Làm thế nào để nắm bắt cơ hội tăng giá toàn diện trên các赛道山寨?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm thế nào để nắm bắt cơ hội tăng giá toàn diện trên các赛道山寨?
Vận may chỉ giúp thắng được một thời gian ngắn, thực lực mới mang lại thành công lâu dài, của cải là phần thưởng cho tầm hiểu biết.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: DC lớn hơn C
Bài viết này phân tích so sánh xu hướng và thời điểm khởi động của BTC, ETH, SOL và các đợt tăng giá altcoin trong các thị trường tăng giá trước đây vào các năm 2021, 2023, 2024, đồng thời tổng kết cách nắm bắt cơ hội altcoin trong thị trường tăng giá hiện tại và tương lai. Toàn văn hơn 3.000 từ, cần rất nhiều kiên nhẫn để đọc hết, tuy nhiên bạn có thể kéo xuống phần kết luận ở cuối bài. Tin rằng việc đọc trọn vẹn sẽ mang lại thu hoạch tốt. Xin cảm ơn mọi người.
Trải qua các chu kỳ tăng-giảm, chứng kiến sự lên xuống thăng trầm của vô số lĩnh vực, thị trường tiền mã hóa như một sân khấu biến đổi không ngừng, đầy tiềm năng vô hạn. Nơi đây, tri thức liên tục được cập nhật; chỉ khi học hỏi không ngừng mới theo kịp nhịp độ thị trường và thu về tài sản trong phạm vi nhận thức của mình. Như câu nói “một ngày trong giới tiền mã hóa bằng một năm ngoài đời thực”, tốc độ đổi mới nhanh chóng này chính là sức hấp dẫn đặc biệt của thị trường mã hóa. Các quan điểm chỉ mang tính tham khảo, nếu có ý kiến khác, rất mong được trao đổi thảo luận. Xin cảm ơn (toàn bộ biểu đồ giá đều theo khung tuần).
Từ cuối năm 2020 đến trước sự kiện 519 năm 2021
Như hình:
Giai đoạn đầu tiên: 5/10/2020 - 21/12/2020: BTC tăng mạnh trước, ETH dao động tăng nhẹ. Trong giai đoạn này, nhìn vào biểu đồ giá thì rõ ràng ETH thật sự yếu;
Giai đoạn thứ hai: 28/12/2020 - 22/02/2021: BTC tăng và điều chỉnh dao động, ETH bắt đầu tăng mạnh với mức điều chỉnh nhỏ nhẹ;
Giai đoạn thứ ba: 1/3/2021 - 19/5/2021: BTC dao động ở vùng giá cao, ETH bước vào đợt tăng chính mạnh mẽ cho đến khi sự kiện 519 xảy ra, cả hai cùng giảm giá để xả hàng;
Giai đoạn đầu BTC tăng mạnh, giữa và cuối giai đoạn ETH mới bứt phá. Bây giờ hãy xem xét tình hình từng lĩnh vực altcoin.
Các token nền tảng như BNB, MX, HT: Bắt đầu đợt tăng mạnh từ 1/2/2021, trước đó là giai đoạn dao động tăng nhẹ.
Lĩnh vực Meme: Doge bắt đầu tăng mạnh vào cuối giai đoạn đầu, nối tiếp sang giai đoạn hai. SHIB từ khi niêm yết trên Uniswap tháng 8/2020 trải qua giai đoạn tích lũy, chính thức bước vào đợt tăng mạnh từ tháng 1/2021 cho đến khi 519 xảy ra;
Lĩnh vực blockchain công cộng: Xét các dự án SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET,... tất cả đều bắt đầu tăng mạnh từ giai đoạn hai (28/12/2020). THETA, NEAR, INJ bắt đầu tăng mạnh vào giữa và cuối giai đoạn đầu;
Lĩnh vực game, metaverse: Các dự án AXS, MANA, SAND... dao động tăng nhẹ ở giai đoạn đầu, bắt đầu tăng mạnh từ giai đoạn hai;
DEFI: Các dự án UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP... đều bắt đầu tăng từ giai đoạn hai, rất ít trường hợp tăng nhẹ ở giai đoạn đầu;
Các lĩnh vực khác: FIL – dự án từng rất hot, hay ETC – coin cũ, đều chỉ bắt đầu tăng mạnh ở giai đoạn ba;
Tóm tắt
Đợt tăng giá này, BTC tăng trước, dù lập nhiều đỉnh cao mới nhưng ETH vẫn chỉ dao động tăng nhẹ, đến giữa và cuối giai đoạn ETH mới thực sự theo kịp, sau đó lần lượt các lĩnh vực altcoin bắt đầu đợt tăng mạnh. Danh sách các lĩnh vực nêu trên chưa đầy đủ, vì hầu hết các lĩnh vực chính đều tăng mạnh ở cấp độ thứ hai, cơ hội kiếm lời rất nhiều, đặc biệt là Meme, L1, game...
Lưu ý: Hầu hết các dự án này đều lên sàn Binance vào năm 2019-2020. Những lĩnh vực như metaverse, game bùng nổ vào năm 21, cơ bản đã được niêm yết trên Binance từ năm 2020, điều này chứng tỏ Binance luôn đi đầu trong việc nắm bắt câu chuyện thị trường mới, lĩnh vực mới. Còn về blockchain công cộng, đây luôn là chủ đề nóng được khai thác. Meme nổi lên nhờ sự phát triển của DEX năm 2020, cộng thêm Elon Musk "hô hào" DOGE, SHIB khiến Meme dần trở nên rầm rộ.
Đợt tăng giá thứ hai năm 2021: Từ tháng 7 đến cuối năm 2021
Theo biểu đồ, từ tháng 7 đến tháng 11/2021, BTC và ETH gần như tăng cùng lúc, đồng bộ với nhau. Còn các altcoin đã nêu trên, hãy xem diễn biến cụ thể từng lĩnh vực, những ai đã trải qua chắc hẳn vẫn còn nhớ rõ.
Lĩnh vực Meme: Mặc dù DOGE không tăng mạnh nửa cuối năm, nhưng SHIB sau 519 vẫn tăng gấp 10 lần, đồng thời xuất hiện nhiều dự án Meme tốt như BABYDOGE, FLOKI…;
Lĩnh vực blockchain công cộng: AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM... đều đạt mức giá mới;
Lĩnh vực game, metaverse: AXS, SAND, MANA, RACA... đều tạo đỉnh mới;
Lĩnh vực DEFI: Về cơ bản im tiếng, không còn được炒作 hay đẩy giá;
Các lĩnh vực khác: FIL, coin cũ ETC, BCH... đều không có đợt炒作 hay tăng giá nào đáng kể. Đến đây, toàn bộ năm 2021 kết thúc;
Tổng kết thị trường tăng giá 2021 đối với altcoin:
Bối cảnh vĩ mô: Sau bầu cử Mỹ năm 2020, cả năm 2021 là chu kỳ nới lỏng, do dịch bệnh, đây là lần nới lỏng mạnh nhất của FED kể từ năm 2008. Trong bối cảnh vĩ mô宽松, thanh khoản dồi dào, BTC tăng từ mức 10.000 USD tháng 10/2020 gần 7 lần lên 69.000 USD, ETH tăng từ 340 USD lên 4.870 USD, hơn 14 lần.
Còn altcoin thì sao? Liệu có phải tăng đồng loạt? Thực tế nửa đầu năm 2021, tức trước 519, đúng là tăng rộng rãi, nhưng nửa cuối năm thì nhiều lĩnh vực im tiếng, thậm chí bắt đầu hút thanh khoản thị trường.
PS: Mọi người định nghĩa thế nào là "altcoin tăng đồng loạt"? Nếu nói tăng 5-10 lần hoặc hơn 10 lần, vậy tỷ lệ tăng đồng loạt khoảng 70% trở lên. Chắc chắn sẽ có người nói: "Thị trường tăng giá mà chỉ kiếm được 10 lần? Ít quá!" OK, vậy nếu định nghĩa tăng trên 30 lần mới gọi là tăng đồng loạt, thì tôi khẳng định, tỷ lệ đó tối đa chỉ khoảng 20%.
Chỉ có các lĩnh vực blockchain công cộng, game, metaverse, Meme là được炒作 liên tục. Còn DEFI, và nhiều lĩnh vực không nổi bật khác như âm nhạc, fan token, hạ tầng... cơ bản là lên tới đỉnh rồi "giả chết".
Hơn nữa, các dự án trong các lĩnh vực炒作 nóng như blockchain công cộng, game, metaverse, Meme... phần lớn đã mở bán và lên sàn cấp hai từ năm 2019-2020, đặc biệt là các dự án lên Binance năm 2020, bất kể là niêm yết trực tiếp hay IEO. Vậy các dự án lĩnh vực lên sàn cấp hai tại Binance từ 2022-2024 có đáng chú ý không? Đừng vội, phía sau tôi sẽ nhắc đến.
Còn các dự án altcoin mới lên sàn cấp hai trong năm 2021, bất kể sàn lớn hay nhỏ, hỏi có mấy dự án sống sót đến hôm nay? Mọi người còn nhớ không? Nhớ ra chắc cũng là bị mắc kẹt rồi.
Đợt tăng giá thứ ba: Từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024
Như hình: Từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, BTC và ETH gần như tăng đồng bộ. Còn altcoin thì sao? Sau thị trường gấu 2022, các lĩnh vực mới như AI, L2 của ETH, blockchain mô-đun của LI bắt đầu xuất hiện, lên sàn lớn, trong khi metaverse đã mất热度.
Xét các lĩnh vực công chuỗi, L2, AI, game, Meme, xếp hạng theo mức tăng: công chuỗi = Meme > AI > game.
Các blockchain công cộng cũ: ETH, SOL, INJ, CKB thì khỏi nói;
Các blockchain công cộng mới: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN, tăng 5-10 lần;
Meme: ORDI và SATS (Meme BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI, tăng 5-10 lần trở lên;
AI: ARKM, WLD (liên quan đến AI, tạm xếp vào AI), tăng 5-10 lần;
Game: PIXEL, PORTAL, XAI, ACE... tăng 50%-2 lần;
Các lĩnh vực khác như DEFI và hạ tầng: PENDEL và ID, tăng 5-10 lần;
L2 của ETH: ARB, OP, STRK tăng nhưng không mạnh, chỉ METIS khá hơn với mức tăng 10 lần;
Các dự án khác ngoài danh sách trên đều tăng không đáng kể, và không thuộc các lĩnh vực炒作 chính.
Tóm tắt
Bối cảnh vĩ mô: Sau chu kỳ tăng lãi suất năm 2022, FED tạm dừng tăng lãi suất từ tháng 9/2023, cộng thêm炒作 và phê duyệt giao dịch ETF BTC spot.
Trước đó nới lỏng là mở rộng bảng cân đối, còn thời điểm này đang thu hẹp bảng cân đối, nên thanh khoản thị trường có hạn, vốn tập trung vào các lĩnh vực chính, không thể so với năm 2021. Do đó, khả năng altcoin tăng đồng loạt ở mọi lĩnh vực gần như không thể. Các chủ đề炒作 lâu dài vẫn là blockchain công cộng và Meme. Với game, cá nhân tôi cho rằng do thanh khoản thị trường có hạn, cộng thêm sự tăng giá của SOL và sự nổi lên của Meme trên SOL đã chiếm quá nhiều thanh khoản.
Mọi người còn nhớ tôi nói gì trước đó không? Các dự án lĩnh vực lên sàn cấp hai tại Binance từ 2022-2024 đáng để chú ý. Tất cả các dự án vừa nêu, trừ blockchain công cộng cũ, phần lớn đều lên sàn lớn từ 2022-2023. Đây là kinh nghiệm giao dịch chúng ta cần nắm bắt, xem liệu nó có tiếp tục đúng trong tương lai hay không.
Diễn biến từ tháng 10/2024 đến nay (chia sẻ về thị trường hiện tại cũng là tổng kết cá nhân về bối cảnh vĩ mô, BTC, ETH, SOL và các lĩnh vực altcoin)
Tôi không chèn hình BTC và ETH nữa, vì mức tăng của các dự án altcoin các bạn đều rõ.
Cho đến nay, duy nhất lĩnh vực Meme là bay cao. Ngay cả trong L1, chỉ có SOL, SUI và một vài blockchain công cộng cũ tăng tốt, còn lại đều "giả chết". May mắn thay, ngay lúc này, khi tôi đang viết bài, ETH dường như bắt đầu bứt phá.
Tổng kết
Bối cảnh vĩ mô: Tháng 9/2024 bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, cộng thêm Trump – Tổng thống Mỹ mới với thái độ thân thiện với tiền mã hóa, Q1 năm sau khả năng kết thúc thu hẹp bảng cân đối, cùng với ETF spot. Dù chưa chính thức nới lỏng, nhưng đã chuyển từ siết chặt sang宽松, chu kỳ bốn năm mới, rất đáng kỳ vọng.
Giai đoạn một là từ nay đến Q1 năm sau, sau đó xem có suy thoái kinh tế Mỹ hay thiên nga đen nào không. Nếu có, sẽ lại là một lần 312, sau đó sẽ giống tình huống năm 20-21, tôi sẽ chia sẻ cụ thể lúc đó.
Nếu không có suy thoái, kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, thì sẽ không có 312, thị trường sẽ tiếp tục "vui chơi giải trí".
BTC, SOL, BNB và blockchain mới SUI đã tăng, kéo theo lĩnh vực Meme, các lĩnh vực khác chưa có động tĩnh lớn. Như phân tích trước, cần sự bứt phá của ETH, và thật trùng hợp, ETH đang bứt phá, dường như bắt đầu giai đoạn hai. (Tính đến thời điểm viết, phản ứng thị trường cho thấy điều tôi từng nói có vẻ đúng, L1 cũng đang bùng nổ – đây là chủ đề炒作 bền vững).
Khi ETH bắt đầu tăng giai đoạn hai, trong bối cảnh vĩ mô thuận lợi, xác suất cao sẽ xuất hiện mùa tăng giá rộng rãi cho các altcoin. Nhưng nếu muốn chọn lĩnh vực cụ thể tăng mạnh, thì nên chú ý: blockchain công cộng mới-cũ, Meme, L2 trên ETH, các dự án liên quan AI (như AI+Meme). Game không phải không chọn, mà có lẽ sẽ đến muộn hơn.
Thị trường mã hóa炒作 cái gì, cuối cùng thường phản ánh lên giá cụ thể của đồng coin. Làm sao để tìm và xác định lĩnh vực sắp được炒作 tiếp theo? Hãy xem dự án nào Binance niêm yết và các nội dung truyền thông chính tại Mỹ đưa tin.
Từ năm 2022 đến nay, các lĩnh vực Binance niêm yết nhiều nhất là blockchain công cộng, Meme, L2, game, AI, DEFI (lĩnh vực này tôi không muốn viết, sao, muốn giàu nhanh mà các mảng Meme, blockchain công cộng chưa đủ để bạn tận dụng cơ hội à?), RWA và DEPIN (có dấu hiệu nổi lên). Các lĩnh vực khác, như đã nói, muốn giàu nhanh thì cứ Meme, L1, game, AI – sao lại không đủ cơ hội cho bạn?
Trong việc nắm bắt câu chuyện mới, lĩnh vực mới, Binance là lá cờ đầu ngành, cộng thêm khả năng dẫn dắt thanh khoản, điều này không thể nghi ngờ.
Quan trọng hơn cả là thông tin Mỹ. Không cần nói gì xa, mức tăng của DOGE và PNUT đã nói lên tất cả. Vì vậy, nhất định phải theo dõi sát. Còn SOL, đừng quên đây là dự án được các vốn đầu tư và market maker quyền lực của Mỹ hậu thuẫn. Thực tế, SUI, APT, OMNI, ALT... cũng đều như vậy.
Thời điểm chọn coin đã rõ, việc lên xe không khó, nhưng xuống xe thì sao? Với bất kỳ dự án nào, cần kết hợp bối cảnh thị trường, lĩnh vực, sàn niêm yết (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), market maker (hiểu rõ bản chất của market maker), trần tăng trưởng của các dự án cùng lĩnh vực, triển vọng câu chuyện... để ước tính định giá tiềm năng. Không có dự án nào tăng mãi, cuối cùng cũng phải xả hàng, kể cả BTC cũng vậy. Thị trường đi ngược tâm lý đám đông, chỉ chạy theo cảm xúc FOMO là rất tệ.
Cảm ơn, DYOR.
Lời kết
Trên đây không phải là lời khuyên đầu tư, mà là tổng hợp kinh nghiệm từ các thị trường tăng giá trước đây, nhằm nắm bắt sự biến đổi thị trường, học hỏi liên tục, nâng cao nhận thức để theo kịp nhịp độ thị trường và thu về tài sản trong phạm vi hiểu biết. Thanh khoản thị trường, sự thay đổi của market maker, chuyển biến câu chuyện dự án, đặc biệt là kỳ vọng炒作 thị trường... đều đòi hỏi học hỏi không ngừng. Thị trường này thay đổi quá nhanh.
Mọi người cần tự nâng cao nhận thức, lựa chọn và nắm bắt cơ hội. May mắn chỉ thắng一时, thực lực mới bền vững. Tài sản là phần thưởng cho nhận thức.
Hy vọng vòng này chúng ta đều có thể nắm chắc cơ hội. Xin cảm ơn mọi người.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@DL_W59
