sony Block Solutions Labs phát triển, mở rộng Velodrome sang giải pháp Layer 2 thế hệ mới này dựa trên Optimism Superchain, đồng thời đạt tiến triển quan trọng trong xây dựng thanh khoản, inkonchain khóa 2,5 triệu veVELO và cung cấp quỹ thưởng 1,4 triệu USD, ngoài ra còn hỗ trợ thanh khoản cho token đại diện của Mode Network.
Bảng tăng giá Meme token
Nguồn dữ liệu: coinmarketcap.com
Tuần này các dự án Meme chịu ảnh hưởng lớn từ đà giảm thị trường, nửa đầu tuần không theo kịp đà tăng thị trường chung, sau khi thị trường giảm vào thứ Ba lại giảm mạnh theo thị trường chung, do đó ít có Meme coin nào tăng giá trong tuần này. Rõ ràng có thể thấy hiện tại sự chú ý và dòng vốn thị trường không tập trung vào lĩnh vực Meme coin.
Điểm nóng mạng xã hội
Theo thống kê dữ liệu tăng trưởng hàng ngày top 5 từ LunarCrush và điểm AI top 5 từ Scopechat trong tuần này (12.14-12.20):
Chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s, tình hình token上榜 như sau (không tính token khối lượng giao dịch nhỏ và meme coin):
Nguồn dữ liệu: Lunarcrush và Scopechat
Theo phân tích dữ liệu, tuần này dự án L1s được mạng xã hội chú ý nhiều nhất. Sau khi FED vào thứ Năm điều chỉnh kỳ vọng cắt giảm lãi suất năm tới từ 4 lần xuống 2 lần, thị trường giảm mạnh, toàn bộ thị trường đều giảm theo, trong đó跌幅 các blockchain công cộng nhỏ hơn các lĩnh vực khác. Khi toàn thị trường giảm điểm, thường thì các blockchain công cộng thể hiện tốt hơn các lĩnh vực khác, ngoài việc nhà đầu tư đưa tiền mua BTC và ETH để tránh rủi ro, phần lớn vẫn đầu tư vào các blockchain công cộng khác, khi thị trường giảm kết thúc và bắt đầu tăng, các blockchain công cộng thường tăng trước các dự án khác.
Tổng quan chủ đề thị trường
Nguồn dữ liệu: SoSoValue
Theo thống kê lợi suất theo tuần, lĩnh vực Cefi thể hiện tốt nhất, trong khi lĩnh vực Gamefi thể hiện kém nhất.
-
Lĩnh vực Cefi: Trong lĩnh vực Cefi, BNH và BGB chiếm tỷ trọng lớn, lần lượt là: 86,07% và 5,45%, tổng cộng chiếm 91,52%. Tuần này Binance liên tục niêm yết token mới, duy trì tốc độ một token có ảnh hưởng trên thị trường mỗi ngày, mang lại lưu lượng đáng kể cho Binance, đồng thời BNH thể hiện mạnh hơn thị trường chung, giảm 2,58% so với mức giảm của BTC và ETH, đồng thời Bitgit gần đây thể hiện nổi bật, liên tục niêm yết các token nóng, token BGB của nó逆势 tăng 37,93% trong tuần, góp phần kéo hiệu suất toàn bộ lĩnh vực Cefi.
-
Lĩnh vực Gamefi: Trong chu kỳ năm nay, lĩnh vực Gamefi chưa từng nhận được sự chú ý của thị trường, do đó hiếm có vốn và lưu lượng vào, dẫn đến Gamefi thiếu hiệu ứng làm giàu như trước đây, khiến mức độ chú ý ngày càng giảm. Trong lĩnh vực này, IMX, BEAM, GALA, SAND, AXS chiếm tổng cộng 82,14%, tuần này các token này thể hiện yếu hơn thị trường chung, khiến lĩnh vực Gamefi thể hiện kém nhất.
Dự báo sự kiện lớn Crypto tuần tới
-
Thứ Năm (26/12): Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tại Mỹ trong tuần
Dự báo tuần tới
-
Phán đoán yếu tố vĩ mô
Tuần tới bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh tại Mỹ, hiếm có dữ liệu vĩ mô được công bố, theo truyền thống khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch, thị trường chủ yếu do Mỹ mua sẽ xuất hiện sức mua giảm, biến động thị trường gia tăng.
-
Xu hướng luân chuyển lĩnh vực
Dù môi trường thị trường DeFi hiện tại khá xấu, nhưng nhà đầu tư nhìn chung kỳ vọng thị trường quý I năm sau sẽ tăng điểm phổ biến, do đó phần lớn nhà đầu tư vẫn không muốn bán token đang nắm giữ, đồng thời để tăng lợi nhuận nắm giữ,纷纷 tham gia các dự án vault đa cấp để tăng lợi nhuận. Lĩnh vực AI, AI Agent tiếp tục nhận được sự chú ý của thị trường, quy mô thị trường đã đạt 9,9 tỷ USD, hệ sinh thái Web2 và Web3 tích hợp nhanh hơn, quá trình tích hợp mạng dữ liệu và AI Agent chức năng với các sản phẩm mã hóa hiện có đang tăng tốc.
-
Gợi ý chiến lược đầu tư: Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng tỷ trọng tài sản đầu đàn BTC, ETH để tăng tính tránh rủi ro của tài sản, đồng thời có thể tham gia một số dự án DeFi vault đa cấp lợi nhuận cao. Đề nghị nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng, kiểm soát chặt chẽ tỷ trọng, quản lý rủi ro tốt.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@FrontierLab_ZH
