Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận từ Meme Coin?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận từ Meme Coin?
Làm thế nào để tìm kiếm, đánh giá và đầu tư vào tiền mã hóa Meme?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Miles Deutscher
Biên dịch: TechFlow
PEPE đã tăng 375.000 lần trong vỏn vẹn 21 ngày, thay đổi nhận thức của nhiều người. Vậy chúng ta nên đầu tư vào tiền mã hóa kiểu meme như thế nào?
Trong bài viết này, nhà phân tích Miles sẽ thảo luận về cách tìm kiếm, đánh giá và đầu tư vào các đồng tiền meme, đồng thời đưa ra một số chiến lược nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Khi bạn mua bất kỳ token nào, bạn đều mua dựa trên giả định rằng trong tương lai sẽ có người sẵn sàng trả giá cao hơn để mua lại từ bạn.
Điều này đúng hơn cả với các đồng tiền meme, bởi vì chúng phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố tâm lý chứ không phải cơ bản.
Trong kinh tế học, hiện tượng này được gọi là “Lý thuyết lâu đài trên không”, nghĩa là “nhà đầu tư cố xây dựng một lâu đài trên không trung và quan tâm đến khả năng tăng giá trong tương lai hơn là ước tính giá trị nội tại”.
Tuy nhiên, đây rõ ràng là một hình thức cờ bạc, vì động lực cơ bản của tiền meme thấp hơn nhiều so với các khoản đầu tư thông thường. Do đó, bạn cần xem việc đầu tư vào tiền meme giống như một canh bạc.
Bạn có thể hình dung tiền meme giống như trò chơi trong sòng bạc, còn các nền tảng L1 như Ethereum và các sàn giao dịch thì giống như nhà cái. Và dĩ nhiên, nhà cái luôn thắng.
Chúng ta đã chứng kiến điều này trong tuần vừa qua, lượng $ETH bị đốt tăng mạnh. Hoạt động trên chuỗi càng nhiều = càng nhiều $ETH bị đốt.
Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa tiền meme và trò chơi sòng bạc thuần túy nằm ở chỗ sau.
Khi bạn đặt cược vào vòng quay roulette, nhà cái tự động có lợi thế khoảng 5,26%. Nhưng khi đầu tư vào tiền meme, có những cách giúp bạn tăng tỷ lệ thắng cho mình.
Thật vậy, tiền meme khó dự đoán hơn các loại giao dịch khác do có quá nhiều biến số chưa biết có thể ảnh hưởng đến sự thành công của một đồng tiền meme. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một vài biện pháp để cải thiện lợi thế của mình:
1. Theo dõi các đồng tiền đang hoạt động tốt.
Xem mục tăng trưởng tốt nhất trên các trang web như DEXTools để xác định meme nào đang hoạt động tốt về mặt giá cả. Chỉ đầu tư vào những đồng meme đang tăng giá.
2. Xác minh đồng tiền có văn hóa mạnh mẽ hay không.
Một đồng tiền meme chỉ có thể thành công nếu có cộng đồng mạnh. Trong lĩnh vực meme, cộng đồng quan trọng hơn mọi yếu tố khác. Vì vậy, meme phải thú vị, dễ hiểu và hấp dẫn. Có nhiều cách theo dõi hiệu suất xã hội của một token:
• Theo dõi các chỉ số xã hội trên Lunar Crush
• Xác định xem token có đang được thảo luận trong các mạng xã hội như Twitter, Telegram và Discord hay không
• Token có đang phổ biến trên Twitter, Google, DexTools hay CoinGecko không?
3. Nghiên cứu yếu tố cơ bản.
Hãy tự hỏi bản thân:
• Đội ngũ là ai? Họ có công khai danh tính không? Nếu không, họ đã thể hiện năng lực gì trong việc tạo tiếng vang?
• Kinh tế học token như thế nào? Có cơ chế pha loãng hoặc đốt cháy không?
Thành thật mà nói, khi nói đến tiền meme, những câu hỏi này không quá quan trọng. Tuy nhiên, bỏ chút công sức để nghiên cứu vẫn đáng làm để tạo lợi thế cho bản thân.
Một trong những trở ngại lớn nhất trong ngành là các vụ rug pull và lừa đảo. Mặc dù bạn không thể hoàn toàn tránh khỏi điều này, nhưng có hai cách có thể giúp giảm thiểu rủi ro:
-
Chạy kiểm tra bảo mật trên Token Sniffer;
-
Sử dụng Bubblemaps để đánh giá sự phân bổ tài sản trong ví.
4. Xác định bạn muốn đi theo đồng coin dẫn đầu hay tham gia vào chu kỳ luân chuyển token.
Các đồng dẫn đầu thường có vốn hóa thị trường cao hơn và mức độ rủi ro thấp hơn.
Ví dụ, $DOGE là đồng dẫn đầu của dòng tiền "Inu". Hiện tại, $PEPE là đồng dẫn đầu của dòng tiền "Frog".
Liquidity mới thường đổ dồn về các đồng dẫn đầu trước tiên, sau đó lan sang các đồng nhỏ hơn trong cùng lĩnh vực. Khi thanh khoản di chuyển trong một ngành cụ thể, lợi nhuận từ các đồng nhỏ thường chảy ngược về đồng dẫn đầu.
Phương án thứ hai là cố gắng tham gia vào chu kỳ luân chuyển, tức là đầu tư vào các đồng nhỏ hơn xuất hiện dưới bóng đồng dẫn đầu. Nếu bạn bắt đúng thời điểm, điều này có thể mang lại lợi nhuận tốt, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn do những lý do đã nêu.
5. Theo dõi dòng tiền thông minh (smart money).
Để tìm cơ hội meme mới, hãy xem cá voi (whales) và các trader meme thành công khác đang mua gì:
1. Vào Etherscan, xem những người mua sớm thành công của các đồng meme như $PEPE;
2. Trên Lookonchain, tìm các ví “tiền thông minh” khác;
3. Trên DeBank, theo dõi ví của họ để biết họ đang mua gì;
4. Sử dụng các giao dịch này làm cơ sở để nghiên cứu sâu hơn (tìm kiếm các mô hình).
Bây giờ giả sử bạn đã hoàn tất nghiên cứu cơ bản và chọn được một đồng tiền, sẵn sàng mua. Làm sao để xử lý giao dịch? (mua vào và chốt lời). Tôi có một kế hoạch ba bước:
1. Hãy coi nó như một sòng bạc.
Đầu tư vào tiền meme rất thú vị và bạn có thể cực kỳ may mắn. Nhưng hãy đối xử với nó như một sòng bạc. Nếu không, bạn rất dễ đầu tư quá nhiều tiền vào các đồng meme.
2. Giao dịch tiền meme bằng một ví riêng biệt.
Đừng lẫn lộn giữa tiền đầu tư và tiền dành cho meme. Điều này giúp bạn phân tách chiến lược rõ ràng hơn và giảm áp lực cảm xúc.
3. Sử dụng phân tích kỹ thuật để hỗ trợ xác định điểm vào lệnh.
Do giới hạn thanh khoản và thiếu dữ liệu giá lịch sử, việc thực hiện phân tích kỹ thuật chính xác là rất khó. Tuy nhiên, tôi thấy việc dùng biểu đồ để lập kế hoạch hành động là hữu ích, giúp bạn không hành động một cách mù quáng.
Ngoài ra, hãy đầu tư từng phần theo định kỳ, không cần thiết phải all-in một lần.
Giả sử bạn đã kiếm được tiền. Đến lúc chốt lời. Chiến lược là gì? Tiền meme có thể thay đổi cuộc đời bạn trong thời gian ngắn. Nhưng hãy đảm bảo bạn thực sự dùng số tiền này để thay đổi cuộc sống của mình.
Hãy chốt lời kịp thời.
Một quy tắc đơn giản là sau khi lợi nhuận đạt 2x, hãy rút vốn ban đầu ra. Như vậy, bạn sẽ dùng “tiền của sòng bạc” để tiếp tục giao dịch. Về mặt kỹ thuật, phần vốn còn lại vẫn là của bạn, nên giữ vị thế không hoàn toàn “miễn rủi ro” — nhưng ít nhất bạn đã đảm bảo lợi nhuận từ giao dịch.
Sau mỗi lần lợi nhuận tăng thêm 2x, tôi sẽ chốt lời theo một tỷ lệ phần trăm định sẵn.
Nếu bạn thích mạo hiểm hơn (degen), bạn có thể chọn tỷ lệ thấp hơn. Ví dụ, cứ tăng thêm 100% lợi nhuận thì bán ra 20% hoặc 30%. Chiến lược này hoạt động hiệu quả cho đến khi đỉnh hình thành. Sau đó, bạn có thể gặp điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, có một số chỉ báo cho thấy đỉnh đang tới, giúp bạn giảm rủi ro phù hợp.
Những chỉ báo đó bao gồm:
• Khối lượng giao dịch 24 giờ vượt quá vốn hóa thị trường;
• Số lượng holder giảm hoặc tốc độ tăng holder chậm lại đáng kể;
• Cá voi lớn bắt đầu bán ra;
• Tỷ lệ phí tài trợ (funding rate) chuyển từ âm sang dương.
Tuy nhiên, không có phương pháp nào đảm bảo dự đoán chính xác 100% đỉnh. Hy vọng rằng một số chỉ báo trên sẽ giúp bạn giảm rủi ro khi các tín hiệu đỉnh xuất hiện.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Miles Deutscher
