CZ 라이브 대화 전문: HODL 전략에 도전하다, 시장 변동성 속 생존 법칙
정리: Frank, Zen, PANews
4월 6일 저녁, CZ가 예상치 못하게 BNB 체인 슈퍼 미팅 홍콩 행사에 등장해 커뮤니티 대표인 '호주 대사제'와 솔직한 라운드테이블 대화를 나누었다. 현재 메모코인 열풍, 신념 분열 및 시장 변동이라는 산업 현황 속에서 CZ는 "메모코인 투기를 암호화폐 업계 유일한 활동으로 삼아서는 안 된다"고 직언했다.
"If you can't hold, you won't be rich(버틸 수 없다면 부자가 될 수 없다)" —— 바이낸스 창립자 CZ의 이 유명한 명언은 수많은 투자자들에게 영향을 주었지만, 새로운 사이클 속에서 HODL 전략은 점차 도전받고 있다. 이번 홍콩 커뮤니티와의 심층 대화에서 CZ는 처음으로 BNB 체인의 발전 한계, 메모코인 논란, 그리고 산업의 '건강한 생태계'에 대한 기대를 공개적으로 분석했다. 그는 "빠른 돈과 느린 돈의 균형이 필요하다"며 투자자들에게 위험과 기회가 공존하는 생존 전략을 제시했다.
호주 대사제: 저는 인터넷 상에서 CZ를 오랫동안 알고 지냈지만, 오늘 처음 직접 뵙게 되었습니다. 저는 2016년 호주에서 암호화폐 업계에 입문했고, 제가 이 분야에서 가장 잘한 일은 바이낸스 거래소 초기에 가입하여 ICO 당시 1달러에 구매한 코인을 지금까지 보유하고 있는 것입니다. 오늘 커뮤니티를 대표해 CZ를 인터뷰할 수 있게 되어 매우 영광입니다.
저는 커뮤니티로부터 많은 질문을 수집했는데 아직 정리하지 못한 것도 많습니다... 시간이 짧으므로 일부 자극적인 질문들 위주로 선택해 보겠습니다.
호주 대사제: 먼저, 많은 사람들이 이번 사이클이 과거와 매우 다르다고 느끼고 있습니다. VC 코인이 서서히 사라지고 메모코인이 부상하며, 미국의 트럼프도 암호화폐를 지지하기 시작했습니다. 전체적으로 일종의 신념 붕괴 현상이 나타나고 있죠. CZ님은 현재 시장 상황을 어떻게 보십니까?
CZ: 먼저 물어보겠습니다. 여기서 누가 메모코인 투기를 하고 계신가요? (많은 사람이 손을 듦) 죄송하지만, 제가 다음 말을 하면 아마 화내실 수도 있겠네요. 메모코인 투기는 존재해도 괜찮지만, 그것이 암호화폐 업계 유일한 활동이 되어서는 안 됩니다. 이번 사이클에서는 메모코인 열풍이 너무 강해졌는데, 이는 전체 산업에 건강하지 않은 일입니다.
업계에는 부를 추구하며 큰 수익률을 노리는 사람들도 있어야 하고, 장기적인 개발자들도 있어야 합니다. 하지만 지금 모든 관심이 메모코인에 집중되어 있으며, 메모코인 플레이어들조차 실망하고 있습니다. 왜냐하면 매일 10배, 100배 코인을 찾을 수는 없기 때문이죠. 장기적인 개발자들이 하는 일은 아무도 주목하지 않으며 재미없다고 생각합니다. 거래소도 어떤 코인을 상장해야 할지 몰라 망설입니다. 따라서 전체 커뮤니티는 그리 건강하지 않습니다. 저는 이제 돌파구가 필요하다고 생각합니다.
호주 대사제: 현재 돌파구를 찾았습니까?
CZ: 저는 이것이 하나의 과정이라고 생각합니다. 단번에 해결될 수 있는 일이 아닙니다. 우리 입장에서는 장기적으로 개발자를 지원하고, 장기적인 건설을 해야 더 효과적입니다. 실제로 사용자와 수익, 이윤이 있어야 하며, 사용자도 혜택을 받아야 하고, 그래야 비로소 코인 가격이 장기적으로 유지될 수 있다고 봅니다... 빠르게 돈을 벌려는 사람과 천천히 돈을 벌려는 사람 모두 있어야 합니다. 다만 지금은 천천히 돈을 버는 사람에게 주어지는 지원이 충분하지 않은 것 같습니다. 그래서 오늘 오후에 우리가 진행한 MVB 프로그램에도 투자하고 있으며, 개인적으로도 개발자들과 소통하고 있습니다.
호주 대사제: 저는 스스로도 'HODL 파'라고 생각합니다. 사실 많은 사람들이... 진정한 가치를 이해하고 코인을 장기 보유하는 것은 초기에 여러분들의 많은 이야기를 듣고 깊은 감명을 받았기 때문입니다. 특히 당신이 말씀하신 "If you can't hold, you won't be rich"라는 말을 제 동료들과 함께 좌우명처럼 여겨왔습니다. 지난 여러 사이클에서 우리는 실제로 큰 수익을 얻었습니다. 그러나 이번 사이클에서는 오히려 처벌받는 느낌을 받았습니다. 그렇다면 지금도 계속해서 'HODL' 전략을 고수해야 한다고 보십니까?
CZ: 저는 이 관점을 다시 살펴보면, 기본적으로 기술적 분석이나 기본적인 면모를 봐야 한다고 생각합니다. 시장에 수천만 종류의 코인이 있다 해서 모두 사재기할 수는 없습니다. 대부분의 코인은 결국 제로로 돌아갈 가능성이 큽니다... 그러나 기본적인 면모가 있고 실제 활용 사례가 있는 코인이라면 장기 보유할 수 있습니다.
호주 대사제: 즉, 비트코인 외에도 일부 프로젝트가 시도해볼 만하며 비트코인보다 수익률을 낼 수 있다고 보시는 겁니까?
CZ: 저는 지금까지도 비트코인보다 수익률을 낸 프로젝트가 꽤 있었다고 생각합니다. 물론 현재 이더리움을 보유한 사람들이 그리 기쁘지는 않겠지만, 이더리움은 시작 이후 지금까지 비트코인보다 수익률이 좋았습니다. BNB 역시 처음부터 지금까지 비트코인과 이더리움 모두를 앞질렀습니다 (여기서 CZ는 두 토큰이 생성된 이후의 기간 동안 동시기 비트코인과 비교했을 때 우세했다는 의미이며, 비트코인의 발행 가격과 비교하는 것은 아님). 그러나 비트코인은 장기적으로 보면 여전히 준비 자산으로서의 지위를 유지하고 있으며, 장기 보유 시 가치 증가가 예상됩니다. 하지만 수십 개 또는 수백 개의 코인이 여전히 비트코인보다 수익률을 낼 가능성은 있습니다.
호주 대사제: 제 예상보다 훨씬 많군요. 저는 몇 개 정도일 줄 알았습니다.
CZ: 비트코인의 시가총액이 매우 크기 때문에 백배 이상의 상승은 어렵지만, 그럼에도 불구하고 일부 기본적인 면모가 좋은 코인들은 일정 기간 동안 비트코인을 앞지를 기회를 가질 수 있습니다. 그러나 이러한 기회를 잡기 위해서는 그것을 발견하고 끝까지 견뎌낼 수 있는 인식이 필요합니다.
호주 대사제: BNB에 대해서는 어떤 기대를 갖고 계십니까? 최근 BNB는 3000달러 이상 도달할 것이라는 예측 글도 있었습니다.
CZ: 그 글을 쓴 사람은 Hash Global일 텐데, 그들은 장기적인 지지자로서 BNB가 6달러일 때 40달러 갈 것이라 했고, 40달러일 때는 140달러, 그 후 1000달러까지 갈 것이라 했습니다. 그들의 BNB에 대한 연구는 우리보다 더 깊을지도 모릅니다. 구체적으로 어떤 가치를 가지는지는 시장이 결정하는 것이며, 우리의 노력 방향은 중앙화 거래소든 탈중앙화 거래소(Dex)든 상관없이 BNB의 사용처를 확대하는 것입니다. 사용처가 많을수록 BNB의 가치는 더욱 높아집니다. 바이낸스 체인뿐 아니라 다른 체인에서도 이를 위해 노력하고 있습니다. 우리는 더 많은 사용자가 BNB를 사용하게 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 각국에서 온·오프라인으로 다양한 응용 시나리오를 만들기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.
또한 DeFi, NFT, GameFi 분야에도 투자하고 있으며, BNB 체인에 더 많은 프로젝트가 생기기를 바랍니다... 일부 국가에서는 BNB를 자국에서 인정하는 디지털 통화로 사용하길 원한다고도 요청해 왔습니다.
저는 이 모델이 실행 가능하다고 생각하며, 이러한 일들은 천천히 추진되고 있습니다. 저희에게는 특별한 비밀도 없고, 단순히 일을 잘 하고 사용처를 늘리는 데 집중하고 있을 뿐입니다.
호주 대사제: 그렇다면 BNB는 어디까지 갈 수 있다고 보십니까?
CZ: 어느 수치까지 오를지는 말하기 어렵고, 또 제가 통제할 수 있는 것도 아닙니다. 다만 생태계를 계속 조성하고, 더 많은 사람이 BNB를 보유하고 싶어지도록 하는 데 최선을 다할 뿐입니다.
호주 대사제: 그러면 BNB 홀더(Holder)에 대해 질문하겠습니다. 최근 BNB 대규모 홀더들은 양로원에 들어간 것처럼 복지가 너무 좋다는 말이 있는데요. 특히 새 코인이 상장될 때마다 대형 홀더들이 많은 혜택을 받고 매도하여 일반 투자자들이 그 부담을 떠안는다는 지적이 있습니다. 이런 상황이 괜찮은 것인지요?
CZ: 저는 BNB 홀더가 많을수록 좋고, BNB를 들고 은퇴하는 사람이 많을수록 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 BNB는 발행량이 제한되어 있기 때문입니다. 더 많은 사람이 BNB를 보유할수록 생태계는 더욱 번영할 것입니다. 물론 누군가는 홀더가 아무것도 하지 않는다고 말하지만, 저는 BNB를 보유하는 것 자체가 하나의 행동이라고 봅니다. 실제로 이러한 홀더들 덕분에 BNB는 하락에도 강한 모습을 보였으므로, 우리는 BNB를 들고 은퇴하는 사람들에게 감사해야 합니다.
호주 대사제: 다음은 BNB 체인에 관한 질문입니다. 과거 BNB 체인이 많은 노력을 기울이며 인공적인 불장을 만들려 했다는 평가도 있었는데요. 현재 BNB 체인의 성취 수준이 이미 귀하의 기대에 도달했는지요?
CZ: 솔직히 말하면 아직 한 단계 부족하다고 생각합니다. BNB 체인이 생태계 전반에서 수행한 일이 충분하지 않았다고 봅니다. 제가 예전에 바이낸스 CEO였을 때는... 더 많은 시간을 투자했습니다. 반면 BNB 체인은 특정 계획에 따라 발전시키기보다는 커뮤니티에 맡겨두는 방식을 선택했습니다. 지난 1~2년간 저는 개인적으로 미국 관련 업무에 더 많은 시간을 쏟았고, BNB 체인에 대한 관심이 부족했습니다. 이로 인해 지난 1년여간 메모코인은 지속적인 인기를 끌었지만, BNB 체인은 거의 참여하지 못했습니다.
단기적으로 BNB 체인은 다소 회복세를 보이고 있지만, 그 정도는 여전히 충분하지 않습니다. 앞으로 어떤 새로운 핫이슈가 나오더라도 이런 실수(방심)는 다시 발생하지 않을 것이며, BNB 체인 커뮤니티는 반드시 그 기회를 잡을 것입니다. 할 수 있는 일이 아직 많이 남아 있으며, AI, DeSci(탈중앙화 과학) 분야 등도 앞으로 잘 발전할 것으로 봅니다.
솔직히 말해, BNB 체인은 초기 리소스가 제한적이었고, 처음부터 이더리움만큼의 주목도를 얻지는 못했습니다. 지난 1년 동안 저는 미국 내 규제 준수 문제 등을 처리하느라 바빴습니다. 그러나 현재 BNB 체인의 발전은 나쁘지 않지만 잠재력이 완전히 발휘되지는 않았습니다. 앞으로 우리는 인프라, DApp, DeFi 분야에 추가 투자를 진행할 계획입니다. 이 생태계는 단시간에 완성될 수 없으며 지속적인 노력이 필요합니다. 더 많은 개발자들이 BNB 체인에 오기를 희망하며, 앞으로 더 많은 기회가 생길 것이라 믿습니다. 오늘 MVB의 16개 프로젝트와 회의를 하면서 정말 다양한 아이디어가 있다는 것을 확인했습니다. 무엇이든 할 수 있습니다.
호주 대사제: 최근 메모코인 관련해 많은 활동을 하셨고 학습도 하셨습니다. 다시 메모코인으로 돌아와서, 예를 들어 최근의 PVP(플레이어 대 플레이어) 문제입니다. 많은 이들이 단기적 광열이라고 보지만, 일부는 커뮤니티의 대세라고 봅니다. 어떻게 생각하십니까?
CZ: 말씀드리자면, 제가 메모코인 학습 과정에서 실패한 부분이 있었고, 커뮤니티에 많은 문제를 야기했습니다. 제가 충분히 이해하지 못했기 때문인데, 사람들이 '강아지 사진을 올리세요'라고 하기에, 저는 강아지 사진을 올려 트래픽을 끌고 화제성을 만들며 재미있게 할 수 있겠다고 생각했습니다. 그러나 이후 여러 가지 오류를 발견했습니다. 커뮤니티에서도 지적해주었는데, 제가 특정 사진을 올릴 경우 수백 개의 메모코인이 동시에 발행되는 심각한 PVP 문제가 발생한다는 점이었습니다.
PVP가 발생한 후 커뮤니티는 제가 특정 메모코인을 선정해 달라고 요구했지만, 저는 그렇게 하는 것이 어렵다고 봅니다. 선택은 제가 하는 것이 아니라 커뮤니티가 해야 한다고 생각합니다. 메모코인은 커뮤니티의 인기를 얻을 수 있지만, 빠르게 생기고 빠르게 사라질 수도 있습니다. 지속 가능성은 커뮤니티가 후속적으로 어떻게 발전시키는지에 달려 있습니다. 우리(바이낸스)는 원칙적으로 커뮤니티 인기가 높은 것을 지지하지만, 합법성과 규제 준수 여부, 가치 유무도 함께 검토합니다.
앞으로 메모코인이 예전처럼 인기를 끌 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 많은 사람들이 솔라나 체인에는 시가총액 10억 달러 이상의 메모코인이 많지만, BNB 체인에는 아직 그런 코인이 없다고 말합니다. 그러나 현재 솔라나 체인에서 또 다른 '10억 달러 시가총액'의 코인이 나올 수 있을지 저는 의문입니다. 이것도 쉽지 않다고 생각합니다. 따라서 우리는 커뮤니티를 지지할 것이며, 커뮤니티의 관심이 있다면 우리는 지지하고, 관심이 다른 곳으로 옮겨간다면 우리도 그곳으로 옮겨갈 것입니다.
저의 출발점은 항상 건설자(builder)로서 최선을 다하고, 진정한 장기 개발자가 되는 것입니다. 커뮤니티와의 소통도 계속할 것이며, 재미있는 프로젝트라면 함께 할 것입니다. 그러나 메모코인 열풍이 앞으로 얼마나 더 지속될지는 잘 보이지 않습니다. 저는 개인적으로 코인을 거의 거래하지 않으며, 메모코인도 구매하지 않고, NFT도 산 적이 없습니다. 저는 이 산업을 매우 지지하며, 그 기반 시설을 만들고 싶고, 이 기반에 매우 긍정적인 전망을 가지고 있지만, 저는 거래와 투기를 하는 사람이 아닙니다.
호주 대사제: 최근 자주 트위터를 보시는 것으로 알고 있습니다. 사람들이 주는 조언이나 평가를 보시는데, 실제로 조언을 수용하시나요?
CZ: 요즘 시간이 많아져 트위터를 자주 보게 됩니다. 물론 상황에 따라 다르지만, 오늘처럼 회의가 있으면 상호작용 시간이 줄어듭니다. 긍정적, 부정적 평가 모두 당연한 일입니다. 저는 개인적으로 크게 개의치 않지만, 건설적인 내용이 있는지 살펴봅니다. 욕설이나 허위 정보라면 적절히 해명할 수 있습니다. 저는 커뮤니티의 실제 의견을 듣기를 원합니다. 칭찬이든 비판이든 모두 개선에 도움이 됩니다. 우리는 조언을 수용합니다. 우리가 본 일부 제안은 꽤 건설적이었습니다. 저는 트위터는 많이 보지만, 위챗 그룹은 거의 보지 않습니다.
호주 대사제: 트위터에서 부정적인 평가를 보면 마음이 상합니까?
CZ: 사실 그렇지 않습니다. 제 얼굴이 두껍다고 할까요? 비판을 볼 때 자신이 너무 상처받지 않도록 하며, 차분하게 왜 이런 비판을 하는지 이해하고 배우려고 합니다. 비판 속의 핵심적인 부분을 파악하는 것이 중요합니다. 우리는 자신을 너무 중요하게 여기지 말아야 합니다. 남이 욕하거나 칭찬하든 너무 신경 쓰지 마십시오.
호주 대사제: 마지막 몇 가지 질문입니다. 초보자라면 지금 진입하는 것이 좋은 시기일까요? 어떻게 리스크를 피해야 합니까?
CZ: 저는 언제 진입하든 늦지 않다고 생각하지만, 어떻게 들어오느냐가 중요합니다. 가장 중요한 것은 프로젝트에 대한 기본적인 이해이며, 하루아침에 부자가 되겠다는 망상을 버려야 합니다. 막 입문한 사람들은 우선 기본적인 면모를 살펴야 하며, 하루 만에 10배, 100배가 되는 것을 기대하면 손실도 매우 빠르게 발생합니다. 처음 암호화폐 세계에 들어올 때는 너무 많은 자금을 넣지 말고, 소액부터 시작하는 것이 결과적으로 더 쉽게 받아들일 수 있습니다. 분할 투자(DCA, 달러-코스트 평균 전략) 방식을 고려하고, 주류 코인들을 선택하며, 올인하지 마십시오. 또한 심리 상태를 평온하게 유지하세요. 일단 진입하면 그 변동성을 받아들여야 하며, 단기적인 등락에 흔들리지 말아야 합니다. 이 업계는 여전히 초기 단계이며, 시간이 걸려 건설되어야 하므로 장기적인 가치를 믿는다면 보유하는 것이 좋습니다. 장기적으로 보면 업계의 미래 발전은 문제가 없지만, 단기적으로는 변동성이 매우 클 것이므로 모두가 리스크에 주의해야 합니다.
호주 대사제: 지금 어떤 책을 읽고 계십니까?
CZ: 저는 엔비디아의 책인 《The Nvidia Way》를 읽고 있습니다. 이 책은 꽤 잘 쓰여졌고, 다른 사람들이 어떻게 창업했는지를 볼 수 있어서 좋습니다.
호주 대사제: 알겠습니다. 오늘 시간이 거의 다 되었네요. 커뮤니티에 마지막으로 하고 싶은 말씀이 있으신가요?
CZ: 사실 모두에게 말하고 싶은 것은, 기본적인 면모와 장기적인 건설에 주목하라는 것입니다. 단기적인 투기는 있어도 되지만, 스스로 리스크를 평가해야 합니다. 암호화폐 업계는 고변동성 산업이며, 특히 DeFi, 메모코인 등은 매우 불안정합니다. 모두가 좀 더 건강하고 이성적인 방식으로 참여하기를 바랍니다. 우리는 계속해서 이 업계에 투자하며 커뮤니티에 더 많은 지원과 서비스를 제공할 것입니다.
호주 대사제: 알겠습니다. CZ님께 감사드립니다. 오늘 인터뷰는 여기까지입니다. 인터뷰에 응해주셔서 진심으로 감사합니다.
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