Chuẩn bị cho mùa山寨: Dành thời gian để nhận diện đúng dự án, áp dụng tư duy "định kỳ đầu tư" để dần chốt lời
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Chuẩn bị cho mùa山寨: Dành thời gian để nhận diện đúng dự án, áp dụng tư duy "định kỳ đầu tư" để dần chốt lời
Chốt lời khi BTC hoặc altcoin của bạn đạt đến các mức giá nhất định cũng có thể là một chiến lược hiệu quả.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: THE DEFI INVESTOR
Biên dịch: TechFlow
Gần đây, nhiều người đã mất niềm tin vào việc chu kỳ tăng giá này còn tiếp diễn.
Có thể thông cảm được sự thất vọng của họ khi nhiều altcoin hàng đầu đã giảm hơn 60% trong vài tháng qua. Sống sót qua giai đoạn thị trường u ám như vậy thực sự không dễ dàng.
Tuy nhiên, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy chu kỳ này vẫn chưa kết thúc.
Tất nhiên, chẳng có gì là chắc chắn trên thị trường tài chính cả. Nhưng tôi thực sự cho rằng, tại thời điểm này, rủi ro/lợi nhuận của một quan điểm tăng giá rất hấp dẫn.
Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích lý do vì sao tôi dự đoán mùa altcoin sẽ xuất hiện vào cuối năm nay, cũng như chiến lược hiện tại của tôi nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong giai đoạn tăng mạnh sắp tới.
Hãy cùng đi sâu vào vấn đề.
Có rất nhiều lý do, nhưng tóm lại, những yếu tố chính là:
-
Thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục
-
Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay
-
Tổng cung stablecoin liên tục tăng
-
Ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Mỹ hiện đang ủng hộ tiền mã hóa
-
Các tổ chức tài chính truyền thống (ví dụ như BlackRock) bắt đầu chú ý đến tiền mã hóa
-
Khoảng 16 tỷ USD tiền mặt sẽ được phân phối cho các chủ nợ FTX trong vài tháng tới – và nhiều người trong số đó có thể tái đầu tư khoản tiền này vào thị trường
Quý III thường là quý tệ nhất về hiệu suất trong lĩnh vực tiền mã hóa, điều này có thể giải thích cho đợt giảm gần đây.
Nguồn: CoinGlass
Tuy nhiên, tôi rất kỳ vọng vào quý IV.
Với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, việc Fed cắt giảm lãi suất và kế hoạch hoàn trả tiền mặt FTX đều diễn ra vào quý IV, tôi khó có thể hình dung BTC đã đạt đỉnh.
Cho đến nay, trong chu kỳ này, tỷ trọng chi phối của BTC luôn tăng. Mùa altcoin thường bắt đầu khi xu hướng này đảo ngược, và tôi nghĩ điều đó có thể xảy ra vào quý IV.
Đặt cược vào đúng dự án
Sau khi chia sẻ quan điểm tăng giá của mình, tôi cũng muốn nói về chiến lược nhận diện các token có khả năng bứt phá mạnh trong giai đoạn thị trường tiếp theo.
Một cách tốt để trở thành nhà đầu tư giỏi hơn là nghiên cứu quá khứ của thị trường.
Ví dụ, tôi nghĩ cách học tốt nhất để tìm ra đồng coin tiềm năng tăng 10 lần là trước tiên hãy phân tích điểm chung giữa các token đã từng tăng 10 lần.
Trong mùa tăng giá trước, 5 đồng tiền sau đã mang lại lợi nhuận vượt quá 100 lần:
-
SOL - Tiền tệ của Solana, blockchain phi EVM phổ biến nhất.
-
LUNA - Tiền tệ của Terra Luna, thí nghiệm stablecoin thuật toán phía sau dự án cuối cùng đã thất bại.
-
MATIC - Tiền tệ của Polygon, một trong những dự án Layer 2 Ethereum phổ biến nhất.
-
SPELL - Token của Abracadabra.money, một nền tảng cho vay DeFi, cho phép các chiến lược kiếm lợi nhuận siêu cao.
-
FTM - Tiền tệ của Fantom, một trong những blockchain phát triển nhanh nhất về hệ sinh thái trong giai đoạn cuồng nhiệt năm 2021.
Tôi cho rằng thành công lớn của chúng có thể quy về một vài yếu tố chính:
-
Nhân vật lãnh đạo - Do Kwon là nhân vật trung tâm của LUNA. Andre Cronje là nhân vật nổi bật của FTM. Daniele Sesta là nhân vật chủ chốt của SPELL.
Ba người này đều có sức hút cá nhân mạnh mẽ và thành công trong việc xây dựng cộng đồng xung quanh dự án của họ. Một người sáng lập có ảnh hưởng truyền thông mạnh và tính cách nổi bật có thể thúc đẩy đáng kể sự thành công của dự án.
Nhà đầu tư bình thường thích đầu tư vào những dự án có nhân vật lãnh đạo mạnh.
Hầu hết các dự án có nhân vật lãnh đạo đều hoạt động kém về lâu dài, nhưng trước khi thị trường tăng giá kết thúc, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách đặt cược vào những dự án này.
-
Sản phẩm đổi mới
Không cần thêm một bản sao Uniswap khác.
Cơ hội tốt nhất của bạn là đặt cược vào những dự án đổi mới, không ngừng phá vỡ giới hạn thay vì chỉ sao chép đối thủ cạnh tranh.
Điều này không có nghĩa là họ phải xây dựng thứ gì đó hoàn toàn mới.
Nhưng lý tưởng nhất, bạn nên chọn một dự án xây dựng sản phẩm tốt hơn đối thủ 10 lần và ra mắt nhanh hơn.
Một ví dụ điển hình là Pendle.
Pendle là giao thức giao dịch lợi suất đầu tiên cho phép giao dịch điểm airdrop, nhờ đó hưởng lợi lớn từ việc tiên phong.
Hơn nữa, đội ngũ liên tục công bố các tích hợp với các giao thức hot, giúp Pendle duy trì vị trí là giao thức giao dịch lợi suất lớn nhất.
-
Hợp tác với các ông lớn web2 và/hoặc web3
Nhà đầu tư bình thường thích thấy dự án của họ công bố hợp tác với các dự án web3 lớn hoặc các công ty web2 cực kỳ nổi tiếng.
Polygon, Solana và Terra Luna đã thu hút được rất nhiều sự chú ý bằng cách làm điều này.
Các thông báo hợp tác có thể tạo ra những đợt tăng giá lớn cho token trong mùa tăng giá.
-
Token có tiện ích hợp lý và lượng phát hành thấp
SOL, MATIC, FTM và LUNA đều được dùng để trả phí gas và bảo mật mạng blockchain, trong khi SPELL có mô hình chia sẻ doanh thu.
Các token quản trị đơn giản như UNI cũng hoạt động tốt trong nửa đầu mùa tăng giá 2021.
Tuy nhiên, tôi tin rằng phần lớn các token dẫn đầu trong chu kỳ này sẽ không chỉ là token quản trị đơn thuần mà còn có thêm tiện ích khác.
Một vài ví dụ về các trường hợp sử dụng tiềm năng của token:
-
Giảm phí
-
Chia sẻ doanh thu
-
Thanh toán phí mạng
-
Cơ chế mua lại và đốt cháy
-
Thưởng cho người dùng giao thức
-
Truy cập sản phẩm độc quyền (ví dụ: truy cập nền tảng khởi chạy web3)
Memecoin rõ ràng là ngoại lệ, dù không có tiện ích nào nhưng vẫn có thể hoạt động rất tốt. Nhưng ngoài memecoin, tôi thường tránh mua các đồng tiền không có tiện ích.
Kế hoạch mở khóa cũng rất quan trọng. Bạn không muốn mua một token mà nguồn cung lưu hành sẽ tăng hơn 300% trong vòng 365 ngày tới.
Việc mở khóa lượng lớn token có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá, điều này đã xảy ra nhiều lần trong năm nay. Bạn có thể dùng công cụ như Token Unlocks để theo dõi các đợt mở khóa sắp tới và kế hoạch mở khóa của hơn 100 token.
Một điều tốt là tỷ lệ lớn tổng cung token đã lưu hành.
-
Các chất xúc tác lớn sắp tới
Một vài ví dụ về các chất xúc tác có thể ảnh hưởng tích cực đến giá token:
-
Một nâng cấp giao thức lớn
-
Nâng cấp kinh tế học token
-
Niêm yết trên sàn CEX lớn
-
Ra mắt sản phẩm mới
-
Thông báo gây quỹ
-
Thông báo hợp tác lớn
Các chất xúc tác có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giá token, đó là lý do tại sao tôi thường chỉ đầu tư vào những dự án có chất xúc tác lớn trong tương lai gần.
Tôi luôn tự hỏi mình một câu hỏi:
Tại sao ai đó sẽ mua token giống tôi với giá cao hơn?
Nếu tôi không thể tìm ra ít nhất một lý do tốt, tôi sẽ ngừng mua token đó. Những khoản đầu tư có niềm tin cao mới là những khoản đầu tư thực sự khiến bạn giàu lên.
Kế hoạch của tôi trong chu kỳ này là nắm giữ tối đa 10 đồng coin đáp ứng các tiêu chí trên. Nếu bạn biết mình đang làm gì, thì phân tán quá mức là không đáng.
Airdrop: Liệu chúng còn đáng giá không?
Gần đây, nhiều người cảm thấy thất vọng với một số airdrop bị thổi phồng.
LayerZero là một ví dụ gần đây. Khi việc săn airdrop ngày càng phổ biến trong vài năm qua, nhiều cơ hội airdrop hiện nay đã bị pha loãng nghiêm trọng, đặc biệt là do sự xuất hiện của các bot farm.
Do đó, hầu hết các airdrop hiện nay đều phân bổ theo dạng tuyến tính, không còn dựa trên hệ thống cấp bậc (như Jito), nhằm tránh thưởng cho các "nông dân công nghiệp".
Việc phân bổ airdrop theo dạng tuyến tính có phải là điều xấu không?
Vấn đề là cá voi là những người hưởng lợi nhiều nhất từ các airdrop phân bổ tuyến tính, điều này không tốt cho người dùng vốn thấp.
Việc biến 1.000 USD thành 50.000 USD qua săn airdrop giờ gần như là bất khả thi. Nhưng tôi tin rằng, bằng cách canh tác đúng các airdrop, bạn vẫn có thể kiếm được một khoản kha khá.
Tiêu chí chính tôi tìm kiếm ở các giao thức chưa có token như sau:
-
Cộng đồng mạnh – Cộng đồng của dự án càng sôi động trên X, định giá token của nó có thể càng cao
-
Huy động vốn từ VC – Đội ngũ huy động càng nhiều vốn, định giá token giao thức khi ra mắt có thể càng cao
-
Tỷ lệ TVL / Tổng vốn huy động thấp hơn so với các dự án chưa có token khác – Tỷ lệ càng thấp càng tốt, vì tỷ lệ cao có thể cho thấy cơ hội airdrop đã bị canh tác quá mức
-
Polymarket là một ví dụ điển hình về giao thức có tỷ lệ TVL / Tổng vốn huy động tuyệt vời.
Lý tưởng nhất là nên săn airdrop của những giao thức mà mọi người dùng vì thấy hữu ích thật sự, chứ không phải chỉ dùng để săn airdrop.
Về việc chốt lời thì sao?
Mỗi mùa tăng giá đều tạo ra một thế hệ triệu phú mới.
Tuy nhiên dữ liệu cho thấy hơn 90% người cuối cùng trả lại phần lớn lợi nhuận cho thị trường do lòng tham. Đó là lý do tại sao bạn cần một kế hoạch thoát lệnh thực tế.
Đối với các vị thế dài hạn, tôi chủ yếu chốt lời dựa trên các điểm kích hoạt cơ bản.
Mỗi khi tôi bắt đầu thấy nhiều tín hiệu từng báo đỉnh trong các chu kỳ trước, tôi sẽ bắt đầu bán theo chiến lược DCA ngược.
Chiến lược DCA ngược là phiên bản ngược lại của DCA – nó liên quan đến việc bán một lượng token cố định theo các khoảng thời gian định kỳ.
Một số tín hiệu đỉnh tốt mà tôi theo dõi:
-
Jim Cramer liên tục quảng bá tiền mã hóa
-
Coinbase trở thành ứng dụng số một trên App Store
-
Bạn bè và gia đình bạn bắt đầu bàn luận về tiền mã hóa
-
Nhiều người nổi tiếng bắt đầu ra mắt đồng tiền riêng
-
Người ta khoe đồng hồ Rolex và xe hơi đắt tiền trên dòng thời gian X của bạn
-
Các dự án vô dụng huy động hàng chục triệu đô la
-
Các YouTuber tài chính bắt đầu nói nhiều về tiền mã hóa
-
Lưu lượng tìm kiếm Google cho từ “crypto” tăng vọt và lập kỷ lục mới
-
Các nông trại Ponzi hứa thưởng APY hàng chục ngàn phần trăm thu hút hàng chục tỷ USD TVL
Duy nhất tín hiệu đỉnh chúng ta thấy trong chu kỳ này là người nổi tiếng ra mắt memecoin. Điều đó khiến tôi cảm thấy chúng ta vẫn còn ở giai đoạn sớm.
Chốt lời khi BTC hoặc altcoin của bạn đạt đến một số mức giá nhất định cũng có thể là một chiến lược hiệu quả. Nhưng theo tôi, xác định các mức giá thực sự phù hợp để bán khó hơn nhiều.
Kết luận
Tôi luôn cố gắng giữ thực tế, nên đây là suy nghĩ của tôi:
Việc thành công trong mùa tăng giá này có thể khó hơn so với các chu kỳ trước. Một lý do là số lượng token mã hóa tăng vọt.
Nguồn: Miles Deutscher
Việc tìm ra các cơ hội đầu tư tốt ngày càng trở nên phức tạp.
Hơn nữa, việc khám phá giá cho nhiều token FDV cao mới hiện nay chủ yếu diễn ra trên thị trường VC tư nhân. Vì phần lớn các token mới ra mắt với định giá quá cao, nhà đầu tư bình thường khó tìm được những token có thể tăng 20-50 lần.
Điều đó không có nghĩa là trong tiền mã hóa không còn cơ hội.
Nhưng bạn phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn để nhận diện chúng. Nếu bạn sẵn sàng làm điều đó, rất có thể bạn sẽ không hối tiếc.
Tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã đọc!
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
The DeFi Investor
