Sau khi nghiên cứu 100 nhà đầu tư hàng đầu, tôi đã tìm ra chiến lược quản lý rủi ro token khả thi
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sau khi nghiên cứu 100 nhà đầu tư hàng đầu, tôi đã tìm ra chiến lược quản lý rủi ro token khả thi
Dù bạn thông minh đến đâu, nếu không quản lý được rủi ro thì cuối cùng cũng dẫn đến thất bại.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Crypto, Distilled
Biên dịch: TechFlow
Mọi người đều mơ ước trở nên giàu có nhờ altcoin, nhưng thực tế chỉ một số ít người làm được điều đó.
Tại sao vậy? Hầu hết mọi người không hiểu rõ về tính bất đối xứng của rủi ro và thất bại trong việc quản lý rủi ro hiệu quả.
Sau khi nghiên cứu hàng trăm nhà đầu tư hàng đầu, tôi đã tìm ra một chiến lược đầu tư hiệu quả.
Gốc rễ của chiến lược:
Chiến lược này chịu ảnh hưởng từ @0x_Kun, người đã đạt được tự do tài chính nhờ đầu tư tiền mã hóa trước tuổi 30.
Chiến lược của anh ấy rất đơn giản và phù hợp với mọi trình độ hay mức vốn. Bao gồm 6 bước – hãy lưu lại bài viết này để tham khảo bất cứ lúc nào!
Bước 1: Quản lý rủi ro
Bước đầu tiên là quản lý rủi ro.
Dù bạn thông minh đến đâu, nếu không quản lý rủi ro thì cuối cùng cũng sẽ thất bại.
Phương pháp hiệu quả nhất để quản lý rủi ro là gì? Đó là cấu trúc danh mục đầu tư thông minh.
"Bạn có thể sử dụng cùng một tiêu chuẩn để đánh giá rủi ro nhằm đánh giá cơ hội. Chúng liên kết chặt chẽ với nhau." — Earl Nightingale
Cấu trúc danh mục đầu tư?
Rủi ro không chỉ liên quan đến từng khoản đầu tư riêng lẻ – mà còn ở mối tương tác giữa chúng.
Việc điều chỉnh loại tài sản/số lượng/trọng số sẽ thay đổi xác suất thành công tổng thể của bạn.
Mục tiêu? Đảm bảo lợi nhuận của bạn vượt qua thua lỗ theo thời gian.
Hòn đá tảng: Hơn 50% đầu tư vào $BTC:
Chiến lược của Kun đề xuất dành hơn 50% vốn cho $BTC.
Tại sao? Ngay cả khi tất cả các altcoin đều thất bại, tăng trưởng dài hạn của $BTC thường vẫn đảm bảo lợi nhuận.
Nó đóng vai trò như một "tấm lưới an toàn", bảo vệ bạn khỏi những sai lầm đầu tư.
Lưu ý: Phần lớn altcoin đều thất bại (xin cảm ơn @coingecko)
Cổ phiếu xanh ba mùa: 25%
Kun khuyên nên phân bổ 25% vốn cho các đồng coin hàng đầu có khả năng sống sót qua nhiều chu kỳ.
Với đa số người, đây thường là $ETH hoặc $SOL.
Việc này giúp nâng cao khả năng sinh lời vượt trội so với $BTC, đồng thời giảm rủi ro xuống thấp hơn.
25% còn lại đầu tư vào altcoin nhỏ:
25% cuối cùng nên được phân tán vào 4-6 altcoin với trọng số bằng nhau.
Hãy suy nghĩ như một nhà đầu tư mạo hiểm: vài khoản thắng lớn có thể bù đắp cho những khoản thua lỗ khác.
Phương pháp này cho phép bạn theo đuổi lợi nhuận 10-20 lần, đồng thời vẫn ngủ ngon mỗi đêm.
Tại sao trọng số bằng nhau lại quan trọng:
Trọng số bằng nhau tạo cơ hội công bằng cho mỗi khoản đầu tư cân bằng lẫn nhau.
Phân bổ theo mức độ tin tưởng là không khôn ngoan – tại sao lại đưa vào một tài sản mà bạn không tin tưởng?
Trọng số bằng nhau giúp cân bằng hiệu quả hơn giữa lợi nhuận tiềm năng và tổn thất.
Đa dạng hóa ngoài tiền mã hóa:
Cuối cùng, cần đa dạng hóa mang tính cấu trúc.
Tỷ lệ phơi nhiễm ròng của bạn với tiền mã hóa nên được xem xét dựa trên độ tuổi và các yếu tố khác.
Kun dùng vàng để phòng hộ cho tài sản tiền mã hóa của mình. Cổ phiếu chất lượng cao cũng góp phần đa dạng hóa.
Bước 2: Luôn giả định rằng bạn có thể sai
Đa số mọi người bỏ qua bước này, nhưng nó cực kỳ quan trọng.
Luôn giả định rằng bạn có thể sai. Hãy tập trung vào xác suất chứ không phải kết quả.
Hãy chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau và điều chỉnh chiến lược tương ứng.
Hình dung tình huống xấu nhất:
Hãy tưởng tượng mức thua lỗ lớn nhất mà bạn có thể chấp nhận, mà vẫn duy trì được cuộc sống.
Nếu mức thua lỗ quá cao, hãy cân nhắc tăng tỷ trọng đầu tư vào $BTC và giảm bớt altcoin.
Hãy thành thật với bản thân, nhìn lại những tổn thất trước đây và tác động cảm xúc mà chúng gây ra.
Nếu quan điểm của bạn về tiền mã hóa là sai thì sao?
Nếu giả định cốt lõi của bạn về tiền mã hóa là sai thì sao?
Bạn sẽ phòng hộ như thế nào? Vàng thường có thể hoạt động như công cụ phòng hộ cho giả thuyết về $BTC.
Hoặc mở rộng thêm các nguồn thu nhập, để giảm rủi ro sâu hơn.
Bước 3: Tìm kiếm tính bất đối xứng
Sự kiên nhẫn là chìa khóa để tìm kiếm cơ hội đầu tư bất đối xứng.
Điều này có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng vượt xa tổn thất tiềm tàng.
Mục tiêu của Kun là đạt lợi nhuận 10-20 lần, trong khi kiểm soát rủi ro giảm giá từ 30%-50%.
Không nên đặt cược tất cả:
Sau khi xác định được cơ hội bất đối xứng, hãy kiềm chế ham muốn đặt cược tất cả.
Hãy nhớ rằng, mục tiêu là tích lũy lợi nhuận kép theo thời gian.
Bước 4: Xây dựng luận điểm đầu tư
Sau khi phát hiện cơ hội bất đối xứng, hãy xây dựng một luận điểm đầu tư rõ ràng.
Luận điểm này cần giải thích rõ vì sao bạn thực hiện khoản đầu tư này.
Sau đó, thiết lập các phương pháp cụ thể để kiểm tra xem luận điểm của bạn đang đúng hay sai theo thời gian.
Ví dụ về một luận điểm:
Một luận điểm có thể là $BTC đạt mức vốn hóa tương đương vàng.
Một điểm vô hiệu hóa có thể là nếu Satoshi bất ngờ bán toàn bộ $BTC của ông.
Dù đây là ví dụ cực đoan, nhưng nó minh họa rõ quan điểm.
Chiến lược bán theo nhiều yếu tố:
Việc bán thường khó khăn hơn mua.
Để giải quyết vấn đề này, Kun đề xuất thiết lập nhiều điều kiện bán.
Việc này giúp bạn chống lại sự bất định của thị trường và thiên kiến cá nhân.
Phương pháp bán ba yếu tố của Kun:
Kun đề xuất chia điểm bán của bạn theo ba yếu tố: thời gian, luận điểm và giá.
Ví dụ:
-
Bán 25% vào cuối năm 2025
-
Bán 25% khi $BTC đạt 100.000 USD
-
Bán 50% khi vốn hóa $BTC vượt vốn hóa vàng
Bước 6: Lập kế hoạch sau khi chốt lời:
Sau khi thu được lợi nhuận lớn, nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi để lợi nhuận quay trở lại thị trường.
Để tránh điều này, hãy quay lại bước 1:
-
Đánh giá lại danh mục đầu tư, tìm kiếm cơ hội bất đối xứng mới.
-
Tránh tái đầu tư lợi nhuận quá sớm vào thị trường.
Quản lý áp lực tâm lý:
Bên cạnh chiến lược tài chính, hãy chú trọng quản lý sức khỏe tinh thần và cảm xúc.
Thị trường tiền mã hóa có ảnh hưởng xấu đến bạn không? Sau khi đạt lợi nhuận lớn, hãy cân nhắc nghỉ ngơi một thời gian.
Dành thời gian và tiền bạc cho những điều bạn yêu thích. Cân bằng là chìa khóa cho thành công lâu dài.
Tóm tắt chuỗi nội dung:
-
Quản lý rủi ro thông qua cấu trúc danh mục đầu tư.
-
Giả định bạn có thể sai và lên kế hoạch tương ứng.
-
Tìm kiếm tính bất đối xứng và giữ vững sự kiên nhẫn.
-
Sử dụng luận điểm đầu tư cùng kiểm thử vô hiệu.
-
Áp dụng chiến lược bán theo nhiều yếu tố.
-
Quay lại bước 1 và lập kế hoạch sau khi chốt lời.
Hoàn toàn mang tính giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@DistilledCrypto
