성대한 잔치와 잠재된 우려: 정책적 호재가 시장의 변동성을 극복할 수 있을까?
암호화 시장 동향
현재 암호화폐 시가총액은 3.75조 달러이며, BTC 비중은 59.1%로 2.21조 달러입니다. 스테이블코인 시가총액은 3083억 달러이며, 최근 7일간 증가율은 0.39%로 지속적인 성장을 보이고 있으며, 이 중 USDT 비중은 59.27%입니다.
CoinMarketCap 상위 200개 프로젝트 중 대부분은 상승했으며 일부는 하락했습니다. 주요 종목별 7일간 상승률은 H가 222.27%, VIRTUAL이 35.76%, AVNT가 51.05%, FF가 38.24%, APE가 21.23%입니다.
금주 미국 내 비트코인 스팟 ETF 순유입액은 4.465억 달러이며, 이더리움 스팟 ETF는 2.435억 달러의 순유출을 기록했습니다.
시장 전망 (10월 27일~10월 31일):
현재 RSI 지수는 52.11(중립 구간)이며, 공포-탐욕 지수는 38(지수는 전주 대비 상승, 공포 구간), 알트코인 시즌 지수는 37(전주와 동일)입니다.
BTC 핵심 구간: $104,000-116,000
ETH 핵심 구간: $3,800-4,200
SOL 핵심 구간: $175-210
금주 미국에서 발표된 9월 수정 핵심 CPI 월간 상승률은 0.2%로 예상치를 하회하며 시장의 불안 심리가 다소 완화되었습니다. 다음 주 전체 시장은 안정적으로 상승할 것으로 예상되며, 특히 10월 30일 연준의 금리 결정에 주목해야 합니다. 미국의 10월 25bp 금리 인하 가능성은 이미 99.6%에 달하지만, 시장의 “뉴스 뒤 팔기(sell the news)” 현상에 유의해야 합니다.
투자자들은 핵심 가격대를 주시하여 위의 지지선과 저항선을 의사결정의 중요한 참고 기준으로 삼아야 합니다. 지지선 근처에서는 매수 기회를 모색하고, 저항선 근처에서는 수익 실현에 주의해야 합니다.
시장 심리를 주목하세요: 현재 시장 심리는 분열되어 있으며, 비트코인은 비교적 강세를 보이는 반면 알트코인들의 변동성은 더 큽니다. 특히 시장이 극도로 탐욕한 상태일 때 무작정 고점 매수를 피해야 합니다.
현재를 이해하기
한 주간 주요 사건 회고
1. 10월 20일, Coindesk 보도에 따르면 암호화폐 거래 플랫폼 및 지갑 서비스 업체 Blockchain.com이 특수목적매각회사(SPAC)를 통해 미국 상장을 추진하고 있다고 전해졌습니다. 관계자 두 명에 따르면 해당 플랫폼은 잠재적 SPAC 거래를 위해 Cohen & Company Capital을 자문사로 임명했습니다.
2. 10월 23일, 블룸버그 통신은 소식통을 인용해 예측시장 플랫폼 Polymarket이 투자자들과 초기 협의를 진행 중이며, 120억~150억 달러의 밸류에이션으로 투자를 유치할 계획이라고 보도했습니다. 이는 4개월 전보다 10배 이상 높은 평가입니다.
3. 10월 23일, 월스트리트저널(WSJ)은 도널드 트럼프 미국 대통령이 암호화폐 거래소 Binance의 창업자 CZ에게 사면을 결정했다고 보도했습니다. 수개월간 CZ는 트럼프 가족이 지원하는 암호화폐 기업을 후원해왔습니다. 소식통에 따르면 대통령은 수요일 사면령에 서명했으며, 최근에는 CZ 등과 관련된 정치적 박해 담론에 대해 동정한다는 입장을 측근들에게 밝혔습니다.
4. 10월 23일, 미국 증권거래위원회(SEC) 홈페이지에 게시된 문서에 따르면 Osprey가 Solana ETF의 S-1 신청서를 SEC에 제출했습니다.
5. 10월 25일, 비트코인이 11만 달러 선을 돌파하며 현재 111,121달러에 거래되고 있으며, 24시간 기준 상승률은 0.61%입니다.
6. 상장기업 마이크로스트레티지(MicroStrategy)는 이번 주 약 1900만 달러 규모의 현금으로 168개의 비트코인을 추가 매입했다고 발표했습니다. 마이크로스트레티지는 '상장사 중 비트코인 보유 1위'로서 그동안의 매수 행보가 모두 시장의 지표 역할을 해왔습니다. 그러나 과거 역사상 수천만에서 수억 달러 규모의 매수에 비해 이번 매입 규모는 상대적으로 작습니다. 이는 가장 확고한 장기 투자자조차도 현재 역사적 고점에서 자산 배분을 더욱 신중하게 하고 있음을 시사합니다.
거시경제
1. 10월 24일, 미국 9월 수정 핵심 CPI 월간 상승률은 0.2%로 예상치 0.30%, 직전치 0.30%를 하회했습니다. 미국 9월 전년비 조정되지 않은 CPI 상승률은 3%로, 2025년 1월 이후 최고치이나 시장 예상치 3.1%를 다소 밑돌았습니다.
2. 10월 25일, 연준 금리 예측 도구에 따르면 10월 25bp 금리 인하 가능성이 99.6%입니다.
ETF
집계에 따르면, 10월 20일부터 24일까지 기간 동안 미국 비트코인 스팟 ETF 순유입은 4.465억 달러였습니다. 10월 24일 기준 GBTC(그레이스케일) 누적 순유출은 245.7억 달러이며, 현재 보유액은 190.45억 달러입니다. IBIT(블랙록)는 현재 890억 달러를 보유하고 있습니다. 미국 비트코인 스팟 ETF 시가총액은 총 1502.55억 달러입니다.
미국 이더리움 스팟 ETF 순유출은 2.435억 달러입니다.
미래를 예측하기
행사 예정
1. Blockchain Life 2025는 2025년 10월 28일부터 29일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 개최됩니다.
2. Bitcoin MENA는 12월 8일부터 9일까지 아부다비 국립전시컨벤션센터(ADNEC)에서 열립니다.
3. Solana Breakpoint 2025는 12월 11일부터 13일까지 아부다비에서 개최될 예정입니다.
프로젝트 일정
1. Vultisig는 10월 27일 TGE를 진행합니다.
2. 이더리움 Fusaka 업그레이드는 10월 28일 Hoodi 테스트넷에서 마지막 프리뷰를 실시합니다.
3. ZEROBASE의 1차 토큰 에어드롭 신청은 12월 31일 마감됩니다.
중요 이벤트
1. Mt.Gox 3단계 상환 마감일은 10월 31일입니다.
2. 10월 29일 8:30, 호주가 3분기 CPI 전년비 상승률을 발표합니다.
3. 10월 29일 21:45, 캐나다중앙은행이 금리 결정 및 통화정책 보고서를 공개합니다.
4. 10월 30일 02:00, 미국이 10월 29일 기준 연준 금리 결정(상한선)을 발표합니다.
5. 10월 30일 21:15, 유럽중앙은행(ECB)이 금리 결정을 공개합니다.
토큰 언락
1. Sign(SIGN)은 10월 28일 2.9억 개 토큰을 언락하며, 약 1181만 달러 규모로 유통량의 21.48%에 해당합니다.
2. Grass(GRASS)는 10월 28일 1.81억 개 토큰을 언락하며, 약 7881만 달러 규모로 유통량의 72.4%를 차지합니다.
3. Jupiter(JUP)는 10월 28일 5347만 개 토큰을 언락하며, 약 2125만 달러 규모로 유통량의 1.72%입니다.
4. Zora(ZORA)는 10월 30일 1.66억 개 토큰을 언락하며, 약 1523만 달러 규모로 유통량의 4.55%입니다.
5. Optimism(OP)는 10월 31일 3134만 개 토큰을 언락하며, 약 1391만 달러 규모로 유통량의 1.71%입니다.
회사 소개
Hotcoin Research는 Hotcoin 거래소의 핵심 리서치 기관으로, 전문적인 분석을 실제 투자 전략으로 전환하는 것을 목표로 합니다. 우리는 《주간 리뷰》와 《심층 리포트》를 통해 시장의 흐름을 분석하고, 독점 콘텐츠 《핫코인 엄선》(AI+전문가 이중 선정)을 통해 유망 자산을 발굴하며, 실패 비용을 줄여드립니다. 매주 연구원들은 라이브 방송을 통해 여러분과 직접 소통하며 핫이슈를 해설하고 추세를 예측합니다. 저희는 따뜻한 동행과 전문적인 안내가 더 많은 투자자들이 사이클을 넘어 Web3의 가치 기회를 잡을 수 있도록 한다고 믿습니다.
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