손해 보는 소매 투자자는 거래하고, 수익을 내는 소매 투자자는 휴식한다
저자: Pickle Cat
번역: TechFlow
암호화폐 시장에서 손실을 멈추고 싶으십니까? 먼저 데이다이 트레이딩을 멈추세요!
왜냐하면 일반 투자자들에게는 데이다이 트레이딩이 구조적으로 “사기”이기 때문입니다.
이 글은 길지만, 120초만 투자해서 읽어보신다면 몇 년 후에 반드시 스스로에게 감사하게 될 것입니다.
저는 청소년 시절부터 트레이딩을 시작했습니다.
마치 “배트맨”처럼 느껴졌던 승리도 있었고, 제 내면을 무너뜨리고 지금까지 회복 중인 참담한 패배도 있었습니다.
일반 투자자가 접근할 수 있는 모든 트레이딩 전략을 다 시도해봤습니다.
심지어 한 해 동안 데이다이 트레이딩에 빠져 그것이 결국 제가 반전할 수 있는 방법이라 생각했지만, 너무 처참하게 실패해서 지금 떠올려도 아픕니다.
제 손익계산서(PNL)가 너무 형편없어서 할머니를 위해 설정한 비트코인 자동 매수 계획이 제보다 더 많은 돈을 벌었습니다.
그 후 저는 낮은 빈도의 파동 거래자로 전환했고, 포지션을 거의 조정하지 않았습니다. 수익을 얻은 후에는 즉시 시장을 떠나며 일정 기간 거래를 중단했습니다.
그때부터 제 삶이 나아지기 시작했고 모든 것이 명확해졌습니다.
저는 성인이 아닙니다. 제가 이 글을 쓰는 이유는 어리고, 어리석고, 순진하며 충동적인 그 시절의 나를 구하기 위해서입니다.
우선, 일반적인 데이다이 트레이더로서 당신은 정보상의 이점을 전혀 갖지 않은 채 고빈도 거래를 하고 있습니다(실제 오더 플로우도 없고, 명확한 유동성 지도도 없으며, 마켓 메이커의 포지션 정보도 없고, 실행상의 이점도 없으며, 아무것도 없습니다).
분기당 몇 번만 거래한다면 생존할 수도 있을 것입니다.
하지만 주당 10번 이상 거래한다면 어떻게 될까요?
세상에서 가장 강력한 “규율”과 “리스크 관리” 능력을 가지고 있다고 해도, 결국 수학적으로 완전히 무너질 수밖에 없습니다.
일반 투자자가 실패하는 이유는 이들이 이긴 적이 없어서가 아니라, 이들이 결코 멈추지 않기 때문입니다. 고빈도 거래의 유일한 결과는 하나뿐입니다: 파멸.
그래서 저는 분기별 거래 횟수 제한을 넘길 경우 스스로를 처벌하는 “벌칙 시스템”을 마련했습니다.
제가 경험했던 모든 큰 손실은 대승을 거둔 후 거래를 멈추지 않고 계속하다가 발생했습니다.
반면 제 모든 큰 수익(그리고 실제로 장기간 돈을 보유할 수 있었던 승리)은 큰 추세를 잡은 후 휴식하고 침착함을 유지했기 때문에 가능했습니다.
이 패턴은 너무 명백해서 마음이 아플 정도입니다.
“승리”란 갑자기 큰돈을 버는 것이 아니라, 그 돈을 실제로 지켜내는 것이 진짜 “승리”이며, 다음 해에 모두 잃어버리는 것이 아닙니다.
지금 저는 TikTok에서 14세 아이들이 자신을 데이다이 트레이더라 칭하며 TradingView에 선 몇 개 그리는 것으로, 어떤 “마스터”의 강의를 사거나 Discord 그룹에 가입했다고 일상적으로 실행 가능한 트레이딩 시스템을 확보했다고 믿는 모습을 봅니다.
이게 정말 역겹습니다. 만약 그들이 자신들이 도박을 하고 있다는 걸 안다면 차라리 괜찮습니다. 적어도 자신이 게임을 하고 있다는 것을 알고 있기 때문입니다.
하지만 현재의 데이다이 트레이딩 열풍은 2016년과 2017년의 “대구매 붐”보다도 더 큽니다. 그리고 우리는 그 붐의 마지막 결과를 이미 알고 있습니다.
사람들은 트레이딩의 난이도를 과소평가하고 자신의 능력을 극도로 과대평가합니다.
문제는 단순히 수학적인 것만은 아닙니다. 네, 거래를 할수록 빈번해지고 멈추는 횟수가 줄어들수록 지속적인 수익을 내기는 더 어려워집니다.
진짜 문제는 젊은 일반 트레이더들이 “규율”과 “리스크 관리”만 있다면 자신들이 도박을 하는 것이 아니라고 진심으로 믿는다는 점입니다. 그들은 데이다이 트레이딩이 일상 습관처럼 수행 가능한 “기술”이라고 생각합니다.
이는 암호화폐 데이다이 트레이딩에만 해당되는 것이 아니라 미국 주식시장과 거의 모든 다른 시장에도 동일하게 적용됩니다.
고빈도 트레이딩은 기관에게만 적합합니다.
미국 주식시장을 예로 들어보겠습니다.
기관 트레이더들이 절대 보지 않는 것이 무엇인지 아십니까? 바로 K차트와 TradingView입니다.
그들은 Bloomberg 터미널을 사용하며, 일반 투자자는 절대 볼 수 없는 데이터를 갖고 있습니다.
물론 이런 사실은 이미 알고 계실지도 모릅니다. 하지만 14세에서 18세 사이의 젊은이들은 모릅니다. 그들은 자신들의 지표가 모든 트레이더가 사용하는 도구라고 생각합니다.
바로 이것이 진정한 위험입니다.
자신이 도박을 하고 있다는 걸 안다면, 적어도 내면의 일부는 언제 멈춰야 할지 알 수 있습니다.
하지만 일단 이것이 “시스템”이라고 믿게 되면, 영원히 멈출 수 없습니다.
결국 시장이 당신을 완전히 탈진시킬 때까지 계속 클릭하게 될 것입니다.
데이다이 트레이딩: 카페로 위장한 카지노
이건 정말 카지노를 위장한 것과 같습니다.
라스베이거스나 마카오에 들어갈 때 당신은 정확히 어떤 곳에 들어서는지를 압니다. 불빛과, 도박 테이블과, 딜러, 시끄러운 소음들을 봅니다. 당신의 두뇌는 즉시 인식합니다. 이것은 도박이라는 것을 말입니다.
하지만 오늘날의 데이다이 트레이딩은 마치 카페로 위장한 카지노와 같습니다.
新人玩家는 들어가서 “기술을 배우는” 장소라고 생각하지만, 자신이 이미 자신을 서서히 탈진시키도록 설계된 도박 테이블에 앉아 있다는 사실을 모르고 있습니다.
그래서 그들은 멈추지 않습니다.
이것이 전체 비극의 본질이며, 손실 자체가 아닙니다.
진정한 비극은 그들이 자신이 도박을 하고 있지 않다고 진심으로 믿는 것이며, 바로 이 믿음이 그들을 결국 모든 것을 잃을 때까지 붙잡게 만듭니다.
또한 “수익을 내는 것처럼” 보이는 일반 트레이더들(예를 들어 과거의 저처럼)에 대해서는... 솔직히 말해, 대부분은 단지 좋은 추세를 타기만 했을 뿐입니다.
적절한 시기에 운이 좋았고, 이전의 손실로부터 “교훈”을 얻어 조금이나마 규율을 갖추게 되었기 때문에, 드디어 수익을 낸 후 멈출 줄 알게 된 것입니다.
비록 그렇다 하더라도, 이러한 행운의 소수는 모든 일반 트레이더 중에서도 1% 미만에 불과합니다.
거래에서 돈을 버는 것은 사실 어렵지 않습니다. verdadero 어려운 것은 그 돈을 어떻게 지켜내느냐는 것입니다.
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@0xPickleCati
