Trong giới tiền mã hóa, xác suất thành công sẽ cao hơn nếu không giao dịch thường xuyên.
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Trong giới tiền mã hóa, xác suất thành công sẽ cao hơn nếu không giao dịch thường xuyên.
Sự kiên nhẫn là một lợi thế, bởi vì rất ít người thực sự sở hữu sự kiên nhẫn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: 0XKYLE
Biên dịch: TechFlow
Một trong những mục tiêu chính của tôi trong năm 2024 là bắt đầu chuyển tần suất giao dịch của mình từ vài giờ sang vài ngày.
Tôi tin rằng thị trường tài chính có một số nguyên tắc cốt lõi: Tôi tin rằng đơn giản là tốt, nhà đầu tư nên tập trung vào lĩnh vực của mình, và giao dịch quá thường xuyên sẽ gây bất lợi cho kết quả giao dịch của bạn.
Nhiều người quen thuộc với các bài viết của tôi đều biết rằng tôi theo đuổi một phong cách giao dịch rất "đặt cược với độ tin cậy cao". Tôi thích đặt cược vào những cơ hội bất đối xứng, và đặc biệt thích đặt cược lớn. Vấn đề với các giao dịch như vậy là chúng thường đòi hỏi lượng vốn lớn, đồng thời cần thời gian chờ đợi cực kỳ dài trước khi mang lại kết quả.
Bây giờ, điều này về bản chất không phải là vấn đề. Đây chính xác là điều tôi cho rằng bản chất của giao dịch: bạn sẽ không chỉ trích các công ty đầu tư mạo hiểm vì chu kỳ giao dịch của họ dài. Bạn cũng sẽ không nói "số tiền này có thể dùng vào việc khác", bởi nếu làm vậy, bạn đang trộn lẫn giữa các phong cách giao dịch khác nhau với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
Vấn đề nằm ở chỗ, khi quy mô danh mục đầu tư của bạn còn nhỏ, hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố then chốt mà bạn cần lưu ý, và bạn đơn giản là không thể vận hành ở mức vốn giống như các quỹ đầu tư mạo hiểm — mục tiêu của hai bên hoàn toàn khác nhau.
Việc biến 10.000 thành 1 triệu hoàn toàn khác biệt so với việc biến 1 triệu thành 100 triệu. Có rất nhiều bài viết phân tích về mức độ chấp nhận rủi ro phù hợp với từng nhóm người sở hữu tài sản ròng khác nhau. Ví dụ, nếu số vốn của bạn dưới năm chữ số, trọng tâm nên đặt vào việc tham gia các chiến dịch airdrop và đầu cơ Meme. Nếu vốn thuộc mức A5-A6, bạn nên tìm kiếm các đồng tiền có vốn hóa trung bình trên thị trường. Nếu vốn đạt mức A6 trở lên, bạn có thể hướng tới các đồng tiền vốn hóa lớn.
Tất nhiên, đây hoàn toàn là những gợi ý mang tính giả định. Nhưng bạn hiểu ý tôi: khi vốn còn ít, quan điểm chung là bạn nên đẩy đường cong rủi ro lên mức tối đa, theo đuổi lợi nhuận cao bằng cách chấp nhận rủi ro lớn như một Degen.
Vậy tôi nên làm gì?
Tôi sẽ không nói điều gì là đúng hay sai, bởi như tôi đã học được: thế giới đầu tư đầy rẫy những sắc thái tinh tế. Một người không thể bước xuống cùng một con sông lần thứ hai, bởi nó đã không còn là con sông cũ, và anh ta cũng không còn là con người cũ. Tương tự, một giao dịch không bao giờ giữ nguyên, vì tại những thời điểm khác nhau, đó đã không còn là cùng một giao dịch.
Quay lại nguyên tắc giao dịch cốt lõi của tôi: Tôi tin rằng đơn giản là tốt, nhà đầu tư nên tập trung vào lĩnh vực của mình, và giao dịch quá thường xuyên sẽ gây bất lợi cho kết quả giao dịch của bạn.
Điều này có nghĩa là tôi tin vào việc giao dịch theo thế mạnh của bạn. Nếu thế mạnh của bạn là giao dịch tần suất cao, hãy cứ tập trung vào đó, đừng lo lắng về những việc khác.
Tôi nghĩ rằng 99% các bài viết trên Twitter về tiền mã hóa đã làm vấn đề này trở nên quá phức tạp. Giao dịch tần suất cao không nhất thiết phải liên quan đến các chiến lược hoa mỹ hay các sản phẩm phái sinh tài chính phức tạp. Tôi tin rằng giải pháp đơn giản hơn nhiều. Đó là — chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Cơ hội chi phí của các giao dịch khác cao hơn thì sao? Nếu thế mạnh của bạn là tỷ lệ thắng cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn khi giao dịch trong khung thời gian dài hơn, thì tại sao bạn lại phải làm điều gì khác?
Giống như việc nếu bạn không phải là ca sĩ, thì tại sao lại cố gắng trở nên giỏi hát? Buffett có thử chuyên sâu vào giao dịch thuật toán không? Báo đốm có cố gắng trở nên giỏi bơi không? Đều không!
Nếu thế mạnh của bạn là giao dịch tần suất cao, hãy cứ tiếp tục! Cũng vì lý do này mà tôi cho rằng phần lớn mọi người không nên trở thành trader nội ngày; họ nên có một công việc mang lại thu nhập ổn định, và coi thị trường tài chính như một sở thích.
Câu hỏi tiếp theo là: nếu tôi không giỏi giao dịch tần suất cao thì sao? Câu trả lời của tôi rất đơn giản: bản chất của thị trường là xu hướng tăng trong dài hạn.
Trong suốt 20 năm qua, chiến lược "định kỳ đầu tư vào S&P 500" luôn được ca ngợi, và phương pháp này thực sự hiệu quả! Điều cần nhấn mạnh là, quan điểm "thị trường tăng giá trong dài hạn" là một sự thật.
Nếu bạn thường xuyên mở lệnh mua Bitcoin trên biểu đồ khung giờ, xác suất thắng của bạn chỉ khoảng 50%. Nhưng nếu bạn mua ở khung thời gian hàng tháng, xác suất thắng có thể lên tới 70%. Tất nhiên, khung thời gian bạn nắm giữ Bitcoin càng dài, xác suất thắng càng cao.
Michael Saylor (CEO MicroStrategy) là một ví dụ điển hình. Ông đã mua Bitcoin ở mức 69.000 USD, cũng như ở mức 30.000 USD. Mỗi lần ông mua vào, mọi người đều chế giễu. Nhưng xét theo giá hiện tại, khoản lợi nhuận của ông đã đạt 2 tỷ USD.
Suy ngẫm cuối cùng
Ngay cả khi tài sản của tôi chỉ ở mức A5, tôi vẫn tin rằng bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà giao dịch theo chủ nghĩa lâu dài — chỉ cần mất nhiều thời gian hơn. Tôi biết điều này vì chính tôi đang làm như vậy, và sẽ tiếp tục làm như vậy. Dĩ nhiên, có thể phạm vi thời gian của tôi không kéo dài hàng thập kỷ — mà là vài ngày đến vài tháng. Nhưng ngay cả như vậy, tôi thấy mình kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.
-
Overworld là một giao dịch kéo dài 3 tuần, giúp tôi nhân ba lợi nhuận
-
Node Monkes là một giao dịch kéo dài một tháng, hiện tại đang hòa vốn
-
TAO là một đồng tiền tôi nắm giữ trong vài tháng, và tôi đã kiếm được gấp đôi
Điều tôi thực sự nhận ra là, sự kiên nhẫn chính là một lợi thế — bởi rất ít người thực sự có được sự kiên nhẫn ấy.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@0xkyle__
