Ngoài việc kiếm tiền ra đừng suy nghĩ lung tung, 30 kinh nghiệm giao dịch của trader GCR
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Ngoài việc kiếm tiền ra đừng suy nghĩ lung tung, 30 kinh nghiệm giao dịch của trader GCR
Kẻ mạnh luôn mạnh, ngược lại cũng đúng. Việc giảm tỷ trọng nhóm chiến thắng và tăng nhóm thất bại là một chiến lược tồi, bạn nên làm ngược lại thì hơn.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: VIKTOR
Biên dịch: Peng SUN, Foresight News
GCR là một nhà giao dịch ẩn danh đã trở nên nổi tiếng trong thị trường tăng giá năm 2021 nhờ khả năng dường như hiểu rõ xu hướng giao dịch. Là bậc thầy bán khống nổi tiếng với quy mô giao dịch lớn, những trường hợp giao dịch của anh để lại ấn tượng mạnh mẽ — ví dụ như công khai bán khống đỉnh DOGE vào tháng 5/2021, bán khống SHIB và các token metaverse (đỉnh chu kỳ tăng giá) vào tháng 11/2021, và bán khống LUNA trước khi nó sụp đổ vào năm 2022 (đặt cược 10 triệu USD với Do Kwon). Dù hiện tại anh ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn so với chu kỳ tăng giá trước đó, chúng ta vẫn có thể đọc lại các bài đăng cũ của anh. Bài viết này đã tổng hợp một số nội dung, trong đó có nhiều quan điểm đáng được lưu lại và đọc đi đọc lại.
Trước khi đọc các bài đăng của GCR, tôi xin tóm tắt một số điểm nổi bật từ quan điểm của GCR mà chúng ta nên học hỏi:
-
Các mốc số tròn là điểm Schelling — hoặc là điểm hỗ trợ tiềm năng, hoặc là điểm kháng cự, đặc biệt khi không có lý do định giá nào.
-
Thiên kiến đơn vị thấp thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ: Khi bạn sở hữu hàng triệu dogecoin (... gấp 10.000 lần 1 đô la), tại sao bạn lại mua Bitcoin chỉ bằng chưa đến một phần mười?
-
Đừng bán khống các dự án vốn hóa thấp: Nếu GCR tuân theo quy tắc này, bạn cũng nên làm vậy.
-
Kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Việc giảm tỷ trọng tài sản đang lên giá và tăng tỷ trọng tài sản đang thua lỗ là chiến lược tồi. Bạn nên làm ngược lại.
-
Dựa trên màn trình diễn của SNL và Elon Musk, việc bán khống mỗi lần DOGE tăng giá là một trong những giao dịch hiệu quả nhất bạn có thể thực hiện.
-
Thế mạnh của GCR không liên quan đến phân tích biểu đồ nến hay bất kỳ chiến lược phức tạp nào — anh ấy chỉ dựa vào trực giác.
-
So với token cũ, token mới có một lợi thế: tràn đầy hy vọng và chưa có người nắm giữ.
-
Phản ứng của thị trường đối với tin tức tiết lộ rất nhiều thông tin về thiên kiến (tăng/giảm giá) và tâm lý của các nhà tham gia — điều này quan trọng hơn cả tính xác thực của tin tức.
-
Ngoài kiếm tiền ra, đừng suy nghĩ vẩn vơ gì khác.
-
Trong chu kỳ altcoin, bạn nên tối đa hóa rủi ro ở giai đoạn đầu và dần giảm rủi ro theo thời gian — nhưng phần lớn mọi người lại làm ngược lại.
-
Châu Á / Trung Quốc sẽ thúc đẩy đợt tăng giá tiếp theo.
-
BTC và ETH đều đang ở đáy. Sau sự sụp đổ của FTX, GCR chuyển sang lập trường tăng giá.
-
Hầu hết những người có niềm tin dài hạn nên nắm giữ BTC và ETH thay vì giao dịch.
-
ETH sẽ đạt mức 10.000 USD.
Ghi chú: GCR ban đầu đăng tweet qua tài khoản @GiganticRebirth, hiện sử dụng @GCRClassic, và một vài bài từ tài khoản tạm thời "MingXMecca".
-
Lâu nay, mỗi lần xảy ra sự cố DeFi khiến thị trường hoảng loạn bán tháo, nhưng thực tế thì thị trường chẳng bao giờ quan tâm quá vài giờ đồng hồ.
-
Phản ứng của thị trường đối với tin tức mang giá trị tham khảo rất cao:
Khi tin tức ảnh hưởng đến giá, các nhà tham gia thị trường thường tranh luận về độ thật giả. Tuy nhiên, tính xác thực thực tế của tiêu đề tin tức thường không quan trọng. Điều quan trọng hơn là cách thị trường phản ứng và phản ứng trong bao lâu.
-
“Bán tin tức theo chiều ngược lại”:
Khi 95% nhà giao dịch kỳ vọng “bán tin tức” (sell the news), tôi gần như luôn mua vào — như tôi từng nói, “bán tin tức ngược lại” (inverse sell the news). Rất nhiều người sợ hãi một sự kiện buộc phải thoát lệnh, rồi lại bị ép phải quay lại. “Bán tin tức” xảy ra ở những thời điểm không ai ngờ tới.
-
Đừng bán khống các dự án vốn hóa thấp:
Đây là lý do tại sao chúng tôi chưa từng, và sẽ không bao giờ, bán khống các dự án vốn hóa thấp. Đây là một quy tắc cứng nhắc tôi dạy cho mọi người, đặc biệt khi nguồn cung đã cạn kiệt sau bốn năm bán tháo kiệt sức.
-
Trực giác là lợi thế lớn nhất:
Những nhà giao dịch giỏi nhất luôn đặt trực giác lên hàng đầu, chứ không phải ảo tưởng (apophenia). Bạn không thích câu trả lời này? Trực giác chưa đủ thỏa mãn trí tò mò của bạn? Đây là sự thật, không còn sự thật nào khác. Tôi không thể dạy bạn điều này, nhưng bạn có thể tự tìm thấy lợi thế đó.
-
Hiệu ứng thiên kiến đơn vị thấp thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ:
Dù họ đã thấy bao nhiêu lần, con người vẫn đánh giá thấp sức hút của thiên kiến đơn vị thấp đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đây là nam châm mạnh nhất trong tiền mã hóa. Tại sao bất kỳ ai tỉnh táo cũng sẽ mua 100 CONE, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ lại sở hữu tới 1 triệu? Vì đây là token rẻ nhất trên Coinbase.
-
Ngoài kiếm tiền, đừng suy nghĩ vẩn vơ
-
DOGE là loại tiền dễ giao dịch nhất khi hạ nhiệt các đợt tăng giá do tác nhân kích hoạt:
Hoàn toàn rút khỏi vị thế bán khống này, bạn sẽ nhận ra DOGE là loại tiền dễ giao dịch nhất. Ngày DOGE 20/4, Elon Musk trên chương trình hài kịch "Saturday Night Live" (SNL), Tesla chấp nhận thanh toán bằng DOGE — tôi đã bán khống tất cả các đỉnh. Cơn cuồng nhiệt tăng giá chưa bao giờ đạt đến kỳ vọng (một token meme không nên cố gắng xây dựng cơ bản), rất có thể không có đáy chu kỳ.
-
Tại sao lại chốt lời ở vị thế bán khống?
Câu hỏi phổ biến thứ ba tôi nhận được là: Nếu bạn vẫn cho rằng chúng sẽ giảm dài hạn, tại sao lại chốt lời ở vị thế bán khống? Nếu bạn bán khống một altcoin và đã đạt lợi nhuận 70-90%, nhưng vẫn giữ thêm 10%, hãy xem lại phương pháp của bạn. Nếu bạn bắt chước tôi vài tháng sau khi tôi đưa ra lập luận bán khống, chuyện này sẽ xảy ra với bạn.
-
Bán khống có thể là một giao dịch, hoặc cũng có thể là một hình thức đầu tư ngược dòng:
Bán khống có hai cách: giao dịch hoặc đầu tư ngược dòng. Nếu khoảng tin cậy giá trong 1 năm > 95% (khả năng giá sau một năm thấp hơn hiện tại là 95%), thì “đầu tư” và không quan tâm biến động ngắn hạn. Tôi chọn “đầu tư” PEOPLE ở mức 0,09 USDT; việc tăng mạnh lên ATH là có thể, nhưng khoản đầu tư của tôi dành cho một công ty tuyệt vời.
-
Tương lai của NFT:
Hãy so sánh vốn hóa thị trường của các dự án NFT với một số token meme nổi tiếng: SHIBA từng đạt vốn hóa 60 tỷ USD ở đỉnh; không có NFT nào ngoại trừ BAYC vượt ngưỡng 1 tỷ USD. So với sự phát triển của NFT, altcoin 2.0 dường như đang bị thổi phồng; tôi dự đoán việc token hóa NFT sẽ ăn mòn khối lượng giao dịch của altcoin 2.0.
-
Các mốc số nguyên cứng là điểm Schelling:
Như dự kiến, bật lại từ hỗ trợ 10 meme, nhưng không hoàn toàn là meme; các mốc số nguyên cứng là điểm hội tụ rõ ràng đối với các tài sản mang tính phản chiếu mà định giá mơ hồ; hãy tôn trọng điểm Schelling.
-
Luân chuyển ngành và sự bắt chước:
Tôi đã nói với mọi người suốt mấy tuần qua: mối đe dọa lớn nhất đối với bất kỳ dự án thành công nào chính là thành công của nó. Thành công sinh ra sự bắt chước, và đây là một ngành tham lam sẽ chuyển đổi tàn nhẫn sang các phiên bản đạo nhái gốc để theo đuổi lợi nhuận cao hơn (từ VC đến trader đến cuối cùng là nhà đầu tư nhỏ lẻ).
Mùa DeFi, nông trại thực phẩm, thuế鑄币 nguyên bản (seigniorage gốc) [ESD, DSD], OHM (Olympus DAO) và vô số trào lưu luân chuyển khác.
-
Bán khống đợt tăng giá DOGE do Elon Musk thúc đẩy:
Trong năm qua, có giao dịch nào dễ dàng hơn, tỷ lệ thành công cao hơn (>100%?), đơn giản hơn việc bán khống đợt tăng giá DOGE do Elon Musk thúc đẩy không? Một giao dịch cần ít lợi thế, ít tiên tri, ít tài năng, nhưng luôn thành công? SNL, Dog Day, thanh toán TSLA, quảng cáo Super Bowl, nhiệm vụ không gian, v.v.
-
Đừng cố bắt đáy:
Nếu trước đây tôi từng giúp bạn, hãy nghe lời khuyên này: Đừng cố bắt đáy. Bạn có thể thua lỗ nặng, nghĩ rằng mua được giá thấp và gỡ lại chút ít. Nhưng điều này hầu như không thể xảy ra, bạn rất dễ hoảng loạn bán tháo do thua lỗ, hoặc đồng tiền về 0.
-
Làm chủ mô hình biểu đồ airdrop:
Việc tận dụng (hai đầu) biến động cao là nơi bạn có thể thu được lợi nhuận tốt nhất, nhưng thị trường định giá các sự kiện này ngày càng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, airdrop vẫn thường tuân theo các mô hình biểu đồ có thể dự đoán mà thị trường chưa nắm bắt hoàn toàn; nghiên cứu mọi sự kiện kể từ năm 2018.
Thực tế, việc làm chủ thời điểm “đáy” airdrop là một dạng nghệ thuật then chốt cần học trong lĩnh vực này; sau UNI, tôi thực sự bắt đầu nghiên cứu vấn đề này. Đôi khi các chỉ báo on-chain có ích, nhưng đây là trên sàn giao dịch; khi giá đi ngang và bắt đầu tích lũy, người bán thường đã "kiệt sức".
-
Tận dụng tối đa mạng lưới quan hệ:
Nếu bạn không giỏi giao dịch, hãy thử tập trung toàn lực xây dựng mạng lưới quan hệ. Mỗi hội nghị, hãy có mặt. Mỗi buổi gặp mặt, hãy xuất hiện. Trong mùa gấu, con người dễ tiếp cận hơn. Bạn sẽ không tin có bao nhiêu người tôi biết đã thành công nhờ quen đúng người.
-
Bài luận nổi tiếng về "sòng bạc phi tập trung":
Giống như "vàng kỹ thuật số" từng là câu chuyện và trường hợp sử dụng chiến thắng cho Bitcoin trong chu kỳ trước, lập luận về "sòng bạc phi tập trung" đang trở thành sự đồng thuận trong toàn ngành tiền mã hóa (lấp đầy khoảng trống mà "Web3" để lại).
Việc bay đến Macau hay Las Vegas quá đắt đối với người bình thường. Khi chúng ta có tài lộc bất ngờ và rủi ro vĩ mô, sòng bạc phi tập trung và/hoặc mô hình Ponzi phi tập trung luôn chạy nhanh nhất. Tôi luôn nghĩ con người là tuyệt vọng, tham lam,墮落, cô đơn và mắc kẹt trong metaverse.
-
Giao dịch theo tin tức:
Nếu bạn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, tôi khuyên bạn nên giao dịch theo tin tức thay vì lấy thông tin từ người khác. Cạnh tranh trong giao dịch tin tức ngày càng gay gắt, vì vậy bạn phải xây dựng hạ tầng phản ứng nhanh, theo dõi các dự án trì hoãn công bố trong nhiều tháng.
Điều cấp thiết là, nếu bạn đang giao dịch meme coin, khi thị trường cho thấy họ không quan tâm đến "tin tức" meme, hãy nhanh chóng cắt giảm danh mục thua lỗ. Bất kỳ nhà giao dịch nào có cảm giác trực quan với thị trường đều rõ ràng nhận ra tâm lý xúc tác này và nên chốt lời một phần ngay từ cú hích đầu tiên.
-
Sức mạnh tương đối của cổ phiếu thường là hiện tượng trễ:
Các nhà giao dịch thường liên hệ tôi hỏi tại sao tiền mã hóa lại thể hiện sức mạnh hoặc yếu kém tương đối so với cổ phiếu. Tôi thường bảo họ hãy chờ đã, đừng vội kết luận; thường thì chúng ta chỉ đang chứng kiến một hiện tượng trễ.
-
GCR đã bán khống một số đồng tiền:
Công khai bán khống SHIB, DOGE, GAL, SAND, MANA, Luna gốc, LUNC, rộng hơn là toàn bộ bong bóng tiền mã hóa 2020–2021, bong bóng tài sản vĩ mô kéo dài 10 năm vào quý IV/2021, v.v.
Nói thật, do một số "chất xúc tác tương lai", các token mà nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ thường bị thổi phồng trong vài tháng, dẫn đến cơn sốt mua ồ ạt khi sự kiện đến gần. Ngay khi nhà đầu tư nhỏ lẻ mơ tưởng meme sẽ biến họ thành triệu phú, các market maker tận dụng chuỗi thanh khoản cuối cùng để phân phối.
-
Đặt cược vào thiên kiến đơn vị:
Điều gì thúc đẩy XRP lên 3 USD? Trên hết, là thiên kiến đơn vị thấp. Bitcoin đã 10.000 USD, ETH 1.000 USD. Nhà đầu tư nhỏ lẻ cảm thấy họ đến muộn, nhưng XRP 10 cent có thể lên 1 USD? 10 USD? Còn 100 USD thì sao? Dự đoán ồ ạt về việc sắp niêm yết trên Coinbase (sai), đặt cược vào thiên kiến đơn vị trong chu kỳ tới.
Điều gì thực sự thúc đẩy nhà đầu tư nhỏ lẻ trong giai đoạn đầu chu kỳ altcoin? (1) Tôi đã tham gia quá muộn vào "loại tài sản hợp pháp" (BTC/ETH); (2) Các đồng tiền khác dường như cũng mang tính tổ chức (XRP sẽ được ngân hàng dùng, Garling dường như được chứng nhận, ADA do "đồng sáng lập" ETH tạo ra, Musk hậu thuẫn DOGE).
Vào giữa và cuối chu kỳ, họ bắt đầu theo đuổi những trò chơi墮落 hơn mà không cần nhiều minh chứng xã hội (vì bể nhà đầu tư nhỏ lẻ đã mở ra). Những chu kỳ này chỉ bắt đầu khi tài sản chính đã tăng mạnh, dẫn đến (1) hiệu ứng của cải; (2) cảm giác bỏ lỡ, khiến người ta đổ xô vào altcoin.
Đối với phần lớn mọi người, hiện tại nghĩ đến đồng tiền "tổ chức" tiếp theo còn quá sớm. Nghiên cứu trong mùa gấu sẽ mang lại lợi thế, nhưng thời điểm thực sự bỏ tiền là sau khi thị trường chính tăng mạnh. Tâm lý cũng sẽ thay đổi, từ "tiền mã hóa là lừa đảo" sang "tôi cần mua đồng ETH tiếp theo, ETH đã quá cao".
-
Lợi thế của token mới:
Tràn đầy hy vọng; thiếu người nắm giữ; đội ngũ chưa giàu, không có động lực thổi phồng.
-
Trung Quốc và châu Á sẽ thúc đẩy đợt tăng giá tiếp theo:
Tôi tin rằng Trung Quốc (và toàn bộ châu Á) sẽ là động lực cho đợt tăng giá tiếp theo, điều này sẽ mất khá lâu để phương Tây nguôi ngoai chế giễu không gian này, nhưng phương Đông đang trỗi dậy và khao khát thể hiện bản thân. Bạn nên lướt WeChat, rất nhiều tăng trưởng cao trong tương lai sẽ nằm ở những token mà nhóm bạn không biết đến.
-
Kẻ mạnh càng mạnh (MingXMecca):
Trong chu kỳ câu chuyện, chúng ta có định kiến nhận thức khi mua các token chưa tăng; nhưng thường thì kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu thường tiếp tục tụt hậu. Cho đến khi điệu nhảy kết thúc; sau đó lực tạo ra nhanh chóng sụp đổ.
-
"Lý thuyết lưu thông thấp" (MingXMecca):
Hãy nghĩ về động cơ, một số dự án có lượng lưu thông khổng lồ chưa thanh toán / trong tương lai, có thể phòng ngừa rủi ro. Market maker cố ý đẩy giá lên, khiến các trader nghĩ họ nên tham gia "câu chuyện" này — phân phối; thay vì sau này bán ở giá 0 trong mùa gấu sâu. Họ luôn chờ đợi tiếng vang từ GCR.
-
Chu kỳ siêu ngược dòng (MingXMecca):
Web3 không có gì thực sự thay đổi, con người cứ mãi nói về câu chuyện của mình ở đỉnh và đáy. Tôi luôn nói với mọi người rằng tuyên bố "tất cả token sẽ về 0" chỉ là chu kỳ siêu ngược dòng, "lần này khác biệt". Luôn là cùng một trò chơi, và con người yêu thích token.
-
Những token tăng tốt nhất lại có nền tảng kinh tế tệ nhất:
Một số token tăng tốt nhất lại có nền tảng kinh tế tệ nhất, đến từ những đội ngũ tham lam nhất. Nhiều đội ngũ ra mắt vào đỉnh mùa gấu vẫn đang chờ điều kiện thuận lợi hơn để triển khai kỹ thuật và thao túng thị trường.
-
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc:
Hãy thử tưởng tượng mô hình Ponzi của bạn như một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp thay vì một token; kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Con người thực sự cắt giảm danh mục thắng và tăng danh mục thua, thay vì đi chữa trị.
-
Tăng rủi ro ở giai đoạn đầu chu kỳ altcoin:
Nguyên tắc giao dịch chung khi quan sát meme coin tăng giá: Trong chu kỳ altcoin, bạn nên tăng rủi ro khi xu hướng đảo chiều lần đầu tiên và dần dần bắt đầu bảo vệ vốn theo thời gian. Người ta thua lỗ vì làm ngược lại; đầu thì chậm, càng về sau càng tham lam.
Tôi tiếp tục nắm giữ lượng lớn BTC và ETH giao ngay vì tin rằng chúng tôi đã chạm đáy vào tháng 11 và vẫn lạc quan về tương lai; hướng tới mục tiêu ETH 10.000 USD vào năm 2030. 90% người nắm giữ sẽ làm tốt hơn. Lời khuyên này chỉ dành cho các trader Degen chơi các đồng tiền rác.
-
Chỉ báo tốt nhất để biết còn bao nhiêu "nước" trong một mùa altcoin:
Giao dịch qua nhiều mùa altcoin, một trong những chỉ báo tốt nhất để biết còn bao nhiêu "nước" là: altcoin phản ứng thế nào với tin tức, thông báo, niêm yết, gian lận? Khi mùa altcoin sắp sụp đổ, trader vẫn mua theo tin tức nhưng sẽ bán ngay lập tức.
-
Nắm giữ giao ngay dài hạn:
Tôi đã mua token ở mức khoảng 16.000–18.000 vào năm 2022, không mấy hứng thú với giao dịch. Tôi dự định sẽ bán cho các quỹ tổ chức / TradFi vào cuối chu kỳ tới. Tôi đã mở rộng một số khoản đầu tư ngược dòng, chọn lọc một số đồng tiền rác chất lượng cao mà câu chuyện / luân chuyển đã cạn kiệt.
-
Nghiên cứu năm 2019 và 2020:
Đừng kỳ vọng quá cao, toàn bộ hệ thống ngân hàng sẽ không sụp đổ trong một đêm, không thể dẫn đến siêu Bitcoin hóa và đẩy BTC lên 1 triệu USD. Cũng đừng kỳ vọng quá thấp; khi chúng ta có sự điều chỉnh, đây không phải là một trò lừa do CZ tạo ra để rút thanh khoản, mà là về 0. Giữ sự cân bằng. Nghiên cứu 2019 và 2020.
-
ETH sẽ đạt 10.000 USD vào một ngày nào đó:
Có thể đây là bài đăng cuối cùng của tôi về tiền mã hóa. Như tôi thường nói, nếu bạn có niềm tin dài hạn vào BTC và ETH, bạn chỉ cần nắm giữ mà không cần giao dịch, và sẽ đạt hiệu suất tốt. Họ sẽ chỉ in thêm tiền mãi thôi; bạn khó lòng bắt đúng từng biến động cục bộ. ETH sẽ đạt 10.000 USD vào một ngày nào đó.
【Miễn trừ trách nhiệm】Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không cấu thành lời khuyên đầu tư. Người đọc nên cân nhắc liệu bất kỳ ý kiến, quan điểm hay kết luận nào trong bài có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình hay không. Đầu tư theo đó, tự chịu trách nhiệm.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Foresight News
