Bitget 연구원: 시장은 부정적인 심리로 가득 차 있으며, 급속한 하락이 주상승 국면을 위한 기반을 마련하고 있음
글: Bitget 연구소
요약
지난 24시간 동안 비트코인은 55,600달러까지 하락했으며, 미국 현물 비트코인 ETF는 어제 하루 동안 2.87억 달러 이상의 순유출을 기록했다. 주요 내용은 다음과 같다:
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수익 창출 가능성이 높은 섹터: 고수익·저위험 안정화폐(U본위) 금융 상품, RWA 섹터(ONDO, Pendle)
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사용자 검색어 및 이슈 토큰: Penpie, Flux, AAVE
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잠재적 에어드롭 기회: Major, Soneium
데이터 집계 시각: 2024년 9월 4일 4:00(UTC+0)
1. 시장 환경
지난 24시간 동안 암호화폐 시장이 갑작스럽게 폭락하며 공포지수도 8월 초 공포 수준 이후 최저치로 떨어졌다. 비트코인이 55,600달러까지 하락했고, 미국 현물 비트코인 ETF는 어제 하루 동안 2.87억 달러 이상의 순유출을 기록했다. 주요 원인은 일본은행 총재가 경제와 물가 상황이 예상대로 진행될 경우 계속해서 금리를 인상하겠다고 재차 밝힌 데 있다. 최근에는 아직 토큰을 발행하지 않은 프라이머리 마켓 프로젝트에 주목할 필요가 있다. 예를 들어 이더리움 L2 네트워크 Scroll이 소셜 미디어에 12초 분량의 애니메이션 영상을 게시하고 "Scroll.Soon."이라는 문구를 덧붙이며 중요한 발표를 앞두고 있음을 시사했다.
매크로적으로 보면, 미국 ISM이 발표한 8월 제조업 PMI 지표에 따르면 미국 경제는 계속 위축되고 있으며, CME(시카고상업거래소)의 연준 워치 데이터에 따르면 부진한 지표 영향으로 트레이더들은 연준의 9월 금리 인하 폭 전망을 하루 전 30%에서 39%로 상향 조정했다. 미국 매크로 이슈의 핵심은 이번 주 금요일 발표될 8월 고용 보고서이며, 이 보고서는 연준의 25bp 또는 50bp 금리 인하 여부를 결정짓는 마지막 변수가 될 수 있다.
2. 수익 창출 가능한 섹터
1) 주목할 만한 추천: 고수익·저위험 U본위 금융 상품
주요 이유:
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시장 심리는 여전히 공포 상태이며 단기 내 큰 반등은 어렵다. 메인 상승 국면이 오기 전까지는 많은 양의 스테이블코인을 보유하면서 관망하는 것이 좋으며, 시장이 안정된 후 우측 거래(반등 확인 후 진입)를 고려해야 한다.
추천 프로젝트:
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Kamino: 현재 Solana에서 TVL이 가장 높은 대출 프로토콜로, USDC 입금 시 APY 13%, PYSUD 입금 시 APY 19% 제공;
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Aries Markets: 현재 Aptos에서 TVL이 가장 높은 프로토콜로, USDC 입금 시 APY 10%, USDT 입금 시 APY 10.5% 제공. 대출 및 입금 모두 APT 보상 혜택이 있어 수익률이 비교적 안정적임;
2) 향후 주목해야 할 섹터: RWA 섹터 (ONDO, Pendle)
주요 이유:
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RWA 섹터는 여전히 암호화폐 업계에서 주목받는 분야이며, 시장 규모 성장 가능성도 매우 크다고 평가된다. ONDO와 Pendle은 각각 RWA 내 국채 토큰화와 암호화 자산 금리 스왑 시장을 선도하고 있다. 두 시장 모두 자산 한계가 매우 높으며, 프로토콜 수익은 자산 증가에 따라 확대되므로 매번 시장 반등 시기에 투자자들이 특히 주목해야 할 분야이다.
향후 시장에 영향을 줄 요소:
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프로토콜 총 자산 규모(TVL): 해당 프로토콜들의 현금 흐름은 주로 자산 규모에 의해 결정된다. 프로토콜이 수용하는 자산 규모가 점차 커질수록 생성되는 수익도 늘어나며, 이는 토큰 가격에도 강한 영향을 미친다.
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정책 영향: 암호화폐 산업이 점차 법률 제정과 사회적 수용을 받게 되면서 유리한 정책은 해당 분야 토큰 가격 상승의 주요 요인 중 하나가 된다. 더 많은 자산운용 대형 기관들이 이 분야에 진입함에 따라 향후 발전은 안정적으로 이뤄질 것으로 기대된다.
3. 사용자 검색 동향
1) 인기 DApp
Penpie:
Penpie는 Pendle 기반의 수익성 자산 수익 집계 프로토콜로, 보상 프로토콜이 해킹을 당해 약 2,700만 달러의 손실을 입었으며, 현재 모든 입금 및 출금을 일시 중단했다고 발표했다. Penpie 팀은 문제 해결에 전력을 다하고 있다. 시세 데이터에 따르면 Penpie(PNP) 토큰은 1달러 아래로 하락해 현재 0.96달러에 거래 중이며, 24시간 기준 -35.4% 하락했다.
2) 트위터(Twitter)
Flux:
Flux는 DApp들을 위한 빠르고 관리 용이한 탈중앙화 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 Web3 솔루션으로 AWS, Google 클라우드와 유사한 서비스를 제공한다. 바이낸스 선물 거래소는 2024년 9월 3일 오후 3시(한국 시간) FLUXUSDT 무기한 계약 상장을 발표했다. 바이낸스 상장 소식에 힘입어 FLUX 가격은 일시적으로 40% 이상 상승하기도 했으나 현재는 다시 하락세로 돌아섰으며, 참여 시 신중한 접근이 필요하다.
3) 구글 검색 & 지역별 동향
전 세계적으로 살펴보면:
AAVE:
Aave Labs는 MakerDAO 공동 창립자 Rune과 Aave 창립자 Stani가 주도하는 Sky Aave Force 이니셔티브를 발표했다. 이는 DeFi와 전통금융(TradFi) 사이의 격차를 좁히고 대규모 도입을 추진하기 위한 것이다. Sky Aave Force는 Aave V3에 USDS 및 저축용 USDS(sUSDS) 통합을 제안하고, 이를 통해 네이티브 토큰 보상을 제공할 계획이다. 새로운 Spark/Aave 마켓을 개설하여 원활한 상호작용과 독점 보상을 제공할 예정이다. AAVE의 최근 거래량과 데이터는 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 가격도 좋은 상승 추세를 나타내고 있어 적절한 참여를 고려할 수 있다.
지역별 검색 동향:
(1) 북미, 유럽 등 영문권 지역에서 TON 미니앱에 대한 관심이 크게 증가: 캐나다, 호주, 네덜란드, 폴란드 등지에서 Ton 블록체인 관련 키워드가 인기 검색어로 등장했으며, 영국에서는 hamster kombat이 급상승 검색어에 올랐다.
(2) 아시아, 라틴아메리카 등 지역은 특별한 핫이슈 없이 검색어가 분산되었으며, 일부 국가에서 tron 블록체인 언급이 있었다.
4. 잠재적 에어드롭 기회
Major
Major는 텔레그램 기반의 미니멀 스타일 게임으로, 플레이어의 목표는 가능한 많은 별을 모으는 것이다. 보유한 별이 많을수록 랭킹이 높아지고 더 많은 보상을 받을 수 있다. 일일 미션 수행, 친구 초대, 프로필 완성 등의 일반적인 방식으로 별을 획득할 수 있다. Bitget은 프리마켓을 상장하여 사전 매도 주문을 통해 수익을 바로 확정할 수 있도록 지원하고 있다.
현재 Major는 주간 랭킹 상위 100명에게 TON 토큰을 보상으로 지급한다: 1위 150개, 2위 100개, 3위 70개, 4~5위 각 50개, 6~10위 각 20개, 11~100위 각 5개.
참여 방법: 1) 게임 접속 시 초기 별을 획득; 2) 미션 항목의 일일 미션, 친구 초대, 프로필 완성 등을 통해 추가 별 획득 가능.
Soneium
Soneium은 소니가 출시한 이더리움 L2 네트워크로, 블록체인 기술(Web3)과 일상 인터넷 서비스(Web2)를 연결하는 것을 목표로 하며 Optimism Rollup 기술을 활용하고 OP Stack 기반의 Optimism 생태계를 사용한다.
참여 방법: Soneium은 2024년 8월 28일 테스트넷을 출시할 예정이며, 그때부터 테스트넷 상호작용이 가능하다. 현재 가능한 작업은 프로젝트 정보를 숙지하고 Discord 역할을 먼저 확보하는 것이다. https://discord.com/invite/soneium
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