연준 회의록과 파월 의장 연설이 연이어 발표되는 와중에 BTC는 제자리걸음 중
글: Mary Liu, 비추 비트푸시뉴스
월요일 미국 주식시장은 상승했으나 암호화폐 시장은 동력을 얻지 못하고 있으며, 트레이더들은 연준 회의록과 제롬 파월 의장이 금요일 잭슨홀 연례 회의에서 발표할 연설을 주시하고 있다. 이 연설에서 파월 의장이 금리 인하 폭에 대한 단서를 제공할 것으로 예상된다.
비트푸시(Bitpush) 데이터에 따르면, 월요일 장 초반 BTC는 57,818달러의 저점까지 하락했다가 다시 59,000달러 이상으로 반등했으며, 다우닝세는 여전히 60,000달러 저항선 돌파에 어려움을 겪고 있다. 기사 작성 시점 기준 BTC는 59,127달러에 거래되며 24시간 기준 0.6% 하락했다.
알트코인 시장은 등락이 엇갈렸으며 대부분의 토큰이 비트코인을 따라 하락했다.
시가총액 상위 200개 토큰 중 Sui(SUI)가 7.2% 상승하며 가장 큰 상승폭을 보였고, Wormhole(W)은 6.3%, Aave(AAVE)는 6.1% 각각 올랐다. Popcat(POPCAT)이 8.3% 하락하며 가장 크게 떨어졌고, Gravity(G)는 6.3%, SATS(1000SATS)는 6% 내렸다.
현재 암호화폐 전체 시가총액은 2조 900억 달러이며, 비트코인의 시장 점유율은 55.8%이다.
미국 주식시장 당일 마감 시 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수, 다우존스 지수, 나스닥 지수는 각각 0.97%, 0.58%, 1.39% 상승했다.
시카고상업거래소(CME) FedWatch 도구에 따르면, 트레이더들은 현재 연준이 9월 회의에서 0.25% 금리 인하를 할 가능성을 78%, 11월에는 50베이시스포인트(bp) 인하 가능성을 59%, 12월에는 75bp 인하 가능성을 42%로 예상하고 있다. 파월 의장의 연설을 앞두고 트레이더들은 수요일 공개될 최근 연준 회의록을 면밀히 분석할 전망이다.
시장 심리는 '민감하고 취약'
하이블록 캐피탈(Hyblock Capital) 소속 분석가들은 보고서에서 "글로벌 경제는 침체 신호와 회복 신호 사이에서 요동치는 미묘한 균형 상태에 있다. 이러한 불확실성은 많은 사람들이 말하는 '부드러운 착륙(soft landing)' 상황을 초래하고 있다. 공포와 탐욕 지수는 시장 심리를 측정하는 핵심 지표로서 매주 공포와 탐욕 사이를 오가며 시장의 취약함을 부각시키고 있다."라고 밝혔다.
그들은 "이러한 환경에서 시장은 경제지표나 정치 상황 변화 등 어떤 뉴스에도 점점 더 민감하게 반응한다. 이러한 고도의 민감성은 소매 판매 또는 주택시장 데이터의 사소한 변화, 혹은 도널드 트럼프의 재선 가능성 같은 정치적 결과 변화에도 시장이 크게 반응하게 만든다."라고 설명했다.
또한 "예를 들어 최근 일본 엔화 관련 캐리트레이드 상황에 대한 과도한 반응이 있었는데, 다수의 시장 참여자들이 긴급한 금리 인하를 예상하면서 갑작스럽게 반응했다."라고 언급했다.
거시경제 환경 외에도 비트코인 자체 지표 역시 부정적인 신호를 나타내고 있다. 예를 들어 현물 거래소 거래 펀드(ETF) 자금 흐름은 기관 투자자들의 관심이 감소했음을 시사한다. Farside Investors의 데이터에 따르면, 8월 16일 기준 2주간 이러한 제품에서 유출된 자금은 3.72억 달러에 달했다.
변동성은 계속될 전망
하이블록 캐피탈의 분석가들은 지난주 시장 변동성이 지속될 수 있다고 경고했다.
그들은 "지난주의 시장 변동성은 명백히 압축되었으며, 주간 최고가와 최저가 사이의 변동 범위는 약 10%였다. 역사적으로 보면 이런 압축 국면은 종종 중요한 돌파를 수반한다. 이전의 유사한 시장 압축 이후 두 주간 변동 범위는 각각 22%, 27% 확대됐었다."라고 설명했다.
그들은 "증가하는 변동성 가능성 외에도, 30일 잠재변동성(volatility)을 측정하는 바이낸스 변동성 지수(BVOL)와 Deribit 변동성 지수(DVOL) 모두 주말 동안 상승 추세를 보였다—이는 꽤 오랜만의 일이다."라고 강조했다.
분석가들은 또한 "지난주 초부터 미결제약정(미체결 계약, open interest)이 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 일반적으로 청산 및 손절매 위험이 커지고 있음을 의미하며, 변동성 확대 가능성을 더욱 부채질한다. 주목해야 할 중요한 구간은 57,290~57,340달러이며, 여기서 트레이더들이 갇힐 수 있다. 가격이 다시 이 구간으로 돌아간다면 심리적 격전지가 될 수 있으며, 손실 상태의 숏 포지션 보유자들이 손익분기점에 도달하면 청산할 가능성이 크다."라고 지적했다.
분석가들은 "단기적인 불확실성이 존재하지만, 전반적인 전망은 여전히 낙관적이다. 세계 각국 중앙은행은 여전히 완화 정책을 유지하고 있으며, 채권시장에서도 신용위기의 명확한 징후는 나타나지 않고 있다."라고 요약했다.
트레이딩뷰(TradingView) 소속 분석가 아르만 샤반(Arman Shaban)은 하이블록 캐피탈의 낙관론에 동의하며, 비트코인 다우닝세가 58,700달러 이상을 유지한다면 더 높은 저항선을 시험할 것이라고 말했다.
샤반은 "비트코인 주봉 차트를 살펴보면 현재 가격은 약 59,500달러 부근에 위치하고 있다."라고 설명했다.
분석가들은 "중요한 관건은 비트코인이 58,700달러를 방어할 수 있는지 여부이며, 필자는 곧 63,400달러까지 반등할 가능성이 있다고 본다. 그러나 일단 이 수준에 도달하면 일시적인 조정이 나타날 수 있다. 이러한 반응을 관찰한 후 우리는 비트코인의 다음 단계 잠재적 움직임을 더 잘 판단할 수 있을 것이다."라고 덧붙였다.
시큐어 디지털 마켓츠(Secure Digital Markets) 소속 분석가들은 "비트코인은 여전히 20일 및 50일 이동평균선에 얽매여 있으며, 이 추세는 최근 시장 침체 이후 계속되고 있다. 가격이 이 저항선 근처에 다가갈 때마다 매도세가 유입되어 하락을 유도하고 있다. 60,000달러를 명확히 돌파하고 그 위에서 마감하는 것은 회복 가능성을 시사하는 핵심이다. 게다가 63,000달러를 지속적으로 돌파한다면 시장은 다시 강세 궤도로 돌아설 수 있다."라고 진단했다.
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