예측에서 확률로, 트레이더의 성공을 이끄는 숨겨진 비밀은 무엇인가?
글: @YashasEdu, 암호화폐 리서처
번역: 르동 샤오 딥
편집자주: 저자는 거래에서 성공하는 핵심은 완벽한 기회를 찾는 것이 아니라 올바른 마인드셋과 리스크 관리 능력을 기르는 데 있다고 말한다. 시장은 변화에 적응하고 자금을 보호하며 중요한 순간에 규율을 지키는 트레이더에게 보상을 준다. 예측보다 확률에 집중하고, 유연성을 유지하며 주의력을 보호하고 명확한 절차를 따름으로써 트레이더는 시장에서 생존할 수 있고 인생을 바꿀 수 있는 기회를 잡을 수 있다.
이하 원문 내용 (읽기 쉬운 형태로 다소 정리함)
대부분의 트레이더들은 잘못된 것들에 주목하고 있다. 그들은 완벽한 차트 패턴을 찾고 핫한 시장 소식을 쫓는 데 모든 시간을 쓴다. 그러나 기술적 분석에 능통한 트레이더라 할지라도 종종 손실을 본다. 진정한 성패를 결정하는 것은 무엇일까? 바로 당신이 리스크를 어떻게 바라보고 실수를 어떻게 대처하느냐이다.
완벽한 분석도 당신을 구하지 못한다
당신은 완벽한 거래 기회를 찾아내고 가장 명확한 차트 패턴을 식별하며 최상의 타이밍에 가장 뜨거운 시장 흐름을 잡을 수 있을 것이다. 하지만 여전히 손실을 볼 수 있다.
왜일까?
시장 방향을 정확히 판단했더라도, 부실한 리스크 관리는 결국 당신의 모든 이익을 삼켜버리기 때문이다. 거래란 항상 맞추는 것이 아니다. (핵심은 틀렸을 때 어떻게 대응하느냐다).
시장은 미래를 예측하는 사람에게 보상하지 않는다. 변화 속에서도 적응하고 자금을 보호하는 사람들에게 보상한다.
리스크에 대처하는 현명한 방법
거래에서는 투입한 자금 이상을 잃을 수 없지만, 판단이 맞았을 때는 막대한 수익을 얻을 수 있다. 이는 특별한 기회를 만들어낸다. 여러 번 시도하고 자주 실패하더라도 단 한 번의 성공으로 크게 벌 수 있다는 것이다.
성공한 트레이더들의 사고방식은 다음과 같다.
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모든 거래를 신중하게 검토하며 대부분의 거래는 성공하지 못한다는 것을 안다
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긍정적인 태도를 유지하며 큰 기회가 언젠가 반드시 나타날 것이라 믿는다
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작은 손실을 받아들이며 단 한 번의 대성공이 여러 번의 작은 손실을 보상할 수 있음을 안다
이는 소액으로 다양한 거래를 시도한 후 성과가 좋은 거래에 더 많은 자금을 투입한다는 것을 의미한다.
자신에게 라벨을 붙이지 마라
트레이더들이 저지르는 가장 큰 실수 중 하나는 자신에게 라벨을 붙이는 것이다. "나는 오직 롱만 한다", "나는 오직 숏만 한다", "나는 비트코인만 거래한다" 등.
이러한 라벨들은 시장이 변할 때 당신의 조정을 어렵게 만든다. 시장은 항상 변하며 당신도 그에 따라 변해야 한다. 고정된 라벨에 매달리면 더 이상 유효하지 않은 패턴 안에 갇히게 된다.
성공한 트레이더는 유연성을 유지한다. 시장 상황에 따라 롱에서 숏으로, 공격적 태도에서 신중함으로 전환할 수 있다. (자아가 아닌 자기 인식에 의해 움직이지 않는다).
당신의 주의력이 가장 귀중한 자산이다
우리는 자금과 시간 관리에 대해 생각하지만, 거래에서 가장 귀중한 자원은 바로 당신의 주의력이다. 당신의 집중 방향은 어떤 지표나 시스템보다 결과를 더 결정짓는다.
많은 트레이더들이 주의력을 다음에 낭비한다.
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매분마다 가격 차트를 들여다본다
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너무 많은 금융 뉴스를 읽는다
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과거의 손실을 반복적으로 곱씹는다
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명확한 계획 없이 너무 많은 시장을 동시에 주시한다
이러한 산만한 주의력은 감정적인 결정과 기회 상실을 초래한다. 규율 있는 트레이더는 주의력을 신중하게 보호하며 결과를 향상시키는 데 실제로 도움 되는 일에만 집중한다.
어떻게 더 나은 거래 결정을 내릴 수 있을까?
어떤 거래에 대해 확신이 서지 않을 때는 다음 간단한 원칙을 따르라.
결정이 어려울 땐, 답은 하지 않는 것이다
어떤 거래에 망설이고 있다면, 그것은 직관이 당신에게 무언가 잘못되었음을 알려주는 것이다. 불확실한 거래는 건너뛰어야 한다.
단기적으로 더 어려운 선택을 하라
뇌는 단기적인 고통을 과대평가한다. 지금은 불편하게 느껴지는 거래—예를 들어 이익실현, 손절, 레버리지 축소—가 장기적으로 더 나은 결과를 가져올 가능성이 높다.
잠을 편안히 잘 수 있게 해주는 결정을 하라
옳은 결정은 당신을 불안하게 하지 않는다. 만약 당신이 거래 중 스마트폰을 계속 확인하거나 불면증에 시달린다면, 그건 포지션 크기가 너무 크다는 신호다. (거래 기회가 아무리 좋아 보여도 말이다).
거래 성공의 세 가지 핵심 요소
당신의 환경
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누구로부터 배우고 있는가?
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어떤 정보를 읽고 있는가?
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누가 당신에게 영감을 주는가?
당신의 거래 환경은 대부분이 인식하는 것보다 더 강력하게 당신의 가능성을 형성한다.
당신의 프로세스
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당신의 강점은 무엇인가?
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어떻게 기회를 찾는가?
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어떻게 포지션을 관리하는가?
명확하고 일관된 프로세스는 지속적인 성공의 기반이다.
당신의 마인드셋
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손실을 어떻게 대처하는가?
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수익이 나는 포지션을 계속 유지할 수 있는가?
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풍족함에서 행동하는가, 아니면 두려움에서 행동하는가?
당신의 마인드셋은 중요한 순간에 자신의 프로세스를 지킬 수 있는지를 결정한다.
대부분의 트레이더는 거의 오로지 프로세스에만 집중하고 환경과 마인드셋을 간과한다. 하지만 적절한 환경과 마인드셋이 없다면, 아무리 훌륭한 프로세스라도 위기 상황에서 무너질 것이다.
성공은 완벽한 기회에 있지 않다
거래에서 성공하는 길은 더 많은 완벽한 거래 기회를 찾는 것이 아니라, 어떤 기회를 만나든 리스크를 관리할 수 있는 규율을 기르는 데 있다.
이는 다음을 의미한다.
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단 한 번의 거래에서 견딜 수 있는 손실 이상을 결코 모험하지 않는다
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자신감이 있고 시장 조건이 좋을 때 더 많은 자금을 투입한다
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손실 나는 거래는 빠르게 청산하고 수익 나는 거래는 계속 유지한다
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당신이 깨어있는 사고를 유지할 수 있게 하는 규모로 거래한다
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시장 조건이 좋지 않을 땐 아예 시장에서 빠진다
맞추는 것보다 리스크 관리에 집중함으로써, 당신은 거래를 예측 게임이 아니라 확률 게임으로 바꾼다. 이는 당신이 충분히 오랫동안 버틸 수 있도록 만들어주며, 인생을 바꿀 수 있는 드물고 큰 기회를 잡을 수 있게 해주는 게임이다.
시장은 가장 많이 맞춘 사람에게 보상하지 않는다. 게임에서 충분히 오래 버티며 가장 큰 기회를 잡는 사람에게 보상한다.
결국 생존이 유일하게 중요한 거래 전략이다. 왜냐하면 계좌가 붕괴되면 당신은 탈락하기 때문이다. 아무리 완벽한 거래 기회라도 당신을 구할 수 없다.
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