Phân tích thị trường Memecoin Solana: Các loại Memecoin phổ biến
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Phân tích thị trường Memecoin Solana: Các loại Memecoin phổ biến
Giao dịch tiền ảo Memecoin trên chuỗi khối Solana đang rất sôi động, rủi ro cao dù chi phí thấp, cần thận trọng khi đầu tư.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: dt
Tuần này thị trường tiền mã hóa tiếp tục ảm đạm, giá phần lớn các token đều giảm sâu, ngay cả hai đồng mới ra mắt là ZK Sync và LayerZero cũng không thoát khỏi xu hướng giảm liên tục. Cơ hội và chủ đề nóng nhất trên thị trường hiện vẫn là Memecoin, trong đó đặc biệt điên rồ nhất là các Memecoin trên Solana. Chi phí giao dịch thấp cùng sự xuất hiện của Pump.fun đã hạ thấp rào cản phát hành token, biến Solana thành "sòng bạc" sôi động nhất trên blockchain hiện nay. Theo báo cáo dữ liệu từ nhà cung cấp node syndica, tới 92% khối lượng giao dịch trên DEX hàng đầu Raydium của chuỗi Solana hiện đến từ các Memecoin.
Chương trình Cryptosnap Dr.DODO tuần này sẽ cùng các bạn tìm hiểu các dạng Memecoin nổi bật trong đợt tăng giá này thông qua một số ví dụ điển hình.
Nguồn: https://blog.syndica.io/deep-dive-solana-defi-may-2024/
Token do thao túng (nhà cái)
BOME/ SLERF/ MEW/ MANEKI …
Tôi xếp tất cả các loại token có pool lớn vào nhóm "token do nhà cái thao túng". Đặc điểm là pool lớn và tăng giá cực nhanh, cũng là đối tượng có khả năng giúp người chơi giàu lên trong một đêm. Dòng vốn có thể đổ vào lớn, lợi nhuận cao, nhưng thường nhanh chóng đạt mức vốn hóa cao khiến người muộn chân khó tham gia. Khi tham gia các dự án kiểu này cần lưu ý vài điểm:
-
Lý lịch dự án: Ví dụ BOME do Darkfarms – nghệ sĩ nổi tiếng trong cộng đồng crypto sáng lập – nên khả năng bị Rug Pull thấp.
-
Pool thanh khoản có bị khóa/huỷ hay không: Pool lớn ngoài việc thuộc về nhóm thao túng còn có thể là bẫy lừa đảo rút sạch hoàn toàn sau một lần pump. Ví dụ như SLERF, đội ngũ dự án đã đốt hàng chục triệu USD thanh khoản, đây cũng là lý do tạo nên cơn FOMO ban đầu.
-
Khối lượng giao dịch: Khối lượng phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường đối với dự án, có thể dùng để đánh giá độ nóng của dự án.
-
Tâm lý thị trường: Chỉ tình hình chung của thị trường, dùng để phán đoán đỉnh tiềm năng của dự án.
Theo tôi, các token kiểu này tăng nhanh nhưng thường chỉ có một đợt sóng duy nhất, sau đó sẽ khác biệt so với logic đầu tư Memecoin vốn là dùng vốn nhỏ để đạt lợi nhuận lớn. Vì pool lớn, đầu tư vốn nhỏ sẽ cho lợi nhuận kém, do đó không nên tham gia lần thứ hai.
Token theo sự kiện thời sự
GME/ BODEN/ TREMP/ DJT/ NCAT …
Sự kiện thời sự như Elon Musk, Trump hay Roaring Kitty – những nhân vật thu hút lượng lớn sự chú ý – bất kỳ hành động nào cũng có thể trở thành đề tài tạo ra các memecoin tương ứng trên blockchain. Tuy nhiên, giá các memecoin kiểu này cũng dễ dao động mạnh theo tin tức. Do đó, việc theo dõi sát sao tin tức và hành động giao dịch phù hợp là yếu tố quan trọng nhất khi tham gia. Ví dụ, tuần này đồng $DJT (Trump Coin) đang rất hot vì tin đồn con trai út của Trump là Barron Trump tham gia, lại có pool lớn nên thu hút nhiều người đầu cơ. Nhưng sau đó, do các CT nổi tiếng như Zach XBT, GCR phanh phui nội tình, giá đã lao dốc mạnh. Tương tự, $GME tăng vọt vì bài đăng trở lại của Roaring Kitty, nhưng nhanh chóng giảm sâu khi video livestream của anh ta không có nội dung gì đáng chú ý.
Token cộng đồng
POPCAT/ MICHI/ SC
Theo tôi, các token cộng đồng kiểu mèo, chó này là loại có tỷ lệ sinh lời cao nhất nhưng cũng dễ thất bại nhất. Tỷ lệ sinh lời cao vì các token này thường trải qua thời gian tích luỹ đáy dài, giúp mua được chip rẻ. Tuy nhiên, do tính khan hiếm không cao nên rất dễ thất bại. Hình đại diện token có bắt mắt hay không là yếu tố đầu tiên, nhưng quan trọng hơn cả là bầu không khí cộng đồng. Điều then chốt khi tham gia loại dự án này là phải tham gia cộng đồng, quan sát xem có đủ thành viên nhiệt huyết tự giác quảng bá hay không, đồng thời theo dõi xem lượng thảo luận trên Twitter có giảm hoặc đình trệ để đưa ra quyết định giao dịch.
Ngoài ra, tôi cho rằng các memecoin cộng đồng khi thị trường tốt sẽ từ từ tập hợp sự đồng thuận của散户, kéo giá tăng dần. Nhưng khi thị trường xấu, do lượng lớn người nắm giữ phân tán nên chúng lại là những đồng giảm giá nhanh nhất.
Token của người nổi tiếng
MOTHER / RNT / PAJAMES
Token người nổi tiếng là trào lưu mới nổi trên chuỗi SOL trong vài tuần gần đây. Tuy nhiên, đa số người nổi tiếng không muốn vận hành token lâu dài, nhiều trường hợp chỉ là "một chiêu ăn xổi". Nhưng nếu người nổi tiếng có lượng fan khổng lồ bên ngoài ngành crypto thực sự muốn xây dựng thì token đó lại có tiềm năng rất lớn. Hiện tại, $MOTHER là ví dụ thành công nhất: nữ rapper Iggy Azalea tận dụng lượng fan hàng chục triệu người để quảng bá token do cô phát hành, đồng thời tích cực tương tác với các CT trong ngành và thành viên cộng đồng, nhờ đó duy trì热度 lâu dài. Theo tôi, khi tham gia các token người nổi tiếng, đừng vội vàng, mà nên quan sát vài ngày để xác định xem người nổi tiếng đó có thực sự nghiêm túc vận hành lâu dài hay không, rồi mới tham gia để tăng xác suất thắng.
Các loại khác
WEN/ BONK/ WIF …
Ngoài các loại trên, dĩ nhiên còn rất nhiều dạng memecoin theo chủ đề nóng khác. Ví dụ như $WEN do đội Jupiter phát triển, hay $Bonk từng đồn là do Quỹ Solana tạo ra nhằm phục hưng hệ sinh thái Solana – đều nhờ lực đỡ từ các đội ngũ chính thống phía sau mà đạt được vốn hóa cao. $Bonk khởi điểm thấp, ra đời trong thời kỳ hoang tàn nên lợi nhuận nhân lên rất lớn; trong khi $WEN ra mắt đúng giai đoạn Solana đang FOMO, kỳ vọng đã được đẩy đầy trước khi lên sàn nên biên độ tăng trưởng không cao. Ngoài ra, $WIF – memecoin vốn hóa lớn nhất trên Solana và là chỉ báo xu hướng cho toàn bộ thị trường Memecoin Solana – là một đồng khó phân loại nhất: xuất thân là token cộng đồng, nhưng sau đó được dòng vốn lớn ủng hộ nên vươn lên trở thành biểu tượng mạnh mẽ nhất trong đợt tăng giá này.
Quan điểm cá nhân
Xét thấy thị trường Memecoin trên Solana đang trải qua giai đoạn sụp đổ, tôi không khuyến nghị tham gia bất kỳ giao dịch nào lúc này. Thay vào đó, đây là giai đoạn tốt để lọc ra các dự án tiềm năng. Đặc biệt với token cộng đồng và token người nổi tiếng, hãy tìm hiểu kỹ xem trong giai đoạn giảm giá, sự đồng thuận trong cộng đồng có còn vững chắc không; với token người nổi tiếng, hãy quan sát xem người nổi tiếng dẫn dắt có tiếp tục cam kết gắn bó với dự án hay không.
Tôi cho rằng Memecoin không phù hợp để giao dịch "bên trái" (mua đáy chờ bùng nổ). Memecoin không có giá trị cơ bản nào để duy trì đáy giá cả, mà chủ yếu phụ thuộc vào nền kinh tế chú ý – chỉ khi giá tăng thì mới thu hút thêm sự chú ý. Cách tiếp cận phù hợp hơn là chọn ra các đối tượng có nền tảng tốt, đưa vào danh sách theo dõi, đợi khi "gió nổi" mới tham gia.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Dr.DODO
