Bitget 연구소: 시장 심리 지속적으로 침체, Grass 에어드랍 토큰 발행
요약
암호화 시장은 계속해서 침체된 상태를 유지하며 하락 추세를 이어가고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
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수익 창출 가능성이 높은 분야: 높은 연 수익률과 낮은 위험을 갖춘 U(USDT/USDC) 기반 금융 상품, DeFi 블루칩 프로젝트(AAVE, 1INCH);
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사용자 검색 급상승 토큰 및 이슈: World Liberty Financial, Yuga Labs;
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잠재적 에어드롭 기회: Story Protocol, Elixir;
데이터 집계 시각: 2024년 9월 5일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
어제 암호화 시장은 단기적으로 하락 불안이 다소 진정되었으나 여전히 침체된 상태를 유지하고 있으며, 거래량이나 거래 활성도 모두 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. 전체 시장은 여전히 하락 추세에 있으며 명확한 반등 신호는 보이지 않습니다.
ETF 측면에서 보면, 비트코인 ETF는 6일 연속 순유출을 기록했으며 어제 순유출액은 3720만 달러였습니다. 이더리움 ETF 역시 지속적인 순유출 상태를 유지 중이며, 어제 3750만 달러의 순유출을 기록했고, 이미 여러 날 동안 다양한 ETF들이 순유입 없이 0 상태를 유지해왔습니다. ETF 데이터를 통해 볼 때, 다수의 ETF 투자자들은 여전히 신중한 관망 태세를 유지하고 있는 것으로 나타납니다.
암호화 생태계 측면에서, 유명 프로젝트 Grass는 어제 에어드롭 조회 페이지를 공개했습니다. 해당 조회 페이지는 테스트 Alpha 시즌 및 1~7시즌 배분 내역만을 반영하며, 현재 진행 중인 리워드 시즌 및 아직 공개되지 않은 배분 사항은 포함하지 않습니다. GRASS 토큰 총 공급량은 10억 개이며, 첫 번째 에어드롭 물량은 전체의 10%입니다.
2. 수익 창출 가능한 분야
1) 주목할 만한 추천: 높은 연 수익률과 낮은 위험의 U 기반 금융 상품
주요 이유:
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시장 심리는 여전히 패닉 상태이며 단기간 내 큰 반등 가능성은 낮습니다. 주된 상승 국면이 도래하기 전까지는 안전자산인 스테이블코인을 충분히 확보하여 시장이 안정될 때까지 관망하는 것이 좋으며, 이후 우측 거래(반등 확인 후 매수) 전략을 고려해야 합니다.
추천 프로젝트:
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Kamino: 현재 Solana 생태계에서 TVL이 가장 높은 대출 프로토콜로, USDC 예치 APY는 13%, PYSUD 예치 APY는 19%입니다;
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NAVI Protocol: 현재 SUI 생태계에서 TVL이 가장 높은 프로토콜로, USDC 예치 APY는 10.6%, USDT 예치 APY는 7.7%이며 수익률이 비교적 안정적입니다;
2) 향후 주목해야 할 분야: DeFi 블루칩 프로젝트 (AAVE, 1INCH)
주요 이유:
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최근 DeFi 블루칩 프로젝트들에서 대규모 자사주 매입(리버스) 현상이 나타나고 있습니다. 예를 들어, 1INCH 팀은 7월 5일 이후 총 299.3만 USDT를 투입해 1145.4만 개의 1INCH 토큰을 매입했으며 평균 가격은 0.26달러입니다. 이러한 행위는 전통 금융권에서 회사가 자사 주식에 대한 자신감을 보여주는 실질적인 행동으로 간주되며, 시장 심리 회복에 긍정적인 영향을 미칩니다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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프로토콜의 총 자산 규모(TVL): 이들 프로토콜의 현금 흐름은 주로 그들의 자산 규모에 따라 결정됩니다. 자산 규모가 점차 증가함에 따라 생성되는 수익 또한 늘어나며, 이는 토큰 가격 상승에도 강력한 영향을 미칠 수 있습니다.
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정책적 영향: 암호화폐 산업에 대한 입법이 점진적으로 진행되고 사회적 수용도가 높아짐에 따라 유리한 정책 환경이 조성되면, 해당 분야 프로젝트들의 토큰 가격 상승에 중요한 요인이 될 것입니다. 더 많은 자산운용 대형 기관들이 이 분야에 진입함에 따라, 향후 발전은 안정적으로 이루어질 것으로 기대됩니다.
3. 사용자 검색 트렌드
1) 인기 DApp
World Liberty Financial(DApp)
어제 도널드 트럼프 가문의 암호화폐 프로젝트인 World Liberty Financial의 백서 초안에 따르면, 해당 프로젝트 토큰의 최대 70%가 창립자, 팀원 및 서비스 제공업체에게 배정되며, 공개 판매를 통해 분배되는 나머지 30%에서도 창립팀은 일부 수익을 얻게 됩니다.
백서에 따르면 모든 WLFI 토큰은 양도 불가능하며 무기한 지갑 또는 스마트 계약 내에서 잠겨 있으며, WLFI는 적용 가능한 법률을 위반하지 않는 방식으로 프로토콜 거버넌스 절차를 통해 해제됩니다. 트럼프가 암호화폐 친화적인 대통령 후보로 평가됨에 따라 해당 프로젝트는 암호화 커뮤니티로부터 넓은 관심을 받고 있습니다.
2) 트위터(Twitter)
Yuga Labs
NFT 발행사 Yuga Labs가 'Dookey Dash' 게임의 후속작인 Dookey Dash: Unclogginged를 출시하며 100만 달러의 상금을 제공한다고 발표했습니다. 해당 앱은 현재 모바일 앱스토어에서 사전 다운로드가 가능합니다. Dookey Dash의 첫 번째 게임은 2023년에 출시되었으며, Sewer Pass NFT를 특징으로 하며, 이 NFT는 Ape NFT 보유자의 등급에 따라 에어드롭되었습니다.
3) 구글 검색 & 지역별 트렌드
전 세계적으로 살펴보면:
POL:
Polygon 개발사가 MATIC 토큰을 POL로 전환하기 시작했습니다. 이제 POL 토큰은 Polygon PoS 체인 상에서 원생 가스 및 스테이킹 토큰으로 사용됩니다. Polygon PoS 체인 상의 MATIC 보유자들은 아무런 조치 없이도 자동으로 POL로 업그레이드됩니다. 그러나 이더리움, Polygon zkEVM 또는 중앙화 거래소에 보유된 MATIC는 사용자가 직접 마이그레이션 계약을 통해 POL로 전환해야 합니다. POL은 기존 MATIC의 토큰 이코노미, 배분 구조 및 총 공급량 100억 개를 유지합니다. MATIC와 POL의 초기 교환 비율은 1:1이며, 성장을 지원하기 위해 10년 동안 점진적으로 2%의 추가 잠금 해제가 이루어질 예정입니다. 현재 Upbit, Binance, Coinbase 등 주요 거래소들이 MATIC의 교환 작업을 지원한다고 발표했습니다.
지역별 검색 트렌드:
(1) 유럽, 북미 등 영어권 지역에서는 POL, MATIC에 대한 검색량이 크게 증가했습니다. 영국에서는 Solana가 급상승 검색어에 올랐으며, 캐나다, 호주, 폴란드에서는 AI, MEME 등의 키워드가 인기를 끌었습니다.
(2) 아시아, 라틴 아메리카 등 지역에서는 특별한 핫이슈는 없었으며, 검색어가 분산되어 있었고, 일부 국가에서 FLOKI, PEPE 등의 밈코인이 언급되었습니다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Story Protocol
Story Protocol은 IP 관리 프로토콜로서, 블록체인 기술을 활용해 인간이 역사를 기록하는 방식을 바꾸고자 하는 프로젝트입니다. 다양한 블록체인에 콘텐츠와 지적 재산(IP)을 기록하고 이를 연결하는 것을 목표로 하고 있습니다.
최근 프로젝트는 8000만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 완료했으며, a16z Crypto가 리드했고, Foresight Ventures, Hashed 등이 참여했습니다. 지금까지 Story Protocol의 오픈 팀인 PIP Labs는 총 1.4억 달러를 투자 유치했으며, 기업 가치는 22.5억 달러에 달합니다. 시장의 관심도 매우 높으며, 블록체인의 새로운 세그먼트를 이끌 새로운 헤비급 프로젝트가 될 가능성이 큽니다.
참여 방법: Story Protocol은 Colormp 등을 포함한 여러 프로젝트와 협력하고 있으며, 사용자는 해당 프로젝트의 Launch NFT 민팅에 참여하고 지속적으로 과제를 수행함으로써 향후 IP 관련 토큰 에어드롭을 받을 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
Elixir
Elixir는 2022년 설립된 모듈형 DPoS 기반 유동성 네트워크로, 누구나 직접 오더북에 유동성을 제공할 수 있게 하며 장기 미개척 암호화 자산들에게 유동성을 부여하고, 거래소 및 프로토콜이 자체 장부 유동성을 유도할 수 있도록 지원합니다.
2024-03-12, Elixir는 800만 달러 규모의 시리즈 B 펀딩을 완료했으며 기업 가치는 8억 달러였습니다. 2023-10-18에는 750만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩을, 2023-01-17에는 210만 달러 규모의 시드 펀딩을 각각 완료했습니다. 투자사로는 Hack VC, GSR, Sui, Amber Group 등이 있습니다.
참여 방법: Apothecary 프로그램에 참여해 포인트를 적립할 수 있으며, 최소 100달러 이상의 ETH를 예치해 elxETH를 발행하면宝箱(보물상자)를 열 수 있습니다. elxETH는 ETH와 1:1 비율로 담보된 원생 수익형 토큰으로, 메인넷 출시 후에는 다중 체인 LP 토큰으로 전환되어 거래소의 오더북 유동성을 지원하게 됩니다. 또한 https://agg.elixir.xyz/를 통해 Elixir가 지원하는 프로토콜에 유동성을 제공할 수도 있습니다.
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