Xu hướng thị trường tiền mã hóa tháng 11: Bầu cử, ETF Bitcoin và các lĩnh vực mới nổi

Tác giả: arndxt

Biên dịch: TechFlow

Một số xu hướng nổi bật đáng chú ý bao gồm Memes, AI, BRC-20 và RWA.

Trong thị trường tăng giá, chiến lược của tôi là nhân đôi khoản đầu tư vào các dự án đã thành công và bám sát những xu hướng này.

Xu hướng cần theo dõi trong tháng 11.

Cập nhật hàng tuần

Động lực thị trường từ cuộc bầu cử

Bitcoin đang tiến gần đến mức cao kỷ lục, nhưng sự yên lặng trên thị trường cho thấy cảm giác mong đợi. Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, có thể sẽ xuất hiện những biến động lớn trên thị trường.

Mặc dù Trump dẫn trước trong dự đoán của Polymarket, kết quả bầu cử vẫn rất sát sao. Các ứng viên không còn có thể phớt lờ một ngành trị giá 2 tỷ USD cùng hàng triệu người nắm giữ. Một chiến thắng ủng hộ tiền mã hóa có thể trở thành thời cơ để thị trường bứt phá.

Bitcoin sau bầu cử: Sẵn sàng cho đợt tăng giá

Lập trường của Trump rất rõ ràng – ông ủng hộ vị thế dẫn đầu của tiền mã hóa, dự trữ Bitcoin và lãnh đạo mới tại SEC. Harris tuy bày tỏ ủng hộ nhưng thái độ vẫn chưa rõ ràng. Dù sao đi nữa, sự rõ ràng sau bầu cử thường thúc đẩy đợt phục hồi của Bitcoin. Dự kiến sẽ có một vài biến động, nhưng kiên nhẫn cuối cùng cũng sẽ được đền đáp.

Tại sao bố cục này lại cực kỳ quan trọng

Dù mức cao kỷ lục đang trong tầm tay, dòng vốn từ nhà đầu tư bán lẻ vẫn chưa đổ mạnh vào.

Lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch đang giảm nhanh chóng.

Vàng và chỉ số S&P 500 đang vươn tới mức cao mới.

Khả năng cắt giảm lãi suất có thể sắp xảy ra.

Mọi điều kiện đều đã sẵn sàng. Trong ngắn hạn có thể xuất hiện biến động, nhưng triển vọng lợi nhuận tổng thể vẫn tích cực.

Các xu hướng nổi bật năm 2024

Những xu hướng nào đang nóng? Memes, AI, BRC-20 và RWA.

Chiến lược tương lai: Nhân đôi đầu tư vào các dự án thành công. Khi chu kỳ thị trường nóng lên, hãy kiên định với các xu hướng này để giành lợi thế cạnh tranh.

Nguồn alpha hàng tuần @TheDeFinvestor

Alpha hàng tuần

• MicroStrategy lên kế hoạch huy động 42 tỷ USD trong ba năm tới để mua thêm Bitcoin

• Tính năng luồng dữ liệu của Chainlink đã chính thức ra mắt trên mạng chính Solana

• Coinbase ra mắt "Based Agent", cho phép người dùng tạo bot AI tự động hóa các thao tác trên chuỗi chỉ trong vài bước

• Jito ra mắt chức năng tái stake đối với SOL và token stake linh hoạt của SOL

• Fluid DEX – một sàn giao dịch phi tập trung đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn – đã chính thức ra mắt

• mETH Protocol phát hành token COOK và token tái stake mới $cmETH trên Mantle

• pSTAKE Finance ra mắt token PSTAKE trên mạng Sui

• Nền tảng deep staking $NATIX của NATIX Network đã chính thức hoạt động

• Synthetix đề xuất mua lại Kwenta từ các holder token

• MANTRA hợp tác cùng Google Cloud ra mắt chương trình tăng tốc dành cho RWA

• Nâng cấp Nakamoto của Stacks đã hoàn tất thành công

• Kraken công bố ra mắt L2 Ethereum dựa trên OP Stack

• L2 Base triển khai bằng chứng lỗi (fault proof), tăng cường hơn nữa tính phi tập trung

• Arkham bổ sung hỗ trợ cho Solana

• Base ra mắt tính năng thanh toán một cú nhấp, cho phép doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng USDC

• Infinex đã huy động tổng cộng 67,7 triệu USD

Tổng quan câu chuyện

Chiến lược thực sự là tránh chạy theo cơn sốt của các đồng meme mới ra mắt.

Cơ hội đầu tư thực sự nằm ở những đồng meme lâu đời đã trải qua sóng gió thị trường.

Tại sao việc mua các đồng tiền mới phát hành lại là cái bẫy với đa số trader

Murad gần đây đã phát biểu tại hội nghị Token2049, đồng $SPX mà anh ấy đề cập đã tăng mạnh ngay sau đó. Nhưng điểm cốt lõi trong quan điểm của anh ấy là tìm kiếm những "người sống sót" trong thị trường.

Trong đầu tư trên chuỗi, để tối đa hóa lợi nhuận kỳ vọng (EV), những đồng meme "già" từng trải qua biến động mạnh – đặc biệt là những đồng đã giảm ít nhất 80% từ đỉnh lịch sử – mới chính là kho báu thực sự.

Hãy cùng phân tích chi tiết chiến lược kho báu này.

Vấn đề khi chạy theo đồng tiền mới

Thực tế, cứ mỗi một đồng tăng 50 hoặc 100 lần, có hàng trăm đồng khác sụp về 0. Chỉ những trader hàng đầu, sở hữu công cụ chuyên sâu và nỗ lực bền bỉ, mới có thể duy trì lợi nhuận kỳ vọng dương trong môi trường như vậy.

Chiến lược tốt hơn: Nhắm vào những đồng tiền mã hóa có tiềm năng tăng trưởng lớn

Đa số các đồng tiền mới ra mắt biến mất chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên, khi một đồng tiền tồn tại được vài tháng và dù trải qua đợt giảm mạnh nhưng vẫn không sụp đổ, thì đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh vượt trội. Những đồng tiền này có thể không mang lại lợi nhuận 100 lần ngay lập tức, nhưng chiến lược đầu tư này có những lợi thế rõ rệt.

• Đã ra mắt được vài tháng

• Giảm từ đỉnh cao lịch sử ít nhất 80%

• Biểu đồ cho thấy xu hướng ổn định hoặc đi lên (đáy sau cao hơn đáy trước)

• Có cộng đồng tích cực và trung thành, chứ không chỉ dựa vào bot hay炒作

• Có meme độc đáo và tiềm năng tạo nên "cơn cuồng"

• Có mức độ nhận diện thị trường cao so với vốn hóa

• Vốn hóa thấp

Cập nhật khác

Sự bùng nổ của Runes

Hoạt động liên quan Runes đang tăng trưởng nhanh chóng, khối lượng giao dịch tăng gấp 3 lần và số lượng giao dịch tăng gấp 4 lần kể từ tháng 8. Phí trên chuỗi Bitcoin cũng tăng 32% nhờ sự thúc đẩy từ Runes, điều này cho thấy khả năng thích nghi và sức mạnh bền bỉ của Bitcoin.

Vai trò của Magic Eden

Magic Eden đang chiếm vị trí dẫn đầu trong giao dịch Runes, thu hút 90% hoạt động người dùng trong hệ sinh thái Bitcoin. Khi Runes mang lại tính thay thế thực sự cho Bitcoin, nó không chỉ còn là "vàng kỹ thuật số" mà còn trở thành nền tảng cho meme và sưu tầm. Chi phí cao và tốc độ chậm? Những vấn đề này đã trở thành dĩ vãng nhờ các sáng tạo như Runes và OP_CAT, có thể sẽ khởi động "siêu chu kỳ meme coin" trên Bitcoin.

Các nhân tố dẫn dắt chính

$DOG hiện đang dẫn đầu, nhưng các token mới nổi như $PUPS, $GIZMO và $BDC (đặc biệt là OP_CAT sắp ra mắt) đang chuyển sự chú ý sang các token chủ đề mèo.

Tiềm năng tăng trưởng

Vốn hóa thị trường của các meme coin BTC là 2 tỷ USD, chỉ chiếm 0,11% vốn hóa 1,9 nghìn tỷ USD của Bitcoin. So sánh, vốn hóa meme coin ETH là 20 tỷ USD, trong khi của SOL là 12 tỷ USD. Thị trường meme coin trên BTC còn rất nhiều dư địa tăng trưởng, và việc niêm yết sớm trên CEX có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư hiện tại.

Động thái mở khóa token

Tuần này biến động mạnh về mở khóa token:

• $PORTAL: Biến động điển hình của tiền mã hóa, giá dao động mạnh tới 10%

• $TIA: Giảm 21% trước đợt mở khóa lớn sắp tới

• $OP và $SUI: Diễn biến ổn định, gần mức trung tính

Tập trung vào $TIA

Với việc chuẩn bị mở khóa thêm 92,3 triệu TIA, sự kiện này trở thành một trong những sự kiện lớn nhất năm. Khối lượng mở (open interest) gần mức cao kỷ lục, thị trường đang thận trọng – chiến lược tháng này cẩn trọng hơn nhiều so với đợt tăng 30% điên cuồng hồi tháng 9.

Dù giá gần đây giảm, các nhà đầu tư $TIA giai đoạn đầu vẫn thu được lợi nhuận lớn: nhà đầu tư hạt giống lời 526 lần, vòng A lời 50 lần, vòng B lời 5 lần.

ETF Bitcoin của BlackRock đang lập kỷ lục

ETF Bitcoin của BlackRock đang làm nên lịch sử, đạt quy mô tài sản quản lý 30 tỷ USD trong chưa đầy một năm, trở thành ETF phát triển nhanh nhất từ trước đến nay. Đây không phải là dòng chảy nhỏ giọt của sự quan tâm tổ chức, mà là một cơn lũ.

Tầm nhìn rộng hơn

Dòng tiền tiếp tục tăng mạnh, riêng tháng 3 đã có ngày dòng tiền vào vượt 1 tỷ USD. Sự quan tâm mạnh mẽ này cho thấy chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một làn sóng áp dụng tổ chức mới. Hãy theo dõi dòng tiền vào hàng ngày – chúng báo hiệu một làn sóng áp dụng quy mô lớn sắp diễn ra.

Diễn biến giá BTC: Tích lũy với xu hướng tăng

BTC đang trong giai đoạn tích lũy, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tăng. Giá hiện tại đang trên đường trung bình 50 ngày, gần mức cao trước đó và sẵn sàng cho khả năng bứt phá.

Đợt bứt phá hiện tại có thể kích hoạt đợt tăng mạnh tiếp theo, hoặc BTC có thể điều chỉnh nhẹ để chuẩn bị cho làn sóng tích lũy mới, rồi tiếp tục đi lên. Nếu xảy ra sụp đổ phân tán thì đáng lo ngại, nhưng hiện tại chưa thấy dấu hiệu nào như vậy.